元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 (本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易)

00681R基金簡稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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上傳時間:2026-06-22 14:04:00

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 158,156,641

公告日期:2026/06/23

已發行受益權單位總數

7,594,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/06/18

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 20.8265

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,413,263

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 11,260,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -880,696

2026/06/18

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,419,304

2026/06/22

預估發行受益權單位數

7,594,000

2026/05/31

受益人數

113

基金權重-期貨

交易日期:
2026/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -43
商品權重 99.75
商品年月 202609

匯率

交易日期:
2026/06/18

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.585

韓元

1530.04

日圓

160.6

港幣

7.8371

歐元

0.8686

人民幣

6.7617

離岸人民幣

6.763

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分

基金資產

交易日期: 2026/06/18

基金淨資產價值

NTD $158,156,641.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $20.8265

已發行受益權單位總數

7,594,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $157,758,191.72

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $61,899,624.00

保證金

USD $905,958.90

現金

NTD $67,499,154.00

現金

USD $9,016.43

應收利息

NTD $279,501.00

應收利息

USD $805.69

提醒您

本公司經理之 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。