元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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Fund Holding 2024/10/04
Fund Holding
2024/10/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $38,674,395,578.00
NTD $38,674,395,578.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.9981
NTD $8.9981
Outstanding Units (shares)
4,298,076,000
4,298,076,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $6,702,188,845
保證金
USD $270,806,717.61
現金
NTD $2,977,305,184
現金
USD $5,147,030.46
附買回債券
NTD $19,895,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $29,138,075
應收利息
USD $772,360.37
應付申購預收款
NTD $-38,241,588
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月