元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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Fund Holding 2025/01/17
Fund Holding
2025/01/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $32,654,185,661.00
NTD $32,654,185,661.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.3727
NTD $7.3727
Outstanding Units (shares)
4,429,076,000
4,429,076,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $8,523,416,091
保證金
USD $250,349,170.07
現金
NTD $1,588,656,507
現金
USD $21,177,596.1
附買回債券
NTD $13,945,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $12,092,173
應收利息
USD $110,722.88
應付受益權單位買回款
NTD $-605,838,494
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月