元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00679BFund Simple Name： 元大美國政府20年期(以上)債券基金
FundsFund Profile
Benchmark Index
ICE美國政府20+年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/01/11
Inception Price
40
Listing Date
2017/01/17
Listing Price
39.5601
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00679B EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68403026
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000679B0
Management Fee
- 200億以下(含)：0.12%
- 200億以上: 0.10%
Custodian Fee
- 30億以下(含)：0.10%
- 30億以上~200億(含)：0.07%
- 200億以上~500億(含)：0.06%
- 500億以上:0.04%
Index Profile
Benchmark Index Name
ICE美國政府20+年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 20+ Year Bond Index
Bloomberg Ticker
IDCOT20T
Index Provider
ICE(洲際交易所集團)
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進 行調整，並於月底的前三個營業日進行公布，於次月第一日生效，調整後 的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。 任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，而會在月底前第三個營業日公布。
Customize Index (Y/N)
NO
Review/Rebalance Effective Date 2023/11/30
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
40
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
40
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE美國政府20+年期債券指數(ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index)之績效表現為操作目標