匯出excel 
上傳時間：2025-11-21 14:16:52
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,481,927,226
公告日期：2025/11/24
已發行受益權單位總數
68,712,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.1207
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,060,362
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,970,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -844,638
2025/11/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,065,362
2025/11/21
預估發行受益權單位數
68,712,000
2025/10/31
受益人數
8021
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 91282CJJ1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2033
面額 7505000
市值 7800536.81
商品權重 9.82
商品代碼 91282CMM0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2035
面額 7380000
市值 7799825.14
商品權重 9.82
商品代碼 91282CKQ3
商品名稱 US TREASURY N/B 4.375% 05/15/2034
面額 7530000
市值 7749594.67
商品權重 9.76
商品代碼 91282CLW9
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 11/15/2034
面額 7610000
市值 7742887.5
商品權重 9.75
商品代碼 91282CJZ5
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 02/15/2034
面額 7625000
市值 7727370.01
商品權重 9.73
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
檔數
評比
比例
日期
檔數 12
評比 AA
比例 99.34
日期 20251120
投資區域
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.34
檔數 12
名稱 現金
比例 0.66
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.244
韓元
1469.3
日圓
157.46
港幣
7.7813
歐元
0.8681
人民幣
7.1157
離岸人民幣
7.1189
元大美國政府7至10年期債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/20
基金淨資產價值
NTD $2,481,927,226.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.1207
已發行受益權單位總數
68,712,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $2,479,552,466.69
現金
NTD $1,266,096.00
現金
USD $62,451.12
應收利息
USD $447,660.74
名稱
元大美國政府7至10年期債券基金
ICE美國政府7-10年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府7至10年期債券基金 12
ICE美國政府7-10年期債券指數 12
差異 0.00
持債比重
元大美國政府7至10年期債券基金 99.9
ICE美國政府7-10年期債券指數 100
差異 -0.1
平均到期殖利率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 3.97
ICE美國政府7-10年期債券指數 3.94
差異 0.03
平均票息率(%)
元大美國政府7至10年期債券基金 4.15
ICE美國政府7-10年期債券指數 4.1
差異 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府7至10年期債券基金 7.09
ICE美國政府7-10年期債券指數 7
差異 0.09
平均到期日
元大美國政府7至10年期債券基金 8.47
ICE美國政府7-10年期債券指數 8.35
差異 0.12
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/11/20
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。