元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00679BFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
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Fund Holding
2024/07/18

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $242,337,059,101.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.2479
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
8,011,692,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $242,196,431,646.7

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD $5.14
現金
NTD $420,902,597
現金
USD $10,282,676.46
應收利息
USD $83,151,061.36

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 353150000
市值 375591321.34
商品權重 5.06
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 369800000
市值 366265184.41
商品權重 4.93
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 337550000
市值 326904914.26
商品權重 4.4
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 306000000
市值 286730001.1
商品權重 3.86
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 402662000
市值 272228655.46
商品權重 3.66
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.82
檔數 40
名稱 現金
比例 1.18
檔數 0