元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2023-12-05 17:03:04

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 16,938,030,232

Announce Date:2023/12/06

Total Outstanding Shares

1,930,576,000

Net Change in Outstanding Shares

29,500,000

2023/12/04

NAV Per Share

NTD 8.7736

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,386,782

Subscription Amount per Basket

NTD 5,050,000

2023/12/04

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -537,779

2023/12/04

Issue Price of a Basket

NTD 4,392,221

2023/12/05

Estimated beneficiary units issued

1,986,076,000

2023/11/30

Beneficiary

27079

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 8715
商品權重 201.02
商品年月 202403

附買回債券

金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 108年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 87900000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 112100000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 109央債甲1
金額 200000000
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.381

韓元

1306.38

日圓

146.97

港幣

7.814

歐元

0.9214

人民幣

7.138

離岸人民幣

7.1431

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/04

Fund Net Asset Value

NTD $16,938,030,232.00

NAV Per Share

NTD $8.7736

Total Outstanding Shares

1,930,576,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $34,048,934,167.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,079,866,981.00

保證金

USD $169,669,376.89

現金

NTD $1,615,635,484.00

現金

USD $18,722,891.10

附買回債券

NTD $6,100,000,000.00

附買回債券

USD $8,000,000.00

應收利息

NTD $11,845,614.00

應收利息

USD $446,303.79

應付申購預收款

NTD $-32,023,961.00