元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/06/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $182,969,365,883.00
NTD $182,969,365,883.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.9085
NTD $26.9085
基金在外流通單位數(單位)
6,799,692,000
6,799,692,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
項目
金額
現金
NTD $6,545,756,056
現金
USD $8,919,042.5
應收利息
USD $54,605,844.68
應付受益權單位買回款
NTD $-7,015,067,192
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 306300000
市值 298538975.79
商品權重 5.15
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 305900000
市值 295663083.73
商品權重 5.1
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 309500000
市值 289532833.03
商品權重 5
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 297500000
市值 284024076.4
商品權重 4.9
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 309300000
市值 280661714.35
商品權重 4.84
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.04
檔數 39
名稱 現金
比例 0.96
檔數 0