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上傳時間：2024-04-26 14:02:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,061,768,567
公告日期：2024/04/29
已發行受益權單位總數
30,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.1439
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,571,968
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,460,000
2024/04/25
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,023,032
2024/04/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,576,968
2024/04/26
預估發行受益權單位數
30,212,000
2024/03/31
受益人數
3937
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 3210000
市值 3222020.97
商品權重 9.89
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 3260000
市值 3185106.46
商品權重 9.78
商品代碼 91282CHT1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033
面額 3355000
市值 3169098.2
商品權重 9.73
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 3438000
市值 3162257.52
商品權重 9.71
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 3395000
市值 3114103.66
商品權重 9.56
展開
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AAA
比例 98.51
日期 20240425
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.51
檔數 12
名稱 現金
比例 1.49
檔數 0
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.587
韓元
1373.74
日圓
155.63
港幣
7.8305
歐元
0.9327
人民幣
7.2472
離岸人民幣
7.2658
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/25
基金淨資產價值
NTD $1,061,768,567.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.1439
已發行受益權單位總數
30,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,057,644,745.42
現金
NTD $3,747,455.00
現金
USD $19,711.06
應收利息
USD $359,453.65
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.39
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.7
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.72
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.06
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.89
差異 0.17
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.17
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.16
差異 0.01
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.54
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.46
差異 0.08