元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

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Fund Holding
2023/03/28

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,789,634,911.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $11.6515
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
411,076,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $9,619,994,569.5

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 997,140,058
保證金
USD$ 48,018,541.77
現金
NTD$ 1,779,460,606
現金
USD$ 2,518,102.74
附買回債券
NTD$ 450,000,000
附買回債券
USD$ 2,000,000
應收利息
NTD$ 2,086,558
應收利息
USD$ 61,934.33
應付申購預收款
NTD$ -31,815,654

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 2278
商品權重 200.85
商品年月 202306