元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681RFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-02-12 13:29:03
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 156,818,923
Announce Date：2026/02/23
Total Outstanding Shares
7,594,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/02/11
NAV Per Share
NTD 20.6504
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,325,186
Subscription Amount per Basket
NTD 11,160,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -898,781
2026/02/11
Issue Price of a Basket
NTD 10,331,219
2026/02/12
Estimated beneficiary units issued
7,594,000
2026/01/31
Beneficiary
115
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/02/11
Fund Net Asset Value
NTD $156,818,923.00
NAV Per Share
NTD $20.6504
Total Outstanding Shares
7,594,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $152,797,777.56
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $61,782,022.00
保證金
USD $849,104.34
現金
NTD $68,336,411.00
現金
USD $9,016.43
應收利息
NTD $124,102.00