首頁 產品資訊 產品內頁 00674R

元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00674R基金簡稱： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $764,024,271.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.67
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
99,603,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $723,265,847.48

非商品資產

交易日期:
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $288,889,208
保證金
USD $3,023,154.02
現金
NTD $286,300,977
現金
USD $2,880.14
附買回債券
NTD $101,664,990
應收利息
NTD $841,780
應付申購預收款
NTD $-5,095,692

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品名稱 CMX黃金100盎司期貨
商品數量 -44
商品權重 57.66
商品年月 202506
商品代碼 GC
商品名稱 CMX黃金100盎司期貨
商品數量 -28
商品權重 37.01
商品年月 202508