元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-06-12 14:07:43

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,678,351,228

Announce Date:2024/06/13

Total Outstanding Shares

626,703,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/11

NAV Per Share

NTD 7.47

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,732,511

Subscription Amount per Basket

NTD 4,120,000

2024/06/11

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -500,489

2024/06/11

Issue Price of a Basket

NTD 3,739,511

2024/06/12

Estimated beneficiary units issued

626,703,000

2024/06/11

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/06/11

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/05/31

Beneficiary

8712

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1123
商品權重 60.28
商品年月 202408
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -748
商品權重 40.33
商品年月 202407

附買回債券

金額
商品名稱
金額 405164835
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 71208791
商品名稱 104央債甲8
金額 80253854
商品名稱 104年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 302419414
商品名稱 110年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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離岸人民幣

7.2678

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/11

Fund Net Asset Value

NTD $4,678,351,228.00

NAV Per Share

NTD $7.47

Total Outstanding Shares

626,703,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $4,707,268,614.40

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,489,326,972.00

保證金

USD $30,423,958.63

現金

NTD $808,168,123.00

現金

USD $7,081,570.00

附買回債券

NTD $1,459,750,429.00

應收利息

NTD $6,243,907.00

應收利息

USD $83,723.05

應付受益權單位買回款

NTD $-300,085,575.00