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Fund Holding Trade Date:
2025/12/15
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,579,477,928.00
NTD $1,579,477,928.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $64.67
NTD $64.67
Outstanding Units (shares)
24,425,000
24,425,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
Holdings
Cash
保證金
JPY $132,729,500
保證金
NTD $71,344
保證金
USD $235.5
現金
JPY $169,527,066
現金
NTD $45,408,502
現金
USD $5,509.36
應付受益權單位買回款
NTD $-130,663,260
遠匯
JPY $7,229,000,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 39200
商品權重 9.75
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11800
商品權重 8.63
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 29400
商品權重 6.33
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 14700
商品權重 5.85
商品代碼 6762 JT
商品名稱 TDK CORP
商品數量 73400
商品權重 2.11
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 94.25
檔數 225
名稱 現金
比例 5.75
檔數 0