元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/12/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $158,555,356.00
NTD $158,555,356.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.8790
NTD $20.8790
Outstanding Units (shares)
7,594,000
7,594,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Holdings
Cash
保證金
NTD $61,723,390
保證金
USD $898,188.31
現金
NTD $68,656,042
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $282,422
應收利息
USD $1,142.91
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月