匯出excel 
上傳時間：2025-12-26 14:16:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,095,571,892
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2025/12/29
已發行受益權單位總數
74,550,646
與前日已發行單位差異數
5,000,000
2025/12/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.11
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,054,686
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,470,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,508,314
2025/12/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,061,686
2025/12/26
預估發行受益權單位數
76,550,646
2025/12/24
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/24
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
3709
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
金額
商品名稱
金額 50538919
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 221217717
商品名稱 高雄市政府112年度第2期公債
金額 150174679
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 40000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 30025521
商品名稱 110年度甲類第13期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.443
韓元
1458.02
日圓
155.83
港幣
7.7753
歐元
0.8482
人民幣
7.0156
離岸人民幣
7.0052
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/24
基金淨資產價值
NTD $2,095,571,892.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.11
已發行受益權單位總數
74,550,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,093,391,616.05
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $580,547,625.00
保證金
USD $11,528,094.30
現金
NTD $492,377,980.00
現金
USD $135,000.89
附買回債券
NTD $673,026,714.00
應收利息
NTD $468,357.00
應付申購預收款
NTD $-15,133,140.00