元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00681RFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-12 14:02:45
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 174,752,544
Announce Date：2026/10/13
Total Outstanding Shares
7,594,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/10/08
NAV Per Share
NTD 23.0119
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,505,962
Subscription Amount per Basket
NTD 12,440,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -977,887
2026/10/08
Issue Price of a Basket
NTD 11,512,113
2026/10/12
Estimated beneficiary units issued
7,594,000
2026/09/30
Beneficiary
105
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司113年度第3期無擔保普通公司債甲類券
金額 1000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
Exchange
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.939
韓元
1342.29
日圓
158.19
港幣
7.8474
歐元
0.8932
人民幣
6.7032
離岸人民幣
6.7032
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/08
Fund Net Asset Value
NTD $174,752,544.00
NAV Per Share
NTD $23.0119
Total Outstanding Shares
7,594,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $179,531,115.19
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $9,958,100.00
保證金
USD $1,433,863.20
現金
NTD $56,829,728.00
現金
USD $9,021.91
附買回債券
NTD $30,000,000.00
附買回債券
USD $1,000,000.00
應收利息
NTD $250,543.00
應收利息
USD $1,391.99