元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673RFund Simple Name： 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/08/06
Fund Holding
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $7,098,565,856.00
NTD $7,098,565,856.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.72
NTD $13.72
Outstanding Units (shares)
517,550,646
517,550,646
Asset Holdings
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,696,402,896
保證金
USD $51,891,380.75
現金
NTD $739,917,569
現金
USD $23,143,062.31
附買回債券
NTD $1,652,735,573
應收利息
NTD $3,584,696
應收利息
USD $32,305.29
應付受益權單位買回款
NTD $-413,363,402
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月