元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金

00679BFund Simple Name:元大美國政府20年期(以上)債券基金

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Posting Date:2022-07-05 14:07:16

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 21,680,437,578

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

626,692,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 34.5950

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,297,522

Subscription Amount per Basket

NTD 18,690,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,057,459

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 17,302,541

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

626,692,000

2022/06/30

Beneficiary

24978

基金權重-債券

商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SZ2
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2051
面額 44039000
市值 34613203.39
商品權重 4.76
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 39952000
市值 34086080.61
商品權重 4.68
商品代碼 912810SF6
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 02/15/2049
面額 34790000
市值 33733587.43
商品權重 4.63
商品代碼 912810SE9
商品名稱 US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048
面額 30460000
市值 31261590.66
商品權重 4.29
商品代碼 912810TB4
商品名稱 US TREASURY N/B 1.875% 11/15/2051
面額 37171000
市值 28184042.89
商品權重 3.87
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債券信用評價

檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.79
日期 20220701

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.79
檔數 40
名稱 現金
比例 1.21
檔數 0

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $21,680,437,578.00

NAV Per Share

NTD $34.5950

Total Outstanding Shares

626,692,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $5.14

現金

NTD $105,355,830.00

應收利息

USD $5,404,021.43

應付受益權單位買回款

NTD $-69,194,238.00

Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.53
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.47
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.27
ICE美國政府20+年期債券指數 3.28
Difference -0.01
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.53
ICE美國政府20+年期債券指數 2.49
Difference 0.04
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 18.23
ICE美國政府20+年期債券指數 18.4
Difference -0.17
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.84
ICE美國政府20+年期債券指數 25.98
Difference -0.14

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