Export excel 
Fund Holding 2024/09/12
Fund Holding
2024/09/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,858,325,771.00
NTD $2,858,325,771.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $47.30
NTD $47.30
Outstanding Units (shares)
60,425,000
60,425,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
JPY $284,904,000
保證金
NTD $20,539,284
保證金
USD $114.9
現金
JPY $251,646,632
現金
NTD $56,246,266
應收股利
JPY $9,501,705
遠匯
JPY $11,099,000,000
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 31200
商品權重 10.95
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 31200
商品權重 5.72
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 62400
商品權重 4.18
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 83200
商品權重 4.13
商品代碼 4063 JT
商品名稱 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
商品數量 52000
商品權重 2.36
More
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 92.51
檔數 225
名稱 現金
比例 7.49
檔數 0