元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2023-02-02 14:05:18

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 893,036,348

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

51,594,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/02/01

NAV Per Share

NTD 17.3089

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,654,459

Subscription Amount per Basket

NTD 9,360,000

2023/02/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -899,663

2023/02/01

Issue Price of a Basket

NTD 8,660,337

2023/02/02

Estimated beneficiary units issued

51,594,000

2023/01/31

Beneficiary

322

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -214
商品權重 103.66
商品年月 202303

附買回債券

金額
商品名稱
金額 1000000
商品名稱 沙烏地國家石油29

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.903

韓元

1230.03

日圓

130.18

港幣

7.8416

歐元

0.9191

人民幣

6.7463

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/01

Fund Net Asset Value

NTD $893,036,348.00

NAV Per Share

NTD $17.3089

Total Outstanding Shares

51,594,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $925,690,350.56

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $417,607,680.00

保證金

USD $5,702,964.51

現金

NTD $495,313,897.00

現金

USD $76,180.32

附買回債券

USD $1,000,000.00

應收利息

NTD $441,538.00

應收利息

USD $6,655.23

應付受益權單位買回款

NTD $-221,813,925.00