元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674RFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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Fund Holding
2024/11/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $531,841,433.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.48
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
56,103,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $508,443,474

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $224,252,572
保證金
USD $1,718,683.86
現金
NTD $140,575,630
現金
USD $302,305.31
附買回債券
NTD $101,137,910
應收利息
NTD $920,667
應收利息
USD $3,196.33

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -59
商品權重 95.6
商品年月 202412