元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金
00681RFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-07-11 14:13:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 179,422,900
Announce Date：2025/07/14
Total Outstanding Shares
8,594,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/07/10
NAV Per Share
NTD 20.8777
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,438,847
Subscription Amount per Basket
NTD 11,280,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -985,109
2025/07/10
Issue Price of a Basket
NTD 10,444,891
2025/07/11
Estimated beneficiary units issued
8,094,000
2025/06/30
Beneficiary
166
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
Trade Date:
2025/07/10
2025/07/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.241
韓元
1372.01
日圓
146.28
港幣
7.85
歐元
0.8523
人民幣
7.1773
離岸人民幣
7.179
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/10
Fund Net Asset Value
NTD $179,422,900.00
NAV Per Share
NTD $20.8777
Total Outstanding Shares
8,594,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $178,852,576.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $61,605,472.00
保證金
USD $922,728.85
現金
NTD $90,859,172.00
現金
USD $8,985.17
應收利息
NTD $60,561.00