元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name:元大日經225基金

Funds
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Posting Date:2024-05-27 17:21:43

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,362,082,759

Announce Date:2024/05/28

Total Outstanding Shares

67,425,000

Net Change in Outstanding Shares

1,000,000

2024/05/27

NAV Per Share

NTD 49.86

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 24,932,019

Subscription Amount per Basket

NTD 27,440,000

2024/05/27

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,280,597

2024/05/27

Issue Price of a Basket

NTD 24,979,403

2024/05/27

Estimated beneficiary units issued

67,425,000

2024/04/30

Beneficiary

6261

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NK
商品數量 56
商品權重 6.64
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.13
檔數 225
名稱 現金
比例 6.87
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 38500
商品權重 9.59
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 38500
商品權重 8.37
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 77100
商品權重 4.05
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 102800
商品權重 3.55
商品代碼 4063 JT
商品名稱 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
商品數量 64200
商品權重 2.33
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Exchange

台幣

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離岸人民幣

7.2584

元大日經225基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/27

Fund Net Asset Value

NTD $3,362,082,759.00

NAV Per Share

NTD $49.86

Total Outstanding Shares

67,425,000

Stock

NTD $3,131,134,779.00

Futures

NTD $223,338,651.46

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

JPY $159,090,000.00

保證金

NTD $8,516,038.00

保證金

USD $76.80

現金

JPY $183,514,468.00

現金

NTD $172,784,342.00

應收股利

JPY $79,996,614.00

應收利息

NTD $526,482.00

應付申購預收款

NTD $-4,571,194.00

遠匯

JPY $13,949,000,000.00