元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-02-10 14:21:12
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 19,275,128,877
Announce Date：2026/02/11
Total Outstanding Shares
2,658,576,000
Net Change in Outstanding Shares
-12,500,000
2026/02/09
NAV Per Share
NTD 7.2502
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,625,085
Subscription Amount per Basket
NTD 4,180,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -529,552
2026/02/09
Issue Price of a Basket
NTD 3,630,448
2026/02/10
Estimated beneficiary units issued
2,648,576,000
2026/01/31
Beneficiary
32432
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
金額
商品名稱
金額 350000000
商品名稱 統一企業股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債
金額 300000000
商品名稱 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司111年度第1期無擔保主順位金融債券
金額 150000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司110年度第3次無擔保普通公司債
金額 250000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 50000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
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Exchange
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.581
韓元
1461.64
日圓
156.6
港幣
7.8158
歐元
0.8434
人民幣
6.929
離岸人民幣
6.9248
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/02/09
Fund Net Asset Value
NTD $19,275,128,877.00
NAV Per Share
NTD $7.2502
Total Outstanding Shares
2,658,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $38,371,669,983.28
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,007,219,228.00
保證金
USD $182,081,599.22
現金
NTD $1,593,727,820.00
現金
USD $1,242,334.21
附買回債券
NTD $9,305,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $9,201,979.00
應收利息
USD $85,626.58
應付受益權單位買回款
NTD $-677,804,026.00