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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,910,482,170.00
NTD $1,910,482,170.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $76.65
NTD $76.65
基金在外流通單位數(單位)
24,925,000
24,925,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
項目
金額
保證金
JPY $202,469,500
保證金
NTD $71,344
保證金
USD $259.5
現金
JPY $119,748,113
現金
NTD $43,367,593
應收股利
JPY $49,255,923
遠匯
JPY $7,979,000,000
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 36700
商品權重 10.73
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 12300
商品權重 9.37
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 15300
商品權重 7.03
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 122300
商品權重 6.61
商品代碼 6762 JT
商品名稱 TDK CORP
商品數量 76500
商品權重 2.29
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.46
檔數 225
名稱 現金
比例 6.54
檔數 0