元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00674R基金簡稱： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/14
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $409,113,989.00
NTD $409,113,989.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.37
NTD $28.37
基金在外流通單位數(單位)
14,420,555
14,420,555
非商品資產
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
項目
金額
保證金
NTD $160,854,627
保證金
USD $1,588,492.67
現金
NTD $95,111,599
現金
USD $7,152.2
附買回債券
NTD $102,228,462
應收利息
NTD $420,679
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/14
2026/09/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月