元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金

00680LFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金

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Posting Date:2024-05-21 14:11:08

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 25,767,482,118

Announce Date:2024/05/22

Total Outstanding Shares

3,072,076,000

Net Change in Outstanding Shares

-5,000,000

2024/05/20

NAV Per Share

NTD 8.3876

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,193,822

Subscription Amount per Basket

NTD 4,830,000

2024/05/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -720,759

2024/05/20

Issue Price of a Basket

NTD 4,199,241

2024/05/21

Estimated beneficiary units issued

3,072,076,000

2024/04/30

Beneficiary

44036

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 UB
商品數量 12974
商品權重 201.17
商品年月 202406

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第二期主順位金融債券B券
金額 50000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第1期無擔保普通公司債乙類券
金額 150000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第四期無擔保普通公司債甲券
金額 300000000
商品名稱 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債
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Exchange

台幣

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7.239

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/20

Fund Net Asset Value

NTD $25,767,482,118.00

NAV Per Share

NTD $8.3876

Total Outstanding Shares

3,072,076,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $51,835,546,025.25

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $6,286,691,006.00

保證金

USD $183,520,715.11

現金

NTD $1,821,878,155.00

現金

USD $10,908,562.23

附買回債券

NTD $11,145,000,000.00

附買回債券

USD $8,000,000.00

應收利息

NTD $25,347,362.00

應收利息

USD $621,118.84

應付受益權單位買回款

NTD $-41,934,030.00