元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/15
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $26,638,229,566.00
NTD $26,638,229,566.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.6064
NTD $7.6064
基金在外流通單位數(單位)
3,502,076,000
3,502,076,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
項目
金額
保證金
NTD $3,845,095,228
保證金
USD $277,527,936.76
現金
NTD $1,524,212,604
現金
USD $1,096,231.03
附買回債券
NTD $12,955,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $21,378,333
應收利息
USD $258,536.67
應付受益權單位買回款
NTD $-368,700,045
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月