元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
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Posting Date:2024-05-17 14:12:02

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 212,682,919,924

Announce Date:2024/05/20

Total Outstanding Shares

7,229,692,000

Net Change in Outstanding Shares

-11,000,000

2024/05/16

NAV Per Share

NTD 29.4180

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,708,989

Subscription Amount per Basket

NTD 15,710,000

2024/05/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,136,011

2024/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 14,713,989

2024/05/17

Estimated beneficiary units issued

7,250,192,000

2024/04/30

Beneficiary

334308

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 326150000
市值 338515765.96
商品權重 5.11
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 311800000
市值 301313155.22
商品權重 4.55
商品代碼 912810TT5
商品名稱 US TREASURY N/B 4.125% 08/15/2053
面額 312050000
市值 294886043.67
商品權重 4.45
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 292000000
市值 267118008.78
商品權重 4.03
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 299650000
市值 255885221.81
商品權重 3.86
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.22
日期 20240516

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.22
檔數 40
名稱 現金
比例 1.78
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.091

韓元

1344.08

日圓

154.42

港幣

7.805

歐元

0.9196

人民幣

7.2176

離岸人民幣

7.2217

元大美國政府20年期(以上)債券基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $212,682,919,924.00

NAV Per Share

NTD $29.4180

Total Outstanding Shares

7,229,692,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $209,959,890,544.49

保證金

USD $5.14

現金

NTD $432,540,267.00

現金

USD $66,966,568.48

應收利息

USD $32,915,424.33

應付受益權單位買回款

NTD $-441,353,940.00

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 98.72
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -1.28
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.53
ICE美國政府20+年期債券指數 4.55
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.75
ICE美國政府20+年期債券指數 2.77
Difference -0.02
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.53
ICE美國政府20+年期債券指數 16.59
Difference -0.06
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.69
ICE美國政府20+年期債券指數 25.78
Difference -0.09