匯出excel 
上傳時間：2026-08-28 17:08:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,012,448,738
公告日期：2026/08/31
已發行受益權單位總數
23,425,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 85.91
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 42,955,149
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 47,260,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -4,026,827
2026/08/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 43,033,173
2026/08/28
預估發行受益權單位數
23,425,000
2026/07/31
受益人數
7472
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/28
2026/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/08/28
2026/08/28
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.13
檔數 225
名稱 現金
比例 6.87
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/28
2026/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 34300
商品權重 11.92
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11400
商品權重 8
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 14300
商品權重 7.92
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 114300
商品權重 5.81
商品代碼 6098 JT
商品名稱 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
商品數量 14300
商品權重 2.51
展開
匯率
交易日期:
2026/08/28
2026/08/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.619
韓元
1372.17
日圓
159.5
港幣
7.8391
歐元
0.8586
人民幣
6.7209
離岸人民幣
6.7216
元大日經225基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/28
基金淨資產價值
NTD $2,012,448,738.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $85.91
已發行受益權單位總數
23,425,000
股票
NTD $1,874,231,845.00
期貨
NTD $131,897,815.99
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
JPY $271,426,000.00
保證金
NTD $71,526.00
保證金
USD $271.50
現金
JPY $12,158,033.00
現金
NTD $100,890,155.00
應收股利
JPY $9,140,625.00
遠匯
JPY $9,209,000,000.00