元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2025-06-17 14:09:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 24,419,863,988
公告日期：2025/06/18
已發行受益權單位總數
3,576,576,000
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
2025/06/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.8277
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,413,861
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,940,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -660,798
2025/06/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,419,202
2025/06/17
預估發行受益權單位數
3,576,576,000
2025/05/31
受益人數
44788
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/16
2025/06/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/16
2025/06/16
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債乙券
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第四期無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
金額 500000000
商品名稱 正崴精密工業股份有限公司109年度第一次有擔保普通公司債
金額 300000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司109年度第2期無擔保普通公司債乙類券
展開
匯率
交易日期:
2025/06/16
2025/06/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.415
韓元
1358.64
日圓
144.18
港幣
7.8498
歐元
0.8636
人民幣
7.18
離岸人民幣
7.1801
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/16
基金淨資產價值
NTD $24,419,863,988.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.8277
已發行受益權單位總數
3,576,576,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $49,006,221,892.97
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $6,838,729,697.00
保證金
USD $193,582,403.06
現金
NTD $2,184,028,571.00
現金
USD $1,481,513.28
附買回債券
NTD $9,855,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $22,301,099.00
應收利息
USD $200,312.40
應付受益權單位買回款
NTD $-445,590,700.00