Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00697B

元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name：元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Posting Date：2025-05-19 14:27:55

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,014,712,407

Announce Date：2025/05/20

Total Outstanding Shares

59,712,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/05/16

NAV Per Share

NTD 33.7405

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,870,247

Subscription Amount per Basket

NTD 17,720,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -814,753

2025/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 16,875,247

2025/05/19

Estimated beneficiary units issued

59,712,000

2025/04/30

Beneficiary

6841

基金權重-債券

Trade Date:
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6410000
市值 6577681.59
商品權重 9.84
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6495000
市值 6559552.78
商品權重 9.81
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6620000
市值 6557127.84
商品權重 9.81
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6560000
市值 6548270.45
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6630000
市值 6537295.72
商品權重 9.78
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債券信用評價

Trade Date:
2025/05/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AAA
比例 99.28
日期 20250516

投資區域

Trade Date:
2025/05/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.28
檔數 12
名稱 現金
比例 0.72
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2025/05/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.134

韓元

1393.92

日圓

145.24

港幣

7.8128

歐元

0.8921

人民幣

7.2016

離岸人民幣

7.2006

元大美國政府7至10年期債券基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $2,014,712,407.00

NAV Per Share

NTD $33.7405

Total Outstanding Shares

59,712,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $2,010,298,014.91

現金

NTD $19,564,757.00

現金

USD $729,614.57

應收利息

USD $334,084.66

應付受益權單位買回款

NTD $-17,143,492.00

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.78
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.22
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.35
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.32
Difference 0.03
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.93
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.88
Difference 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.1
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.03
Difference 0.07
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.49
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.38
Difference 0.11
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2025/05/16
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