元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661基金簡稱: 元大日經225基金

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詳細基金成分股
2024/03/19

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,031,887,138.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $51.02
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
59,425,000

資產金額

股票

NTD $2,790,995,522

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $222,018,268.04

非商品資產

項目
金額
保證金
JPY$ 182,165,000
保證金
NTD$ 8,516,038
保證金
USD$ 48.3
現金
JPY$ 59,340,978
現金
NTD$ 199,415,439
應收股利
JPY$ 14,455,748
應收利息
NTD$ 321,264

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NK
商品數量 53
商品權重 7.32
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 92.05
檔數 225
名稱 現金
比例 7.95
檔數 0