元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00674RFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-18 15:12:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 463,478,387
Implement reverse split on 2026/04/15
Announce Date：2026/06/22
Total Outstanding Shares
16,420,555
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/17
NAV Per Share
NTD 28.23
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,112,750
Subscription Amount per Basket
NTD 15,530,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,520,250
2026/06/17
Issue Price of a Basket
NTD 14,119,750
2026/06/18
Estimated beneficiary units issued
16,420,555
2026/06/17
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/06/17
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/05/31
Beneficiary
1604
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
金額
商品名稱
金額 51674121
商品名稱 111年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50221587
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.576
韓元
1512.09
日圓
160.19
港幣
7.8343
歐元
0.8614
人民幣
6.7576
離岸人民幣
6.7571
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/17
Fund Net Asset Value
NTD $463,478,387.00
NAV Per Share
NTD $28.23
Total Outstanding Shares
16,420,555
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $470,380,093.76
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $190,326,876.00
保證金
USD $1,596,535.63
現金
NTD $119,824,385.00
現金
USD $6,712.61
附買回債券
NTD $101,895,708.00
應收利息
NTD $977,875.00
應收利息
USD $3,056.23