元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Fund Holding
2024/11/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $345,296,212.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.8085
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
16,594,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $336,223,343.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $61,268,994
保證金
USD $2,862,647.95
現金
NTD $182,651,584
現金
USD $264,947.74
應收利息
NTD $837,773
應收利息
USD $7,666.09

基金權重-期貨

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商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -85
商品權重 97.37
商品年月 202412