元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674RFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-05-17 14:03:47

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 528,000,717

Announce Date:2024/05/20

Total Outstanding Shares

50,603,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/16

NAV Per Share

NTD 10.43

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 5,217,089

Subscription Amount per Basket

NTD 5,750,000

2024/05/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -595,911

2024/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 5,224,089

2024/05/17

Estimated beneficiary units issued

50,603,000

2024/05/16

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/05/16

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/04/30

Beneficiary

1690

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -68
商品權重 99.53
商品年月 202408

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50070596
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50530180
商品名稱 109央債甲3

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.091

韓元

1344.08

日圓

154.42

港幣

7.805

歐元

0.9196

人民幣

7.2176

離岸人民幣

7.2217

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $528,000,717.00

NAV Per Share

NTD $10.43

Total Outstanding Shares

50,603,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $525,536,336.04

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $214,704,536.00

保證金

USD $1,229,517.45

現金

NTD $165,057,552.00

現金

USD $236,856.59

附買回債券

NTD $100,600,776.00

應收利息

NTD $794,941.00

應收利息

USD $3,355.89