元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
00697BFund Simple Name:元大美國政府7至10年期債券基金
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Posting Date:2022-05-24 14:02:51
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 322,943,930
Announce Date:2022/05/25
Total Outstanding Shares
8,712,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 37.0689
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,534,431
Subscription Amount per Basket
NTD 19,470,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,040,476
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 18,539,524
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
8,712,000
2022/04/30
Beneficiary
1169
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1140000
市值 1050489.44
商品權重 9.63
商品代碼 91282CCB5
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
面額 1160000
市值 1048312.21
商品權重 9.61
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1150000
市值 1004929.77
商品權重 9.21
商品代碼 91282CDJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
面額 1130000
市值 991601.3
商品權重 9.09
商品代碼 91282CAV3
商品名稱 US TREASURY N/B .875% 11/15/2030
面額 1100000
市值 938199.89
商品權重 8.6
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 15
評比 AAA
比例 98.73
日期 20220523
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.73
檔數 15
名稱 現金
比例 1.27
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $322,943,930.00
NAV Per Share
NTD $37.0689
Total Outstanding Shares
8,712,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $319,778,053.95
現金
NTD $2,298,707.00
現金
USD $56,219.42
應收利息
USD $31,386.84
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 15
ICE美國政府7-10年期債券指數 15
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.02
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.98
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.83
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.85
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 1.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.38
Difference 0.23
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.75
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.92
Difference -0.17
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.45
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.56
Difference -0.11