首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2025-07-18 14:14:02

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 224,392,532,042

公告日期：2025/07/21

已發行受益權單位總數

9,070,692,000

與前日已發行單位差異數

47,000,000

2025/07/17

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 24.7382

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 12,369,097

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 13,370,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -902,192

2025/07/17

每基數實際申購總價金(元)

NTD 12,377,808

2025/07/18

預估發行受益權單位數

9,076,692,000

2025/06/30

受益人數

369558

基金權重-債券

交易日期:
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 426500000
市值 403877829.49
商品權重 5.3
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 408150000
市值 394302845.8
商品權重 5.17
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 414700000
市值 385097131.12
商品權重 5.05
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 421000000
市值 378996125.74
商品權重 4.97
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 380200000
市值 364942662.64
商品權重 4.79
展開

債券信用評價

交易日期:
2025/07/17
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.65
日期 20250717

投資區域

交易日期:
2025/07/17
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.65
檔數 40
名稱 現金
比例 1.35
檔數 0

匯率

交易日期:
2025/07/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.428

韓元

1392.5

日圓

148.72

港幣

7.8494

歐元

0.8628

人民幣

7.1804

離岸人民幣

7.1849

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/17

基金淨資產價值

NTD $224,392,532,042.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $24.7382

已發行受益權單位總數

9,070,692,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $224,163,536,585.76

現金

NTD $2,509,679,821.00

現金

USD $39,187,968.39

應收利息

USD $95,519,194.01

應付受益權單位買回款

NTD $-997,753,882.00

應付申購預收款

NTD $-85,276,048.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.9
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.1
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.06
ICE美國政府20+年期債券指數 5.07
差異 -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.15
ICE美國政府20+年期債券指數 3.05
差異 0.1
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.06
ICE美國政府20+年期債券指數 16.14
差異 -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.32
ICE美國政府20+年期債券指數 26.13
差異 0.19
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2025/07/17
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。