親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R)呈現溢價較高的狀況，提醒您：進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。
親愛的投資人您好，期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R)於114年6月11日淨值已跌破7元，基於保護本基金受益人投資權益考量，若最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅，有達百分之六十五情事，證交所將於其公告後次一營業日起，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
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上傳時間：2025-06-16 14:18:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,034,705,472
公告日期：2025/06/17
已發行受益權單位總數
962,703,000
與前日已發行單位差異數
343,000,000
2025/06/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.27
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,134,251
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -568,749
2025/06/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,141,251
2025/06/16
預估發行受益權單位數
999,703,000
2025/06/13
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/13
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
5848
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 150332007
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50053261
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
金額 100076932
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 114761994
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.554
韓元
1367.52
日圓
143.8
港幣
7.8494
歐元
0.8669
人民幣
7.1819
離岸人民幣
7.1834
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/13
基金淨資產價值
NTD $6,034,705,472.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.27
已發行受益權單位總數
962,703,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $6,933,823,236.06
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,356,280,641.00
保證金
USD $47,034,496.63
現金
NTD $2,823,950,820.00
現金
USD $114,526.16
附買回債券
NTD $851,124,194.00
應收利息
NTD $4,128,469.00
應收利息
USD $28,119.19
應付申購預收款
NTD $-393,591,814.00