元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2025-10-22 14:14:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 25,989,668,786
公告日期：2025/10/23
已發行受益權單位總數
3,287,076,000
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
2025/10/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.9066
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,953,311
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,560,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -521,294
2025/10/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,958,706
2025/10/22
預估發行受益權單位數
3,281,076,000
2025/09/30
受益人數
39922
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
金額
商品名稱
金額 48000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 48000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第7期無擔保普通公司債甲類
金額 400000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第二期無擔保普通公司債乙券
金額 195000000
商品名稱 萬海航運股份有限公司108年度國內第二期無擔保普通公司債乙券
金額 109000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
展開
匯率
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.661
韓元
1427.71
日圓
151.15
港幣
7.7678
歐元
0.8602
人民幣
7.1176
離岸人民幣
7.1193
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/21
基金淨資產價值
NTD $25,989,668,786.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.9066
已發行受益權單位總數
3,287,076,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $51,862,185,623.91
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,345,095,228.00
保證金
USD $265,553,924.26
現金
NTD $490,841,371.00
現金
USD $29,122,244.14
附買回債券
NTD $12,955,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $22,096,806.00
應收利息
USD $378,960.94
應付受益權單位買回款
NTD $-93,301,104.00