元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-09-05 14:08:47
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 159,490,867
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.0022
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,501,111
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,350,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,032,839
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,507,161
2025/09/05
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/08/31
受益人數
128
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $159,490,867.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.0022
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $158,499,376.75
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $928,261.40
現金
NTD $69,381,668.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $185,946.00
應收利息
USD $1,092.72