元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name:元大美國政府7至10年期債券基金

Funds
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Posting Date:2023-10-04 14:04:29

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 662,064,213

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

19,212,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/10/03

NAV Per Share

NTD 34.4610

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,230,486

Subscription Amount per Basket

NTD 18,100,000

2023/10/03

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,104,485

2023/10/03

Issue Price of a Basket

NTD 17,235,515

2023/10/04

Estimated beneficiary units issued

19,212,000

2023/09/30

Beneficiary

2768

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CFV8
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 11/15/2032
面額 2075000
市值 2000063.18
商品權重 9.77
商品代碼 91282CHC8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2033
面額 2200000
市值 1988025.82
商品權重 9.71
商品代碼 91282CGM7
商品名稱 US TREASURY N/B 3.5% 02/15/2033
面額 2193000
市值 1987555.23
商品權重 9.71
商品代碼 91282CEP2
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2032
面額 2275000
市值 1988492.19
商品權重 9.71
商品代碼 91282CFF3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2032
面額 2321000
市值 1983607.47
商品權重 9.69
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 13
評比 AAA
比例 98.84
日期 20231003

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 13
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.342

韓元

1359.4

日圓

149.79

港幣

7.8318

歐元

0.9539

人民幣

7.304

離岸人民幣

7.3231

元大美國政府7至10年期債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/10/03

Fund Net Asset Value

NTD $662,064,213.00

NAV Per Share

NTD $34.4610

Total Outstanding Shares

19,212,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $659,462,939.97

現金

NTD $2,612,382.00

現金

USD $26,110.12

附買回債券

NTD $6,000,000.00

應收利息

USD $157,222.01

Name
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 13
ICE美國政府7-10年期債券指數 13
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.61
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
Difference -0.39
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.8
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.81
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 2.65
ICE美國政府7-10年期債券指數 2.33
Difference 0.32
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.34
ICE美國政府7-10年期債券指數 7.34
Difference 0.00
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.59
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.48
Difference 0.11