元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

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Posting Date:2022-05-25 14:05:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 137,129,746

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

8,576,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 15.9899

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 7,994,971

Subscription Amount per Basket

NTD 9,200,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,209,218

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 8,000,782

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

8,576,000

2022/04/30

Beneficiary

515

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 58
商品權重 198.34
商品年月 202209

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $137,129,746.00

NAV Per Share

NTD $15.9899

Total Outstanding Shares

8,576,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $271,987,121.25

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $51,061,711.00

保證金

USD $1,276,710.94

現金

NTD $49,033,737.00

現金

USD $7,788.87

應收利息

NTD $10,439.00

Notification

本公司經理之 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。