元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name:元大美國政府7至10年期債券基金

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Posting Date:2022-05-24 14:02:51

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 322,943,930

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

8,712,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 37.0689

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,534,431

Subscription Amount per Basket

NTD 19,470,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,040,476

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 18,539,524

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

8,712,000

2022/04/30

Beneficiary

1169

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CDY4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2032
面額 1140000
市值 1050489.44
商品權重 9.63
商品代碼 91282CCB5
商品名稱 US TREASURY N/B 1.625% 05/15/2031
面額 1160000
市值 1048312.21
商品權重 9.61
商品代碼 91282CCS8
商品名稱 US TREASURY N/B 1.25% 08/15/2031
面額 1150000
市值 1004929.77
商品權重 9.21
商品代碼 91282CDJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 1.375% 11/15/2031
面額 1130000
市值 991601.3
商品權重 9.09
商品代碼 91282CAV3
商品名稱 US TREASURY N/B .875% 11/15/2030
面額 1100000
市值 938199.89
商品權重 8.6
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 15
評比 AAA
比例 98.73
日期 20220523

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.73
檔數 15
名稱 現金
比例 1.27
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.607

韓元

1263.23

日圓

127.59

港幣

7.8495

歐元

0.9434

人民幣

6.6695

元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $322,943,930.00

NAV Per Share

NTD $37.0689

Total Outstanding Shares

8,712,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $319,778,053.95

現金

NTD $2,298,707.00

現金

USD $56,219.42

應收利息

USD $31,386.84

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 15
ICE美國政府7-10年期債券指數 15
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.02
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.98
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.83
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.85
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 1.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 1.38
Difference 0.23
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.75
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.92
Difference -0.17
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.45
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.56
Difference -0.11

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