元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $23,200,974,330.00
NTD $23,200,974,330.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.3981
NTD $7.3981
基金在外流通單位數(單位)
3,136,076,000
3,136,076,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
項目
金額
保證金
NTD $2,995,095,228
保證金
USD $197,828,865.3
現金
NTD $912,247,937
現金
USD $1,188,312.92
附買回債券
NTD $12,955,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $24,691,917
應收利息
USD $450,341.36
應付受益權單位買回款
NTD $-149,379,442
應付申購預收款
NTD $-6,005,850
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月