元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-12-05 17:03:04
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 16,938,030,232
Announce Date：2023/12/06
Total Outstanding Shares
1,930,576,000
Net Change in Outstanding Shares
29,500,000
2023/12/04
NAV Per Share
NTD 8.7736
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,386,782
Subscription Amount per Basket
NTD 5,050,000
2023/12/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -537,779
2023/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 4,392,221
2023/12/05
Estimated beneficiary units issued
1,986,076,000
2023/11/30
Beneficiary
27079
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 108年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 87900000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 112100000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 109央債甲1
金額 200000000
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.381
韓元
1306.38
日圓
146.97
港幣
7.814
歐元
0.9214
人民幣
7.138
離岸人民幣
7.1431
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $16,938,030,232.00
NAV Per Share
NTD $8.7736
Total Outstanding Shares
1,930,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $34,048,934,167.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,079,866,981.00
保證金
USD $169,669,376.89
現金
NTD $1,615,635,484.00
現金
USD $18,722,891.10
附買回債券
NTD $6,100,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $11,845,614.00
應收利息
USD $446,303.79
應付申購預收款
NTD $-32,023,961.00