首頁 產品資訊 產品內頁 00674R

元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00674R基金簡稱： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/12/18

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $546,912,106.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $5.87
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
93,103,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $550,625,320

非商品資產

交易日期:
2025/12/18
項目
金額
保證金
NTD $229,567,153
保證金
USD $1,081,970.56
現金
NTD $130,376,094
現金
USD $6,244.02
附買回債券
NTD $151,820,199
應收利息
NTD $1,263,189
應收利息
USD $3,152.2

基金權重-期貨

交易日期:
2025/12/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品名稱 CMX黃金100盎司期貨
商品數量 -40
商品權重 100.68
商品年月 202602