元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/07/15
Fund Holding
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $173,164,001.00
NTD $173,164,001.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.3941
NTD $21.3941
Outstanding Units (shares)
8,094,000
8,094,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
Holdings
Cash
保證金
NTD $61,605,472
保證金
USD $1,070,093.85
現金
NTD $90,859,172
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $73,284
應付受益權單位買回款
NTD $-10,593,772
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/15
2025/07/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月