元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 2024/10/22
詳細基金成分
2024/10/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $293,000,423,547.00
NTD $293,000,423,547.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.3009
NTD $29.3009
基金在外流通單位數(單位)
9,999,692,000
9,999,692,000
非商品資產
項目
金額
保證金
USD $5.14
現金
NTD $141,609,281
現金
USD $2,643,860.37
應收利息
USD $108,099,140.43
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 440650000
市值 468052899.84
商品權重 5.12
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 446500000
市值 465162304.69
商品權重 5.09
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 443800000
市值 429376500
商品權重 4.7
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 421550000
市值 398809352.46
商品權重 4.36
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 380000000
市值 355359375
商品權重 3.89
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.75
檔數 40
名稱 現金
比例 1.25
檔數 0