元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697B基金簡稱:元大美國政府7至10年期債券基金

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上傳時間:2025-07-11 14:24:13

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 1,999,609,272

公告日期:2025/07/14

已發行受益權單位總數

60,712,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 32.9360

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 16,467,990

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 17,300,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -627,010

2025/07/10

每基數實際申購總價金(元)

NTD 16,472,990

2025/07/11

預估發行受益權單位數

60,712,000

2025/06/30

受益人數

7554

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6440000
市值 6706033.28
商品權重 9.81
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6535000
市值 6702315.01
商品權重 9.8
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6600000
市值 6691646.24
商品權重 9.79
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6590000
市值 6598371.81
商品權重 9.65
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6510000
市值 6542185.09
商品權重 9.57
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/07/10
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.71
日期 20250710

投資區域

交易日期:
2025/07/10
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.71
檔數 12
名稱 現金
比例 1.29
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.241

韓元

1372.01

日圓

146.28

港幣

7.85

歐元

0.8523

人民幣

7.1773

離岸人民幣

7.179

元大美國政府7至10年期債券基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/10

基金淨資產價值

NTD $1,999,609,272.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $32.9360

已發行受益權單位總數

60,712,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $1,995,424,698.98

現金

NTD $3,643,792.00

現金

USD $32,447.87

應收利息

USD $738,272.28

名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.79
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.21
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.25
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.25
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.07
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.98
差異 0.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.14
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.1
差異 0.04
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.6
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
差異 0.08
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期: 2025/07/10
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任),也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。