元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-12-08 14:09:04
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 157,016,711
公告日期：2025/12/09
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.6764
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,338,209
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,180,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -715,757
2025/12/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,344,243
2025/12/08
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/11/30
受益人數
107
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.239
韓元
1470.35
日圓
154.63
港幣
7.784
歐元
0.8574
人民幣
7.069
離岸人民幣
7.0667
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/05
基金淨資產價值
NTD $157,016,711.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.6764
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $151,974,806.34
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $846,173.69
現金
NTD $68,656,042.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $385,126.00
應收利息
USD $1,911.72