元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2025-06-13 14:30:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 25,631,384,267

Announce Date:2025/06/16

Total Outstanding Shares

3,619,576,000

Net Change in Outstanding Shares

-16,500,000

2025/06/12

NAV Per Share

NTD 7.0813

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,540,661

Subscription Amount per Basket

NTD 4,080,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -423,985

2025/06/12

Issue Price of a Basket

NTD 3,546,015

2025/06/13

Estimated beneficiary units issued

3,578,076,000

2025/05/31

Beneficiary

44788

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 14595
商品權重 197.8
商品年月 202509

附買回債券

Trade Date:
2025/06/12
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第四期無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 500000000
商品名稱 正崴精密工業股份有限公司109年度第一次有擔保普通公司債
金額 85000000
商品名稱 和碩聯合科技股份有限公司一○八年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange

Trade Date:
2025/06/12

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.509

韓元

1359.2

日圓

143.88

港幣

7.8485

歐元

0.8676

人民幣

7.1829

離岸人民幣

7.1846

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/06/12

Fund Net Asset Value

NTD $25,631,384,267.00

NAV Per Share

NTD $7.0813

Total Outstanding Shares

3,619,576,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $50,699,565,055.78

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $6,838,729,697.00

保證金

USD $223,894,503.06

現金

NTD $2,363,821,104.00

現金

USD $1,481,513.28

附買回債券

NTD $9,855,000,000.00

附買回債券

USD $8,000,000.00

應收利息

NTD $21,608,399.00

應收利息

USD $187,578.82

應付受益權單位買回款

NTD $-329,131,437.00