元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
Funds親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R)呈現溢價較高的狀況,提醒您:進行交易前,請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。
因本基金已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,故自112年7月21日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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Posting Date:2023-10-04 14:15:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,193,477,184
Announce Date:2023/10/05
Total Outstanding Shares
999,703,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 7.20
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,597,807
Subscription Amount per Basket
NTD 3,970,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -255,188
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 3,604,812
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
999,703,000
2023/10/03
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/10/03
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/09/30
Beneficiary
13829
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100085217
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 200170433
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 500636368
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 252338349
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $7,193,477,184.00
NAV Per Share
NTD $7.20
Total Outstanding Shares
999,703,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $7,281,066,813.18
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,882,099,367.00
保證金
USD $45,915,360.10
現金
NTD $1,889,889,503.00
現金
USD $7,058,421.73
附買回債券
NTD $1,706,925,602.00
應收利息
NTD $6,495,286.00
應收利息
USD $100,736.05