元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-09-27 14:04:12
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 350,326,376
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
28,576,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 12.2595
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 6,129,731
Subscription Amount per Basket
NTD 7,060,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,064,629
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 6,135,371
2022/09/27
Estimated beneficiary units issued
28,576,000
2022/08/31
Beneficiary
1090
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
人民幣
7.1521
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $350,326,376.00
NAV Per Share
NTD $12.2595
Total Outstanding Shares
28,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $710,833,766.56
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $111,063,659.00
保證金
USD $1,648,383.88
現金
NTD $193,096,467.00
應收利息
NTD $89,204.00
應付受益權單位買回款
NTD $-6,255,512.00