元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00674RFund Simple Name： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/07
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/07
2026/05/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $444,609,134.00
NTD $444,609,134.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.28
NTD $26.28
Outstanding Units (shares)
16,920,555
16,920,555
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/07
2026/05/07
Holdings
Cash
保證金
NTD $170,326,876
保證金
USD $1,431,082.03
現金
NTD $126,661,959
現金
USD $6,748.61
附買回債券
NTD $101,728,381
應收利息
NTD $828,428
應收利息
USD $2,484.79
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/07
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月