元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $25,540,832,923.00
NTD $25,540,832,923.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.7654
NTD $7.7654
基金在外流通單位數(單位)
3,289,076,000
3,289,076,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
項目
金額
保證金
NTD $3,345,095,228
保證金
USD $250,264,174.26
現金
NTD $885,236,012
現金
USD $34,622,244.14
附買回債券
NTD $12,955,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $20,550,263
應收利息
USD $359,400.9
應付受益權單位買回款
NTD $-640,680,306
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/17
2025/10/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月