元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00674R基金簡稱：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-10-07 14:06:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 424,383,617
本基金2026/04/15進行反分割作業
公告日期：2026/10/08
已發行受益權單位總數
14,420,555
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.43
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,714,538
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 16,200,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,578,462
2026/10/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,721,538
2026/10/07
預估發行受益權單位數
14,420,555
2026/10/06
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/10/06
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/09/30
受益人數
1293
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/06
2026/10/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/10/06
2026/10/06
金額
商品名稱
金額 51868612
商品名稱 111年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50359850
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/10/06
2026/10/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.791
韓元
1340.11
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8896
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7003
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/06
基金淨資產價值
NTD $424,383,617.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $29.43
已發行受益權單位總數
14,420,555
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $425,958,707.52
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $180,854,627.00
保證金
USD $1,472,553.67
現金
NTD $93,819,454.00
現金
USD $7,140.20
附買回債券
NTD $102,228,462.00
應收利息
NTD $580,848.00