元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $205,878,298,379.00
NTD $205,878,298,379.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.2337
NTD $27.2337
基金在外流通單位數(單位)
7,559,692,000
7,559,692,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
項目
金額
現金
NTD $2,087,587,657
現金
USD $50,658,531.12
應收利息
USD $81,651,931.3
應付受益權單位買回款
NTD $-3,696,016,721
基金權重-債券
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 338300000
市值 337735777.28
商品權重 5.18
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 346900000
市值 335162101.05
商品權重 5.14
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 342500000
市值 334936776.07
商品權重 5.14
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 348700000
市值 334017514.5
商品權重 5.13
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 349300000
市值 316980778.41
商品權重 4.86
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/17
2026/04/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.63
檔數 40
名稱 現金
比例 1.37
檔數 0