元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2024-12-05 14:09:49
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,009,615,874
Announce Date：2024/12/06
Total Outstanding Shares
397,203,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/04
NAV Per Share
NTD 7.58
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,788,511
Subscription Amount per Basket
NTD 4,180,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -424,489
2024/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 3,795,511
2024/12/05
Estimated beneficiary units issued
397,203,000
2024/12/04
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/12/04
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/11/30
Beneficiary
5577
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50084611
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 121958470
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 128500000
商品名稱 113年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 156117317
商品名稱 109央債甲3
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Exchange
台幣
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元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $3,009,615,874.00
NAV Per Share
NTD $7.58
Total Outstanding Shares
397,203,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,882,998,499.78
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $780,747,953.00
保證金
USD $18,755,380.05
現金
NTD $560,536,080.00
現金
USD $6,098,350.66
附買回債券
NTD $855,816,961.00
應收利息
NTD $6,353,777.00
應收利息
USD $112,305.01