元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680L基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/03
2026/08/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $9,658,799,403.00
NTD $9,658,799,403.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.4712
NTD $6.4712
基金在外流通單位數(單位)
1,492,576,000
1,492,576,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/03
2026/08/03
項目
金額
保證金
NTD $1,364,332,772
保證金
USD $90,336,412.28
現金
NTD $1,053,093,942
現金
USD $385,262.91
附買回債券
NTD $4,150,000,000
附買回債券
USD $8,000,000
應收利息
NTD $5,700,448
應收利息
USD $55,359.64
應付受益權單位買回款
NTD $-106,562,384
應付申購預收款
NTD $-3,144,372
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/03
2026/08/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月