元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-09-27 14:04:08
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,057,709,807
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
57,094,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 18.5258
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,262,881
Subscription Amount per Basket
NTD 10,010,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -631,154
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 9,268,846
2022/09/27
Estimated beneficiary units issued
57,094,000
2022/08/31
Beneficiary
218
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
人民幣
7.1521
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $1,057,709,807.00
NAV Per Share
NTD $18.5258
Total Outstanding Shares
57,094,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,041,967,508.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $417,278,886.00
保證金
USD $7,511,666.48
現金
NTD $399,339,623.00
現金
USD $64,277.78
應收利息
NTD $696,158.00