元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/04/28
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $260,184,905,576.00
NTD $260,184,905,576.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.7428
NTD $28.7428
Outstanding Units (shares)
9,052,192,000
9,052,192,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
Holdings
Cash
現金
NTD $3,732,818,644
現金
USD $63,335,511.25
應收利息
USD $106,572,807.79
應付受益權單位買回款
NTD $-6,291,398,594
基金權重-債券
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 439500000
市值 442996574.59
商品權重 5.53
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 425150000
市值 437161360.12
商品權重 5.46
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 441000000
市值 413013783.67
商品權重 5.15
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 437300000
市值 408899469.28
商品權重 5.1
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 409700000
市值 405364267.7
商品權重 5.06
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投資區域
Trade Date:
2025/04/28
2025/04/28
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.56
檔數 40
名稱 現金
比例 1.44
檔數 0