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詳細基金成分 2024/04/19
詳細基金成分
2024/04/19
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,590,107,247.00
NTD $2,590,107,247.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $47.59
NTD $47.59
基金在外流通單位數(單位)
54,425,000
54,425,000
非商品資產
項目
金額
保證金
JPY$ 116,467,000
保證金
NTD$ 8,516,038
保證金
USD$ 55.5
現金
JPY$ 2,273,565,555
現金
NTD$ 295,617,873
應收股利
JPY$ 76,041,292
應收利息
NTD$ 423,978
應付受益權單位買回款
NTD$ -674,373,071
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 30100
商品權重 9.92
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 30100
商品權重 8.21
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 60200
商品權重 3.74
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 80300
商品權重 3.58
商品代碼 4063 JT
商品名稱 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
商品數量 50200
商品權重 2.5
展開
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.13
檔數 225
名稱 現金
比例 6.87
檔數 0