元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 14:10:33

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 5,426,979,339

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

703,703,000

Net Change in Outstanding Shares

3,000,000

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 7.71

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,856,015

Subscription Amount per Basket

NTD 4,250,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -356,985

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 3,863,015

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

706,703,000

2024/02/21

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/02/21

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/01/31

Beneficiary

8716

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -2251
商品權重 101.91
商品年月 202404

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300338741
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100525771
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 201051538
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 60543144
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $5,426,979,339.00

NAV Per Share

NTD $7.71

Total Outstanding Shares

703,703,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $5,530,463,554.35

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $936,675,090.00

保證金

USD $49,922,232.61

現金

NTD $1,757,428,876.00

現金

USD $81,570.00

附買回債券

NTD $1,157,259,194.00

應收利息

NTD $2,677,050.00

應收利息

USD $79,027.73

應付申購預收款

NTD $-2,171,910.00