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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/19
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $672,114,153.00
NTD $672,114,153.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.67
NTD $7.67
基金在外流通單位數(單位)
87,603,000
87,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
項目
金額
保證金
NTD $269,567,153
保證金
USD $2,551,225.76
現金
NTD $120,657,678
現金
USD $476,280.02
附買回債券
NTD $201,882,283
應收利息
NTD $711,758
應付受益權單位買回款
NTD $-11,502,411
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月