親愛的投資人您好，期元大S&P黃金反1 (證券代碼：00674R)於114年9月12日淨值已跌破7元，基於保護本基金受益人投資權益考量，若最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅，有達百分之六十五情事，證交所將於其公告後次一營業日起，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
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上傳時間：2025-09-16 14:49:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 613,462,684
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
88,603,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.92
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,461,862
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,820,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -401,138
2025/09/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,468,862
2025/09/16
預估發行受益權單位數
86,603,000
2025/09/15
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/09/15
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/08/31
受益人數
2106
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
金額
商品名稱
金額 50735340
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 100113425
商品名稱 99年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 51297682
商品名稱 110年度甲類第7期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/09/15
2025/09/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.249
韓元
1387.4
日圓
147.47
港幣
7.7759
歐元
0.8522
人民幣
7.1237
離岸人民幣
7.1238
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/15
基金淨資產價值
NTD $613,462,684.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.92
已發行受益權單位總數
88,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $629,977,773.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $269,567,153.00
保證金
USD $1,375,554.96
現金
NTD $99,469,409.00
現金
USD $6,280.02
附買回債券
NTD $202,146,447.00
應收利息
NTD $766,826.00
應收利息
USD $2,195.43