元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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Fund Holding 2023/11/27
Fund Holding
2023/11/27
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $230,218,781.00
NTD $230,218,781.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.7516
NTD $20.7516
Outstanding Units (shares)
11,094,000
11,094,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 24,105,023
保證金
USD$ 1,256,886.85
現金
NTD$ 166,000,360
現金
USD$ 11,840.04
應收利息
NTD$ 402,373
應收利息
USD$ 6,726.76
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月