元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2022-09-27 14:04:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,057,709,807

Announce Date:2022/09/28

Total Outstanding Shares

57,094,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 18.5258

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 9,262,881

Subscription Amount per Basket

NTD 10,010,000

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -631,154

2022/09/26

Issue Price of a Basket

NTD 9,268,846

2022/09/27

Estimated beneficiary units issued

57,094,000

2022/08/31

Beneficiary

218

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -236
商品權重 98.51
商品年月 202212

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

31.835

韓元

1431.28

日圓

143.83

港幣

7.8499

歐元

1.0333

人民幣

7.1521

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/26

Fund Net Asset Value

NTD $1,057,709,807.00

NAV Per Share

NTD $18.5258

Total Outstanding Shares

57,094,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,041,967,508.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $417,278,886.00

保證金

USD $7,511,666.48

現金

NTD $399,339,623.00

現金

USD $64,277.78

應收利息

NTD $696,158.00