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上傳時間：2026-07-17 14:07:47
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,313,969,180
公告日期：2026/07/20
已發行受益權單位總數
64,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.0364
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,018,199
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,930,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -826,801
2026/07/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,023,199
2026/07/17
預估發行受益權單位數
64,212,000
2026/06/30
受益人數
6866
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7030000
市值 7039265.04
商品權重 9.81
商品代碼 91282CNT4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2035
面額 7050000
市值 7029026.13
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6830000
市值 7018665.02
商品權重 9.79
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6895000
市值 6976397.57
商品權重 9.73
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7050000
市值 6963599.19
商品權重 9.71
展開
債券信用評價
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AA
比例 98.71
日期 20260716
投資區域
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.71
檔數 13
名稱 現金
比例 1.29
檔數 0
匯率
交易日期:
2026/07/16
2026/07/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.26
韓元
1478.34
日圓
162.08
港幣
7.8394
歐元
0.8719
人民幣
6.7685
離岸人民幣
6.7687
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/16
基金淨資產價值
NTD $2,313,969,180.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.0364
已發行受益權單位總數
64,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,312,230,465.50
現金
NTD $18,829,676.00
現金
USD $55,068.41
應收利息
USD $870,789.02
應付受益權單位買回款
NTD $-17,942,118.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.92
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.08
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.49
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.5
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.24
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.21
差異 0.03
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 6.95
ICE美國政府7-10年期債券指數 6.96
差異 -0.01
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.44
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.44
差異 0.00
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/07/16
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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