元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00674RFund Simple Name： 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Fund Holding 2023/06/06
Fund Holding
2023/06/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $741,252,295.00
NTD $741,252,295.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.13
NTD $12.13
Outstanding Units (shares)
61,103,000
61,103,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 283,533,561
保證金
USD$ 2,729,001.17
現金
NTD$ 228,656,875
附買回債券
NTD$ 150,221,818
應收利息
NTD$ 1,109,799
應收利息
USD$ 4,647.18
應付受益權單位買回款
NTD$ -6,099,901
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月