元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $24,968,682,323.00
NTD $24,968,682,323.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.9812
NTD $6.9812
基金在外流通單位數(單位)
3,576,576,000
3,576,576,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
項目
金額
保證金
NTD $6,838,729,697
保證金
USD $211,588,653.06
現金
NTD $2,171,651,188
現金
USD $1,481,513.28
附買回債券
NTD $9,855,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $21,418,692
應收利息
USD $203,697
應付受益權單位買回款
NTD $-431,821,448
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/17
2025/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月