元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/01/17

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,817,858,335.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.52
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
565,203,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $4,856,089,432.8

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 2,278,473,626
保證金
USD$ 33,705,010.88
現金
NTD$ 668,660,311
現金
USD$ 25,740.09
附買回債券
NTD$ 901,096,890
應收利息
NTD$ 1,407,241
應收利息
USD$ 22,581.93
應付受益權單位買回款
NTD$ -34,208,944
應付申購預收款
NTD$ -16,412,976

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1992
商品權重 100.79
商品年月 202303