元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
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Fund Holding
2023/01/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $47,643,244,418.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.1546
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,481,692,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $47,315,652,331

Futures

NTD $0.00

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 5.14
現金
NTD$ 328,213,476
現金
USD$ 2,095,925.64
應收利息
USD$ 14,926,345.39
應付受益權單位買回款
NTD$ -97,938,912
應付申購預收款
NTD$ -11,976,489

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 97600000
市值 87129217.39
商品權重 5.54
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 93825000
市值 80799826.28
商品權重 5.14
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 70000000
市值 74957527.63
商品權重 4.77
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 96962000
市值 74927666.21
商品權重 4.77
商品代碼 912810TD0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052
面額 94565000
市值 71437809.45
商品權重 4.54
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投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.36
檔數 40
名稱 現金
比例 1.64
檔數 0