元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
Funds 因本基金已發行在外受益權單位總數已達可募集額度上限,故自112年5月24日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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Posting Date:2023-05-26 15:47:14
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,681,210,567
Announce Date:2023/05/29
Total Outstanding Shares
999,576,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/05/25
NAV Per Share
NTD 10.6857
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 5,342,871
Subscription Amount per Basket
NTD 6,150,000
2023/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -921,588
2023/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 5,348,412
2023/05/26
Estimated beneficiary units issued
999,576,000
2023/04/30
Beneficiary
11675
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025
金額 250000000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 103年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 60000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 900000000
商品名稱 103央甲13
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.812
韓元
1327.71
日圓
139.39
港幣
7.8334
歐元
0.9328
人民幣
7.0702
離岸人民幣
7.0826
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $10,681,210,567.00
NAV Per Share
NTD $10.6857
Total Outstanding Shares
999,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $21,558,862,723.13
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,997,140,058.00
保證金
USD $97,008,310.55
現金
NTD $832,896,123.00
現金
USD $8,039,618.37
附買回債券
NTD $3,550,000,000.00
附買回債券
USD $2,000,000.00
應收利息
NTD $5,131,879.00
應收利息
USD $141,186.98