元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/07
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $241,561,472.00
NTD $241,561,472.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.8350
NTD $20.8350
基金在外流通單位數(單位)
11,594,000
11,594,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
項目
金額
保證金
NTD $61,430,378
保證金
USD $1,157,816.08
現金
NTD $132,719,831
現金
USD $397,752.15
應收利息
NTD $528,073
應收利息
USD $4,310.93
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月