元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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Fund Holding 2023/05/25
Fund Holding
2023/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $228,170,159.00
NTD $228,170,159.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.8664
NTD $18.8664
Outstanding Units (shares)
12,094,000
12,094,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 23,607,680
保證金
USD$ 1,555,386.05
現金
NTD$ 154,920,075
現金
USD$ 7,841.35
應收利息
NTD$ 1,221,707
應收利息
USD$ 20,404.5
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月