元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00673RFund Simple Name:元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-03-31 14:14:27

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,824,409,526

Announce Date:2023/04/06

Total Outstanding Shares

420,203,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/03/30

NAV Per Share

NTD 9.10

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,550,669

Subscription Amount per Basket

NTD 5,020,000

2023/03/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -532,324

2023/03/30

Issue Price of a Basket

NTD 4,557,676

2023/03/31

Estimated beneficiary units issued

428,203,000

2023/03/30

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/03/30

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/02/28

Beneficiary

6532

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 -1748
商品權重 103.52
商品年月 202305

附買回債券

金額
商品名稱
金額 150312219
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 392888888
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 158444444
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 200550182
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.455

韓元

1299.27

日圓

132.41

港幣

7.8499

歐元

0.9213

人民幣

6.8774

離岸人民幣

6.8785

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/30

Fund Net Asset Value

NTD $3,824,409,526.00

NAV Per Share

NTD $9.10

Total Outstanding Shares

420,203,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $3,959,112,235.80

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,248,473,626.00

保證金

USD $28,585,527.68

現金

NTD $801,732,548.00

現金

USD $25,740.09

附買回債券

NTD $902,195,733.00

應收利息

NTD $3,315,130.00

應收利息

USD $76,727.60