元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

Funds
 
 
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Posting Date:2025-07-11 14:13:11

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 179,422,900

Announce Date:2025/07/14

Total Outstanding Shares

8,594,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/07/10

NAV Per Share

NTD 20.8777

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,438,847

Subscription Amount per Basket

NTD 11,280,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -985,109

2025/07/10

Issue Price of a Basket

NTD 10,444,891

2025/07/11

Estimated beneficiary units issued

8,094,000

2025/06/30

Beneficiary

166

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -52
商品權重 99.68
商品年月 202509

Exchange

Trade Date:
2025/07/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.241

韓元

1372.01

日圓

146.28

港幣

7.85

歐元

0.8523

人民幣

7.1773

離岸人民幣

7.179

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/10

Fund Net Asset Value

NTD $179,422,900.00

NAV Per Share

NTD $20.8777

Total Outstanding Shares

8,594,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $178,852,576.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $61,605,472.00

保證金

USD $922,728.85

現金

NTD $90,859,172.00

現金

USD $8,985.17

應收利息

NTD $60,561.00

Notification

本公司經理之 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。