元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/01/11
Inception Price
20
Listing Date
2017/01/17
Listing Price
19.9328
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00680L TT EQUITY
Fund Manager
陳柏彰
Lipper Code
68403027
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000680L7
Management Fee
  • 1億以下(含):0.38%
  • 1億以上:0.75%
Custodian Fee
  • 0.21%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
Benchmark Index
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 2X Leveraged Index
Bloomberg Ticker
ICET20X2
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
美國超長期政府債券期貨
Adjustment Rule
每日
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 美國政府 20+年期債券 2 倍槓桿指數」)之績效表現為操作目標。「ICE 美國政府 20+年期債券 2 倍槓桿指數」係由ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債槓桿指數,本指數係基於ICE 美國政府 20+年期債券指數的正向兩倍之單日報酬所計算。
本基金為槓桿型指數股票型基金,主要投資於與「ICE 美國政府 20+年期債券 2 倍槓桿指數」或美國政府債券相關之有價證券及其他證券相關商品,以做多期貨為主要交易,其整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整,惟不得超過本基金淨資產價值之 220%。本基金具有槓桿操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。