首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2026-05-15 14:22:28

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 195,619,998,518

公告日期：2026/05/18

已發行受益權單位總數

7,353,192,000

與前日已發行單位差異數

-7,000,000

2026/05/14

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 26.6034

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,301,706

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,380,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,073,294

2026/05/14

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,306,706

2026/05/15

預估發行受益權單位數

7,347,192,000

2026/04/30

受益人數

284446

基金權重-債券

交易日期:
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 326300000
市值 319455345.21
商品權重 5.15
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 331500000
市值 317993964.02
商品權重 5.12
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 333900000
市值 316345386.59
商品權重 5.1
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 335500000
市值 315199626.39
商品權重 5.08
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 333000000
市值 296259325.79
商品權重 4.77
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/05/14
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.31
日期 20260514

投資區域

交易日期:
2026/05/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.31
檔數 40
名稱 現金
比例 1.69
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/05/14

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.507

韓元

1493.03

日圓

157.92

港幣

7.8328

歐元

0.8542

人民幣

6.7875

離岸人民幣

6.7874

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/05/14

基金淨資產價值

NTD $195,619,998,518.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $26.6034

已發行受益權單位總數

7,353,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $195,447,456,271.55

現金

NTD $1,825,113,590.00

現金

USD $17,356,683.60

應收利息

USD $99,501,975.52

應付受益權單位買回款

NTD $-2,607,874,714.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.91
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.09
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.08
ICE美國政府20+年期債券指數 5.03
差異 0.05
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.29
ICE美國政府20+年期債券指數 3.21
差異 0.08
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 15.91
ICE美國政府20+年期債券指數 15.81
差異 0.1
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.98
ICE美國政府20+年期債券指數 25.77
差異 0.21
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/05/14
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。