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Fund Holding 2025/02/07
Fund Holding
2025/02/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,394,219,815.00
NTD $1,394,219,815.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $49.93
NTD $49.93
Outstanding Units (shares)
27,925,000
27,925,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
JPY $243,622,000
保證金
NTD $70,080
保證金
USD $176.4
現金
JPY $23,558,684
現金
NTD $25,344,591
現金
USD $8,878.91
應收股利
JPY $9,927,383
遠匯
JPY $5,749,000,000
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 13800
商品權重 10.44
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 15800
商品權重 6.24
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 42000
商品權重 5.59
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 31500
商品權重 4.72
商品代碼 6098 JT
商品名稱 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
商品數量 15800
商品權重 2.62
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 96.29
檔數 225
名稱 現金
比例 3.71
檔數 0