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上傳時間：2025-06-26 16:33:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,957,387,348
公告日期：2025/06/27
已發行受益權單位總數
59,212,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.0573
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,528,637
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 17,370,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,036,363
2025/06/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,533,637
2025/06/26
預估發行受益權單位數
59,212,000
2025/05/31
受益人數
7242
基金權重-債券
交易日期:
2025/06/25
2025/06/25
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 6490000
市值 6515395.66
商品權重 9.74
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 6240000
市值 6515062.81
商品權重 9.74
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 6335000
市值 6514032.61
商品權重 9.74
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 6460000
市值 6511356.88
商品權重 9.74
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 6400000
市值 6504956.2
商品權重 9.73
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/06/25
2025/06/25
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 98.95
日期 20250625
投資區域
交易日期:
2025/06/25
2025/06/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.95
檔數 12
名稱 現金
比例 1.05
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/06/25
2025/06/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.268
韓元
1361.69
日圓
145.31
港幣
7.85
歐元
0.8621
人民幣
7.1716
離岸人民幣
7.1711
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/25
基金淨資產價值
NTD $1,957,387,348.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.0573
已發行受益權單位總數
59,212,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $1,954,818,409.96
現金
NTD $69,460,316.00
現金
USD $45,418.91
應收利息
USD $613,822.28
應付受益權單位買回款
NTD $-49,857,435.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.87
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.19
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.19
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.07
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.97
差異 0.1
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.18
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.12
差異 0.06
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.63
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.52
差異 0.11
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/25
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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