基金檔案
標的指數
ICE美國政府7-10年期債券指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2017/06/15
成立價格
40
掛牌日期
2017/06/23
掛牌價格
40.0963
保管銀行
第一商業銀行
Bloomberg代號
00697B TT EQUITY
經理人
周宜縉
Lipper代號
68424723
收益分配
是
ISIN代號
TW00000697B2
經理費
- 0.20%
保管費
- 30億以下(含)：0.10%
- 30億~200億(含)：0.06%
- 200億以上：0.04%
指數介紹
指數名稱
ICE美國政府7-10年期債券指數
指數名稱(英)
ICE US Treasury 7~10 Year Bond Index
Bloomberg代號
IDCOT7TR
編製公司
ICE(洲際交易所集團)
成份檔數
非固定檔數
成分股審核與調整
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整，並於月底的前三個營業日進行公布，於次月第一日生效，調整後的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，而會在月底前第三個營業日公布。
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
成分股審核/調整生效日期 2025/02/28
歷史資料 
審核/調整前成分股檔數
12
此次新增成分股檔數
1
此次刪除成分股檔數
1
審核/調整後成分股檔數
12
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
指數編製規則摘要
本基金標的指數「ICE 美國政府 7-10 年期債券指數」：係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債指數，指數成分債券選取標準包括：美國財政部所發行之公債、債券最小流通在外面額須大於 3 億美元、債券距到期日須大於 7 年且小於或等於 10 年僅納入固定利率債券。