元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681R基金簡稱: 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/07/03

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $179,045,092.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.8337
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
8,594,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $169,619,132.81

非商品資產

交易日期:
2025/07/03
項目
金額
保證金
NTD $61,605,472
保證金
USD $922,113.85
現金
NTD $90,859,172
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $42,748

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -50
商品權重 94.74
商品年月 202509