因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自113年3月25日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
親愛的投資人您好，期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R)於113年4月15日，已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起(亦即113年4月17日起)，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
上傳時間：2024-04-18 14:06:52
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 7,201,283,292
公告日期：2024/04/19
已發行受益權單位總數
999,703,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.20
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,601,711
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,970,000
2024/04/17
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -241,289
2024/04/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,608,711
2024/04/18
預估發行受益權單位數
999,703,000
2024/04/17
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2024/04/17
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2024/03/31
受益人數
10501
基金權重-期貨
附買回債券
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.477
韓元
1385.23
日圓
154.61
港幣
7.8321
歐元
0.9411
人民幣
7.2382
離岸人民幣
7.2518
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/17
基金淨資產價值
NTD $7,201,283,292.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.20
已發行受益權單位總數
999,703,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $6,752,671,427.05
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,886,675,090.00
保證金
USD $55,464,801.81
現金
NTD $1,845,903,481.00
現金
USD $81,570.00
附買回債券
NTD $1,659,100,423.00
應收利息
NTD $5,647,509.00
應收利息
USD $134,843.03