元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $224,033,790,501.00
NTD $224,033,790,501.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.1188
NTD $27.1188
基金在外流通單位數(單位)
8,261,192,000
8,261,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04
項目
金額
現金
NTD $2,929,102,820
現金
USD $22,935,478.9
應收利息
USD $104,538,706.3
應付受益權單位買回款
NTD $-5,112,387,702
基金權重-債券
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 419143118.61
商品權重 5.91
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 402185898.65
商品權重 5.67
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 393061777.12
商品權重 5.54
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 366900000
市值 358197963.58
商品權重 5.05
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 379300000
市值 347495614.85
商品權重 4.9
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.49
檔數 40
名稱 現金
比例 1.51
檔數 0