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上傳時間：2025-05-22 16:54:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,472,833,189
公告日期：2025/05/23
已發行受益權單位總數
30,925,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 47.63
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 23,812,986
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 26,200,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,561,532
2025/05/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 23,858,468
2025/05/22
預估發行受益權單位數
30,925,000
2025/04/30
受益人數
6161
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/05/22
2025/05/22
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 88.89
檔數 225
名稱 現金
比例 11.11
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/05/22
2025/05/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 13400
商品權重 8.91
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 16800
商品權重 5.43
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 44700
商品權重 4.32
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 33500
商品權重 3.56
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 67000
商品權重 2.39
展開
匯率
交易日期:
2025/05/22
2025/05/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.012
韓元
1380.05
日圓
143.05
港幣
7.8272
歐元
0.8833
人民幣
7.2049
離岸人民幣
7.2043
元大日經225基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/22
基金淨資產價值
NTD $1,472,833,189.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $47.63
已發行受益權單位總數
30,925,000
股票
NTD $1,309,247,175.00
期貨
NTD $139,783,958.34
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
JPY $176,713,000.00
保證金
NTD $70,080.00
保證金
USD $200.40
現金
JPY $4,011,874.00
現金
NTD $20,545,142.00
現金
USD $7,759.65
應收股利
JPY $52,992,948.00
應收利息
NTD $194,905.00
應付受益權單位買回款
NTD $-95,871,592.00
遠匯
JPY $6,259,000,000.00