元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2024-10-21 15:38:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 331,876,740
公告日期：2024/10/22
已發行受益權單位總數
16,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/10/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.9998
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,999,902
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,810,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -674,098
2024/10/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,005,902
2024/10/21
預估發行受益權單位數
16,594,000
2024/09/30
受益人數
136
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.052
韓元
1371.55
日圓
150.1
港幣
7.7686
歐元
0.9224
人民幣
7.1086
離岸人民幣
7.1192
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/10/18
基金淨資產價值
NTD $331,876,740.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.9998
已發行受益權單位總數
16,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $331,666,083.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,268,994.00
保證金
USD $2,456,189.20
現金
NTD $182,925,391.00
現金
USD $264,947.74
應收利息
NTD $759,140.00
應收利息
USD $6,403.82