元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/14
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $24,113,480,259.00
NTD $24,113,480,259.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.8020
NTD $6.8020
基金在外流通單位數(單位)
3,545,076,000
3,545,076,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
項目
金額
保證金
NTD $5,845,095,228
保證金
USD $187,032,443.18
現金
NTD $2,539,386,831
現金
USD $6,513,145.74
附買回債券
NTD $9,855,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $11,623,585
應收利息
USD $106,666.11
應付受益權單位買回款
NTD $-3,414,736
應付申購預收款
NTD $-30,299,188
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月