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上傳時間：2026-09-02 14:14:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,281,901,100
公告日期：2026/09/03
已發行受益權單位總數
65,212,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2026/09/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 34.9920
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,496,021
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,380,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -926,180
2026/09/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,503,820
2026/09/02
預估發行受益權單位數
65,212,000
2026/08/31
受益人數
6878
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/01
2026/09/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7100000
市值 7057840.96
商品權重 9.79
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7035000
市值 7051315.12
商品權重 9.78
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7090000
市值 7032068.48
商品權重 9.76
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7170000
市值 7027797.31
商品權重 9.75
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 6950000
市值 6791783.63
商品權重 9.42
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/09/01
2026/09/01
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 98.9
日期 20260901
投資區域
交易日期:
2026/09/01
2026/09/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.9
檔數 13
名稱 現金
比例 1.1
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/09/01
2026/09/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.664
韓元
1373.39
日圓
159.99
港幣
7.84
歐元
0.8624
人民幣
6.7226
離岸人民幣
6.7235
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/01
基金淨資產價值
NTD $2,281,901,100.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $34.9920
已發行受益權單位總數
65,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,275,163,678.37
現金
NTD $25,417,395.00
現金
USD $561,940.52
應收利息
USD $580,034.49
應付申購預收款
NTD $-931,180.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.7
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.3
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.72
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.74
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.26
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.25
差異 0.01
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 6.94
ICE美國政府7-10年期債券指數 7
差異 -0.06
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.43
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.51
差異 -0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/01
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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