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上傳時間：2025-06-30 14:23:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 809,636,729
公告日期：2025/07/01
已發行受益權單位總數
105,103,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2025/06/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.70
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,851,635
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -321,365
2025/06/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,858,635
2025/06/30
預估發行受益權單位數
103,603,000
2025/06/27
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/27
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
2710
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
金額
商品名稱
金額 51096716
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 27646485
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 23000000
商品名稱 105年度甲類第4期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.054
韓元
1358.43
日圓
144.48
港幣
7.8498
歐元
0.8536
人民幣
7.1689
離岸人民幣
7.1674
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/27
基金淨資產價值
NTD $809,636,729.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.70
已發行受益權單位總數
105,103,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $783,247,029.28
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $329,567,153.00
保證金
USD $3,475,242.56
現金
NTD $285,509,205.00
現金
USD $3,135.25
附買回債券
NTD $101,743,201.00
應收利息
NTD $170,099.00
應付受益權單位買回款
NTD $-7,699,270.00