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Posting Date:2023-10-04 14:04:29
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 662,064,213
Announce Date:2023/10/05
Total Outstanding Shares
19,212,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 34.4610
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,230,486
Subscription Amount per Basket
NTD 18,100,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,104,485
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 17,235,515
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
19,212,000
2023/09/30
Beneficiary
2768
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 2075000
市值 2000063.18
商品權重 9.77
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 2200000
市值 1988025.82
商品權重 9.71
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 2193000
市值 1987555.23
商品權重 9.71
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032
面額 2275000
市值 1988492.19
商品權重 9.71
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 2321000
市值 1983607.47
商品權重 9.69
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AAA
比例 98.84
日期 20231003
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 13
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $662,064,213.00
NAV Per Share
NTD $34.4610
Total Outstanding Shares
19,212,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $659,462,939.97
現金
NTD $2,612,382.00
現金
USD $26,110.12
附買回債券
NTD $6,000,000.00
應收利息
USD $157,222.01
Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.39
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.8
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.81
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.65
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.33
Difference 0.32
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.34
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.34
Difference 0.00
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.59
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.48
Difference 0.11