元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-06-26 14:20:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 11,365,525,841
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
1,574,576,000
與前日已發行單位差異數
-26,000,000
2026/06/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.2182
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,609,075
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -425,564
2026/06/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,614,436
2026/06/26
預估發行受益權單位數
1,532,576,000
2026/05/31
受益人數
23558
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
金額
商品名稱
金額 118000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 64000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 48000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 500000000
商品名稱 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債乙類券
展開
匯率
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.847
韓元
1539.95
日圓
161.82
港幣
7.8401
歐元
0.8803
人民幣
6.8018
離岸人民幣
6.8039
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/25
基金淨資產價值
NTD $11,365,525,841.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.2182
已發行受益權單位總數
1,574,576,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $22,703,121,207.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,364,332,772.00
保證金
USD $127,505,901.03
現金
NTD $1,117,643,516.00
現金
USD $15,357,783.39
附買回債券
NTD $4,650,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $4,345,401.00
應付受益權單位買回款
NTD $-562,694,045.00