元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2024-02-22 14:04:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 461,827,118

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

22,594,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 20.4403

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,220,127

Subscription Amount per Basket

NTD 11,050,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -733,851

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 10,226,149

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

22,594,000

2024/01/31

Beneficiary

214

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -117
商品權重 98.59
商品年月 202403

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.535

韓元

1334.51

日圓

150.15

港幣

7.8203

歐元

0.925

人民幣

7.1868

離岸人民幣

7.1934

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $461,827,118.00

NAV Per Share

NTD $20.4403

Total Outstanding Shares

22,594,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $455,319,082.97

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $43,163,994.00

保證金

USD $2,583,196.99

現金

NTD $325,930,244.00

現金

USD $362,345.46

應收利息

NTD $322,094.00

應收利息

USD $3,622.48