元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $159,544,438,070.00
NTD $159,544,438,070.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.7842
NTD $25.7842
基金在外流通單位數(單位)
6,187,692,000
6,187,692,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
項目
金額
現金
NTD $980,917,067
現金
USD $19,569,763.18
應收利息
USD $49,560,064.97
應付受益權單位買回款
NTD $-970,439,123
基金權重-債券
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 289300000
市值 270409024.46
商品權重 5.41
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 265247490.06
商品權重 5.3
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 280150000
市值 261725189.2
商品權重 5.23
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 284900000
市值 257638533.76
商品權重 5.15
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 271500000
市值 243601620.76
商品權重 4.87
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.58
檔數 40
名稱 現金
比例 1.42
檔數 0