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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $584,545,026.00
NTD $584,545,026.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.35
NTD $6.35
基金在外流通單位數(單位)
92,103,000
92,103,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
項目
金額
保證金
NTD $229,567,153
保證金
USD $1,976,418.16
現金
NTD $142,096,897
現金
USD $6,268.02
附買回債券
NTD $151,569,454
應收利息
NTD $1,015,973
應收利息
USD $2,731.85
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月