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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/26
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/26
2025/08/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,559,045,193.00
NTD $3,559,045,193.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.71
NTD $6.71
基金在外流通單位數(單位)
530,203,000
530,203,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/26
2025/08/26
項目
金額
保證金
NTD $1,007,407,654
保證金
USD $31,392,798.96
現金
NTD $314,027,295
現金
USD $4,124,382.95
附買回債券
NTD $1,151,297,125
應收利息
NTD $3,174,278
應收利息
USD $36,883.73
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/26
2025/08/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月