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Posting Date：2024-09-11 16:54:21
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,766,069,187
Announce Date：2024/09/12
Total Outstanding Shares
60,425,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/11
NAV Per Share
NTD 45.78
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,888,450
Subscription Amount per Basket
NTD 25,190,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,607,640
2024/09/11
Issue Price of a Basket
NTD 22,932,360
2024/09/11
Estimated beneficiary units issued
60,425,000
2024/08/31
Beneficiary
6469
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 95.62
檔數 225
名稱 現金
比例 4.38
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 31900
商品權重 11.25
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 31900
商品權重 5.82
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 63800
商品權重 4.13
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 85000
商品權重 4.03
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 63800
商品權重 2.49
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Exchange
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元大日經225基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/11
Fund Net Asset Value
NTD $2,766,069,187.00
NAV Per Share
NTD $45.78
Total Outstanding Shares
60,425,000
Stock
NTD $2,644,876,311.00
Futures
NTD $198,201,662.64
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $260,771,500.00
保證金
NTD $20,539,284.00
保證金
USD $114.90
現金
JPY $250,837,403.00
現金
NTD $56,246,266.00
應收股利
JPY $10,310,934.00
遠匯
JPY $11,099,000,000.00