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上傳時間：2026-06-04 14:06:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,362,186,789
公告日期：2026/06/05
已發行受益權單位總數
66,712,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/06/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.4087
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,704,362
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,600,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -890,638
2026/06/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,709,362
2026/06/04
預估發行受益權單位數
66,712,000
2026/05/31
受益人數
7018
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7330000
市值 7334543.85
商品權重 9.76
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7140000
市值 7333144.89
商品權重 9.76
商品代碼 91282CNT4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035
面額 7350000
市值 7324333.01
商品權重 9.74
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7195000
市值 7270774.52
商品權重 9.67
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7330000
市值 7255019.33
商品權重 9.65
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 99.12
日期 20260603
投資區域
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.12
檔數 13
名稱 現金
比例 0.88
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.428
韓元
1530.01
日圓
159.7
港幣
7.8357
歐元
0.8609
人民幣
6.7715
離岸人民幣
6.7726
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/03
基金淨資產價值
NTD $2,362,186,789.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.4087
已發行受益權單位總數
66,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,358,707,185.49
現金
NTD $3,709,072.00
現金
USD $74,613.74
應收利息
USD $553,690.92
應付受益權單位買回款
NTD $-17,705,548.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.85
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.15
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.42
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.43
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.22
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.2
差異 0.02
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.03
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.05
差異 -0.02
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.49
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
差異 -0.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/03
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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