元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680LFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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Fund Holding Trade Date:
2026/05/19
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/19
2026/05/19
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $12,270,017,896.00
NTD $12,270,017,896.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.4987
NTD $6.4987
Outstanding Units (shares)
1,888,076,000
1,888,076,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/19
2026/05/19
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,357,219,228
保證金
USD $113,028,102.06
現金
NTD $616,988,056
現金
USD $326,201.97
附買回債券
NTD $6,750,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $14,043,583
應收利息
USD $203,742.5
應付受益權單位買回款
NTD $-306,820,745
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月