元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $25,358,374,067.00
NTD $25,358,374,067.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.1210
NTD $7.1210
基金在外流通單位數(單位)
3,561,076,000
3,561,076,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
項目
金額
保證金
NTD $3,845,095,228
保證金
USD $212,486,211.76
現金
NTD $1,467,770,257
現金
USD $11,556,055.1
附買回債券
NTD $12,955,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $17,739,911
應收利息
USD $227,223.63
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月