元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-09-06 14:11:02
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,736,882,850
Announce Date：2024/09/09
Total Outstanding Shares
470,703,000
Net Change in Outstanding Shares
-23,500,000
2024/09/05
NAV Per Share
NTD 7.94
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,969,470
Subscription Amount per Basket
NTD 4,380,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -333,530
2024/09/05
Issue Price of a Basket
NTD 3,976,470
2024/09/06
Estimated beneficiary units issued
470,203,000
2024/09/05
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/09/05
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/08/31
Beneficiary
6625
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 69250000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 105250000
商品名稱 113年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 75500000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 216813186
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.077
韓元
1336.76
日圓
143.61
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7.796
歐元
0.9019
人民幣
7.1003
離岸人民幣
7.1009
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/05
Fund Net Asset Value
NTD $3,736,882,850.00
NAV Per Share
NTD $7.94
Total Outstanding Shares
470,703,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,722,012,994.90
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,030,747,953.00
保證金
USD $32,506,950.85
現金
NTD $939,916,424.00
現金
USD $5,098,350.66
附買回債券
NTD $1,003,922,613.00
應收利息
NTD $3,916,178.00
應收利息
USD $69,417.81
應付受益權單位買回款
NTD $-448,322,710.00