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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,297,061,954.00
NTD $1,297,061,954.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $55.37
NTD $55.37
基金在外流通單位數(單位)
23,425,000
23,425,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
項目
金額
保證金
JPY $175,250,500
保證金
NTD $71,161
保證金
USD $223.5
現金
JPY $110,011,331
現金
NTD $32,298,884
現金
USD $6,336.21
應收股利
JPY $4,615,883
遠匯
JPY $5,339,000,000
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11100
商品權重 8.56
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 27600
商品權重 6.82
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 36800
商品權重 6.69
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 13800
商品權重 4.44
商品代碼 6762 JT
商品名稱 TDK CORP
商品數量 69000
商品權重 2.23
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/09/05
2025/09/05
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.56
檔數 225
名稱 現金
比例 6.44
檔數 0