元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-03-30 14:10:57
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 67,403,068,149
Announce Date：2023/03/31
Total Outstanding Shares
2,135,192,000
Net Change in Outstanding Shares
24,500,000
2023/03/29
NAV Per Share
NTD 31.5677
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,783,842
Subscription Amount per Basket
NTD 17,060,000
2023/03/29
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,227,882
2023/03/29
Issue Price of a Basket
NTD 15,802,118
2023/03/30
Estimated beneficiary units issued
2,141,192,000
2023/02/28
Beneficiary
81539
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 144800000
市值 152891506.91
商品權重 6.91
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 147700000
市值 127688957.7
商品權重 5.77
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 120000000
市值 117336823.21
商品權重 5.3
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 129425000
市值 109883078.49
商品權重 4.96
商品代碼 912810SE9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048
面額 111060000
市值 103499285.75
商品權重 4.68
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.67
日期 20230329
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.67
檔數 40
名稱 現金
比例 1.33
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1302.83
日圓
131.97
港幣
7.8496
歐元
0.9228
人民幣
6.8879
離岸人民幣
6.8895
元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/29
Fund Net Asset Value
NTD $67,403,068,149.00
NAV Per Share
NTD $31.5677
Total Outstanding Shares
2,135,192,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $67,047,223,972.54
保證金
USD $5.14
現金
NTD $2,748,893,950.00
現金
USD $32,526,924.68
應收利息
USD $17,824,171.46
應付申購預收款
NTD $-60,411,218.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.47
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.53
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.83
ICE美國政府20+年期債券指數 3.87
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.7
ICE美國政府20+年期債券指數 2.57
Difference 0.13
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 17.54
ICE美國政府20+年期債券指數 17.64
Difference -0.1
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.34
ICE美國政府20+年期債券指數 25.9
Difference 0.44