元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2022-12-05 14:06:52

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 7,249,452,388

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

837,203,000

Net Change in Outstanding Shares

-6,000,000

2022/12/02

NAV Per Share

NTD 8.66

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,329,567

Subscription Amount per Basket

NTD 4,770,000

2022/12/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -413,427

2022/12/02

Issue Price of a Basket

NTD 4,336,573

2022/12/05

Estimated beneficiary units issued

837,203,000

2022/12/02

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/12/02

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/11/30

Beneficiary

8701

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -2874
商品權重 96.8
商品年月 202301

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300271185
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 200444444
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 125666666
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 74309661
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 300334480
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/02

Fund Net Asset Value

NTD $7,249,452,388.00

NAV Per Share

NTD $8.66

Total Outstanding Shares

837,203,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $7,017,472,873.08

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $2,076,613,041.00

保證金

USD $67,294,493.74

現金

NTD $1,468,706,448.00

現金

USD $8,010,197.33

附買回債券

NTD $1,701,120,333.00

應收利息

NTD $4,724,928.00

應付受益權單位買回款

NTD $-295,113,966.00