元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674RFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2025-04-18 15:36:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 551,532,405

Announce Date:2025/04/21

Total Outstanding Shares

71,603,000

Net Change in Outstanding Shares

14,000,000

2025/04/17

NAV Per Share

NTD 7.70

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,851,322

Subscription Amount per Basket

NTD 4,250,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -511,678

2025/04/17

Issue Price of a Basket

NTD 3,858,322

2025/04/18

Estimated beneficiary units issued

71,603,000

2025/04/17

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/04/17

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/03/31

Beneficiary

1767

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -50
商品權重 98.06
商品年月 202506

附買回債券

Trade Date:
2025/04/17
金額
商品名稱
金額 50997689
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 7912087
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 24395604
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 18211751
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2025/04/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.499

韓元

1417.63

日圓

142.89

港幣

7.7613

歐元

0.879

人民幣

7.2994

離岸人民幣

7.3006

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/17

Fund Net Asset Value

NTD $551,532,405.00

NAV Per Share

NTD $7.70

Total Outstanding Shares

71,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $540,848,358.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $238,889,208.00

保證金

USD $855,878.82

現金

NTD $177,706,055.00

現金

USD $602,892.14

附買回債券

NTD $101,517,131.00

應收利息

NTD $744,745.00

應付申購預收款

NTD $-14,466,984.00