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Posting Date：2025-01-14 14:04:53
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,852,782,341
Announce Date：2025/01/15
Total Outstanding Shares
51,712,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/13
NAV Per Share
NTD 35.8289
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,914,433
Subscription Amount per Basket
NTD 18,820,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -940,567
2025/01/13
Issue Price of a Basket
NTD 17,919,433
2025/01/14
Estimated beneficiary units issued
51,712,000
2024/12/31
Beneficiary
5459
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 5460000
市值 5286821.5
商品權重 9.45
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 5678000
市值 5286547.79
商品權重 9.45
商品代碼 91282CHT1
商品名稱 US TREASURY N/B 3.875% 08/15/2033
面額 5545000
市值 5286104.59
商品權重 9.45
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 5505000
市值 5280704.88
商品權重 9.44
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 5345000
市值 5280680.26
商品權重 9.44
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AAA
比例 98.68
日期 20250113
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.68
檔數 12
名稱 現金
比例 1.32
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.12
韓元
1470.33
日圓
157.46
港幣
7.7863
歐元
0.979
人民幣
7.3319
離岸人民幣
7.3526
元大美國政府7至10年期債券基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/13
Fund Net Asset Value
NTD $1,852,782,341.00
NAV Per Share
NTD $35.8289
Total Outstanding Shares
51,712,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $1,848,742,162.26
現金
NTD $4,264,622.00
現金
USD $13,929.60
應收利息
USD $618,323.57
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.78
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.22
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.75
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.76
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.7
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.63
Difference 0.07
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.07
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.09
Difference -0.02
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.5
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
Difference -0.02
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/01/13
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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