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Posting Date：2026-06-18 17:08:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,150,989,844
Announce Date：2026/06/22
Total Outstanding Shares
23,425,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/18
NAV Per Share
NTD 91.82
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 45,912,270
Subscription Amount per Basket
NTD 50,510,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,714,679
2026/06/18
Issue Price of a Basket
NTD 45,995,321
2026/06/18
Estimated beneficiary units issued
23,425,000
2026/05/31
Beneficiary
7324
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/18
2026/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/06/18
2026/06/18
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 93.34
檔數 225
名稱 現金
比例 6.66
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/06/18
2026/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 14400
商品權重 10.02
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 34600
商品權重 9.59
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11600
商品權重 8.92
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 115100
商品權重 7.57
商品代碼 285A JT
商品名稱 KIOXIA HOLDINGS CORP
商品數量 3400
商品權重 3.01
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Exchange
Trade Date:
2026/06/18
2026/06/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.585
韓元
1530.04
日圓
160.6
港幣
7.8371
歐元
0.8686
人民幣
6.7617
離岸人民幣
6.763
元大日經225基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/18
Fund Net Asset Value
NTD $2,150,989,844.00
NAV Per Share
NTD $91.82
Total Outstanding Shares
23,425,000
Stock
NTD $2,007,757,709.00
Futures
NTD $140,441,148.82
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $320,176,000.00
保證金
NTD $71,526.00
保證金
USD $259.50
現金
JPY $268,619,583.00
現金
NTD $15,113,925.00
應收股利
JPY $27,751,489.00
遠匯
JPY $8,779,000,000.00