元大美國政府7至10年期債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府7至10年期債券證券投資信託基金

00697BFund Simple Name: 元大美國政府7至10年期債券基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府7-10年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/06/15
Inception Price
40
Listing Date
2017/06/23
Listing Price
40.0963
Custodian Bank
第一商業銀行
Bloomberg Ticker
00697B TT EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68424723
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000697B2
Management Fee
  • 0.20%
Custodian Fee
  • 0.17%(30億以下)
  • 0.10%(30億以上)

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府7-10年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 7~10 Year Bond Index
Bloomberg Ticker
IDCOT7TR
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於月底的前三個營業日進行公布,於次月第一日生效,調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,而會在月底前第三個營業日公布。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/05/31

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
12
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
12
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「ICE 美國政府 7-10 年期債券指數」:係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債指數,指數成分債券選取標準包括:美國財政部所發行之公債、債券最小流通在外面額須大於 3 億美元、債券距到期日須大於 7 年且小於或等於 10 年僅納入固定利率債券。