元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （期貨 ETF）
00673RFund Simple Name：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
Funds親愛的投資人您好，期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R)於114年1月13日，已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起(亦即114年1月15日起)，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
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Posting Date：2025-03-25 14:06:35
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,168,458,241
Announce Date：2025/03/26
Total Outstanding Shares
438,703,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/03/24
NAV Per Share
NTD 7.22
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,611,165
Subscription Amount per Basket
NTD 3,980,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -421,835
2025/03/24
Issue Price of a Basket
NTD 3,618,165
2025/03/25
Estimated beneficiary units issued
438,703,000
2025/03/24
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/03/24
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/02/28
Beneficiary
7084
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/03/24
2025/03/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/03/24
2025/03/24
金額
商品名稱
金額 204599260
商品名稱 110年度乙類第2期中央政府建設公債
金額 87000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 113000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 110403420
商品名稱 109央債甲3
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Exchange
Trade Date:
2025/03/24
2025/03/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.027
韓元
1465.95
日圓
149.65
港幣
7.7733
歐元
0.9227
人民幣
7.2534
離岸人民幣
7.2574
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/03/24
Fund Net Asset Value
NTD $3,168,458,241.00
NAV Per Share
NTD $7.22
Total Outstanding Shares
438,703,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,268,534,229.04
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,044,198,557.00
保證金
USD $17,032,126.39
現金
NTD $648,587,380.00
現金
USD $114,526.16
附買回債券
NTD $906,502,680.00
應收利息
NTD $4,542,323.00
應收利息
USD $40,989.55