元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name:元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Posting Date:2022-12-07 14:08:43

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 353,382,598

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

9,712,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/06

NAV Per Share

NTD 36.3862

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,193,091

Subscription Amount per Basket

NTD 19,110,000

2022/12/06

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -861,879

2022/12/06

Issue Price of a Basket

NTD 18,198,121

2022/12/07

Estimated beneficiary units issued

9,712,000

2022/11/30

Beneficiary

1419

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US91282CEP23
面額 1160000
市值 1102032.76
商品權重 9.56
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1270000
市值 1062242.33
商品權重 9.21
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1190000
市值 1044163.62
商品權重 9.05
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 1100000
市值 1040276.62
商品權重 9.02
商品代碼 91282CDJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
面額 1240000
市值 1038906.27
商品權重 9.01
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 14
評比 AAA
比例 98.75
日期 20221206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.75
檔數 14
名稱 現金
比例 1.25
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.643

韓元

1321.31

日圓

136.94

港幣

7.7714

歐元

0.9532

人民幣

6.9929

元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/06

Fund Net Asset Value

NTD $353,382,598.00

NAV Per Share

NTD $36.3862

Total Outstanding Shares

9,712,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

現金

NTD $3,000,324.00

應收利息

USD $49,697.44

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 14
ICE美國政府7-10年期債券指數 14
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.18
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.82
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.51
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.53
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.04
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.64
Difference 0.4
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.59
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.7
Difference -0.11
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.6
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.58
Difference 0.02