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上傳時間：2025-07-10 14:19:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,994,053,746
公告日期：2025/07/11
已發行受益權單位總數
60,712,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.8445
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,422,237
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -702,763
2025/07/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,427,237
2025/07/10
預估發行受益權單位數
60,712,000
2025/06/30
受益人數
7554
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/09
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6440000
市值 6708229.56
商品權重 9.81
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6535000
市值 6704578.84
商品權重 9.8
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6600000
市值 6693440.22
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6590000
市值 6599670.11
商品權重 9.65
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6510000
市值 6544252.65
商品權重 9.57
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/07/09
2025/07/09
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.72
日期 20250709
投資區域
交易日期:
2025/07/09
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.72
檔數 12
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/07/09
2025/07/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.151
韓元
1376.52
日圓
146.84
港幣
7.8499
歐元
0.8541
人民幣
7.1828
離岸人民幣
7.1859
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/09
基金淨資產價值
NTD $1,994,053,746.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.8445
已發行受益權單位總數
60,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,989,852,572.48
現金
NTD $3,643,792.00
現金
USD $597,636.17
應收利息
USD $730,620.58
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.79
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.21
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.24
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.24
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.07
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.98
差異 0.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.14
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.1
差異 0.04
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.6
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
差異 0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/09
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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