元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/11/27
Fund Holding
2023/11/27
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $128,225,958,458.00
NTD $128,225,958,458.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $28.4966
NTD $28.4966
Outstanding Units (shares)
4,499,692,000
4,499,692,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 5.14
現金
NTD$ 69,714,990
現金
USD$ 7,708,477.83
附買回債券
NTD$ 1,300,000,000
應收利息
USD$ 24,846,244.58
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 309500000
市值 282655363.2
商品權重 6.96
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 318200000
市值 274283210.36
商品權重 6.75
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 283300000
市值 241747225.45
商品權重 5.95
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 317100000
市值 241232963.32
商品權重 5.94
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 274325000
市值 201160439.2
商品權重 4.95
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.16
檔數 40
名稱 現金
比例 0.84
檔數 0