元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2025-02-06 16:36:22

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 34,419,347,046

Announce Date:2025/02/07

Total Outstanding Shares

4,375,076,000

Net Change in Outstanding Shares

-11,000,000

2025/02/05

NAV Per Share

NTD 7.8671

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,933,571

Subscription Amount per Basket

NTD 4,530,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -421,036

2025/02/05

Issue Price of a Basket

NTD 3,938,964

2025/02/06

Estimated beneficiary units issued

4,327,076,000

2025/01/31

Beneficiary

52583

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 16895
商品權重 196.46
商品年月 202503

附買回債券

金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第6期無擔保普通公司債甲類
金額 165000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
金額 140000000
商品名稱 凱基證券股份有限公司110年度第1次無擔保普通公司債甲券
金額 44000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 51000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange

台幣

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7.2768

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/05

Fund Net Asset Value

NTD $34,419,347,046.00

NAV Per Share

NTD $7.8671

Total Outstanding Shares

4,375,076,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $67,619,255,532.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $9,523,416,091.00

保證金

USD $287,283,873.82

現金

NTD $1,050,089,323.00

現金

USD $51,212,840.90

附買回債券

NTD $12,855,000,000.00

附買回債券

USD $8,000,000.00

應收利息

NTD $20,173,763.00

應收利息

USD $160,245.55

應付受益權單位買回款

NTD $-408,941,578.00