匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/12/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,163,922,997.00
NTD $2,163,922,997.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $28.27
NTD $28.27
基金在外流通單位數(單位)
76,550,646
76,550,646
非商品資產
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
項目
金額
保證金
NTD $680,547,625
保證金
USD $11,892,313.9
現金
NTD $466,247,905
現金
USD $135,000.89
附買回債券
NTD $673,026,714
應收利息
NTD $694,045
應付受益權單位買回款
NTD $-28,200,698
應付申購預收款
NTD $-3,508,140
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/30
2025/12/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月