元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 2024/04/29
詳細基金成分
2024/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $201,372,332,087.00
NTD $201,372,332,087.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.7687
NTD $28.7687
基金在外流通單位數(單位)
6,999,692,000
6,999,692,000
非商品資產
項目
金額
保證金
USD$ 5.14
現金
NTD$ 174,896,054
現金
USD$ 3,415,031.77
應收利息
USD$ 79,477,213.82
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 317650000
市值 325267273.18
商品權重 5.26
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 313050000
市值 285090506.87
商品權重 4.61
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 298000000
市值 268628398.35
商品權重 4.35
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 307650000
市值 258483180.23
商品權重 4.18
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 303550000
市值 252245409.75
商品權重 4.08
展開
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.59
檔數 40
名稱 現金
比例 1.41
檔數 0