元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/03/28
Fund Holding
2023/03/28
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,789,634,911.00
NTD $4,789,634,911.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $11.6515
NTD $11.6515
Outstanding Units (shares)
411,076,000
411,076,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 997,140,058
保證金
USD$ 48,018,541.77
現金
NTD$ 1,779,460,606
現金
USD$ 2,518,102.74
附買回債券
NTD$ 450,000,000
附買回債券
USD$ 2,000,000
應收利息
NTD$ 2,086,558
應收利息
USD$ 61,934.33
應付申購預收款
NTD$ -31,815,654
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月