首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2025-09-02 14:14:35

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 236,872,194,420

公告日期：2025/09/03

已發行受益權單位總數

9,124,192,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/08/29

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 25.9609

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 12,980,448

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,030,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,064,552

2025/08/29

每基數實際申購總價金(元)

NTD 12,985,448

2025/09/02

預估發行受益權單位數

9,131,692,000

2025/07/31

受益人數

368500

基金權重-債券

交易日期:
2025/08/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 426150000
市值 420150025.9
商品權重 5.42
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 419789133.6
商品權重 5.42
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 402950932.19
商品權重 5.2
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 384564110.05
商品權重 4.96
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 379043544.5
商品權重 4.89
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/08/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 39
評比 AA
比例 99.22
日期 20250829

投資區域

交易日期:
2025/08/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.22
檔數 39
名稱 現金
比例 0.78
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/08/29

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.571

韓元

1390.92

日圓

147.01

港幣

7.7935

歐元

0.8565

人民幣

7.1299

離岸人民幣

7.1263

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2025/08/29

基金淨資產價值

NTD $236,872,194,420.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $25.9609

已發行受益權單位總數

9,124,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $236,756,792,077.03

現金

NTD $393,048,302.00

現金

USD $1,005,836.14

附買回債券

NTD $2,500,000,000.00

應收利息

USD $56,377,432.65

應付受益權單位買回款

NTD $-649,655,947.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 39
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 -1
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.95
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.05
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.97
ICE美國政府20+年期債券指數 4.92
差異 0.05
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.18
ICE美國政府20+年期債券指數 3.07
差異 0.11
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.33
ICE美國政府20+年期債券指數 16.23
差異 0.1
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.33
ICE美國政府20+年期債券指數 25.81
差異 0.52
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/08/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。