元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $187,821,559,002.00
NTD $187,821,559,002.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.4866
NTD $26.4866
基金在外流通單位數(單位)
7,091,192,000
7,091,192,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
項目
金額
現金
NTD $3,432,820,298
現金
USD $8,865,825.87
附買回債券
NTD $2,000,000,000
應收利息
USD $46,760,869.11
應付受益權單位買回款
NTD $-5,555,678,130
基金權重-債券
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 313900000
市值 300025966.85
商品權重 5.02
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 306300000
市值 295221595.11
商品權重 4.94
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 309500000
市值 286306946.56
商品權重 4.79
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 313000000
市值 280937087.96
商品權重 4.7
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 297500000
市值 280827771.85
商品權重 4.7
展開
投資區域
交易日期:
2026/06/03
2026/06/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.09
檔數 39
名稱 現金
比例 0.91
檔數 0