元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
Funds因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自112年11月16日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
Export excel 
Posting Date：2023-12-08 14:05:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 133,886,386,866
Announce Date：2023/12/11
Total Outstanding Shares
4,499,692,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/07
NAV Per Share
NTD 29.7546
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,877,283
Subscription Amount per Basket
NTD 16,080,000
2023/12/07
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,077,717
2023/12/07
Issue Price of a Basket
NTD 14,882,283
2023/12/08
Estimated beneficiary units issued
4,499,692,000
2023/11/30
Beneficiary
230025
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 309500000
市值 295496373.07
商品權重 6.95
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 318200000
市值 286728029.66
商品權重 6.74
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 283300000
市值 253051498.63
商品權重 5.95
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 317100000
市值 252800542.18
商品權重 5.95
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 274325000
市值 211010633.87
商品權重 4.96
More
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 99.16
日期 20231207
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.16
檔數 40
名稱 現金
比例 0.84
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.486
韓元
1321.28
日圓
145.72
港幣
7.8128
歐元
0.9276
人民幣
7.1551
離岸人民幣
7.1608
元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/07
Fund Net Asset Value
NTD $133,886,386,866.00
NAV Per Share
NTD $29.7546
Total Outstanding Shares
4,499,692,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $133,685,175,446.02
保證金
USD $5.14
現金
NTD $1,355,912,198.00
現金
USD $47,538,476.97
應收利息
USD $29,148,541.24
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.85
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.15
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.36
ICE美國政府20+年期債券指數 4.38
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.83
ICE美國政府20+年期債券指數 2.68
Difference 0.15
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.91
ICE美國政府20+年期債券指數 16.98
Difference -0.07
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.54
ICE美國政府20+年期債券指數 26.05
Difference 0.49