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Posting Date:2025-05-19 14:27:55
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,014,712,407
Announce Date:2025/05/20
Total Outstanding Shares
59,712,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/05/16
NAV Per Share
NTD 33.7405
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,870,247
Subscription Amount per Basket
NTD 17,720,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -814,753
2025/05/16
Issue Price of a Basket
NTD 16,875,247
2025/05/19
Estimated beneficiary units issued
59,712,000
2025/04/30
Beneficiary
6841
基金權重-債券
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6410000
市值 6577681.59
商品權重 9.84
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6495000
市值 6559552.78
商品權重 9.81
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6620000
市值 6557127.84
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6560000
市值 6548270.45
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6630000
市值 6537295.72
商品權重 9.78
債券信用評價
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AAA
比例 99.28
日期 20250516
投資區域
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.28
檔數 12
名稱 現金
比例 0.72
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.134
韓元
1393.92
日圓
145.24
港幣
7.8128
歐元
0.8921
人民幣
7.2016
離岸人民幣
7.2006
元大美國政府7至10年期債券基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/16
Fund Net Asset Value
NTD $2,014,712,407.00
NAV Per Share
NTD $33.7405
Total Outstanding Shares
59,712,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $2,010,298,014.91
現金
NTD $19,564,757.00
現金
USD $729,614.57
應收利息
USD $334,084.66
應付受益權單位買回款
NTD $-17,143,492.00
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.78
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.22
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.35
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.32
Difference 0.03
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.93
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.88
Difference 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.1
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.03
Difference 0.07
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.49
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.38
Difference 0.11
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/05/16
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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