匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/02/10
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,706,109,564.00
NTD $1,706,109,564.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $74.42
NTD $74.42
基金在外流通單位數(單位)
22,925,000
22,925,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
項目
金額
保證金
JPY $291,879,500
保證金
NTD $71,344
保證金
USD $247.5
現金
JPY $13,596,959
現金
NTD $90,042,108
應收股利
JPY $6,639,983
應付受益權單位買回款
NTD $-35,244,929
遠匯
JPY $6,879,000,000
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 36100
商品權重 11.88
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 10900
商品權重 8.88
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 13600
商品權重 6.71
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 108100
商品權重 6.05
商品代碼 6762 JT
商品名稱 TDK CORP
商品數量 67600
商品權重 1.86
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.62
檔數 225
名稱 現金
比例 6.38
檔數 0