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Posting Date：2026-06-11 14:09:56
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,355,710,450
Announce Date：2026/06/12
Total Outstanding Shares
66,212,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/10
NAV Per Share
NTD 35.5783
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,789,150
Subscription Amount per Basket
NTD 18,690,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -805,850
2026/06/10
Issue Price of a Basket
NTD 17,794,150
2026/06/11
Estimated beneficiary units issued
65,712,000
2026/05/31
Beneficiary
7018
基金權重-債券
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7195000
市值 7248827.45
商品權重 9.75
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7330000
市值 7231166.94
商品權重 9.72
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7345000
市值 7225968.69
商品權重 9.72
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7250000
市值 7134403.88
商品權重 9.59
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7130000
市值 7113058.97
商品權重 9.57
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債券信用評價
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 98.98
日期 20260610
投資區域
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.98
檔數 13
名稱 現金
比例 1.02
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/06/10
2026/06/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.681
韓元
1525.99
日圓
160.39
港幣
7.8365
歐元
0.8655
人民幣
6.7764
離岸人民幣
6.7783
元大美國政府7至10年期債券基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/10
Fund Net Asset Value
NTD $2,355,710,450.00
NAV Per Share
NTD $35.5783
Total Outstanding Shares
66,212,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $2,351,026,950.22
現金
NTD $18,855,866.00
現金
USD $90,072.43
應收利息
USD $608,709.90
應付受益權單位買回款
NTD $-35,488,737.00
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.8
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.2
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.48
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.49
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.22
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.2
Difference 0.02
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.03
Difference -0.03
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.46
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.5
Difference -0.04
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/06/10
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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