元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱:元大美國政府7至10年期債券基金

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上傳時間:2025-07-10 14:19:35

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,994,053,746

公告日期:2025/07/11

已發行受益權單位總數

60,712,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/09

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 32.8445

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 16,422,237

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 17,250,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -702,763

2025/07/09

每基數實際申購總價金(元)

NTD 16,427,237

2025/07/10

預估發行受益權單位數

60,712,000

2025/06/30

受益人數

7554

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6440000
市值 6708229.56
商品權重 9.81
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6535000
市值 6704578.84
商品權重 9.8
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6600000
市值 6693440.22
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6590000
市值 6599670.11
商品權重 9.65
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6510000
市值 6544252.65
商品權重 9.57
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/07/09
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.72
日期 20250709

投資區域

交易日期:
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.72
檔數 12
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/09

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.151

韓元

1376.52

日圓

146.84

港幣

7.8499

歐元

0.8541

人民幣

7.1828

離岸人民幣

7.1859

元大美國政府7至10年期債券基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/09

基金淨資產價值

NTD $1,994,053,746.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $32.8445

已發行受益權單位總數

60,712,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,989,852,572.48

現金

NTD $3,643,792.00

現金

USD $597,636.17

應收利息

USD $730,620.58

名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.79
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.21
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.24
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.24
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.07
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.98
差異 0.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.14
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.1
差異 0.04
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.6
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
差異 0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/09
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。