元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00673R基金簡稱：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-02-12 13:29:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,125,681,270
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
205,550,646
與前日已發行單位差異數
6,000,000
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 24.94
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 12,468,171
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 13,720,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,314,829
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 12,475,171
2026/02/12
預估發行受益權單位數
205,550,646
2026/02/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/02/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/01/31
受益人數
6311
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
附買回債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 50633940
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 118000000
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 32000000
商品名稱 109年度甲類第13期中央政府建設公債
金額 101246682
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 49000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $5,125,681,270.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $24.94
已發行受益權單位總數
205,550,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $5,230,273,603.55
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,730,547,625.00
保證金
USD $24,967,811.90
現金
NTD $1,617,244,044.00
現金
USD $135,000.89
附買回債券
NTD $1,104,056,470.00
應收利息
NTD $2,339,024.00
應付受益權單位買回款
NTD $-100,237,600.00
應付申購預收款
NTD $-15,837,948.00