元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/10/16
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $249,258,260,952.00
NTD $249,258,260,952.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.6426
NTD $27.6426
基金在外流通單位數(單位)
9,017,192,000
9,017,192,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
項目
金額
現金
NTD $1,295,038,674
現金
USD $5,045,463.56
應收利息
USD $97,777,477.79
應付受益權單位買回款
NTD $-2,231,622,482
基金權重-債券
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 426150000
市值 445379547.21
商品權重 5.47
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 445255482.18
商品權重 5.47
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 427516165.76
商品權重 5.25
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 408442532.45
商品權重 5.02
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 402213101.42
商品權重 4.94
展開
投資區域
交易日期:
2025/10/16
2025/10/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.73
檔數 40
名稱 現金
比例 1.27
檔數 0