元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00674R基金簡稱： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $466,479,567.00
NTD $466,479,567.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.75
NTD $4.75
基金在外流通單位數(單位)
98,103,000
98,103,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
項目
金額
保證金
NTD $200,326,876
保證金
USD $834,658.03
現金
NTD $92,466,842
現金
USD $1,606,844.61
附買回債券
NTD $101,530,877
應收利息
NTD $276,296
應付申購預收款
NTD $-4,185,511
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/29
2026/01/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月