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上傳時間：2025-07-18 14:16:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,031,780,294
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
61,712,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 32.9236
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,461,793
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,290,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -703,207
2025/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,466,793
2025/07/18
預估發行受益權單位數
61,712,000
2025/06/30
受益人數
7554
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6750000
市值 6796876.22
商品權重 9.84
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6655000
市值 6782210.91
商品權重 9.82
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6560000
市值 6779457.27
商品權重 9.82
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6820000
市值 6777699.32
商品權重 9.82
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6710000
市值 6706501.35
商品權重 9.71
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.69
日期 20250717
投資區域
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 12
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.428
韓元
1392.5
日圓
148.72
港幣
7.8494
歐元
0.8628
人民幣
7.1804
離岸人民幣
7.1849
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/17
基金淨資產價值
NTD $2,031,780,294.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $32.9236
已發行受益權單位總數
61,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,028,679,343.19
現金
NTD $2,807,174.00
現金
USD $1,132,632.58
應收利息
USD $801,686.76
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.85
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.15
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.36
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.36
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.08
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.98
差異 0.1
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.12
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.07
差異 0.05
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.59
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.5
差異 0.09
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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