元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金
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上傳時間：2025-09-15 14:14:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 241,868,027,889
公告日期：2025/09/16
已發行受益權單位總數
9,037,692,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 26.7621
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,381,073
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,073,927
2025/09/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,386,073
2025/09/15
預估發行受益權單位數
9,040,692,000
2025/08/31
受益人數
369789
基金權重-債券
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 426150000
市值 437167045.66
商品權重 5.47
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 437051062.94
商品權重 5.46
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 419527058.67
商品權重 5.25
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 400674925.27
商品權重 5.01
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 394749675.61
商品權重 4.94
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 99.06
日期 20250912
投資區域
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.06
檔數 40
名稱 現金
比例 0.94
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.241
韓元
1388.13
日圓
147.46
港幣
7.7837
歐元
0.8517
人民幣
7.1208
離岸人民幣
7.1188
元大美國政府20年期(以上)債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/12
基金淨資產價值
NTD $241,868,027,889.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $26.7621
已發行受益權單位總數
9,037,692,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $241,637,643,115.45
現金
NTD $2,928,049,434.00
現金
USD $23,500,154.00
應收利息
USD $67,577,319.61
應付受益權單位買回款
NTD $-3,390,764,344.00
名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.9
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.1
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.72
ICE美國政府20+年期債券指數 4.73
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.22
ICE美國政府20+年期債券指數 3.09
差異 0.13
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.46
ICE美國政府20+年期債券指數 16.53
差異 -0.07
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.46
ICE美國政府20+年期債券指數 26.16
差異 0.3
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/09/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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