元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673R基金簡稱：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-05-12 14:02:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 10,095,095,711
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/05/13
已發行受益權單位總數
820,050,646
與前日已發行單位差異數
32,000,000
2026/05/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 12.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,155,166
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,780,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -877,834
2026/05/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,162,166
2026/05/12
預估發行受益權單位數
820,050,646
2026/05/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/05/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/04/30
受益人數
13372
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/11
2026/05/11
附買回債券
交易日期:
2026/05/11
2026/05/11
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 138791208
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 161208792
商品名稱 114年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 60439560
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/05/11
2026/05/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.409
韓元
1472.5
日圓
157.12
港幣
7.8297
歐元
0.8495
人民幣
6.7964
離岸人民幣
6.7933
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/11
基金淨資產價值
NTD $10,095,095,711.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $12.31
已發行受益權單位總數
820,050,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $10,723,851,432.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,390,547,625.00
保證金
USD $85,887,074.36
現金
NTD $2,256,487,495.00
現金
USD $10,135,000.89
附買回債券
NTD $1,700,000,000.00
應收利息
NTD $8,484,490.00
應付受益權單位買回款
NTD $-217,172,824.00
應付申購預收款
NTD $-56,501,376.00