元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $259,852,496,399.00
NTD $259,852,496,399.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.7362
NTD $28.7362
基金在外流通單位數(單位)
9,042,692,000
9,042,692,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
項目
金額
現金
NTD $3,005,779,444
現金
USD $60,958,126.77
應收利息
USD $107,399,261.25
應付受益權單位買回款
NTD $-5,428,014,981
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 439500000
市值 446520653.66
商品權重 5.53
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 425150000
市值 440638285.91
商品權重 5.46
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 441000000
市值 416441964.78
商品權重 5.16
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 437300000
市值 412264726
商品權重 5.11
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 409700000
市值 408551962.88
商品權重 5.06
展開
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.56
檔數 40
名稱 現金
比例 1.44
檔數 0