首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2026-04-02 14:22:19

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 209,696,903,223

公告日期：2026/04/07

已發行受益權單位總數

7,678,192,000

與前日已發行單位差異數

-7,500,000

2026/04/01

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.3107

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,655,357

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,760,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,149,643

2026/04/01

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,660,357

2026/04/02

預估發行受益權單位數

7,690,692,000

2026/03/31

受益人數

297285

基金權重-債券

交易日期:
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 367700000
市值 349489659.76
商品權重 5.33
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 357500000
市值 346780014.11
商品權重 5.29
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 338300000
市值 335201884.06
商品權重 5.11
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 346900000
市值 332596512.3
商品權重 5.07
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 368000000
市值 331261151.47
商品權重 5.05
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/04/01
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.78
日期 20260401

投資區域

交易日期:
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.78
檔數 40
名稱 現金
比例 1.22
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/04/01

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.962

韓元

1507.19

日圓

158.78

港幣

7.8382

歐元

0.8634

人民幣

6.8786

離岸人民幣

6.8803

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/04/01

基金淨資產價值

NTD $209,696,903,223.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $27.3107

已發行受益權單位總數

7,678,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $209,390,135,924.45

現金

NTD $3,099,010,353.00

現金

USD $8,965,880.63

應收利息

USD $70,768,769.90

應付受益權單位買回款

NTD $-3,501,348,779.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.85
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.15
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.97
ICE美國政府20+年期債券指數 4.98
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.28
ICE美國政府20+年期債券指數 3.22
差異 0.06
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 15.97
ICE美國政府20+年期債券指數 16.05
差異 -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.08
ICE美國政府20+年期債券指數 26.11
差異 -0.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/04/01
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。