元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00674R基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-08-21 14:15:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 405,163,063
本基金2026/04/15進行反分割作業
公告日期：2026/08/24
已發行受益權單位總數
14,920,555
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 27.15
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 13,577,346
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 14,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,895,654
2026/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 13,584,346
2026/08/21
預估發行受益權單位數
14,420,555
2026/08/20
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/08/20
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/07/31
受益人數
1386
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
金額
商品名稱
金額 51768090
商品名稱 111年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50308494
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.943
韓元
1393.42
日圓
158.44
港幣
7.844
歐元
0.8552
人民幣
6.7242
離岸人民幣
6.7243
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/20
基金淨資產價值
NTD $405,163,063.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $27.15
已發行受益權單位總數
14,920,555
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $408,867,844.56
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $190,854,627.00
保證金
USD $1,082,176.87
現金
NTD $77,272,554.00
現金
USD $7,164.20
附買回債券
NTD $102,076,584.00
應收利息
NTD $396,231.00