元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00673RFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $7,461,617,648.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.46
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
999,703,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,407,657,208.8

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 2,366,563,738
保證金
USD$ 53,069,483.71
現金
NTD$ 3,029,083,805
附買回債券
NTD$ 500,100,042

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -2280
商品權重 99.28
商品年月 202207

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。