元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-07-22 14:03:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 164,164,997
公告日期：2026/07/23
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.6177
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,808,862
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,680,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -745,057
2026/07/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,814,943
2026/07/22
預估發行受益權單位數
7,594,000
2026/06/30
受益人數
110
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/21
2026/07/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/07/21
2026/07/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.399
韓元
1476.47
日圓
162.6
港幣
7.8418
歐元
0.8754
人民幣
6.7675
離岸人民幣
6.767
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/21
基金淨資產價值
NTD $164,164,997.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.6177
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $163,518,765.47
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,958,100.00
保證金
USD $1,077,851.13
現金
NTD $67,595,497.00
現金
USD $9,036.91
應收利息
NTD $76,269.00