元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2025-10-23 14:10:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 150,631,085
公告日期：2025/10/27
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.8355
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,917,770
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,720,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -856,238
2025/10/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,923,762
2025/10/23
預估發行受益權單位數
7,594,000
2025/09/30
受益人數
130
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/22
2025/10/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/10/22
2025/10/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.74
韓元
1431
日圓
151.83
港幣
7.7701
歐元
0.862
人民幣
7.1239
離岸人民幣
7.1275
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/22
基金淨資產價值
NTD $150,631,085.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.8355
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $148,583,711.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $648,442.65
現金
NTD $68,890,143.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $290,028.00
應收利息
USD $1,558.03