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Posting Date：2022-09-26 16:54:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 196,367,065
Announce Date：2022/09/27
Total Outstanding Shares
5,925,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 33.14
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,571,060
Subscription Amount per Basket
NTD 18,240,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,125,671
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 16,604,329
2022/09/26
Estimated beneficiary units issued
5,925,000
2022/08/31
Beneficiary
194
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 95.48
檔數 225
名稱 現金
比例 4.52
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 1000
商品權重 9.08
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 1200
商品權重 5.23
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 7000
商品權重 4
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 6900
商品權重 3.35
商品代碼 6367 JT
商品名稱 DAIKIN INDUSTRIES LTD
商品數量 1200
商品權重 3.05
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
人民幣
7.1521
元大日經225基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $196,367,065.00
NAV Per Share
NTD $33.14
Total Outstanding Shares
5,925,000
Stock
NTD $187,481,484.00
Futures
NTD $14,511,452.32
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $14,995,500.00
保證金
NTD $1,000,929.00
保證金
USD $158.70
現金
JPY $2,072,895.00
現金
NTD $8,972,839.00
應收股利
JPY $452,941.00
遠匯
JPY $854500000