元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2025-02-11 14:06:03

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 278,428,864

Announce Date:2025/02/12

Total Outstanding Shares

13,094,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/02/10

NAV Per Share

NTD 21.2639

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,631,925

Subscription Amount per Basket

NTD 11,490,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -742,012

2025/02/10

Issue Price of a Basket

NTD 10,637,988

2025/02/11

Estimated beneficiary units issued

13,094,000

2025/01/31

Beneficiary

117

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -70
商品權重 99.41
商品年月 202503

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.838

韓元

1452.15

日圓

152.17

港幣

7.789

歐元

0.9696

人民幣

7.3073

離岸人民幣

7.3131

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/10

Fund Net Asset Value

NTD $278,428,864.00

NAV Per Share

NTD $21.2639

Total Outstanding Shares

13,094,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $276,773,030.63

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $61,430,378.00

保證金

USD $891,332.17

現金

NTD $165,911,996.00

現金

USD $667,752.15

應收利息

NTD $221,212.00

應收利息

USD $2,424.43