元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間:2024-03-28 14:09:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 450,545,181
公告日期:2024/03/29
已發行受益權單位總數
22,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/03/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.9409
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,970,461
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,780,000
2024/03/27
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -923,542
2024/03/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,976,458
2024/03/28
預估發行受益權單位數
22,594,000
2024/02/29
受益人數
185
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.019
韓元
1350.48
日圓
151.71
港幣
7.8235
歐元
0.9237
人民幣
7.2286
離岸人民幣
7.2548
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/03/27
基金淨資產價值
NTD $450,545,181.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.9409
已發行受益權單位總數
22,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $456,814,072.41
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $43,163,994.00
保證金
USD $2,192,948.24
現金
NTD $325,225,330.00
現金
USD $362,345.46
應收利息
NTD $507,330.00
應收利息
USD $5,911.77