元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
Funds親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R)呈現溢價較高的狀況，提醒您：進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。
因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自112年7月21日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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Posting Date：2023-10-04 14:15:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,193,477,184
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
999,703,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 7.20
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,597,807
Subscription Amount per Basket
NTD 3,970,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -255,188
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 3,604,812
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
999,703,000
2023/10/03
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/10/03
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/09/30
Beneficiary
13829
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100085217
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 200170433
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 500636368
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 252338349
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
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離岸人民幣
台幣
32.342
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1359.4
日圓
149.79
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7.8318
歐元
0.9539
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7.304
離岸人民幣
7.3231
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $7,193,477,184.00
NAV Per Share
NTD $7.20
Total Outstanding Shares
999,703,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $7,281,066,813.18
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,882,099,367.00
保證金
USD $45,915,360.10
現金
NTD $1,889,889,503.00
現金
USD $7,058,421.73
附買回債券
NTD $1,706,925,602.00
應收利息
NTD $6,495,286.00
應收利息
USD $100,736.05