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Posting Date：2023-06-02 17:20:16
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 298,072,584
Announce Date：2023/06/05
Total Outstanding Shares
7,425,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/06/02
NAV Per Share
NTD 40.14
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 20,072,228
Subscription Amount per Basket
NTD 22,090,000
2023/06/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,688,614
2023/06/02
Issue Price of a Basket
NTD 20,111,386
2023/06/02
Estimated beneficiary units issued
7,425,000
2023/05/31
Beneficiary
407
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.89
檔數 225
名稱 現金
比例 6.11
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 4000
商品權重 9.74
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 4100
商品權重 5.85
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 8200
商品權重 3.62
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 2700
商品權重 3.54
商品代碼 6367 JT
商品名稱 DAIKIN INDUSTRIES LTD
商品數量 1400
商品權重 2.93
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.668
韓元
1305.72
日圓
139.01
港幣
7.8347
歐元
0.9292
人民幣
7.0742
離岸人民幣
7.0881
元大日經225基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/02
Fund Net Asset Value
NTD $298,072,584.00
NAV Per Share
NTD $40.14
Total Outstanding Shares
7,425,000
Stock
NTD $279,870,875.00
Futures
NTD $20,904,584.85
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $22,763,000.00
保證金
NTD $1,500,952.00
保證金
USD $11.40
現金
JPY $19,189,024.00
現金
NTD $7,439,696.00
應收股利
JPY $5,371,090.00
遠匯
JPY $1174000000