元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673RFund Simple Name： 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/14
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $9,843,295,432.00
NTD $9,843,295,432.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.00
NTD $12.00
Outstanding Units (shares)
820,050,646
820,050,646
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,390,547,625
保證金
USD $87,612,963.56
現金
NTD $1,982,813,295
現金
USD $135,000.89
附買回債券
NTD $1,700,615,158
應收利息
NTD $8,274,326
應收利息
USD $31,634.76
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月