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元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $20,924,155,945.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.3334
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
592,192,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $20,717,626,550.19

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 5.14
現金
NTD$ 316,603,903
現金
USD$ 1,740,203.2
應收利息
USD$ 3,060,171.71

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 40452000
市值 35465820.97
商品權重 5.02
商品代碼 912810SZ2
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2051
面額 40039000
市值 32306492.68
商品權重 4.57
商品代碼 912810SU3
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051
面額 39520000
市值 30934073.01
商品權重 4.38
商品代碼 912810TB4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 11/15/2051
面額 37671000
市值 29320149.63
商品權重 4.15
商品代碼 912810TD0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052
面額 33300000
市值 28613967.89
商品權重 4.05
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.58
檔數 40
名稱 現金
比例 1.42
檔數 0

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