元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-09-24 14:10:46
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,666,815,798
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
1,419,576,000
與前日已發行單位差異數
-8,000,000
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.1052
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,052,607
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -582,088
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,057,912
2026/09/24
預估發行受益權單位數
1,419,576,000
2026/08/31
受益人數
19985
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債丙類券
金額 155000000
商品名稱 中華航空股份有限公司一一四年度國內第一次無擔保普通公司債
金額 48000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 160000000
商品名稱 中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券
金額 37000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
展開
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $8,666,815,798.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.1052
已發行受益權單位總數
1,419,576,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $17,763,774,060.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,364,332,772.00
保證金
USD $76,133,146.55
現金
NTD $574,100,188.00
現金
USD $8,435,623.16
附買回債券
NTD $4,150,000,000.00
應收利息
NTD $5,455,573.00
應收利息
USD $73,709.37
應付受益權單位買回款
NTD $-105,677,990.00