元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-12-24 14:08:47
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 158,037,294
公告日期：2025/12/26
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.8108
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,405,405
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -838,554
2025/12/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,411,446
2025/12/24
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/11/30
受益人數
107
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/23
2025/12/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/12/23
2025/12/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.506
韓元
1482.69
日圓
156.08
港幣
7.7776
歐元
0.849
人民幣
7.0285
離岸人民幣
7.0188
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/23
基金淨資產價值
NTD $158,037,294.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.8108
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $156,143,736.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,782,022.00
保證金
USD $875,246.84
現金
NTD $68,627,545.00
現金
USD $9,016.43
應收利息
NTD $16,158.00