元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金
00680LFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
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Posting Date：2022-05-25 14:05:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 137,129,746
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
8,576,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 15.9899
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,994,971
Subscription Amount per Basket
NTD 9,200,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,209,218
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 8,000,782
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
8,576,000
2022/04/30
Beneficiary
515
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.598
韓元
1262.46
日圓
127.29
港幣
7.8491
歐元
0.9319
人民幣
6.6688
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $137,129,746.00
NAV Per Share
NTD $15.9899
Total Outstanding Shares
8,576,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $271,987,121.25
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $51,061,711.00
保證金
USD $1,276,710.94
現金
NTD $49,033,737.00
現金
USD $7,788.87
應收利息
NTD $10,439.00