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詳細基金成分股 2024/03/19
詳細基金成分股
2024/03/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,031,887,138.00
NTD $3,031,887,138.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $51.02
NTD $51.02
基金在外流通單位數(單位)
59,425,000
59,425,000
非商品資產
項目
金額
保證金
JPY$ 182,165,000
保證金
NTD$ 8,516,038
保證金
USD$ 48.3
現金
JPY$ 59,340,978
現金
NTD$ 199,415,439
應收股利
JPY$ 14,455,748
應收利息
NTD$ 321,264
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 92.05
檔數 225
名稱 現金
比例 7.95
檔數 0