元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-05-08 14:04:12
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 159,891,368
公告日期：2026/05/11
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.0550
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,527,480
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,380,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -896,467
2026/05/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,533,533
2026/05/08
預估發行受益權單位數
7,594,000
2026/04/30
受益人數
100
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/07
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/05/07
2026/05/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.401
韓元
1448.6
日圓
156.26
港幣
7.8319
歐元
0.8498
人民幣
6.8026
離岸人民幣
6.8
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/07
基金淨資產價值
NTD $159,891,368.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.0550
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $155,784,286.13
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,782,022.00
保證金
USD $962,025.59
現金
NTD $67,624,107.00
現金
USD $9,016.43
應收利息
NTD $307,007.00
應收利息
USD $998.06