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上傳時間：2025-10-22 14:09:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,430,750,486
公告日期：2025/10/23
已發行受益權單位總數
68,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.6352
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,817,616
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,720,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -837,384
2025/10/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,822,616
2025/10/22
預估發行受益權單位數
68,212,000
2025/09/30
受益人數
8081
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7480000
市值 7800542.39
商品權重 9.84
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7380000
市值 7794535.62
商品權重 9.83
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7305000
市值 7791486.83
商品權重 9.83
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7460000
市值 7791049.89
商品權重 9.83
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7330000
市值 7790066.68
商品權重 9.83
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.7
日期 20251021
投資區域
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.7
檔數 12
名稱 現金
比例 1.3
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.661
韓元
1427.71
日圓
151.15
港幣
7.7678
歐元
0.8602
人民幣
7.1176
離岸人民幣
7.1193
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/21
基金淨資產價值
NTD $2,430,750,486.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.6352
已發行受益權單位總數
68,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,429,579,482.42
現金
NTD $37,193,187.00
現金
USD $17,738.94
應收利息
USD $996,089.27
應付受益權單位買回款
NTD $-35,579,196.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.95
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.05
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.86
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.86
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.15
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.1
差異 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.1
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.06
差異 0.04
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.55
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.47
差異 0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/10/21
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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