元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-11-05 14:03:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 167,796,673
公告日期：2026/11/06
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/11/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 22.0960
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 11,047,977
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,940,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -825,918
2026/11/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 11,054,082
2026/11/05
預估發行受益權單位數
7,594,000
2026/10/31
受益人數
108
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/04
2026/11/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/11/04
2026/11/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.832
韓元
1340.24
日圓
158.09
港幣
7.8457
歐元
0.8897
人民幣
6.6783
離岸人民幣
6.6758
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/04
基金淨資產價值
NTD $167,796,673.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $22.0960
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $169,162,776.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $9,958,100.00
保證金
USD $1,155,126.95
現金
NTD $56,858,689.00
現金
USD $9,021.91
附買回債券
NTD $30,000,000.00
附買回債券
USD $1,000,000.00
應收利息
NTD $281,431.00
應收利息
USD $4,402.13