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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $599,482,407.00
NTD $599,482,407.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.92
NTD $6.92
基金在外流通單位數(單位)
86,603,000
86,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
項目
金額
保證金
NTD $269,567,153
保證金
USD $1,381,067.36
現金
NTD $99,469,409
現金
USD $6,280.02
附買回債券
NTD $202,185,679
應收利息
NTD $751,060
應收利息
USD $2,211.91
應付受益權單位買回款
NTD $-13,810,028
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月