元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00674RFund Simple Name： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/03/21
Fund Holding
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $468,175,356.00
NTD $468,175,356.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.50
NTD $8.50
Outstanding Units (shares)
55,103,000
55,103,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
Holdings
Cash
保證金
NTD $192,889,208
保證金
USD $1,155,590.42
現金
NTD $135,240,633
現金
USD $2,892.14
附買回債券
NTD $101,517,131
應收利息
NTD $516,558
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/03/21
2025/03/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月