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上傳時間：2026-10-16 14:06:56
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,452,501,824
公告日期：2026/10/19
已發行受益權單位總數
70,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 34.9300
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,464,976
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -580,024
2026/10/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,469,976
2026/10/16
預估發行受益權單位數
70,212,000
2026/09/30
受益人數
7104
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7560000
市值 7397424.01
商品權重 9.77
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7560000
市值 7389514.77
商品權重 9.76
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7650000
市值 7384133.85
商品權重 9.76
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7465000
市值 7383085.3
商品權重 9.76
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7600000
市值 7307668.48
商品權重 9.66
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 98.42
日期 20261015
投資區域
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.42
檔數 13
名稱 現金
比例 1.58
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.406
韓元
1342.98
日圓
157.88
港幣
7.8474
歐元
0.892
人民幣
6.6924
離岸人民幣
6.6918
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/15
基金淨資產價值
NTD $2,452,501,824.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $34.9300
已發行受益權單位總數
70,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,446,871,045.39
現金
NTD $5,399,834.00
現金
USD $26,166.27
應收利息
USD $1,023,077.01
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.77
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.23
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 5.04
ICE美國政府7-10年期債券指數 5.06
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.27
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.26
差異 0.01
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 6.8
ICE美國政府7-10年期債券指數 6.87
差異 -0.07
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.34
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.43
差異 -0.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/10/15
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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