元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Posting Date:2023-03-30 14:10:57
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 67,403,068,149
Announce Date:2023/03/31
Total Outstanding Shares
2,135,192,000
Net Change in Outstanding Shares
24,500,000
2023/03/29
NAV Per Share
NTD 31.5677
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,783,842
Subscription Amount per Basket
NTD 17,060,000
2023/03/29
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,227,882
2023/03/29
Issue Price of a Basket
NTD 15,802,118
2023/03/30
Estimated beneficiary units issued
2,141,192,000
2023/02/28
Beneficiary
81539
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 144800000
市值 152891506.91
商品權重 6.91
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 147700000
市值 127688957.7
商品權重 5.77
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 120000000
市值 117336823.21
商品權重 5.3
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 129425000
市值 109883078.49
商品權重 4.96
商品代碼 912810SE9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048
面額 111060000
市值 103499285.75
商品權重 4.68
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.67
日期 20230329
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.67
檔數 40
名稱 現金
比例 1.33
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1302.83
日圓
131.97
港幣
7.8496
歐元
0.9228
人民幣
6.8879
離岸人民幣
6.8895
元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/29
Fund Net Asset Value
NTD $67,403,068,149.00
NAV Per Share
NTD $31.5677
Total Outstanding Shares
2,135,192,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $67,047,223,972.54
保證金
USD $5.14
現金
NTD $2,748,893,950.00
現金
USD $32,526,924.68
應收利息
USD $17,824,171.46
應付申購預收款
NTD $-60,411,218.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.47
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.53
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.83
ICE美國政府20+年期債券指數 3.87
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.7
ICE美國政府20+年期債券指數 2.57
Difference 0.13
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 17.54
ICE美國政府20+年期債券指數 17.64
Difference -0.1
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.34
ICE美國政府20+年期債券指數 25.9
Difference 0.44