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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/31
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $562,869,144.00
NTD $562,869,144.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $5.89
NTD $5.89
基金在外流通單位數(單位)
95,603,000
95,603,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
項目
金額
保證金
NTD $285,326,876
保證金
USD $1,946,198.63
現金
NTD $196,350,617
現金
USD $406,844.61
附買回債券
NTD $101,448,910
應收利息
NTD $99,452
應付受益權單位買回款
NTD $-93,610,480
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月