元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00674RFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-11-28 14:03:48
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 607,275,009
Announce Date：2023/11/29
Total Outstanding Shares
50,103,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/11/27
NAV Per Share
NTD 12.12
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 6,060,266
Subscription Amount per Basket
NTD 6,680,000
2023/11/27
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -672,734
2023/11/27
Issue Price of a Basket
NTD 6,067,266
2023/11/28
Estimated beneficiary units issued
50,103,000
2023/11/27
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/11/27
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/10/31
Beneficiary
1356
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50278440
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 26153846
商品名稱 109央債甲1
金額 48571428
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 25891140
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.571
韓元
1303.21
日圓
149.03
港幣
7.7893
歐元
0.9134
人民幣
7.1527
離岸人民幣
7.1556
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/11/27
Fund Net Asset Value
NTD $607,275,009.00
NAV Per Share
NTD $12.12
Total Outstanding Shares
50,103,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $616,164,892.80
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $238,106,405.00
保證金
USD $1,236,106.97
現金
NTD $178,610,128.00
附買回債券
NTD $150,894,854.00
應收利息
NTD $971,746.00
應收利息
USD $5,272.21