元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds

因本基金已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,故自112年11月16日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

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Posting Date:2023-12-08 14:05:46

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 133,886,386,866

Announce Date:2023/12/11

Total Outstanding Shares

4,499,692,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/12/07

NAV Per Share

NTD 29.7546

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,877,283

Subscription Amount per Basket

NTD 16,080,000

2023/12/07

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,077,717

2023/12/07

Issue Price of a Basket

NTD 14,882,283

2023/12/08

Estimated beneficiary units issued

4,499,692,000

2023/11/30

Beneficiary

230025

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 309500000
市值 295496373.07
商品權重 6.95
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 318200000
市值 286728029.66
商品權重 6.74
商品代碼 912810TR9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 05/15/2053
面額 283300000
市值 253051498.63
商品權重 5.95
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 317100000
市值 252800542.18
商品權重 5.95
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 274325000
市值 211010633.87
商品權重 4.96
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 99.16
日期 20231207

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 99.16
檔數 40
名稱 現金
比例 0.84
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.486

韓元

1321.28

日圓

145.72

港幣

7.8128

歐元

0.9276

人民幣

7.1551

離岸人民幣

7.1608

元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/07

Fund Net Asset Value

NTD $133,886,386,866.00

NAV Per Share

NTD $29.7546

Total Outstanding Shares

4,499,692,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $133,685,175,446.02

保證金

USD $5.14

現金

NTD $1,355,912,198.00

現金

USD $47,538,476.97

應收利息

USD $29,148,541.24

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.85
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.15
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.36
ICE美國政府20+年期債券指數 4.38
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.83
ICE美國政府20+年期債券指數 2.68
Difference 0.15
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.91
ICE美國政府20+年期債券指數 16.98
Difference -0.07
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.54
ICE美國政府20+年期債券指數 26.05
Difference 0.49