元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-07-08 14:08:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 181,352,175
公告日期：2025/07/09
已發行受益權單位總數
8,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.1022
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,551,092
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,410,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -702,853
2025/07/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,557,147
2025/07/08
預估發行受益權單位數
8,594,000
2025/06/30
受益人數
166
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/07/07
2025/07/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.046
韓元
1370.15
日圓
145.2
港幣
7.8499
歐元
0.8514
人民幣
7.1727
離岸人民幣
7.1752
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/07
基金淨資產價值
NTD $181,352,175.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.1022
已發行受益權單位總數
8,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $175,583,070.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $995,108.85
現金
NTD $90,859,172.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $52,926.00