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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/14
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,518,753,528.00
NTD $2,518,753,528.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.51
NTD $27.51
基金在外流通單位數(單位)
91,550,646
91,550,646
非商品資產
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
項目
金額
保證金
NTD $817,407,654
保證金
USD $14,304,503.76
現金
NTD $223,677,316
現金
USD $10,124,382.95
附買回債券
NTD $852,805,481
應收利息
NTD $4,882,743
應收利息
USD $58,973.02
應付受益權單位買回款
NTD $-140,616,910
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/14
2025/11/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月