首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

選擇基金
　
 
匯出excel
匯出excel

上傳時間：2026-07-01 14:17:12

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 179,906,765,668

公告日期：2026/07/02

已發行受益權單位總數

6,619,192,000

與前日已發行單位差異數

-46,500,000

2026/06/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.1796

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,589,783

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,690,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,255,217

2026/06/30

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,594,783

2026/07/01

預估發行受益權單位數

6,610,692,000

2026/06/30

受益人數

252444

基金權重-債券

交易日期:
2026/06/30
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 297900000
市值 288262673.03
商品權重 5.1
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 291300000
市值 284339571.79
商品權重 5.03
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 297500000
市值 284300963.08
商品權重 5.03
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 303300000
市值 275466908.41
商品權重 4.88
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 290500000
市值 272095579.52
商品權重 4.82
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/06/30
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.91
日期 20260630

投資區域

交易日期:
2026/06/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.91
檔數 40
名稱 現金
比例 1.09
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/06/30

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.848

韓元

1553.46

日圓

162.26

港幣

7.8421

歐元

0.8773

人民幣

6.7843

離岸人民幣

6.7895

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/06/30

基金淨資產價值

NTD $179,906,765,668.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $27.1796

已發行受益權單位總數

6,619,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $179,901,087,015.64

現金

NTD $2,487,120,059.00

現金

USD $10,973,962.25

應收利息

USD $61,534,091.80

應付受益權單位買回款

NTD $-4,933,664,894.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 100
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 0.00
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.99
ICE美國政府20+年期債券指數 4.99
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.33
ICE美國政府20+年期債券指數 3.28
差異 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 15.85
ICE美國政府20+年期債券指數 15.9
差異 -0.05
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.06
ICE美國政府20+年期債券指數 26.1
差異 -0.04
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/06/30
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。