元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674RFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $482,241,535.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.18
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
39,603,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $481,137,378.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 198,704,536
保證金
USD$ 1,498,622.45
現金
NTD$ 97,187,817
現金
USD$ 1,856.59
附買回債券
NTD$ 151,125,561
應收利息
NTD$ 418,913
應收利息
USD$ 1,576.36
應付受益權單位買回款
NTD$ -12,229,530

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -75
商品權重 99.77
商品年月 202404