元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-07-17 14:13:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 175,599,289,238
Announce Date：2026/07/20
Total Outstanding Shares
6,519,692,000
Net Change in Outstanding Shares
-5,500,000
2026/07/16
NAV Per Share
NTD 26.9337
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,466,839
Subscription Amount per Basket
NTD 14,550,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,028,161
2026/07/16
Issue Price of a Basket
NTD 13,471,839
2026/07/17
Estimated beneficiary units issued
6,509,192,000
2026/06/30
Beneficiary
252444
基金權重-債券
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 297900000
市值 282157253.9
商品權重 5.18
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 291300000
市值 278136582.22
商品權重 5.11
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 294500000
市值 275480541.78
商品權重 5.06
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 290500000
市值 266184439.54
商品權重 4.89
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 295300000
市值 262526771.44
商品權重 4.82
More
債券信用評價
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.56
日期 20260716
投資區域
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.56
檔數 40
名稱 現金
比例 1.44
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.26
韓元
1478.34
日圓
162.08
港幣
7.8394
歐元
0.8719
人民幣
6.7685
離岸人民幣
6.7687
元大美國政府20年期(以上)債券基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/07/16
Fund Net Asset Value
NTD $175,599,289,238.00
NAV Per Share
NTD $26.9337
Total Outstanding Shares
6,519,692,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $175,359,904,355.26
現金
NTD $2,021,751,075.00
現金
USD $4,926,813.80
應收利息
USD $70,981,740.76
應付受益權單位買回款
NTD $-2,272,006,871.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.86
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.14
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.14
ICE美國政府20+年期債券指數 5.15
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.33
ICE美國政府20+年期債券指數 3.28
Difference 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 15.66
ICE美國政府20+年期債券指數 15.74
Difference -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.01
ICE美國政府20+年期債券指數 26.05
Difference -0.04
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/07/16
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.