元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
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Posting Date：2022-07-05 14:07:16
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 21,680,437,578
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
626,692,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 34.5950
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,297,522
Subscription Amount per Basket
NTD 18,690,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,057,459
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 17,302,541
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
626,692,000
2022/06/30
Beneficiary
24978
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SZ2
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2051
面額 44039000
市值 34613203.39
商品權重 4.76
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 39952000
市值 34086080.61
商品權重 4.68
商品代碼 912810SF6
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 02/15/2049
面額 34790000
市值 33733587.43
商品權重 4.63
商品代碼 912810SE9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048
面額 30460000
市值 31261590.66
商品權重 4.29
商品代碼 912810TB4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 11/15/2051
面額 37171000
市值 28184042.89
商品權重 3.87
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.79
日期 20220701
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.79
檔數 40
名稱 現金
比例 1.21
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.785
韓元
1298.25
日圓
135.31
港幣
7.8474
歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $21,680,437,578.00
NAV Per Share
NTD $34.5950
Total Outstanding Shares
626,692,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $5.14
現金
NTD $105,355,830.00
應收利息
USD $5,404,021.43
應付受益權單位買回款
NTD $-69,194,238.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.53
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.47
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.27
ICE美國政府20+年期債券指數 3.28
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.53
ICE美國政府20+年期債券指數 2.49
Difference 0.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 18.23
ICE美國政府20+年期債券指數 18.4
Difference -0.17
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.84
ICE美國政府20+年期債券指數 25.98
Difference -0.14