元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2022-12-05 14:06:52
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,249,452,388
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
837,203,000
Net Change in Outstanding Shares
-6,000,000
2022/12/02
NAV Per Share
NTD 8.66
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,329,567
Subscription Amount per Basket
NTD 4,770,000
2022/12/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -413,427
2022/12/02
Issue Price of a Basket
NTD 4,336,573
2022/12/05
Estimated beneficiary units issued
837,203,000
2022/12/02
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/12/02
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/11/30
Beneficiary
8701
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 300271185
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 200444444
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 125666666
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 74309661
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 300334480
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.529
韓元
1299.11
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歐元
0.9498
人民幣
7.0397
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/02
Fund Net Asset Value
NTD $7,249,452,388.00
NAV Per Share
NTD $8.66
Total Outstanding Shares
837,203,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $7,017,472,873.08
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,076,613,041.00
保證金
USD $67,294,493.74
現金
NTD $1,468,706,448.00
現金
USD $8,010,197.33
附買回債券
NTD $1,701,120,333.00
應收利息
NTD $4,724,928.00
應付受益權單位買回款
NTD $-295,113,966.00