元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $235,153,679,403.00
NTD $235,153,679,403.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $25.8818
NTD $25.8818
基金在外流通單位數(單位)
9,085,692,000
9,085,692,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
現金
NTD $828,740,616
現金
USD $82,004,686.5
應收利息
USD $47,530,231.23
應付受益權單位買回款
NTD $-1,069,638,596
應付申購預收款
NTD $-28,173,630
基金權重-債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 420312335.26
商品權重 5.38
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 416150000
市值 410859069.07
商品權重 5.26
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 403511252.96
商品權重 5.17
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 385174675.17
商品權重 4.93
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 379598988.79
商品權重 4.86
展開
投資區域
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.2
檔數 40
名稱 現金
比例 0.8
檔數 0