元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681R基金簡稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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上傳時間:2025-07-08 14:08:55

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 181,352,175

公告日期:2025/07/09

已發行受益權單位總數

8,594,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/07

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 21.1022

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 10,551,092

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 11,410,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -702,853

2025/07/07

每基數實際申購總價金(元)

NTD 10,557,147

2025/07/08

預估發行受益權單位數

8,594,000

2025/06/30

受益人數

166

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -52
商品權重 96.82
商品年月 202509

匯率

交易日期:
2025/07/07

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.046

韓元

1370.15

日圓

145.2

港幣

7.8499

歐元

0.8514

人民幣

7.1727

離岸人民幣

7.1752

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/07

基金淨資產價值

NTD $181,352,175.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $21.1022

已發行受益權單位總數

8,594,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $175,583,070.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $61,605,472.00

保證金

USD $995,108.85

現金

NTD $90,859,172.00

現金

USD $8,985.17

應收利息

NTD $52,926.00