元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-02-02 14:13:09
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,434,247,089
Announce Date：2023/02/03
Total Outstanding Shares
191,076,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/02/01
NAV Per Share
NTD 12.7397
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 6,369,840
Subscription Amount per Basket
NTD 7,340,000
2023/02/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -694,514
2023/02/01
Issue Price of a Basket
NTD 6,375,486
2023/02/02
Estimated beneficiary units issued
195,076,000
2023/01/31
Beneficiary
4694
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.903
韓元
1230.03
日圓
130.18
港幣
7.8416
歐元
0.9191
人民幣
6.7463
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/02/01
Fund Net Asset Value
NTD $2,434,247,089.00
NAV Per Share
NTD $12.7397
Total Outstanding Shares
191,076,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $4,762,547,083.97
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $697,140,058.00
保證金
USD $26,771,968.27
現金
NTD $727,495,531.00
現金
USD $9,984.17
附買回債券
NTD $150,000,000.00
附買回債券
USD $2,000,000.00
應收利息
NTD $666,672.00
應收利息
USD $17,265.40