首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2026-11-13 14:11:00

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 154,473,031,079

公告日期：2026/11/16

已發行受益權單位總數

5,898,192,000

與前日已發行單位差異數

-15,500,000

2026/11/12

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 26.1899

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,094,948

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,150,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,220,052

2026/11/12

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,099,948

2026/11/13

預估發行受益權單位數

5,889,692,000

2026/10/31

受益人數

237945

基金權重-債券

交易日期:
2026/11/12
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 289300000
市值 266216925.96
商品權重 5.68
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 261031352.03
商品權重 5.57
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 280150000
市值 257720394.77
商品權重 5.5
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 284900000
市值 253533903.54
商品權重 5.41
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 284300000
市值 237591364.13
商品權重 5.07
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/11/12
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.04
日期 20261112

投資區域

交易日期:
2026/11/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.04
檔數 40
名稱 現金
比例 1.96
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/11/12

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.946

韓元

1333.72

日圓

159.71

港幣

7.8445

歐元

0.9021

人民幣

6.669

離岸人民幣

6.6687

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/11/12

基金淨資產價值

NTD $154,473,031,079.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $26.1899

已發行受益權單位總數

5,898,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $154,127,885,623.96

現金

NTD $4,551,330,718.00

現金

USD $9,384,951.19

應收利息

USD $81,391,500.02

應付受益權單位買回款

NTD $-4,919,216,785.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.78
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.22
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.5
ICE美國政府20+年期債券指數 5.51
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.47
ICE美國政府20+年期債券指數 3.38
差異 0.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 14.96
ICE美國政府20+年期債券指數 15.11
差異 -0.15
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.87
ICE美國政府20+年期債券指數 26.03
差異 -0.16
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/11/12
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。