元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681R基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2025-05-08 14:08:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 241,561,472
公告日期：2025/05/09
已發行受益權單位總數
11,594,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.8350
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,417,521
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,260,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -916,437
2025/05/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,423,563
2025/05/08
預估發行受益權單位數
11,594,000
2025/04/30
受益人數
179
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/05/07
2025/05/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.285
韓元
1393.56
日圓
143.18
港幣
7.7594
歐元
0.8801
人民幣
7.2279
離岸人民幣
7.2233
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/07
基金淨資產價值
NTD $241,561,472.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.8350
已發行受益權單位總數
11,594,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $245,709,776.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $61,430,378.00
保證金
USD $1,157,816.08
現金
NTD $132,719,831.00
現金
USD $397,752.15
應收利息
NTD $528,073.00
應收利息
USD $4,310.93