元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R)呈現溢價較高的狀況,提醒您:進行交易前,請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。
 
因本基金已發行在外受益權單位總數,已達可募集額度上限,故自112年7月21日起暫停受理初級市場申購,惟嗣後如因受理本基金買回,使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時,亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者,仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易,委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
 
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Posting Date:2023-10-04 14:15:10

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 7,193,477,184

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

999,703,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/10/03

NAV Per Share

NTD 7.20

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,597,807

Subscription Amount per Basket

NTD 3,970,000

2023/10/03

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -255,188

2023/10/03

Issue Price of a Basket

NTD 3,604,812

2023/10/04

Estimated beneficiary units issued

999,703,000

2023/10/03

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/10/03

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/09/30

Beneficiary

13829

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -2523
商品權重 101.22
商品年月 202311

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100085217
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 200170433
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 500636368
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 252338349
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/10/03

Fund Net Asset Value

NTD $7,193,477,184.00

NAV Per Share

NTD $7.20

Total Outstanding Shares

999,703,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $7,281,066,813.18

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,882,099,367.00

保證金

USD $45,915,360.10

現金

NTD $1,889,889,503.00

現金

USD $7,058,421.73

附買回債券

NTD $1,706,925,602.00

應收利息

NTD $6,495,286.00

應收利息

USD $100,736.05