元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

Funds
 
 
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Posting Date:2024-07-23 14:07:04

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 471,109,265

Announce Date:2024/07/24

Total Outstanding Shares

23,094,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/07/22

NAV Per Share

NTD 20.3996

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,199,820

Subscription Amount per Basket

NTD 11,030,000

2024/07/22

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -684,160

2024/07/22

Issue Price of a Basket

NTD 10,205,840

2024/07/23

Estimated beneficiary units issued

23,094,000

2024/06/30

Beneficiary

207

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -113
商品權重 98.98
商品年月 202409

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.866

韓元

1388.42

日圓

156.81

港幣

7.8083

歐元

0.9185

人民幣

7.2738

離岸人民幣

7.2939

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/07/22

Fund Net Asset Value

NTD $471,109,265.00

NAV Per Share

NTD $20.3996

Total Outstanding Shares

23,094,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $466,321,295.13

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $43,268,994.00

保證金

USD $1,591,214.90

現金

NTD $357,287,230.00

現金

USD $564,947.74

應收利息

NTD $228,234.00

應收利息

USD $1,827.87