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上傳時間：2025-05-09 14:21:39
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 764,024,271
公告日期：2025/05/12
已發行受益權單位總數
99,603,000
與前日已發行單位差異數
10,500,000
2025/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.67
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,835,348
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,230,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -237,652
2025/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,842,348
2025/05/09
預估發行受益權單位數
113,603,000
2025/05/08
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/05/08
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
受益人數
2654
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 50568274
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 51096716
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.283
韓元
1396.23
日圓
144.32
港幣
7.7709
歐元
0.8852
人民幣
7.2367
離岸人民幣
7.2333
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/08
基金淨資產價值
NTD $764,024,271.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.67
已發行受益權單位總數
99,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $723,265,847.48
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $288,889,208.00
保證金
USD $3,023,154.02
現金
NTD $286,300,977.00
現金
USD $2,880.14
附買回債券
NTD $101,664,990.00
應收利息
NTD $841,780.00
應付申購預收款
NTD $-5,095,692.00