首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2026-02-12 16:01:59

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 223,537,339,426

公告日期：2026/02/23

已發行受益權單位總數

8,136,692,000

與前日已發行單位差異數

-36,000,000

2026/02/11

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.4728

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,736,377

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,850,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,088,623

2026/02/11

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,741,377

2026/02/12

預估發行受益權單位數

8,136,692,000

2026/01/31

受益人數

323798

基金權重-債券

交易日期:
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 426134074.59
商品權重 5.99
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 408958456.05
商品權重 5.75
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 399592222.72
商品權重 5.62
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 379300000
市值 353343587.88
商品權重 4.97
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 348300000
市值 348666821.48
商品權重 4.9
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/02/11
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.48
日期 20260211

投資區域

交易日期:
2026/02/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.48
檔數 40
名稱 現金
比例 1.52
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/02/11

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.433

韓元

1451.76

日圓

153.11

港幣

7.8164

歐元

0.8391

人民幣

6.9113

離岸人民幣

6.9084

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/02/11

基金淨資產價值

NTD $223,537,339,426.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $27.4728

已發行受益權單位總數

8,136,692,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $223,551,125,375.38

現金

NTD $3,940,363,137.00

現金

USD $15,388,937.84

應收利息

USD $108,711,050.25

應付受益權單位買回款

NTD $-5,639,331,697.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 100.01
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 0.01
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.85
ICE美國政府20+年期債券指數 4.86
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.3
ICE美國政府20+年期債券指數 3.18
差異 0.12
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.12
ICE美國政府20+年期債券指數 16.19
差異 -0.07
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.25
ICE美國政府20+年期債券指數 26.06
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/02/11
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。