元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/09/14
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $157,479,438,337.00
NTD $157,479,438,337.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.4299
NTD $25.4299
Outstanding Units (shares)
6,192,692,000
6,192,692,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
Holdings
Cash
現金
NTD $1,100,851,831
現金
USD $8,979,005.71
應收利息
USD $47,724,233.11
應付受益權單位買回款
NTD $-1,280,431,129
基金權重-債券
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 289300000
市值 267822127.5
商品權重 5.4
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 262729607.81
商品權重 5.3
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 280150000
市值 259209168.13
商品權重 5.23
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 284900000
市值 255182915.69
商品權重 5.15
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 271500000
市值 241253662.2
商品權重 4.87
More
投資區域
Trade Date:
2026/09/14
2026/09/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.56
檔數 40
名稱 現金
比例 1.44
檔數 0