元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
00679BFund Simple Name：元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-12-05 14:10:58
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 38,775,748,023
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
1,193,192,000
Net Change in Outstanding Shares
18,500,000
2022/12/02
NAV Per Share
NTD 32.4975
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,248,746
Subscription Amount per Basket
NTD 17,560,000
2022/12/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -654,198
2022/12/02
Issue Price of a Basket
NTD 16,265,802
2022/12/05
Estimated beneficiary units issued
1,217,192,000
2022/11/30
Beneficiary
41722
基金權重-債券
商品代碼
商品名稱
面額
市值
商品權重
商品代碼 912810SX7
商品名稱 US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051
面額 87362000
市值 67973769.51
商品權重 5.35
商品代碼 912810TG3
商品名稱 US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052
面額 73725000
市值 64004972.91
商品權重 5.04
商品代碼 912810SZ2
商品名稱 US TREASURY N/B 2% 08/15/2051
面額 84714000
市值 60753125.96
商品權重 4.78
商品代碼 912810TJ7
商品名稱 US TREASURY N/B 3% 08/15/2052
面額 67200000
市值 60578608.7
商品權重 4.77
商品代碼 912810TD0
商品名稱 US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052
面額 73965000
市值 56329417.32
商品權重 4.43
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債券信用評價
檔數
評比
比例
日期
檔數 40
評比 AAA
比例 98.69
日期 20221202
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 98.69
檔數 40
名稱 現金
比例 1.31
檔數 0
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.529
韓元
1299.11
日圓
134.64
港幣
7.7804
歐元
0.9498
人民幣
7.0397
元大美國政府20年期(以上)債券基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/02
Fund Net Asset Value
NTD $38,775,748,023.00
NAV Per Share
NTD $32.4975
Total Outstanding Shares
1,193,192,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $5.14
現金
NTD $857,392,126.00
現金
USD $36,890,683.68
附買回債券
NTD $360,000,000.00
應收利息
USD $6,956,013.51
應付申購預收款
NTD $-24,390,326.00
Name
元大美國政府20年期(以上)債券基金
ICE美國政府20+年期債券指數
Difference
成分債券檔數
元大美國政府20年期(以上)債券基金 40
ICE美國政府20+年期債券指數 40
Difference 0.00
持債比重
元大美國政府20年期(以上)債券基金 99.24
ICE美國政府20+年期債券指數 100
Difference -0.76
平均到期殖利率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 3.66
ICE美國政府20+年期債券指數 3.7
Difference -0.04
平均票息率(%)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 2.53
ICE美國政府20+年期債券指數 2.53
Difference 0.00
平均有效存續期間(年)
元大美國政府20年期(以上)債券基金 17.77
ICE美國政府20+年期債券指數 17.82
Difference -0.05
平均到期日
元大美國政府20年期(以上)債券基金 26.11
ICE美國政府20+年期債券指數 25.98
Difference 0.13