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上傳時間：2026-01-20 14:07:48
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,492,942,687
公告日期：2026/01/21
已發行受益權單位總數
69,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.0189
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,009,469
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,920,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,055,531
2026/01/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,014,469
2026/01/20
預估發行受益權單位數
69,212,000
2025/12/31
受益人數
7746
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/16
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7370000
市值 7761730.97
商品權重 9.83
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7560000
市值 7751042.33
商品權重 9.81
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7485000
市值 7750918.04
商品權重 9.81
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7640000
市值 7745451.93
商品權重 9.8
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7625000
市值 7697170.67
商品權重 9.74
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/01/16
2026/01/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.72
日期 20260116
投資區域
交易日期:
2026/01/16
2026/01/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.72
檔數 12
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/01/16
2026/01/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.557
韓元
1471.63
日圓
158.17
港幣
7.7998
歐元
0.8612
人民幣
6.9681
離岸人民幣
6.9658
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/16
基金淨資產價值
NTD $2,492,942,687.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.0189
已發行受益權單位總數
69,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,491,174,247.87
現金
NTD $2,282,809.00
現金
USD $9,529.23
應收利息
USD $955,821.99
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.93
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.07
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.14
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.13
差異 0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.14
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.1
差異 0.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.1
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.04
差異 0.06
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.57
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.48
差異 0.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/01/16
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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