元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $161,242,219,229.00
NTD $161,242,219,229.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.4757
NTD $26.4757
基金在外流通單位數(單位)
6,090,192,000
6,090,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
項目
金額
現金
NTD $2,176,587,784
現金
USD $9,442,777.95
應收利息
USD $75,596,454.6
應付受益權單位買回款
NTD $-3,053,838,884
基金權重-債券
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 289300000
市值 271833905.57
商品權重 5.5
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 266585837.55
商品權重 5.39
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 280150000
市值 263017457.2
商品權重 5.32
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 284900000
市值 258989003.06
商品權重 5.24
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 284300000
市值 242695049.87
商品權重 4.91
展開
投資區域
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.22
檔數 40
名稱 現金
比例 1.78
檔數 0