元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

00679BFund Simple Name: 元大美國政府20年期(以上)債券基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
ICE美國政府20+年期債券指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2017/01/11
Inception Price
40
Listing Date
2017/01/17
Listing Price
39.5601
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00679B EQUITY
Fund Manager
周宜縉
Lipper Code
68403026
Dividends
YES
ISIN Code
TW00000679B0
Management Fee
  • 200億以下(含):0.12%
  • 200億以上: 0.10%
Custodian Fee
  • 30億以下(含):0.10%
  • 30億以上~200億(含):0.07%
  • 200億以上~500億(含):0.06%
  • 500億以上:0.04%

Index Profile

Benchmark Index Name
ICE美國政府20+年期債券指數
Benchmark Index
ICE US Treasury 20+ Year Bond Index
Bloomberg Ticker
IDCOT20T
Index Provider
ICE(洲際交易所集團€)
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進 行調整,並於月底的前三個營業日進行公布,於次月第一日生效,調整後 的指數成分包括:合格的債券、新發行債券、或再次發行(re-openings)債券。 任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,而會在月底前第三個營業日公布。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/02/29

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
40
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
40
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

Index Methodology

本基金標的指數「ICE 美國政府 20+年期債券指數」:係由 ICE Data Indices, LLC 及/或其關係企業所編製的美國公債指數,指數成分債券選取標準包括:美國財政部所發行之公債、債券最小流通在外面額須大於 3 億美元、債券距到期日須大於 20 年及僅納入固定利率債券。