元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易）
00673R基金簡稱：元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金
選擇基金因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自115年9月15日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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上傳時間：2026-09-24 14:02:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 13,222,164,060
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
1,249,550,646
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 10.58
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,290,768
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 5,830,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -522,232
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,297,768
2026/09/24
預估發行受益權單位數
1,249,550,646
2026/09/23
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/09/23
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/08/31
受益人數
11690
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
金額
商品名稱
金額 110659340
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 145824175
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 13626373
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 31009187
商品名稱 108央甲年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 401434034
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
展開
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $13,222,164,060.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $10.58
已發行受益權單位總數
1,249,550,646
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $13,712,941,670.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,696,402,896.00
保證金
USD $109,984,105.55
現金
NTD $3,226,203,327.00
現金
USD $143,062.31
附買回債券
NTD $2,805,010,745.00
應收利息
NTD $8,058,087.00
應收利息
USD $48,920.78