元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/31
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/31
2026/07/31
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $167,406,050,782.00
NTD $167,406,050,782.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.3333
NTD $26.3333
基金在外流通單位數(單位)
6,357,192,000
6,357,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/31
2026/07/31
項目
金額
現金
NTD $2,292,249,136
現金
USD $17,626,725.36
應收利息
USD $78,939,004.23
應付受益權單位買回款
NTD $-2,990,337,076
基金權重-債券
交易日期:
2026/07/31
2026/07/31
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 297900000
市值 275769404.01
商品權重 5.32
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 291300000
市值 271850480.08
商品權重 5.25
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 294500000
市值 269236920.97
商品權重 5.2
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 290500000
市值 260101601.69
商品權重 5.02
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 295300000
市值 256517912.47
商品權重 4.95
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/31
2026/07/31
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.28
檔數 40
名稱 現金
比例 1.72
檔數 0