元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
Funds 因本基金已發行在外受益權單位總數已達可募集額度上限，故自112年5月24日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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Posting Date：2023-05-26 15:47:14
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,681,210,567
Announce Date：2023/05/29
Total Outstanding Shares
999,576,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/05/25
NAV Per Share
NTD 10.6857
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 5,342,871
Subscription Amount per Basket
NTD 6,150,000
2023/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -921,588
2023/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 5,348,412
2023/05/26
Estimated beneficiary units issued
999,576,000
2023/04/30
Beneficiary
11675
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025
金額 250000000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 103年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 60000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 900000000
商品名稱 103央甲13
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Exchange
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元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $10,681,210,567.00
NAV Per Share
NTD $10.6857
Total Outstanding Shares
999,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $21,558,862,723.13
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,997,140,058.00
保證金
USD $97,008,310.55
現金
NTD $832,896,123.00
現金
USD $8,039,618.37
附買回債券
NTD $3,550,000,000.00
附買回債券
USD $2,000,000.00
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NTD $5,131,879.00
應收利息
USD $141,186.98