元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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Fund Holding Trade Date:
2026/01/22
Fund Holding
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $20,775,823,979.00
NTD $20,775,823,979.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.2476
NTD $7.2476
Outstanding Units (shares)
2,866,576,000
2,866,576,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,007,219,228
保證金
USD $181,647,374.22
現金
NTD $1,369,180,814
現金
USD $1,217,564.27
附買回債券
NTD $10,705,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $11,231,623
應收利息
USD $74,641.58
應付受益權單位買回款
NTD $-340,285,833
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月