元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金
00697BFund Simple Name：元大美國政府7至10年期債券基金
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Posting Date：2022-05-24 14:02:51
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 322,943,930
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
8,712,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 37.0689
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,534,431
Subscription Amount per Basket
NTD 19,470,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,040,476
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 18,539,524
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
8,712,000
2022/04/30
Beneficiary
1169
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1140000
市值 1050489.44
商品權重 9.63
商品代碼 91282CCB5
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
面額 1160000
市值 1048312.21
商品權重 9.61
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1150000
市值 1004929.77
商品權重 9.21
商品代碼 91282CDJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
面額 1130000
市值 991601.3
商品權重 9.09
商品代碼 91282CAV3
商品名稱 US TREASURY N/B .875% 11/15/2030
面額 1100000
市值 938199.89
商品權重 8.6
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 15
評比 AAA
比例 98.73
日期 20220523
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.73
檔數 15
名稱 現金
比例 1.27
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $322,943,930.00
NAV Per Share
NTD $37.0689
Total Outstanding Shares
8,712,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $319,778,053.95
現金
NTD $2,298,707.00
現金
USD $56,219.42
應收利息
USD $31,386.84
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 15
ICE美國政府7-10年期債券指數 15
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.02
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.98
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.83
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.85
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 1.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.38
Difference 0.23
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.75
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.92
Difference -0.17
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.45
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.56
Difference -0.11