元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00674RFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-11-28 14:03:48

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 607,275,009

Announce Date:2023/11/29

Total Outstanding Shares

50,103,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/11/27

NAV Per Share

NTD 12.12

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 6,060,266

Subscription Amount per Basket

NTD 6,680,000

2023/11/27

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -672,734

2023/11/27

Issue Price of a Basket

NTD 6,067,266

2023/11/28

Estimated beneficiary units issued

50,103,000

2023/11/27

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/11/27

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/10/31

Beneficiary

1356

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 -96
商品權重 101.46
商品年月 202402

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50278440
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 26153846
商品名稱 109央債甲1
金額 48571428
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 25891140
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.571

韓元

1303.21

日圓

149.03

港幣

7.7893

歐元

0.9134

人民幣

7.1527

離岸人民幣

7.1556

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/11/27

Fund Net Asset Value

NTD $607,275,009.00

NAV Per Share

NTD $12.12

Total Outstanding Shares

50,103,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $616,164,892.80

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $238,106,405.00

保證金

USD $1,236,106.97

現金

NTD $178,610,128.00

附買回債券

NTD $150,894,854.00

應收利息

NTD $971,746.00

應收利息

USD $5,272.21