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元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）

00673R基金簡稱： 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,936,703,465.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.56
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
752,703,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $4,719,378,096.72

非商品資產

交易日期:
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $1,357,407,654
保證金
USD $43,223,707.76
現金
NTD $671,899,322
現金
USD $3,124,382.95
附買回債券
NTD $1,551,442,915
應收利息
NTD $2,204,247

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1485
商品權重 57.51
商品年月 202509
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -966
商品權重 38.09
商品年月 202508