元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/06
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $245,757,164,069.00
NTD $245,757,164,069.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.5337
NTD $27.5337
基金在外流通單位數(單位)
8,925,692,000
8,925,692,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
項目
金額
現金
NTD $1,704,376,841
現金
USD $1,005,333.69
應收利息
USD $115,666,768.95
應付受益權單位買回款
NTD $-1,653,156,294
基金權重-債券
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 426150000
市值 439643055.9
商品權重 5.53
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 439341631.43
商品權重 5.53
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 421974400.94
商品權重 5.31
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 403047974.02
商品權重 5.07
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 397059083.56
商品權重 5
展開
投資區域
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.46
檔數 40
名稱 現金
比例 1.54
檔數 0