元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-07-04 14:02:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 179,045,092
公告日期：2025/07/07
已發行受益權單位總數
8,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.8337
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,416,866
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,260,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -727,092
2025/07/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,422,908
2025/07/04
預估發行受益權單位數
8,594,000
2025/06/30
受益人數
166
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
28.833
韓元
1359.74
日圓
143.86
港幣
7.85
歐元
0.8473
人民幣
7.1614
離岸人民幣
7.1588
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/03
基金淨資產價值
NTD $179,045,092.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.8337
已發行受益權單位總數
8,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $169,619,132.81
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $922,113.85
現金
NTD $90,859,172.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $42,748.00