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Posting Date：2025-08-08 17:04:53
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,256,811,477
Announce Date：2025/08/11
Total Outstanding Shares
23,425,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/08/08
NAV Per Share
NTD 53.65
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 26,826,286
Subscription Amount per Basket
NTD 29,520,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,103,109
2025/08/08
Issue Price of a Basket
NTD 26,876,891
2025/08/08
Estimated beneficiary units issued
23,425,000
2025/07/31
Beneficiary
5970
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/08/08
2025/08/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/08/08
2025/08/08
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 94.48
檔數 225
名稱 現金
比例 5.52
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/08/08
2025/08/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11600
商品權重 8.65
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 28900
商品權重 6.46
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 37100
商品權重 6.27
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 13900
商品權重 4.77
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 57700
商品權重 2.4
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Exchange
Trade Date:
2025/08/08
2025/08/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.843
韓元
1389.34
日圓
147.33
港幣
7.8499
歐元
0.8577
人民幣
7.1823
離岸人民幣
7.1848
元大日經225基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/08/08
Fund Net Asset Value
NTD $1,256,811,477.00
NAV Per Share
NTD $53.65
Total Outstanding Shares
23,425,000
Stock
NTD $1,187,449,101.00
Futures
NTD $84,689,868.32
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $162,800,500.00
保證金
NTD $71,161.00
保證金
USD $222.30
現金
JPY $164,683,855.00
現金
NTD $7,674,220.00
現金
USD $6,330.21
應收股利
JPY $7,786,407.00
應付受益權單位買回款
NTD $-26,290,350.00
遠匯
JPY $5,349,000,000.00