元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-09-16 14:09:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 153,515,825
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.2154
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,107,705
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,930,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -816,284
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,113,716
2025/09/16
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/08/31
受益人數
128
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $153,515,825.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.2154
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $154,519,454.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $745,126.40
現金
NTD $69,258,673.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $209,812.00
應收利息
USD $1,208.93