元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681RFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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Posting Date:2024-11-07 14:04:49

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 345,296,212

Announce Date:2024/11/08

Total Outstanding Shares

16,594,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/11/06

NAV Per Share

NTD 20.8085

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,404,249

Subscription Amount per Basket

NTD 11,250,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -599,711

2024/11/06

Issue Price of a Basket

NTD 10,410,289

2024/11/07

Estimated beneficiary units issued

16,594,000

2024/10/31

Beneficiary

130

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -85
商品權重 97.37
商品年月 202412

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.2

韓元

1394.74

日圓

153.94

港幣

7.7738

歐元

0.9316

人民幣

7.1575

離岸人民幣

7.1748

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/11/06

Fund Net Asset Value

NTD $345,296,212.00

NAV Per Share

NTD $20.8085

Total Outstanding Shares

16,594,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $336,223,343.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $61,268,994.00

保證金

USD $2,862,647.95

現金

NTD $182,651,584.00

現金

USD $264,947.74

應收利息

NTD $837,773.00

應收利息

USD $7,666.09