元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name: 元大日經225基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/05/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,305,048,756.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $50.13
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
65,925,000

Fund Asset

Stock

NTD $3,081,798,528

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $208,979,887.85

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
JPY $163,282,000
保證金
NTD $8,516,038
保證金
USD $75.6
現金
JPY $484,922,570
現金
NTD $93,450,983
應收股利
JPY $82,445,282
應收利息
NTD $516,632
遠匯
JPY $13,579,000,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 37600
商品權重 9.62
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 37600
商品權重 8.62
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 75100
商品權重 4.08
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 100100
商品權重 3.65
商品代碼 4063 JT
商品名稱 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
商品數量 62600
商品權重 2.32
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NK
商品數量 52
商品權重 6.32
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.25
檔數 225
名稱 現金
比例 6.75
檔數 0