元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $226,692,082,361.00
NTD $226,692,082,361.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.1611
NTD $27.1611
基金在外流通單位數(單位)
8,346,192,000
8,346,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
項目
金額
現金
NTD $3,651,923,556
現金
USD $63,866,601.6
應收利息
USD $100,791,720.29
應付受益權單位買回款
NTD $-6,447,953,417
基金權重-債券
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 422679807.58
商品權重 5.84
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 405659778.22
商品權重 5.61
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 396467983.59
商品權重 5.48
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 376900000
市值 371048062.31
商品權重 5.13
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 392300000
市值 362535702.32
商品權重 5.01
展開
投資區域
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.57
檔數 40
名稱 現金
比例 1.43
檔數 0