元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/08/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $169,115,594,095.00
NTD $169,115,594,095.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.7707
NTD $26.7707
基金在外流通單位數(單位)
6,317,192,000
6,317,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
項目
金額
現金
NTD $2,700,317,474
現金
USD $5,524,182.14
應收利息
USD $81,114,976.04
應付受益權單位買回款
NTD $-3,588,700,984
基金權重-債券
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 297900000
市值 278819187.94
商品權重 5.35
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 291300000
市值 274834226.47
商品權重 5.28
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 294500000
市值 272214930.71
商品權重 5.23
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 290500000
市值 263035216.06
商品權重 5.05
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 295300000
市值 259367348.76
商品權重 4.98
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/04
2026/08/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.36
檔數 40
名稱 現金
比例 1.64
檔數 0