元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-06-13 14:30:37
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 25,631,384,267
Announce Date：2025/06/16
Total Outstanding Shares
3,619,576,000
Net Change in Outstanding Shares
-16,500,000
2025/06/12
NAV Per Share
NTD 7.0813
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,540,661
Subscription Amount per Basket
NTD 4,080,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -423,985
2025/06/12
Issue Price of a Basket
NTD 3,546,015
2025/06/13
Estimated beneficiary units issued
3,578,076,000
2025/05/31
Beneficiary
44788
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第四期無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 500000000
商品名稱 正崴精密工業股份有限公司109年度第一次有擔保普通公司債
金額 85000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1359.2
日圓
143.88
港幣
7.8485
歐元
0.8676
人民幣
7.1829
離岸人民幣
7.1846
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/06/12
Fund Net Asset Value
NTD $25,631,384,267.00
NAV Per Share
NTD $7.0813
Total Outstanding Shares
3,619,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $50,699,565,055.78
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $6,838,729,697.00
保證金
USD $223,894,503.06
現金
NTD $2,363,821,104.00
現金
USD $1,481,513.28
附買回債券
NTD $9,855,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $21,608,399.00
應收利息
USD $187,578.82
應付受益權單位買回款
NTD $-329,131,437.00