元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金
選擇基金因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自113年4月16日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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上傳時間：2024-04-24 14:05:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 201,574,839,315
公告日期：2024/04/25
已發行受益權單位總數
6,999,692,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.7977
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,398,836
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,560,000
2024/04/23
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,146,164
2024/04/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,403,836
2024/04/24
預估發行受益權單位數
6,999,692,000
2024/03/31
受益人數
313423
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 317650000
市值 325564508.76
商品權重 5.26
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 313050000
市值 285220048.5
商品權重 4.61
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 298000000
市值 268769495.19
商品權重 4.35
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 307650000
市值 258587772.79
商品權重 4.18
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 303550000
市值 252301178.73
商品權重 4.08
展開
債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.65
日期 20240423
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.65
檔數 40
名稱 現金
比例 1.35
檔數 0
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.595
韓元
1377.67
日圓
154.82
港幣
7.8372
歐元
0.9364
人民幣
7.2465
離岸人民幣
7.2565
元大美國政府20年期(以上)債券基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/23
基金淨資產價值
NTD $201,574,839,315.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.7977
已發行受益權單位總數
6,999,692,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $201,314,514,849.14
保證金
USD $5.14
現金
NTD $174,896,054.00
現金
USD $3,415,031.77
應收利息
USD $75,517,385.96
名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.87
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.79
ICE美國政府20+年期債券指數 4.8
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.76
ICE美國政府20+年期債券指數 2.75
差異 0.01
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.39
ICE美國政府20+年期債券指數 16.42
差異 -0.03
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.01
ICE美國政府20+年期債券指數 26.02
差異 -0.01