首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2026-02-05 14:56:49

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 224,033,790,501

公告日期：2026/02/06

已發行受益權單位總數

8,261,192,000

與前日已發行單位差異數

-26,500,000

2026/02/04

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.1188

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,559,411

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,650,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,115,589

2026/02/04

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,564,411

2026/02/05

預估發行受益權單位數

8,248,692,000

2026/01/31

受益人數

323798

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/04
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 419143118.61
商品權重 5.91
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 402185898.65
商品權重 5.67
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 393061777.12
商品權重 5.54
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 366900000
市值 358197963.58
商品權重 5.05
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 379300000
市值 347495614.85
商品權重 4.9
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/02/04
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.49
日期 20260204

投資區域

交易日期:
2026/02/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.49
檔數 40
名稱 現金
比例 1.51
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/02/04

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.563

韓元

1451.69

日圓

156.42

港幣

7.8127

歐元

0.8452

人民幣

6.9369

離岸人民幣

6.9341

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/02/04

基金淨資產價值

NTD $224,033,790,501.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $27.1188

已發行受益權單位總數

8,261,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $223,959,463,459.57

現金

NTD $2,929,102,820.00

現金

USD $22,935,478.90

應收利息

USD $104,538,706.30

應付受益權單位買回款

NTD $-5,112,387,702.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.97
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.03
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.96
ICE美國政府20+年期債券指數 4.96
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.29
ICE美國政府20+年期債券指數 3.18
差異 0.11
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.03
ICE美國政府20+年期債券指數 16.11
差異 -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.26
ICE美國政府20+年期債券指數 26.08
差異 0.18
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/04
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。