元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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Fund Holding 2023/12/04
Fund Holding
2023/12/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $16,938,030,232.00
NTD $16,938,030,232.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.7736
NTD $8.7736
Outstanding Units (shares)
1,930,576,000
1,930,576,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 3,079,866,981
保證金
USD$ 169,669,376.89
現金
NTD$ 1,615,635,484
現金
USD$ 18,722,891.1
附買回債券
NTD$ 6,100,000,000
附買回債券
USD$ 8,000,000
應收利息
NTD$ 11,845,614
應收利息
USD$ 446,303.79
應付申購預收款
NTD$ -32,023,961
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月