元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-09-04 14:02:54
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 165,418,241
公告日期：2026/09/07
已發行受益權單位總數
7,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.7828
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,891,377
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,770,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -912,534
2026/09/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,897,466
2026/09/04
預估發行受益權單位數
7,594,000
2026/08/31
受益人數
101
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司113年度第3期無擔保普通公司債甲類券
匯率
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.779
韓元
1357.84
日圓
157.05
港幣
7.8411
歐元
0.8618
人民幣
6.7186
離岸人民幣
6.7182
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/03
基金淨資產價值
NTD $165,418,241.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.7828
已發行受益權單位總數
7,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $167,983,794.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $9,958,100.00
保證金
USD $1,142,169.45
現金
NTD $89,209,651.00
現金
USD $9,036.91
附買回債券
NTD $30,000,000.00
應收利息
NTD $177,257.00
應收利息
USD $690.10