元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00674RFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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Fund Holding
2022/07/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $190,123,010.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.02
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
14,603,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $187,801,871.25

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 73,306,149
保證金
USD$ 753,747.43
現金
NTD$ 94,691,777

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -35
商品權重 98.78
商品年月 202208

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。