匯出excel 
上傳時間：2025-04-30 14:18:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,172,087,282
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
59,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.6832
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,341,614
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,270,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -973,386
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,346,614
2025/04/30
預估發行受益權單位數
59,212,000
2025/03/31
受益人數
6675
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6305000
市值 6621053.63
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6360000
市值 6602124.91
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6430000
市值 6599520.2
商品權重 9.78
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6370000
市值 6542497.98
商品權重 9.7
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 5980000
市值 6256115.26
商品權重 9.27
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AAA
比例 98.51
日期 20250429
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.51
檔數 12
名稱 現金
比例 1.49
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $2,172,087,282.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.6832
已發行受益權單位總數
59,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,168,160,810.36
現金
NTD $4,229,267.00
現金
USD $12,245.54
應收利息
USD $886,482.97
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.82
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.18
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.08
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.08
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.92
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.86
差異 0.06
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.1
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.08
差異 0.02
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.52
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.47
差異 0.05
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。