元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00674RFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/11/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $245,776,509.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.21
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
18,603,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $248,245,082.5

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 95,296,992
保證金
USD$ 901,244.76
現金
NTD$ 90,052,005
現金
USD$ 201,280.68
附買回債券
NTD$ 30,180,064
應收利息
NTD$ 23,416

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -50
商品權重 101
商品年月 202202