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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/31
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,682,580,851.00
NTD $2,682,580,851.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.08
NTD $27.08
基金在外流通單位數(單位)
99,050,646
99,050,646
非商品資產
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
項目
金額
保證金
NTD $697,407,654
保證金
USD $18,146,043.76
現金
NTD $414,681,393
現金
USD $5,124,382.95
附買回債券
NTD $852,347,343
應收利息
NTD $4,740,986
應收利息
USD $55,830.48
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月