元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼00673R)呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。

        本基金因發行在外單位數已屆可募集額度上限,故自111年5月18日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回使可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過次級市場交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

       「期元大S&P原油反1」 (證券代碼:00673R)_於111/5/11有單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達百分之六十情事,依規辦理就其最新單位淨資產價值及受益人數,特此告知申購人。

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Posting Date:2022-07-05 14:07:31

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 7,319,582,349

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

999,703,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 7.32

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,660,878

Subscription Amount per Basket

NTD 4,040,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -322,116

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 3,667,884

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

999,703,000

2022/07/01

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/07/01

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/06/30

Beneficiary

16273

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -2385
商品權重 105.23
商品年月 202208

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100023697
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $7,319,582,349.00

NAV Per Share

NTD $7.32

Total Outstanding Shares

999,703,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $7,702,566,306.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,366,613,041.00

保證金

USD $53,053,716.54

現金

NTD $3,280,025,357.00

附買回債券

NTD $100,023,697.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。