元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673R基金簡稱：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-11-09 14:09:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 11,778,013,670
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/11/10
已發行受益權單位總數
1,120,050,646
與前日已發行單位差異數
-67,500,000
2026/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 10.52
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,257,804
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,790,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -715,196
2026/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,264,804
2026/11/09
預估發行受益權單位數
1,112,050,646
2026/11/06
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/11/06
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/10/31
受益人數
18274
基金權重-期貨
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
匯率
交易日期:
2026/11/06
2026/11/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.852
韓元
1355.82
日圓
157.94
港幣
7.8393
歐元
0.8947
人民幣
6.6706
離岸人民幣
6.6677
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/11/06
基金淨資產價值
NTD $11,778,013,670.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $10.52
已發行受益權單位總數
1,120,050,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $11,843,316,830.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $4,046,402,896.00
保證金
USD $105,948,736.35
現金
NTD $2,609,675,561.00
現金
USD $20,143,062.31
附買回債券
NTD $2,808,179,324.00
應收利息
NTD $13,362,626.00
應收利息
USD $77,595.64
應付受益權單位買回款
NTD $-1,843,316,595.00