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元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name： 元大日經225基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,529,379,674.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $46.45
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
32,925,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,412,553,745

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $101,514,732.39

Asset Holdings

Trade Date:
2025/04/25
Holdings
Cash
保證金
JPY $212,256,000
保證金
NTD $70,080
保證金
USD $187.5
現金
JPY $136,432,797
現金
NTD $83,599,790
現金
USD $8,246.56
應收股利
JPY $53,996,840
應收利息
NTD $182,514
應付受益權單位買回款
NTD $-22,285,906
遠匯
JPY $5,949,000,000

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 13900
商品權重 9.64
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 17400
商品權重 5.48
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 46200
商品權重 4.11
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 34700
商品權重 3.72
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 69300
商品權重 2.59
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基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NK
商品名稱 日經225指數期貨(SGX)
商品數量 25
商品權重 6.64
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/04/25
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 92.36
檔數 225
名稱 現金
比例 7.64
檔數 0