元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674R基金簡稱: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $793,522,819.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.66
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
103,603,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $802,532,697.12

非商品資產

交易日期:
2025/06/30
項目
金額
保證金
NTD $329,567,153
保證金
USD $3,300,123.56
現金
NTD $285,509,205
現金
USD $3,135.25
附買回債券
NTD $101,743,201
應收利息
NTD $209,465
應付受益權單位買回款
NTD $-19,182,166

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -83
商品權重 101.14
商品年月 202508