元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
Select FundsFund Holding 2022/05/24
Fund Holding
2022/05/24
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,648,853,186.00
NTD $1,648,853,186.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.2298
NTD $16.2298
Outstanding Units (shares)
101,594,000
101,594,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 447,225,672
保證金
USD$ 8,278,049.41
現金
NTD$ 1,721,402,365
現金
USD$ 413,281.25
應收利息
NTD$ 348,591
應付受益權單位買回款
NTD$ -771,902,348
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月