元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-11-09 14:12:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,248,386,513
公告日期：2026/11/10
已發行受益權單位總數
1,279,076,000
與前日已發行單位差異數
-15,000,000
2026/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.4487
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,224,354
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,720,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -460,324
2026/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,229,676
2026/11/09
預估發行受益權單位數
1,264,576,000
2026/10/31
受益人數
18979
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.852
韓元
1355.82
日圓
157.94
港幣
7.8393
歐元
0.8947
人民幣
6.6706
離岸人民幣
6.6677
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/06
基金淨資產價值
NTD $8,248,386,513.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.4487
已發行受益權單位總數
1,279,076,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $16,508,547,836.38
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,734,332,772.00
保證金
USD $92,383,392.80
定期存款-一般式
NTD $400,000,000.00
現金
NTD $381,443,022.00
附買回債券
NTD $3,130,000,000.00
應收利息
NTD $10,554,804.00
應收利息
USD $97,544.14
應付受益權單位買回款
NTD $-443,108,713.00