元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00673RFund Simple Name： 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding 2023/06/01
Fund Holding
2023/06/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,520,615,429.00
NTD $5,520,615,429.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.41
NTD $9.41
Outstanding Units (shares)
586,703,000
586,703,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,538,473,626
保證金
USD$ 56,977,876.48
現金
NTD$ 1,942,797,185
現金
USD$ 5,025,740.09
附買回債券
NTD$ 903,452,641
應收利息
NTD$ 6,850,695
應收利息
USD$ 149,844.88
應付受益權單位買回款
NTD$ -774,320,163
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月