元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-11-14 14:08:49
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 154,758,840
Announce Date：2025/11/17
Total Outstanding Shares
7,594,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/11/13
NAV Per Share
NTD 20.3791
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,189,547
Subscription Amount per Basket
NTD 11,010,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -774,434
2025/11/13
Issue Price of a Basket
NTD 10,195,566
2025/11/14
Estimated beneficiary units issued
7,594,000
2025/10/31
Beneficiary
112
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/13
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
Trade Date:
2025/11/13
2025/11/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.065
韓元
1463.56
日圓
154.72
港幣
7.7702
歐元
0.8612
人民幣
7.0964
離岸人民幣
7.0966
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/11/13
Fund Net Asset Value
NTD $154,758,840.00
NAV Per Share
NTD $20.3791
Total Outstanding Shares
7,594,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $153,755,246.72
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $776,338.90
現金
NTD $68,771,767.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $337,590.00
應收利息
USD $1,735.81