元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00674RFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2025-04-18 15:36:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 551,532,405
Announce Date：2025/04/21
Total Outstanding Shares
71,603,000
Net Change in Outstanding Shares
14,000,000
2025/04/17
NAV Per Share
NTD 7.70
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,851,322
Subscription Amount per Basket
NTD 4,250,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -511,678
2025/04/17
Issue Price of a Basket
NTD 3,858,322
2025/04/18
Estimated beneficiary units issued
71,603,000
2025/04/17
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/04/17
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/03/31
Beneficiary
1767
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
金額
商品名稱
金額 50997689
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 7912087
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 24395604
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 18211751
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.499
韓元
1417.63
日圓
142.89
港幣
7.7613
歐元
0.879
人民幣
7.2994
離岸人民幣
7.3006
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/17
Fund Net Asset Value
NTD $551,532,405.00
NAV Per Share
NTD $7.70
Total Outstanding Shares
71,603,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $540,848,358.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $238,889,208.00
保證金
USD $855,878.82
現金
NTD $177,706,055.00
現金
USD $602,892.14
附買回債券
NTD $101,517,131.00
應收利息
NTD $744,745.00
應付申購預收款
NTD $-14,466,984.00