元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2025-09-05 14:14:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 25,505,652,273
公告日期：2025/09/08
已發行受益權單位總數
3,581,076,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.1223
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,561,172
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,110,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -413,472
2025/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,566,528
2025/09/05
預估發行受益權單位數
3,568,576,000
2025/08/31
受益人數
42242
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
金額
商品名稱
金額 15000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 195000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債丙類券
金額 40000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第7期無擔保普通公司債乙類券
金額 150000000
商品名稱 凱基證券股份有限公司110年度第1次無擔保普通公司債甲券
展開
匯率
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.682
韓元
1392.89
日圓
148.37
港幣
7.7971
歐元
0.8583
人民幣
7.1403
離岸人民幣
7.1387
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/04
基金淨資產價值
NTD $25,505,652,273.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.1223
已發行受益權單位總數
3,581,076,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $50,737,811,852.81
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,845,095,228.00
保證金
USD $217,229,918.01
現金
NTD $1,764,450,709.00
現金
USD $1,096,231.03
附買回債券
NTD $12,955,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $19,407,028.00
應收利息
USD $210,883.85