元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金

00681R基金簡稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

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上傳時間:2024-03-28 14:09:40

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 450,545,181

公告日期:2024/03/29

已發行受益權單位總數

22,594,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2024/03/27

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 19.9409

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 9,970,461

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 10,780,000

2024/03/27

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -923,542

2024/03/27

每基數實際申購總價金(元)

NTD 9,976,458

2024/03/28

預估發行受益權單位數

22,594,000

2024/02/29

受益人數

185

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 -111
商品權重 101.39
商品年月 202406

匯率

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.019

韓元

1350.48

日圓

151.71

港幣

7.8235

歐元

0.9237

人民幣

7.2286

離岸人民幣

7.2548

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金成分

基金資產

交易日期: 2024/03/27

基金淨資產價值

NTD $450,545,181.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $19.9409

已發行受益權單位總數

22,594,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $456,814,072.41

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $43,163,994.00

保證金

USD $2,192,948.24

現金

NTD $325,225,330.00

現金

USD $362,345.46

應收利息

NTD $507,330.00

應收利息

USD $5,911.77