元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定之適格條件之投資人始得交易）
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-05-12 14:15:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 13,399,015,756
公告日期：2026/05/13
已發行受益權單位總數
1,939,076,000
與前日已發行單位差異數
-10,500,000
2026/05/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.9100
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,455,000
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,980,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -539,654
2026/05/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,460,346
2026/05/12
預估發行受益權單位數
1,934,576,000
2026/04/30
受益人數
25472
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/05/11
2026/05/11
金額
商品名稱
金額 250000000
商品名稱 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券
金額 50000000
商品名稱 中龍鋼鐵股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
金額 500000000
商品名稱 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司一百零九年度第二期主順位金融債券B券
金額 150000000
商品名稱 遠鼎投資股份有限公司110年度第1次無擔保普通公司債
金額 300000000
商品名稱 合作金庫金融控股股份有限公司110年度第一次無擔保普通公司債甲券
展開
匯率
交易日期:
2026/05/11
2026/05/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.409
韓元
1472.5
日圓
157.12
港幣
7.8297
歐元
0.8495
人民幣
6.7964
離岸人民幣
6.7933
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/11
基金淨資產價值
NTD $13,399,015,756.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.9100
已發行受益權單位總數
1,939,076,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $26,877,373,279.53
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,357,219,228.00
保證金
USD $139,199,045.81
現金
NTD $944,619,397.00
現金
USD $326,201.97
附買回債券
NTD $6,750,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $14,389,954.00
應收利息
USD $190,893.86
應付受益權單位買回款
NTD $-299,489,809.00