元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

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Fund Holding
2022/09/26

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $350,326,376.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.2595
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
28,576,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $710,833,766.56

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 111,063,659
保證金
USD$ 1,648,383.88
現金
NTD$ 193,096,467
應收利息
NTD$ 89,204
應付受益權單位買回款
NTD$ -6,255,512

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 161
商品權重 202.91
商品年月 202212