元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2022-05-24 14:04:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,675,574,172

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

101,594,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 16.4928

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,246,423

Subscription Amount per Basket

NTD 8,920,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -637,717

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 8,252,283

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

101,594,000

2022/04/30

Beneficiary

290

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -353
商品權重 97.21
商品年月 202206

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.607

韓元

1263.23

日圓

127.59

港幣

7.8495

歐元

0.9434

人民幣

6.6695

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $1,675,574,172.00

NAV Per Share

NTD $16.4928

Total Outstanding Shares

101,594,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,628,765,264.91

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $447,225,672.00

保證金

USD $9,176,504.99

現金

NTD $1,691,766,365.00

現金

USD $1,413,296.25

應收利息

NTD $345,085.00

應付受益權單位買回款

NTD $-771,902,348.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。