元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/06/15
Fund Holding
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $181,865,304,978.00
NTD $181,865,304,978.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.7108
NTD $26.7108
Outstanding Units (shares)
6,808,692,000
6,808,692,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
Holdings
Cash
現金
NTD $5,450,769,482
現金
USD $14,466,324.58
應收利息
USD $53,274,536.08
應付受益權單位買回款
NTD $-7,529,748,941
基金權重-債券
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 306300000
市值 296461777.17
商品權重 5.14
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 305900000
市值 293613298.34
商品權重 5.09
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 309500000
市值 287595305.71
商品權重 4.99
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 297500000
市值 282148029.89
商品權重 4.9
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 309300000
市值 278752619.91
商品權重 4.84
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投資區域
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.05
檔數 39
名稱 現金
比例 0.95
檔數 0