元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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Fund Holding 2025/01/10
Fund Holding
2025/01/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $279,545,886.00
NTD $279,545,886.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.1968
NTD $22.1968
Outstanding Units (shares)
12,594,000
12,594,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $61,430,378
保證金
USD $1,721,649.67
現金
NTD $255,412,359
現金
USD $167,752.15
應收利息
NTD $98,807
應收利息
USD $1,670.61
應付受益權單位買回款
NTD $-97,619,535
應付申購預收款
NTD $-1,681,028
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月