元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-02-09 14:25:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 19,343,500,373
公告日期：2026/02/10
已發行受益權單位總數
2,671,076,000
與前日已發行單位差異數
-38,000,000
2026/02/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.2418
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,620,919
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -463,719
2026/02/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,626,281
2026/02/09
預估發行受益權單位數
2,658,576,000
2026/01/31
受益人數
32432
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
金額
商品名稱
金額 350000000
商品名稱 統一企業股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債
金額 300000000
商品名稱 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司111年度第1期無擔保主順位金融債券
金額 150000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司110年度第3次無擔保普通公司債
金額 250000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 50000000
商品名稱 台灣化學纖維股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債甲券
展開
匯率
交易日期:
2026/02/06
2026/02/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.678
韓元
1469.04
日圓
156.89
港幣
7.8124
歐元
0.8481
人民幣
6.9402
離岸人民幣
6.9383
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/06
基金淨資產價值
NTD $19,343,500,373.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.2418
已發行受益權單位總數
2,671,076,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $38,691,241,916.88
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,007,219,228.00
保證金
USD $180,786,730.47
現金
NTD $1,607,964,272.00
現金
USD $1,242,334.21
附買回債券
NTD $9,305,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $7,982,479.00
應收利息
USD $79,583.91
應付受益權單位買回款
NTD $-601,422,428.00