元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-01-23 14:12:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 158,053,103
公告日期：2026/01/26
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.8129
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,406,446
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -967,513
2026/01/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,412,487
2026/01/23
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/12/31
受益人數
105
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/01/22
2026/01/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.623
韓元
1469.92
日圓
158.78
港幣
7.7974
歐元
0.8554
人民幣
6.9632
離岸人民幣
6.9606
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/22
基金淨資產價值
NTD $158,053,103.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.8129
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $160,242,634.97
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,782,022.00
保證金
USD $881,114.34
現金
NTD $68,505,834.00
現金
USD $9,016.43
應收利息
NTD $80,954.00