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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/13
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,034,705,472.00
NTD $6,034,705,472.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.27
NTD $6.27
基金在外流通單位數(單位)
962,703,000
962,703,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
項目
金額
保證金
NTD $1,356,280,641
保證金
USD $47,034,496.63
現金
NTD $2,823,950,820
現金
USD $114,526.16
附買回債券
NTD $851,124,194
應收利息
NTD $4,128,469
應收利息
USD $28,119.19
應付申購預收款
NTD $-393,591,814
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月