元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/03
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $219,840,085,610.00
NTD $219,840,085,610.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.7688
NTD $24.7688
基金在外流通單位數(單位)
8,875,692,000
8,875,692,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
項目
金額
現金
NTD $4,261,318,178
現金
USD $18,882,835
應收利息
USD $81,615,457.38
應付受益權單位買回款
NTD $-5,083,144,965
基金權重-債券
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 416500000
市值 402798931.54
商品權重 5.28
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 403150000
市值 397767590.45
商品權重 5.22
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 421000000
市值 387102393.85
商品權重 5.08
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 404700000
市值 383904138.59
商品權重 5.04
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 381300000
市值 350211654.23
商品權重 4.59
展開
投資區域
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.84
檔數 40
名稱 現金
比例 1.16
檔數 0