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上傳時間：2025-08-29 17:07:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,289,193,432
公告日期：2025/09/01
已發行受益權單位總數
23,425,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 55.03
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 27,517,469
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 30,280,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,790,751
2025/08/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 27,569,249
2025/08/29
預估發行受益權單位數
23,425,000
2025/07/31
受益人數
5970
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 94.27
檔數 225
名稱 現金
比例 5.73
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11100
商品權重 8.33
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 27600
商品權重 7.23
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 36800
商品權重 6.93
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 13800
商品權重 4.6
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 55200
商品權重 2.27
展開
匯率
交易日期:
2025/08/29
2025/08/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.571
韓元
1390.92
日圓
147.01
港幣
7.7935
歐元
0.8565
人民幣
7.1299
離岸人民幣
7.1263
元大日經225基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/29
基金淨資產價值
NTD $1,289,193,432.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $55.03
已發行受益權單位總數
23,425,000
股票
NTD $1,215,311,730.00
期貨
NTD $88,785,038.09
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
JPY $171,650,500.00
保證金
NTD $71,161.00
保證金
USD $223.50
現金
JPY $106,659,407.00
現金
NTD $33,058,220.00
現金
USD $6,330.21
應收股利
JPY $7,967,801.00
遠匯
JPY $5,339,000,000.00