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Posting Date：2023-12-04 17:25:35
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,184,447,122
Announce Date：2023/12/05
Total Outstanding Shares
27,925,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/04
NAV Per Share
NTD 42.42
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 21,207,648
Subscription Amount per Basket
NTD 23,340,000
2023/12/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,201,299
2023/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 21,248,701
2023/12/04
Estimated beneficiary units issued
27,925,000
2023/11/30
Beneficiary
3246
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 94.13
檔數 225
名稱 現金
比例 5.87
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 15600
商品權重 10.44
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 15600
商品權重 6.67
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 41600
商品權重 3.44
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 31200
商品權重 3.29
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 31200
商品權重 2.58
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Exchange
台幣
韓元
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離岸人民幣
台幣
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韓元
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日圓
146.97
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人民幣
7.138
離岸人民幣
7.1431
元大日經225基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $1,184,447,122.00
NAV Per Share
NTD $42.42
Total Outstanding Shares
27,925,000
Stock
NTD $1,114,885,850.00
Futures
NTD $84,899,729.33
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $75,622,500.00
保證金
NTD $7,004,068.00
保證金
USD $30.90
現金
JPY $182,660,607.00
現金
NTD $6,819,278.00
應收股利
JPY $10,238,031.00
應收利息
NTD $128,981.00
遠匯
JPY $4654000000