元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00674RFund Simple Name： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2025/12/09
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $551,302,529.00
NTD $551,302,529.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.05
NTD $6.05
Outstanding Units (shares)
91,103,000
91,103,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
Holdings
Cash
保證金
NTD $229,567,153
保證金
USD $1,412,095.76
現金
NTD $124,779,958
現金
USD $6,244.02
附買回債券
NTD $151,769,352
應收利息
NTD $1,222,645
應收利息
USD $3,124.39
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/09
2025/12/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月