元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/08/07
Fund Holding
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $235,210,021,891.00
NTD $235,210,021,891.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.8723
NTD $25.8723
Outstanding Units (shares)
9,091,192,000
9,091,192,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
Holdings
Cash
現金
NTD $757,015,997
現金
USD $21,346,028.15
應收利息
USD $114,292,205.88
應付受益權單位買回款
NTD $-1,509,593,201
基金權重-債券
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 426500000
市值 417194940.56
商品權重 5.28
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 408150000
市值 407494240.66
商品權重 5.16
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 414700000
市值 397562635.2
商品權重 5.03
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 421000000
市值 391266237.94
商品權重 4.95
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 384400000
市值 380632654.35
商品權重 4.82
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投資區域
Trade Date:
2025/08/07
2025/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.43
檔數 40
名稱 現金
比例 1.57
檔數 0