元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,648,853,186.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $16.2298
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
101,594,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,692,885,358.13

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 447,225,672
保證金
USD$ 8,278,049.41
現金
NTD$ 1,721,402,365
現金
USD$ 413,281.25
應收利息
NTD$ 348,591
應付受益權單位買回款
NTD$ -771,902,348

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -361
商品權重 102.67
商品年月 202209

Notification

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