元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 14:13:09

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,434,247,089

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

191,076,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/02/01

NAV Per Share

NTD 12.7397

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 6,369,840

Subscription Amount per Basket

NTD 7,340,000

2023/02/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -694,514

2023/02/01

Issue Price of a Basket

NTD 6,375,486

2023/02/02

Estimated beneficiary units issued

195,076,000

2023/01/31

Beneficiary

4694

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 1101
商品權重 195.65
商品年月 202303

附買回債券

金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.903

韓元

1230.03

日圓

130.18

港幣

7.8416

歐元

0.9191

人民幣

6.7463

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/01

Fund Net Asset Value

NTD $2,434,247,089.00

NAV Per Share

NTD $12.7397

Total Outstanding Shares

191,076,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $4,762,547,083.97

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $697,140,058.00

保證金

USD $26,771,968.27

現金

NTD $727,495,531.00

現金

USD $9,984.17

附買回債券

NTD $150,000,000.00

附買回債券

USD $2,000,000.00

應收利息

NTD $666,672.00

應收利息

USD $17,265.40