元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $219,987,647,412.00
NTD $219,987,647,412.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.7791
NTD $27.7791
基金在外流通單位數(單位)
7,919,192,000
7,919,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
項目
金額
現金
NTD $5,351,981,342
現金
USD $54,539,944.34
應收利息
USD $52,030,070.84
應付受益權單位買回款
NTD $-6,070,069,192
基金權重-債券
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 412700000
市值 401499669.72
商品權重 5.79
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 374500000
市值 371911411
商品權重 5.36
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 399000000
市值 367845347.03
商品權重 5.3
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 338300000
市值 343029087.96
商品權重 4.95
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 346900000
市值 340614382.29
商品權重 4.91
展開
投資區域
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.26
檔數 40
名稱 現金
比例 0.74
檔數 0