元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-07-18 14:18:46
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 162,575,383
公告日期：2025/07/21
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.4084
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,704,200
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,570,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -849,730
2025/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,710,270
2025/07/18
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/06/30
受益人數
166
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.428
韓元
1392.5
日圓
148.72
港幣
7.8494
歐元
0.8628
人民幣
7.1804
離岸人民幣
7.1849
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/17
基金淨資產價值
NTD $162,575,383.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.4084
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $162,133,566.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $1,068,615.10
現金
NTD $90,859,172.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $78,375.00
應付受益權單位買回款
NTD $-21,296,902.00