Index Trade Infomatiom Portfolio Composition File 00679B

元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）

00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
　
 
Export excel
Export excel

Posting Date：2026-01-20 14:43:29

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 235,070,787,049

Announce Date：2026/01/21

Total Outstanding Shares

8,581,692,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2026/01/16

NAV Per Share

NTD 27.3921

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,696,063

Subscription Amount per Basket

NTD 14,800,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,218,937

2026/01/16

Issue Price of a Basket

NTD 13,701,063

2026/01/20

Estimated beneficiary units issued

8,570,692,000

2025/12/31

Beneficiary

341246

基金權重-債券

Trade Date:
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 434500000
市值 423298982.42
商品權重 5.68
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 411150000
市值 408590338.22
商品權重 5.49
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 425700000
市值 406152491.02
商品權重 5.45
商品代碼 912810UC0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.25% 08/15/2054
面額 429000000
市值 396996949.73
商品權重 5.33
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 396900000
市值 391236355.64
商品權重 5.25
More

債券信用評價

Trade Date:
2026/01/16
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.71
日期 20260116

投資區域

Trade Date:
2026/01/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.71
檔數 40
名稱 現金
比例 1.29
檔數 0

Exchange

Trade Date:
2026/01/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.557

韓元

1471.63

日圓

158.17

港幣

7.7998

歐元

0.8612

人民幣

6.9681

離岸人民幣

6.9658

元大美國政府20年期(以上)債券基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2026/01/16

Fund Net Asset Value

NTD $235,070,787,049.00

NAV Per Share

NTD $27.3921

Total Outstanding Shares

8,581,692,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $234,958,274,382.81

現金

NTD $1,527,897,237.00

現金

USD $3,615,500.46

應收利息

USD $92,427,459.29

應付受益權單位買回款

NTD $-3,503,902,041.00

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.95
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.05
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 4.88
ICE美國政府20+年期債券指數 4.88
Difference 0.00
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.31
ICE美國政府20+年期債券指數 3.16
Difference 0.15
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 16.11
ICE美國政府20+年期債券指數 16.22
Difference -0.11
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.3
ICE美國政府20+年期債券指數 26.09
Difference 0.21
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE)　 Date: 2026/01/16
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.