元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-03-24 14:15:29
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 294,914,565,097
Announce Date：2025/03/25
Total Outstanding Shares
9,992,692,000
Net Change in Outstanding Shares
-20,000,000
2025/03/21
NAV Per Share
NTD 29.5130
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,756,512
Subscription Amount per Basket
NTD 15,950,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,278,488
2025/03/21
Issue Price of a Basket
NTD 14,761,512
2025/03/24
Estimated beneficiary units issued
9,987,692,000
2025/02/28
Beneficiary
408354
基金權重-債券
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 514650000
市值 533599703.59
商品權重 5.97
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 484000000
市值 492477177.1
商品權重 5.51
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 483000000
市值 457136734.29
商品權重 5.12
商品代碼 912810TX6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 02/15/2054
面額 483800000
市值 456873378.54
商品權重 5.11
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 449700000
市值 449421654.96
商品權重 5.03
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債券信用評價
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 99.03
日期 20250321
投資區域
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.03
檔數 40
名稱 現金
比例 0.97
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.005
韓元
1461.12
日圓
149.31
港幣
7.7727
歐元
0.9226
人民幣
7.2479
離岸人民幣
7.2523
元大美國政府20年期(以上)債券基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/03/21
Fund Net Asset Value
NTD $294,914,565,097.00
NAV Per Share
NTD $29.5130
Total Outstanding Shares
9,992,692,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $294,747,687,985.28
現金
NTD $1,043,851,299.00
現金
USD $5,268,886.87
應收利息
USD $81,314,590.05
應付受益權單位買回款
NTD $-2,260,160,244.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.94
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.06
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.67
ICE美國政府20+年期債券指數 4.68
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.08
ICE美國政府20+年期債券指數 2.97
Difference 0.11
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.49
ICE美國政府20+年期債券指數 16.57
Difference -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.38
ICE美國政府20+年期債券指數 26.17
Difference 0.21
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2025/03/21
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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