元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/04/12

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $6,950,361,575.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.95
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
999,703,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,062,163,752.48

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,886,675,090
保證金
USD$ 48,027,599.41
現金
NTD$ 1,845,903,481
現金
USD$ 81,570
附買回債券
NTD$ 1,658,796,796
應收利息
NTD$ 5,429,004
應收利息
USD$ 129,389.37

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -2572
商品權重 101.61
商品年月 202406