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Posting Date：2023-10-04 14:04:29
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 662,064,213
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
19,212,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 34.4610
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,230,486
Subscription Amount per Basket
NTD 18,100,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,104,485
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 17,235,515
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
19,212,000
2023/09/30
Beneficiary
2768
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 2075000
市值 2000063.18
商品權重 9.77
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 2200000
市值 1988025.82
商品權重 9.71
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 2193000
市值 1987555.23
商品權重 9.71
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032
面額 2275000
市值 1988492.19
商品權重 9.71
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 2321000
市值 1983607.47
商品權重 9.69
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AAA
比例 98.84
日期 20231003
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 13
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $662,064,213.00
NAV Per Share
NTD $34.4610
Total Outstanding Shares
19,212,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $659,462,939.97
現金
NTD $2,612,382.00
現金
USD $26,110.12
附買回債券
NTD $6,000,000.00
應收利息
USD $157,222.01
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.39
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.8
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.81
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.65
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.33
Difference 0.32
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.34
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.34
Difference 0.00
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.59
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.48
Difference 0.11