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上傳時間：2026-04-20 14:05:41
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,406,849,619
公告日期：2026/04/21
已發行受益權單位總數
66,712,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.0782
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,039,106
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -875,894
2026/04/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,044,106
2026/04/20
預估發行受益權單位數
66,712,000
2026/03/31
受益人數
7346
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7230000
市值 7489111.48
商品權重 9.83
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7190000
市值 7481752.02
商品權重 9.82
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7145000
市值 7475756.67
商品權重 9.81
商品代碼 91282CNT4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035
面額 7350000
市值 7423023.76
商品權重 9.74
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7250000
市值 7408834.53
商品權重 9.73
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 98.66
日期 20260417
投資區域
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.66
檔數 13
名稱 現金
比例 1.34
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.594
韓元
1482.78
日圓
159.28
港幣
7.8286
歐元
0.8487
人民幣
6.8277
離岸人民幣
6.8271
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/17
基金淨資產價值
NTD $2,406,849,619.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.0782
已發行受益權單位總數
66,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,404,070,872.90
現金
NTD $2,181,628.00
現金
USD $35,265.02
應收利息
USD $931,750.47
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.88
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.12
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.15
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.15
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.19
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.14
差異 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.04
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.03
差異 0.01
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.49
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.46
差異 0.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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