元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds
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Posting Date:2023-03-30 14:10:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 67,403,068,149

Announce Date:2023/03/31

Total Outstanding Shares

2,135,192,000

Net Change in Outstanding Shares

24,500,000

2023/03/29

NAV Per Share

NTD 31.5677

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,783,842

Subscription Amount per Basket

NTD 17,060,000

2023/03/29

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,227,882

2023/03/29

Issue Price of a Basket

NTD 15,802,118

2023/03/30

Estimated beneficiary units issued

2,141,192,000

2023/02/28

Beneficiary

81539

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810TL2
商品名稱 US TREASURY N/B 4% 11/15/2052
面額 144800000
市值 152891506.91
商品權重 6.91
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 147700000
市值 127688957.7
商品權重 5.77
商品代碼 912810TN8
商品名稱 US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053
面額 120000000
市值 117336823.21
商品權重 5.3
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 129425000
市值 109883078.49
商品權重 4.96
商品代碼 912810SE9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048
面額 111060000
市值 103499285.75
商品權重 4.68
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.67
日期 20230329

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.67
檔數 40
名稱 現金
比例 1.33
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.455

韓元

1302.83

日圓

131.97

港幣

7.8496

歐元

0.9228

人民幣

6.8879

離岸人民幣

6.8895

元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/29

Fund Net Asset Value

NTD $67,403,068,149.00

NAV Per Share

NTD $31.5677

Total Outstanding Shares

2,135,192,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $67,047,223,972.54

保證金

USD $5.14

現金

NTD $2,748,893,950.00

現金

USD $32,526,924.68

應收利息

USD $17,824,171.46

應付申購預收款

NTD $-60,411,218.00

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.47
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.53
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.83
ICE美國政府20+年期債券指數 3.87
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.7
ICE美國政府20+年期債券指數 2.57
Difference 0.13
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 17.54
ICE美國政府20+年期債券指數 17.64
Difference -0.1
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.34
ICE美國政府20+年期債券指數 25.9
Difference 0.44