元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds
  因本基金已發行在外受益權單位總數已達可募集額度上限,故自112年5月24日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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Posting Date:2023-05-26 15:47:14

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 10,681,210,567

Announce Date:2023/05/29

Total Outstanding Shares

999,576,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/05/25

NAV Per Share

NTD 10.6857

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 5,342,871

Subscription Amount per Basket

NTD 6,150,000

2023/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -921,588

2023/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 5,348,412

2023/05/26

Estimated beneficiary units issued

999,576,000

2023/04/30

Beneficiary

11675

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 5235
商品權重 201.84
商品年月 202309

附買回債券

金額
商品名稱
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025
金額 250000000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 103年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 60000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 900000000
商品名稱 103央甲13
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Exchange

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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $10,681,210,567.00

NAV Per Share

NTD $10.6857

Total Outstanding Shares

999,576,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $21,558,862,723.13

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,997,140,058.00

保證金

USD $97,008,310.55

現金

NTD $832,896,123.00

現金

USD $8,039,618.37

附買回債券

NTD $3,550,000,000.00

附買回債券

USD $2,000,000.00

應收利息

NTD $5,131,879.00

應收利息

USD $141,186.98