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上傳時間：2026-03-13 14:09:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,430,796,501
公告日期：2026/03/16
已發行受益權單位總數
66,712,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/03/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.4372
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,218,585
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,140,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,036,415
2026/03/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,223,585
2026/03/13
預估發行受益權單位數
66,712,000
2026/02/28
受益人數
7441
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7205000
市值 7496440.15
商品權重 9.81
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7360000
市值 7479212.06
商品權重 9.79
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7260000
市值 7478957.6
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7340000
市值 7476091.61
商品權重 9.78
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7220000
市值 7470454.02
商品權重 9.77
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 98.99
日期 20260312
投資區域
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.99
檔數 13
名稱 現金
比例 1.01
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.804
韓元
1476.96
日圓
158.8
港幣
7.8255
歐元
0.8657
人民幣
6.8761
離岸人民幣
6.8766
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/12
基金淨資產價值
NTD $2,430,796,501.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.4372
已發行受益權單位總數
66,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,426,303,638.40
現金
NTD $2,937,863.00
現金
USD $153,199.56
應收利息
USD $629,499.76
應付受益權單位買回款
NTD $-18,218,749.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.82
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.18
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.16
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.17
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.18
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.14
差異 0.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.12
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.1
差異 0.02
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.56
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
差異 0.04
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/03/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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