元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00679BFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
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Fund Holding
2024/04/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $200,089,319,286.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.5854
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,999,692,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $199,643,161,180.48

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 5.14
現金
NTD$ 2,421,565,254
現金
USD$ 203,347,901.49
應收利息
USD$ 70,191,934.38
應付申購預收款
NTD$ -43,801,200

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 317650000
市值 325282544.82
商品權重 5.26
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 313050000
市值 285034067.56
商品權重 4.61
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 298000000
市值 268495874.31
商品權重 4.35
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 307650000
市值 258498897.84
商品權重 4.18
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 303550000
市值 252166055.48
商品權重 4.08
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.64
檔數 40
名稱 現金
比例 1.36
檔數 0