元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/02/09
Fund Holding
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $224,781,850,406.00
NTD $224,781,850,406.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.4352
NTD $27.4352
Outstanding Units (shares)
8,193,192,000
8,193,192,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
Holdings
Cash
現金
NTD $2,711,225,911
現金
USD $15,274,476
應收利息
USD $107,546,608.53
應付受益權單位買回款
NTD $-4,624,651,754
基金權重-債券
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 423663848.73
商品權重 5.95
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 406524572.15
商品權重 5.71
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 397297858.54
商品權重 5.58
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 379300000
市值 351255762.03
商品權重 4.94
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 348300000
市值 346616229.28
商品權重 4.87
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投資區域
Trade Date:
2026/02/09
2026/02/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.34
檔數 40
名稱 現金
比例 1.66
檔數 0