元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
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Posting Date:2022-12-05 14:10:58

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 38,775,748,023

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

1,193,192,000

Net Change in Outstanding Shares

18,500,000

2022/12/02

NAV Per Share

NTD 32.4975

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,248,746

Subscription Amount per Basket

NTD 17,560,000

2022/12/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -654,198

2022/12/02

Issue Price of a Basket

NTD 16,265,802

2022/12/05

Estimated beneficiary units issued

1,217,192,000

2022/11/30

Beneficiary

41722

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 87362000
市值 67973769.51
商品權重 5.35
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 73725000
市值 64004972.91
商品權重 5.04
商品代碼 912810SZ2
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2051
面額 84714000
市值 60753125.96
商品權重 4.78
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 67200000
市值 60578608.7
商品權重 4.77
商品代碼 912810TD0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052
面額 73965000
市值 56329417.32
商品權重 4.43
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.69
日期 20221202

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 40
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

30.529

韓元

1299.11

日圓

134.64

港幣

7.7804

歐元

0.9498

人民幣

7.0397

元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/02

Fund Net Asset Value

NTD $38,775,748,023.00

NAV Per Share

NTD $32.4975

Total Outstanding Shares

1,193,192,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $5.14

現金

NTD $857,392,126.00

現金

USD $36,890,683.68

附買回債券

NTD $360,000,000.00

應收利息

USD $6,956,013.51

應付申購預收款

NTD $-24,390,326.00

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.24
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.76
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.66
ICE美國政府20+年期債券指數 3.7
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.53
ICE美國政府20+年期債券指數 2.53
Difference 0.00
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 17.77
ICE美國政府20+年期債券指數 17.82
Difference -0.05
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.11
ICE美國政府20+年期債券指數 25.98
Difference 0.13