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元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00674R基金簡稱： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/11/17

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $556,360,152.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.24
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
89,103,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $550,752,243.1

非商品資產

交易日期:
2025/11/17
項目
金額
保證金
NTD $229,567,153
保證金
USD $1,555,944.76
現金
NTD $113,249,638
現金
USD $406,256.02
附買回債券
NTD $151,669,835
應收利息
NTD $1,100,252
應收利息
USD $2,971.59

基金權重-期貨

交易日期:
2025/11/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品名稱 CMX黃金100盎司期貨
商品數量 -43
商品權重 98.99
商品年月 202602