元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00673R基金簡稱： 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/11
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,125,681,270.00
NTD $5,125,681,270.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.94
NTD $24.94
基金在外流通單位數(單位)
205,550,646
205,550,646
非商品資產
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
項目
金額
保證金
NTD $1,730,547,625
保證金
USD $24,967,811.9
現金
NTD $1,617,244,044
現金
USD $135,000.89
附買回債券
NTD $1,104,056,470
應收利息
NTD $2,339,024
應付受益權單位買回款
NTD $-100,237,600
應付申購預收款
NTD $-15,837,948
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11