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Posting Date：2022-12-07 14:08:43
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 353,382,598
Announce Date：2022/12/08
Total Outstanding Shares
9,712,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/06
NAV Per Share
NTD 36.3862
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,193,091
Subscription Amount per Basket
NTD 19,110,000
2022/12/06
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -861,879
2022/12/06
Issue Price of a Basket
NTD 18,198,121
2022/12/07
Estimated beneficiary units issued
9,712,000
2022/11/30
Beneficiary
1419
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US91282CEP23
面額 1160000
市值 1102032.76
商品權重 9.56
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1270000
市值 1062242.33
商品權重 9.21
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1190000
市值 1044163.62
商品權重 9.05
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 1100000
市值 1040276.62
商品權重 9.02
商品代碼 91282CDJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
面額 1240000
市值 1038906.27
商品權重 9.01
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 14
評比 AAA
比例 98.75
日期 20221206
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.75
檔數 14
名稱 現金
比例 1.25
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.643
韓元
1321.31
日圓
136.94
港幣
7.7714
歐元
0.9532
人民幣
6.9929
元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/06
Fund Net Asset Value
NTD $353,382,598.00
NAV Per Share
NTD $36.3862
Total Outstanding Shares
9,712,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $3,000,324.00
應收利息
USD $49,697.44
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 14
ICE美國政府7-10年期債券指數 14
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.18
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.82
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.51
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.53
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.04
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.64
Difference 0.4
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.59
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.7
Difference -0.11
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.6
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.58
Difference 0.02