首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2025-07-10 14:16:38

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 223,256,542,734

公告日期：2025/07/11

已發行受益權單位總數

8,922,192,000

與前日已發行單位差異數

-1,000,000

2025/07/09

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 25.0226

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 12,511,306

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 13,520,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -843,694

2025/07/09

每基數實際申購總價金(元)

NTD 12,516,306

2025/07/10

預估發行受益權單位數

8,937,192,000

2025/06/30

受益人數

369558

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/09
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 416500000
市值 402380876.36
商品權重 5.25
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 403150000
市值 397386898.53
商品權重 5.19
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 421000000
市值 386724697.86
商品權重 5.05
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 404700000
市值 383568721.47
商品權重 5.01
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 381300000
市值 349899365.68
商品權重 4.57
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/07/09
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.75
日期 20250709

投資區域

交易日期:
2025/07/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.75
檔數 40
名稱 現金
比例 1.25
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/09

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.151

韓元

1376.52

日圓

146.84

港幣

7.8499

歐元

0.8541

人民幣

7.1828

離岸人民幣

7.1859

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/09

基金淨資產價值

NTD $223,256,542,734.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $25.0226

已發行受益權單位總數

8,922,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $222,998,530,636.66

現金

NTD $3,470,680,966.00

現金

USD $17,430,111.03

應收利息

USD $87,105,252.91

應付受益權單位買回款

NTD $-3,254,568,211.00

應付申購預收款

NTD $-31,401,678.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.88
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.12
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.93
ICE美國政府20+年期債券指數 4.93
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.13
ICE美國政府20+年期債券指數 3.05
差異 0.08
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.21
ICE美國政府20+年期債券指數 16.28
差異 -0.07
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.29
ICE美國政府20+年期債券指數 26.16
差異 0.13
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/09
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。