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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/03
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $572,383,080.00
NTD $572,383,080.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.35
NTD $6.35
基金在外流通單位數(單位)
90,103,000
90,103,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
項目
金額
保證金
NTD $229,567,153
保證金
USD $1,988,880.56
現金
NTD $142,096,897
現金
USD $6,268.02
附買回債券
NTD $151,569,454
應收利息
NTD $1,057,877
應收利息
USD $2,803.81
應付受益權單位買回款
NTD $-12,748,652
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/03
2025/11/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月