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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/16
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,131,753,902.00
NTD $2,131,753,902.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.79
NTD $29.79
基金在外流通單位數(單位)
71,550,646
71,550,646
非商品資產
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
項目
金額
保證金
NTD $659,933,694
保證金
USD $15,196,832.47
現金
NTD $392,459,296
現金
USD $5,124,382.95
附買回債券
NTD $672,805,129
應收利息
NTD $2,708,223
應收利息
USD $22,550.03
應付受益權單位買回款
NTD $-234,573,608
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/16
2025/12/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月