元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
Select Funds親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼00673R)呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。
本基金因發行在外單位數已屆可募集額度上限，故自111年5月18日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回使可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
「期元大S&P原油反1」 (證券代碼：00673R)_於111/5/11有單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達百分之六十情事，依規辦理就其最新單位淨資產價值及受益人數，特此告知申購人。
Posting Date：2022-07-05 14:07:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,319,582,349
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
999,703,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 7.32
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,660,878
Subscription Amount per Basket
NTD 4,040,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -322,116
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 3,667,884
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
999,703,000
2022/07/01
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/07/01
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/06/30
Beneficiary
16273
基金權重-期貨
附買回債券
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.785
韓元
1298.25
日圓
135.31
港幣
7.8474
歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $7,319,582,349.00
NAV Per Share
NTD $7.32
Total Outstanding Shares
999,703,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $7,702,566,306.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,366,613,041.00
保證金
USD $53,053,716.54
現金
NTD $3,280,025,357.00
附買回債券
NTD $100,023,697.00