元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680L基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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上傳時間：2024-05-08 14:21:57
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 25,554,573,079
公告日期：2024/05/09
已發行受益權單位總數
3,069,576,000
與前日已發行單位差異數
5,000,000
2024/05/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.3251
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,162,557
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,800,000
2024/05/07
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -542,027
2024/05/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,167,973
2024/05/08
預估發行受益權單位數
3,077,076,000
2024/04/30
受益人數
44036
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債甲類券
金額 180000000
商品名稱 國巨股份有限公司110年度第2期無擔保普通公司債乙券
金額 100000000
商品名稱 台灣電力股份有限公司111年度第6期無擔保普通公司債乙類券
金額 120000000
商品名稱 凱基證券股份有限公司110年度第1次無擔保普通公司債甲券
金額 129000000
商品名稱 環球晶圓股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.375
韓元
1359.43
日圓
154.11
港幣
7.819
歐元
0.929
人民幣
7.215
離岸人民幣
7.2184
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/05/07
基金淨資產價值
NTD $25,554,573,079.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.3251
已發行受益權單位總數
3,069,576,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $50,737,405,960.94
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $7,286,691,006.00
保證金
USD $176,743,858.86
現金
NTD $1,175,658,483.00
現金
USD $15,908,562.23
附買回債券
NTD $10,645,000,000.00
附買回債券
USD $8,000,000.00
應收利息
NTD $26,183,178.00
應收利息
USD $554,969.33
應付受益權單位買回款
NTD $-78,374,300.00
應付申購預收款
NTD $-5,470,270.00