元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name:元大日經225基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 17:10:06

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 206,750,124

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

5,925,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/02/02

NAV Per Share

NTD 34.89

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 17,447,268

Subscription Amount per Basket

NTD 19,200,000

2023/02/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,668,046

2023/02/02

Issue Price of a Basket

NTD 17,481,954

2023/02/02

Estimated beneficiary units issued

5,925,000

2023/01/31

Beneficiary

218

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NK
商品數量 6
商品權重 9.18
商品年月 202303

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 91.05
檔數 225
名稱 現金
比例 8.95
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 1000
商品權重 8.93
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 1000
商品權重 5.3
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 6200
商品權重 4.38
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 6000
商品權重 2.69
商品代碼 6954 JT
商品名稱 FANUC CORP
商品數量 1000
商品權重 2.56
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Exchange

台幣

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台幣

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元大日經225基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/02

Fund Net Asset Value

NTD $206,750,124.00

NAV Per Share

NTD $34.89

Total Outstanding Shares

5,925,000

Stock

NTD $188,256,231.00

Futures

NTD $18,981,517.18

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

JPY $26,433,000.00

保證金

NTD $1,500,952.00

保證金

USD $6.90

現金

JPY $19,679,253.00

現金

NTD $4,687,340.00

應收股利

JPY $1,023,663.00

遠匯

JPY $790000000

Notification

本公司經理之 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。