元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/21
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $160,688,022.00
NTD $160,688,022.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.1599
NTD $21.1599
基金在外流通單位數(單位)
7,594,000
7,594,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
項目
金額
保證金
NTD $61,605,472
保證金
USD $971,618.85
現金
NTD $69,431,668
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $155,548
應收利息
USD $902.87
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/21
2025/08/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月