元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $240,802,556,761.00
NTD $240,802,556,761.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.3276
NTD $27.3276
基金在外流通單位數(單位)
8,811,692,000
8,811,692,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
項目
金額
現金
NTD $3,895,904,404
附買回債券
NTD $500,000,000
應收利息
USD $56,886,365.36
應付受益權單位買回款
NTD $-1,710,151,127
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 426150000
市值 425636991.85
商品權重 5.53
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 425596386.16
商品權重 5.53
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 408549716.76
商品權重 5.31
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 399307340.98
商品權重 5.19
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 393541042.03
商品權重 5.12
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/04
2025/12/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.17
檔數 40
名稱 現金
比例 0.83
檔數 0