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上傳時間：2025-08-20 14:10:16
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 672,114,153
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
87,603,000
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.67
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,836,137
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,230,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -356,863
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,843,137
2025/08/20
預估發行受益權單位數
87,103,000
2025/08/19
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/08/19
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/07/31
受益人數
2235
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
金額
商品名稱
金額 51195935
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 36593406
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 14092942
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 99年度甲類第4期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $672,114,153.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.67
已發行受益權單位總數
87,603,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $667,505,351.04
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $269,567,153.00
保證金
USD $2,551,225.76
現金
NTD $120,657,678.00
現金
USD $476,280.02
附買回債券
NTD $201,882,283.00
應收利息
NTD $711,758.00
應付受益權單位買回款
NTD $-11,502,411.00