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Fund Holding Trade Date:
2026/04/10
Fund Holding
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,873,751,660.00
NTD $1,873,751,660.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $73.70
NTD $73.70
Outstanding Units (shares)
25,425,000
25,425,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
Holdings
Cash
保證金
JPY $175,769,500
保證金
NTD $71,344
保證金
USD $247.5
現金
JPY $50,547,650
現金
NTD $61,321,155
應收股利
JPY $46,052,072
遠匯
JPY $7,679,000,000
基金權重-股票
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 12400
商品權重 9.98
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 37300
商品權重 9.93
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 15500
商品權重 7.27
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 124100
商品權重 5
商品代碼 6762 JT
商品名稱 TDK CORP
商品數量 77600
商品權重 1.91
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/04/10
2026/04/10
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.59
檔數 225
名稱 現金
比例 6.41
檔數 0