首頁 基金交易資訊 申購買回清單 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金

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上傳時間：2026-08-14 14:24:00

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 165,229,945,472

公告日期：2026/08/17

已發行受益權單位總數

6,249,192,000

與前日已發行單位差異數

1,500,000

2026/08/13

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 26.4402

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,220,105

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,290,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,054,895

2026/08/13

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,225,105

2026/08/14

預估發行受益權單位數

6,253,192,000

2026/07/31

受益人數

245979

基金權重-債券

交易日期:
2026/08/13
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 297900000
市值 277998059.92
商品權重 5.41
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 291300000
市值 273977840.82
商品權重 5.33
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 266869044.07
商品權重 5.19
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 290500000
市值 262220158.32
商品權重 5.1
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 274150000
市值 257612066.81
商品權重 5.01
展開

債券信用評價

交易日期:
2026/08/13
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.2
日期 20260813

投資區域

交易日期:
2026/08/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.2
檔數 40
名稱 現金
比例 1.8
檔數 0

匯率

交易日期:
2026/08/13

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.16

韓元

1423.18

日圓

159.36

港幣

7.8465

歐元

0.8676

人民幣

6.7458

離岸人民幣

6.7468

元大美國政府20年期(以上)債券基金成分

基金資產

交易日期: 2026/08/13

基金淨資產價值

NTD $165,229,945,472.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $26.4402

已發行受益權單位總數

6,249,192,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $165,021,136,671.00

現金

NTD $2,552,130,543.00

現金

USD $2,740,007.16

應收利息

USD $85,793,103.95

應付受益權單位買回款

NTD $-2,675,041,823.00

名稱
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
差異
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
差異 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.87
ICE美國政府20+年期債券指數 100
差異 -0.13
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.27
ICE美國政府20+年期債券指數 5.27
差異 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.36
ICE美國政府20+年期債券指數 3.3
差異 0.06
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 15.49
ICE美國政府20+年期債券指數 15.57
差異 -0.08
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26
ICE美國政府20+年期債券指數 26.03
差異 -0.03
以上指數資料來源(BLOOMBERG、ICE、FTSE) 資料日期： 2026/08/13
元大投信與(BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC)對其正確性均不承擔任何法律責任(不論是疏忽責任還是其他責任)，也沒有義務向任何人告知其中的任何錯誤。