元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681R基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/10
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $168,092,674.00
NTD $168,092,674.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $22.1349
NTD $22.1349
基金在外流通單位數(單位)
7,594,000
7,594,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
項目
金額
保證金
NTD $9,958,100
保證金
USD $1,235,789.45
現金
NTD $89,041,452
現金
USD $9,036.91
附買回債券
NTD $30,000,000
應收利息
NTD $196,692
應收利息
USD $755.95
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月