元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673R基金簡稱: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,664,584,968.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.87
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
338,703,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,511,281,472.9

非商品資產

交易日期:
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $784,198,557
保證金
USD $19,732,848.79
現金
NTD $502,873,587
現金
USD $1,114,526.16
附買回債券
NTD $702,412,723
應收利息
NTD $5,415,999
應收利息
USD $49,411.38

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1291
商品權重 94.25
商品年月 202506