匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/05/08
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $764,024,271.00
NTD $764,024,271.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.67
NTD $7.67
基金在外流通單位數(單位)
99,603,000
99,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $288,889,208
保證金
USD $3,023,154.02
現金
NTD $286,300,977
現金
USD $2,880.14
附買回債券
NTD $101,664,990
應收利息
NTD $841,780
應付申購預收款
NTD $-5,095,692
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月