元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00674RFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-12-06 14:03:45
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 492,843,917
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
51,103,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/05
NAV Per Share
NTD 9.64
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,822,064
Subscription Amount per Basket
NTD 5,310,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -450,936
2024/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 4,829,064
2024/12/06
Estimated beneficiary units issued
51,103,000
2024/12/05
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/12/05
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/11/30
Beneficiary
1566
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50811977
商品名稱 109央債甲3
金額 2888888
商品名稱 95年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 14333333
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 33146412
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.402
韓元
1413.94
日圓
149.79
港幣
7.7831
歐元
0.9492
人民幣
7.2664
離岸人民幣
7.2742
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $492,843,917.00
NAV Per Share
NTD $9.64
Total Outstanding Shares
51,103,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $480,555,358.08
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $202,252,572.00
保證金
USD $1,408,495.66
現金
NTD $129,594,861.00
現金
USD $402,281.31
附買回債券
NTD $101,180,610.00
應收利息
NTD $1,130,832.00
應收利息
USD $3,860.34