元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2022-09-27 14:04:12

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 350,326,376

Announce Date:2022/09/28

Total Outstanding Shares

28,576,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 12.2595

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 6,129,731

Subscription Amount per Basket

NTD 7,060,000

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,064,629

2022/09/26

Issue Price of a Basket

NTD 6,135,371

2022/09/27

Estimated beneficiary units issued

28,576,000

2022/08/31

Beneficiary

1090

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 161
商品權重 202.91
商品年月 202212

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

31.835

韓元

1431.28

日圓

143.83

港幣

7.8499

歐元

1.0333

人民幣

7.1521

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/26

Fund Net Asset Value

NTD $350,326,376.00

NAV Per Share

NTD $12.2595

Total Outstanding Shares

28,576,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $710,833,766.56

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $111,063,659.00

保證金

USD $1,648,383.88

現金

NTD $193,096,467.00

應收利息

NTD $89,204.00

應付受益權單位買回款

NTD $-6,255,512.00