元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2023-03-31 14:14:27
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,824,409,526
Announce Date：2023/04/06
Total Outstanding Shares
420,203,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/30
NAV Per Share
NTD 9.10
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,550,669
Subscription Amount per Basket
NTD 5,020,000
2023/03/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -532,324
2023/03/30
Issue Price of a Basket
NTD 4,557,676
2023/03/31
Estimated beneficiary units issued
428,203,000
2023/03/30
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/03/30
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/02/28
Beneficiary
6532
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 150312219
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 392888888
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 158444444
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 200550182
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1299.27
日圓
132.41
港幣
7.8499
歐元
0.9213
人民幣
6.8774
離岸人民幣
6.8785
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/30
Fund Net Asset Value
NTD $3,824,409,526.00
NAV Per Share
NTD $9.10
Total Outstanding Shares
420,203,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,959,112,235.80
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,248,473,626.00
保證金
USD $28,585,527.68
現金
NTD $801,732,548.00
現金
USD $25,740.09
附買回債券
NTD $902,195,733.00
應收利息
NTD $3,315,130.00
應收利息
USD $76,727.60