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上傳時間：2025-12-12 14:23:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,272,253,357
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2025/12/15
已發行受益權單位總數
79,550,646
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2025/12/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.56
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,281,803
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,720,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,251,197
2025/12/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,288,803
2025/12/12
預估發行受益權單位數
78,050,646
2025/12/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
3709
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
金額
商品名稱
金額 50538919
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 101年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 70873814
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 110年度甲類第13期中央政府建設公債
金額 221217717
商品名稱 高雄市政府112年度第2期公債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.263
韓元
1473.31
日圓
156.03
港幣
7.7802
歐元
0.8552
人民幣
7.0599
離岸人民幣
7.0578
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/11
基金淨資產價值
NTD $2,272,253,357.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.56
已發行受益權單位總數
79,550,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,210,949,059.85
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $659,933,694.00
保證金
USD $17,322,668.47
現金
NTD $590,069,757.00
現金
USD $124,382.95
附買回債券
NTD $672,805,129.00
應收利息
NTD $2,519,155.00
應收利息
USD $21,693.88
應付受益權單位買回款
NTD $-197,610,461.00