元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2024/12/05
Fund Holding
2024/12/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $316,282,200,254.00
NTD $316,282,200,254.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.0943
NTD $30.0943
Outstanding Units (shares)
10,509,692,000
10,509,692,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
現金
NTD $2,209,790,393
現金
USD $4,987,953.89
附買回債券
NTD $3,600,000,000
應收利息
USD $67,990,057.29
應付受益權單位買回款
NTD $-3,992,860,678
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 484000000
市值 507381077.35
商品權重 5.2
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 463650000
市值 494847489.98
商品權重 5.07
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 481800000
市值 479750221.28
商品權重 4.91
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 481000000
市值 479611243.21
商品權重 4.91
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 426550000
市值 414890870.07
商品權重 4.25
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投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.23
檔數 39
名稱 現金
比例 0.77
檔數 0