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上傳時間：2025-09-05 16:49:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,357,549,477
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
66,712,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.3392
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,669,606
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,560,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -765,394
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,674,606
2025/09/05
預估發行受益權單位數
66,712,000
2025/08/31
受益人數
7952
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7360000
市值 7538850
商品權重 9.81
商品代碼 91282CNC1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 05/15/2035
面額 7380000
市值 7536273.51
商品權重 9.81
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7525000
市值 7532770.38
商品權重 9.8
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7260000
市值 7531941.47
商品權重 9.8
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7230000
市值 7530373.73
商品權重 9.8
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 99.12
日期 20250904
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.12
檔數 12
名稱 現金
比例 0.88
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $2,357,549,477.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.3392
已發行受益權單位總數
66,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,354,857,371.95
現金
NTD $58,951,543.00
現金
USD $11,180.39
應收利息
USD $591,172.72
應付受益權單位買回款
NTD $-70,678,920.00
應付申購預收款
NTD $-2,311,182.00
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.89
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.11
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.03
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.03
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.13
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.09
差異 0.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.19
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.16
差異 0.03
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.62
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.56
差異 0.06
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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