元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673R基金簡稱：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-06-26 14:10:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 8,782,227,859
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
569,050,646
與前日已發行單位差異數
-19,500,000
2026/06/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.43
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,716,561
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,500,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -626,439
2026/06/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,723,561
2026/06/26
預估發行受益權單位數
567,050,646
2026/06/25
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/06/25
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/05/31
受益人數
13248
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
金額
商品名稱
金額 400366904
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 109780219
商品名稱 112年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 30879120
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 145824175
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 13875052
商品名稱 114年度甲類第7期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.847
韓元
1539.95
日圓
161.82
港幣
7.8401
歐元
0.8803
人民幣
6.8018
離岸人民幣
6.8039
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/25
基金淨資產價值
NTD $8,782,227,859.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.43
已發行受益權單位總數
569,050,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $9,182,358,886.16
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,196,402,896.00
保證金
USD $114,560,615.55
現金
NTD $1,249,642,658.00
現金
USD $5,143,062.31
附買回債券
NTD $2,303,043,004.00
應收利息
NTD $1,526,476.00
應付受益權單位買回款
NTD $-772,509,896.00