元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易)(期貨 ETF)

00673R基金簡稱:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R)呈現溢價較高的狀況,提醒您:進行交易前,請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。

因本基金已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,故自115年2月26日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

親愛的投資人您好,由於元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金(證券簡稱:期元大S&P原油反1,證券代碼:00673R)自115年2月26日起已發行在外受益權單位總數已接近募集額度上限而暫停受理初級市場申購,投資人僅得透過次級市場交易;及近期受到美伊戰爭影響,115年3月26日本基金於台股交易時間有出現交易熱絡及美國紐約商業交易所(NYMEX)西德州輕原油期貨契約於美國交易時間大幅波動影響,造成本基金有發生「連續五個營業日折溢價幅度均達百分之三(含)以上」及「單一營業日溢價幅度達10%(含)以上」之情形,提醒您:進行交易前,請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

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上傳時間:2026-03-27 14:04:46

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 3,699,501,006

本基金2025/10/15進行反分割作業

公告日期:2026/03/30

已發行受益權單位總數

249,550,646

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/03/26

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 14.82

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 7,412,325

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 8,160,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -920,675

2026/03/26

每基數實際申購總價金(元)

NTD 7,419,325

2026/03/27

預估發行受益權單位數

249,550,646

2026/03/26

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/03/26

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/02/28

受益人數

6796

基金權重-期貨

交易日期:
2026/03/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1342
商品權重 109.38
商品年月 202605

匯率

交易日期:
2026/03/26

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.915

韓元

1505.66

日圓

159.5

港幣

7.8207

歐元

0.8655

人民幣

6.9042

離岸人民幣

6.9087

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分

基金資產

交易日期: 2026/03/26

基金淨資產價值

NTD $3,699,501,006.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $14.82

已發行受益權單位總數

249,550,646

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $4,046,571,786.40

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $1,840,547,625.00

保證金

USD $26,650,610.36

現金

NTD $811,878,174.00

現金

USD $6,135,000.89

應收利息

NTD $3,978,893.00

應收利息

USD $13,281.06