元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674R基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

2024/04/18

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $511,297,321.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $10.41

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
49,103,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $512,519,264.4

非商品資產

項目

金額

保證金

NTD$ 214,704,536

保證金

USD$ 1,186,600.25

現金

NTD$ 157,180,189

現金

USD$ 1,856.59

附買回債券

NTD$ 100,479,524

應收利息

NTD$ 665,958

應收利息

USD$ 2,427.01

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 -66

商品權重 100.24

商品年月 202406