元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681R基金簡稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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上傳時間:2025-07-04 14:02:02

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 179,045,092

公告日期:2025/07/07

已發行受益權單位總數

8,594,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/03

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 20.8337

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,416,866

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 11,260,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -727,092

2025/07/03

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,422,908

2025/07/04

預估發行受益權單位數

8,594,000

2025/06/30

受益人數

166

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -50
商品權重 94.74
商品年月 202509

匯率

交易日期:
2025/07/03

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

28.833

韓元

1359.74

日圓

143.86

港幣

7.85

歐元

0.8473

人民幣

7.1614

離岸人民幣

7.1588

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/03

基金淨資產價值

NTD $179,045,092.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $20.8337

已發行受益權單位總數

8,594,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $169,619,132.81

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $61,605,472.00

保證金

USD $922,113.85

現金

NTD $90,859,172.00

現金

USD $8,985.17

應收利息

NTD $42,748.00

提醒您

本公司經理之 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。