元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金）
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-07 14:28:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 152,035,384,784
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
6,233,692,000
Net Change in Outstanding Shares
4,000,000
2026/10/06
NAV Per Share
NTD 24.3893
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,194,650
Subscription Amount per Basket
NTD 13,180,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,038,277
2026/10/06
Issue Price of a Basket
NTD 12,201,723
2026/10/07
Estimated beneficiary units issued
6,234,192,000
2026/09/30
Beneficiary
243123
基金權重-債券
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810UK2
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 05/15/2055
面額 289300000
市值 256992538.97
商品權重 5.37
商品代碼 912810UA4
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054
面額 289500000
市值 252119689.2
商品權重 5.27
商品代碼 912810TV0
商品名稱 US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053
面額 280150000
市值 248973796.54
商品權重 5.21
商品代碼 912810UG1
商品名稱 US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055
面額 284900000
市值 244574648.71
商品權重 5.11
商品代碼 912810UE6
商品名稱 US TREASURY N/B 4.5% 11/15/2054
面額 271500000
市值 231325560.81
商品權重 4.84
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債券信用評價
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AA
比例 98.34
日期 20261006
投資區域
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.34
檔數 40
名稱 現金
比例 1.66
檔數 0
Exchange
Trade Date:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大美國政府20年期(以上)債券基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/06
Fund Net Asset Value
NTD $152,035,384,784.00
NAV Per Share
NTD $24.3893
Total Outstanding Shares
6,233,692,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $151,488,778,209.74
現金
NTD $849,964,940.00
現金
USD $9,544,349.37
應收利息
USD $62,096,723.61
應付受益權單位買回款
NTD $-347,943,828.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.64
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.36
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 5.69
ICE美國政府20+年期債券指數 5.71
Difference -0.02
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.41
ICE美國政府20+年期債券指數 3.36
Difference 0.05
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 14.91
ICE美國政府20+年期債券指數 15.05
Difference -0.14
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 25.87
ICE美國政府20+年期債券指數 26.08
Difference -0.21
Index source: (BLOOMBERG、ICE、FTSE) Date: 2026/10/06
Yuanta Funds and (BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED、ICE Data Pricing and Reference Data LLCFTSE、FTSE Fixed Income, LLC) does not have any legal liability for the accuracy of the data (whether in negligence or otherwise) and does not any obligation to inform any party for any errors.
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