元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-12-05 14:09:49

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,009,615,874

Announce Date:2024/12/06

Total Outstanding Shares

397,203,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/12/04

NAV Per Share

NTD 7.58

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,788,511

Subscription Amount per Basket

NTD 4,180,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -424,489

2024/12/04

Issue Price of a Basket

NTD 3,795,511

2024/12/05

Estimated beneficiary units issued

397,203,000

2024/12/04

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/12/04

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/11/30

Beneficiary

5577

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1297
商品權重 95.79
商品年月 202501

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50084611
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 121958470
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 128500000
商品名稱 113年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 156117317
商品名稱 109央債甲3
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Exchange

台幣

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元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/12/04

Fund Net Asset Value

NTD $3,009,615,874.00

NAV Per Share

NTD $7.58

Total Outstanding Shares

397,203,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,882,998,499.78

ETF

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Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $780,747,953.00

保證金

USD $18,755,380.05

現金

NTD $560,536,080.00

現金

USD $6,098,350.66

附買回債券

NTD $855,816,961.00

應收利息

NTD $6,353,777.00

應收利息

USD $112,305.01