元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金
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上傳時間：2025-04-30 14:16:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 259,852,496,399
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
9,042,692,000
與前日已發行單位差異數
-9,500,000
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.7362
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,368,094
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,530,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,086,906
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,373,094
2025/04/30
預估發行受益權單位數
9,024,192,000
2025/03/31
受益人數
395148
基金權重-債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 439500000
市值 446520653.66
商品權重 5.53
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 425150000
市值 440638285.91
商品權重 5.46
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 441000000
市值 416441964.78
商品權重 5.16
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 437300000
市值 412264726
商品權重 5.11
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 409700000
市值 408551962.88
商品權重 5.06
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.56
日期 20250429
投資區域
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.56
檔數 40
名稱 現金
比例 1.44
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大美國政府20年期(以上)債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $259,852,496,399.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.7362
已發行受益權單位總數
9,042,692,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $259,574,496,020.26
現金
NTD $3,005,779,444.00
現金
USD $60,958,126.77
應收利息
USD $107,399,261.25
應付受益權單位買回款
NTD $-5,428,014,981.00
名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.89
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.11
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.71
ICE美國政府20+年期債券指數 4.72
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.09
ICE美國政府20+年期債券指數 2.99
差異 0.1
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.41
ICE美國政府20+年期債券指數 16.49
差異 -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.31
ICE美國政府20+年期債券指數 26.12
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/04/29
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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