元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name:元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Posting Date:2024-06-21 15:26:01

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,213,052,996

Announce Date:2024/06/24

Total Outstanding Shares

33,712,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/20

NAV Per Share

NTD 35.9828

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,991,412

Subscription Amount per Basket

NTD 18,900,000

2024/06/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -993,588

2024/06/20

Issue Price of a Basket

NTD 17,996,412

2024/06/21

Estimated beneficiary units issued

33,712,000

2024/05/31

Beneficiary

4301

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 3625000
市值 3707670.5
商品權重 9.88
商品代碼 91282CHT1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033
面額 3755000
市值 3695464.17
商品權重 9.85
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 3715000
市值 3691966.23
商品權重 9.84
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 3710000
市值 3691909.96
商品權重 9.84
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 3630000
市值 3681133.19
商品權重 9.81
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AAA
比例 99.09
日期 20240620

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.09
檔數 12
名稱 現金
比例 0.91
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.334

韓元

1386.23

日圓

158.27

港幣

7.8046

歐元

0.9324

人民幣

7.2603

離岸人民幣

7.2844

元大美國政府7至10年期債券基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/20

Fund Net Asset Value

NTD $1,213,052,996.00

NAV Per Share

NTD $35.9828

Total Outstanding Shares

33,712,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $1,211,057,237.52

現金

NTD $2,893,205.00

現金

USD $15,341.86

應收利息

USD $280,742.60

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.84
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.16
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.25
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.26
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.34
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.09
Difference 0.25
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.28
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.21
Difference 0.07
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.69
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
Difference 0.17