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上傳時間：2025-07-04 15:24:43
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 776,468,337
公告日期：2025/07/07
已發行受益權單位總數
102,603,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.57
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,783,848
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -379,152
2025/07/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,790,848
2025/07/04
預估發行受益權單位數
102,603,000
2025/07/03
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/03
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
2459
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
金額
商品名稱
金額 51096716
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 27646485
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 23000000
商品名稱 105年度甲類第4期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/07/03
2025/07/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
28.833
韓元
1359.74
日圓
143.86
港幣
7.85
歐元
0.8473
人民幣
7.1614
離岸人民幣
7.1588
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/03
基金淨資產價值
NTD $776,468,337.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.57
已發行受益權單位總數
102,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $771,086,685.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $329,567,153.00
保證金
USD $2,408,432.16
現金
NTD $283,014,600.00
現金
USD $3,123.25
附買回債券
NTD $101,743,201.00
應收利息
NTD $248,957.00
應付受益權單位買回款
NTD $-7,529,838.00