元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-16 14:12:35
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 11,507,495,725
Announce Date：2026/06/17
Total Outstanding Shares
1,657,576,000
Net Change in Outstanding Shares
-5,000,000
2026/06/15
NAV Per Share
NTD 6.9424
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,471,182
Subscription Amount per Basket
NTD 4,000,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -543,471
2026/06/15
Issue Price of a Basket
NTD 3,476,529
2026/06/16
Estimated beneficiary units issued
1,653,576,000
2026/05/31
Beneficiary
23558
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
金額
商品名稱
金額 118000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 64000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 48000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 500000000
商品名稱 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債乙類券
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Exchange
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.554
韓元
1514.7
日圓
160.11
港幣
7.8356
歐元
0.8616
人民幣
6.7578
離岸人民幣
6.7578
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/15
Fund Net Asset Value
NTD $11,507,495,725.00
NAV Per Share
NTD $6.9424
Total Outstanding Shares
1,657,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $23,084,186,574.38
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,362,884,546.00
保證金
USD $129,565,999.47
現金
NTD $976,613,142.00
現金
USD $328,177.51
附買回債券
NTD $5,250,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $8,085,765.00
應收利息
USD $91,903.32
應付受益權單位買回款
NTD $-435,336,505.00