Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00697B

元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name：元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Posting Date：2026-03-06 14:15:04

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,444,774,432

Announce Date：2026/03/09

Total Outstanding Shares

66,712,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2026/03/05

NAV Per Share

NTD 36.6467

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,323,348

Subscription Amount per Basket

NTD 19,250,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -971,652

2026/03/05

Issue Price of a Basket

NTD 18,328,348

2026/03/06

Estimated beneficiary units issued

67,212,000

2026/02/28

Beneficiary

7441

基金權重-債券

Trade Date:
2026/03/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7280000
市值 7561936.6
商品權重 9.81
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7360000
市值 7559700.85
商品權重 9.81
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7240000
市值 7557355.89
商品權重 9.8
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7205000
市值 7555747.63
商品權重 9.8
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7330000
市值 7514570.63
商品權重 9.75
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債券信用評價

Trade Date:
2026/03/05
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 99.07
日期 20260305

投資區域

Trade Date:
2026/03/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.07
檔數 13
名稱 現金
比例 0.93
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2026/03/05

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.713

韓元

1465.62

日圓

157.26

港幣

7.8205

歐元

0.8617

人民幣

6.896

離岸人民幣

6.8979

元大美國政府7至10年期債券基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2026/03/05

Fund Net Asset Value

NTD $2,444,774,432.00

NAV Per Share

NTD $36.6467

Total Outstanding Shares

66,712,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,440,202,657.22

現金

NTD $482,887.00

現金

USD $144,803.94

應收利息

USD $570,248.79

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.81
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.19
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.03
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.04
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.18
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.14
Difference 0.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.15
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.13
Difference 0.02
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.58
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.54
Difference 0.04
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2026/03/05
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