元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel
Posting Date:2024-11-07 14:04:49
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 345,296,212
Announce Date:2024/11/08
Total Outstanding Shares
16,594,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/11/06
NAV Per Share
NTD 20.8085
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,404,249
Subscription Amount per Basket
NTD 11,250,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -599,711
2024/11/06
Issue Price of a Basket
NTD 10,410,289
2024/11/07
Estimated beneficiary units issued
16,594,000
2024/10/31
Beneficiary
130
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.2
韓元
1394.74
日圓
153.94
港幣
7.7738
歐元
0.9316
人民幣
7.1575
離岸人民幣
7.1748
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/11/06
Fund Net Asset Value
NTD $345,296,212.00
NAV Per Share
NTD $20.8085
Total Outstanding Shares
16,594,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $336,223,343.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $61,268,994.00
保證金
USD $2,862,647.95
現金
NTD $182,651,584.00
現金
USD $264,947.74
應收利息
NTD $837,773.00
應收利息
USD $7,666.09