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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/18
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,305,967,895.00
NTD $3,305,967,895.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.62
NTD $6.62
基金在外流通單位數(單位)
499,203,000
499,203,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
項目
金額
保證金
NTD $1,007,407,654
保證金
USD $22,442,898.96
現金
NTD $464,952,173
現金
USD $124,382.95
附買回債券
NTD $1,152,437,490
應收利息
NTD $3,327,059
應收利息
USD $44,889.16
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/18
2025/09/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月