元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673R基金簡稱：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-08-11 14:33:11
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,653,298,130
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/08/12
已發行受益權單位總數
517,550,646
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 12.86
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,427,678
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,080,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,115,322
2026/08/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,434,678
2026/08/11
預估發行受益權單位數
535,550,646
2026/08/10
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/08/10
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/07/31
受益人數
10513
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
附買回債券
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
金額
商品名稱
金額 350000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 115000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 37000000
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 48000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 29670329
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/08/10
2026/08/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.22
韓元
1417.83
日圓
158.49
港幣
7.8455
歐元
0.8649
人民幣
6.7456
離岸人民幣
6.7446
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/10
基金淨資產價值
NTD $6,653,298,130.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $12.86
已發行受益權單位總數
517,550,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $7,334,805,349.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,696,402,896.00
保證金
USD $38,139,345.55
現金
NTD $843,088,625.00
現金
USD $10,143,062.31
附買回債券
NTD $1,652,735,573.00
應收利息
NTD $4,015,030.00
應收利息
USD $33,699.42
應付受益權單位買回款
NTD $-95,981,858.00