元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-02-02 14:05:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 893,036,348
Announce Date：2023/02/03
Total Outstanding Shares
51,594,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/02/01
NAV Per Share
NTD 17.3089
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,654,459
Subscription Amount per Basket
NTD 9,360,000
2023/02/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -899,663
2023/02/01
Issue Price of a Basket
NTD 8,660,337
2023/02/02
Estimated beneficiary units issued
51,594,000
2023/01/31
Beneficiary
322
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 1000000
商品名稱 沙烏地國家石油29
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.903
韓元
1230.03
日圓
130.18
港幣
7.8416
歐元
0.9191
人民幣
6.7463
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/02/01
Fund Net Asset Value
NTD $893,036,348.00
NAV Per Share
NTD $17.3089
Total Outstanding Shares
51,594,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $925,690,350.56
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $417,607,680.00
保證金
USD $5,702,964.51
現金
NTD $495,313,897.00
現金
USD $76,180.32
附買回債券
USD $1,000,000.00
應收利息
NTD $441,538.00
應收利息
USD $6,655.23
應付受益權單位買回款
NTD $-221,813,925.00