首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

選擇基金
　
 
匯出excel
匯出excel

上傳時間：2026-09-29 14:33:21

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 154,681,340,272

公告日期：2026/09/30

已發行受益權單位總數

6,188,192,000

與前日已發行單位差異數

13,500,000

2026/09/24

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 24.9962

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 12,498,104

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 13,510,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,344,021

2026/09/24

每基數實際申購總價金(元)

NTD 12,505,979

2026/09/29

預估發行受益權單位數

6,220,192,000

2026/08/31

受益人數

245157

基金權重-債券

交易日期:
2026/09/24
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 289300000
市值 263098891.56
商品權重 5.41
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 258004580.88
商品權重 5.31
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 280150000
市值 254525884.03
商品權重 5.24
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 284900000
市值 250510710.53
商品權重 5.16
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 271500000
市值 236908648.44
商品權重 4.88
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/09/24
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.51
日期 20260924

投資區域

交易日期:
2026/09/24
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.51
檔數 40
名稱 現金
比例 1.49
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/09/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.831

韓元

1366.46

日圓

158.21

港幣

7.843

歐元

0.8778

人民幣

6.7122

離岸人民幣

6.7136

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/09/24

基金淨資產價值

NTD $154,681,340,272.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $24.9962

已發行受益權單位總數

6,188,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $154,090,869,064.23

現金

NTD $906,190,317.00

現金

USD $15,587,836.58

應收利息

USD $54,025,388.78

應付受益權單位買回款

NTD $-471,453,753.00

應付申購預收款

NTD $-36,423,567.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.62
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.38
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.52
ICE美國政府20+年期債券指數 5.54
差異 -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.4
ICE美國政府20+年期債券指數 3.34
差異 0.06
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 15.05
ICE美國政府20+年期債券指數 15.19
差異 -0.14
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.87
ICE美國政府20+年期債券指數 26.06
差異 -0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/09/24
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。