首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2025-06-16 14:16:04

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 228,234,223,845

公告日期：2025/06/17

已發行受益權單位總數

9,097,192,000

與前日已發行單位差異數

-11,500,000

2025/06/13

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 25.0884

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 12,544,213

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 13,560,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,150,787

2025/06/13

每基數實際申購總價金(元)

NTD 12,549,213

2025/06/16

預估發行受益權單位數

9,089,192,000

2025/05/31

受益人數

374255

基金權重-債券

交易日期:
2025/06/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 414150000
市值 404057202.85
商品權重 5.23
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 421500000
市值 403117356.72
商品權重 5.22
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 430000000
市值 391075885.92
商品權重 5.06
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 409700000
市值 384508459.92
商品權重 4.98
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 384300000
市值 349077365.68
商品權重 4.52
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/06/13
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 99.05
日期 20250613

投資區域

交易日期:
2025/06/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.05
檔數 40
名稱 現金
比例 0.95
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/06/13

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.554

韓元

1367.52

日圓

143.8

港幣

7.8494

歐元

0.8669

人民幣

7.1819

離岸人民幣

7.1834

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2025/06/13

基金淨資產價值

NTD $228,234,223,845.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $25.0884

已發行受益權單位總數

9,097,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $228,016,751,725.47

現金

NTD $853,349,603.00

現金

USD $8,843,555.60

應收利息

USD $65,894,988.06

應付受益權單位買回款

NTD $-896,626,698.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.9
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.1
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.98
ICE美國政府20+年期債券指數 4.98
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.12
ICE美國政府20+年期債券指數 3.03
差異 0.09
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.2
ICE美國政府20+年期債券指數 16.29
差異 -0.09
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.28
ICE美國政府20+年期債券指數 26.17
差異 0.11
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/06/13
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。