元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Posting Date:2025-02-06 16:36:22
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 34,419,347,046
Announce Date:2025/02/07
Total Outstanding Shares
4,375,076,000
Net Change in Outstanding Shares
-11,000,000
2025/02/05
NAV Per Share
NTD 7.8671
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,933,571
Subscription Amount per Basket
NTD 4,530,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -421,036
2025/02/05
Issue Price of a Basket
NTD 3,938,964
2025/02/06
Estimated beneficiary units issued
4,327,076,000
2025/01/31
Beneficiary
52583
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 台灣中油股份有限公司113年度第6期無擔保普通公司債甲類
金額 165000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
金額 140000000
商品名稱 凱基證券股份有限公司110年度第1次無擔保普通公司債甲券
金額 44000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 51000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第一期無擔保普通公司債乙券
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.848
韓元
1446.3
日圓
153.31
港幣
7.7889
歐元
0.9613
人民幣
7.2738
離岸人民幣
7.2768
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/02/05
Fund Net Asset Value
NTD $34,419,347,046.00
NAV Per Share
NTD $7.8671
Total Outstanding Shares
4,375,076,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $67,619,255,532.50
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $9,523,416,091.00
保證金
USD $287,283,873.82
現金
NTD $1,050,089,323.00
現金
USD $51,212,840.90
附買回債券
NTD $12,855,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $20,173,763.00
應收利息
USD $160,245.55
應付受益權單位買回款
NTD $-408,941,578.00