元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Fund Holding
2024/04/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $481,098,013.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.2932
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
22,594,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $468,136,743.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 43,163,994
保證金
USD$ 3,115,160.74
現金
NTD$ 324,878,186
現金
USD$ 362,345.46
應收利息
NTD$ 627,517
應收利息
USD$ 7,354.71

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -120
商品權重 97.31
商品年月 202406