元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金
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上傳時間：2025-12-03 14:08:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 242,156,308,097
公告日期：2025/12/04
已發行受益權單位總數
8,814,692,000
與前日已發行單位差異數
3,500,000
2025/12/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 27.4719
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,735,948
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,840,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,266,992
2025/12/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,743,008
2025/12/03
預估發行受益權單位數
8,814,692,000
2025/11/30
受益人數
347947
基金權重-債券
交易日期:
2025/12/02
2025/12/02
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 426724363.43
商品權重 5.53
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 426150000
市值 426657117.84
商品權重 5.53
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 409657788.83
商品權重 5.31
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 400280751.31
商品權重 5.19
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 394526553.19
商品權重 5.12
展開
債券信用評價
交易日期:
2025/12/02
2025/12/02
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 99.18
日期 20251202
投資區域
交易日期:
2025/12/02
2025/12/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.18
檔數 40
名稱 現金
比例 0.82
檔數 0
匯率
交易日期:
2025/12/02
2025/12/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.397
韓元
1468.37
日圓
155.77
港幣
7.7882
歐元
0.8611
人民幣
7.07
離岸人民幣
7.0666
元大美國政府20年期(以上)債券基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/02
基金淨資產價值
NTD $242,156,308,097.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $27.4719
已發行受益權單位總數
8,814,692,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $241,895,036,443.39
現金
NTD $5,450,576,988.00
現金
USD $10,557,472.09
應收利息
USD $55,307,644.39
應付受益權單位買回款
NTD $-2,678,625,277.00
名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.89
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.11
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.79
ICE美國政府20+年期債券指數 4.79
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.29
ICE美國政府20+年期債券指數 3.14
差異 0.15
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.33
ICE美國政府20+年期債券指數 16.44
差異 -0.11
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.35
ICE美國政府20+年期債券指數 26.16
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/12/02
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。
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