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Posting Date：2026-01-16 17:02:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,626,681,364
Announce Date：2026/01/19
Total Outstanding Shares
23,425,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/01/16
NAV Per Share
NTD 69.44
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 34,721,054
Subscription Amount per Basket
NTD 38,200,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,524,920
2026/01/16
Issue Price of a Basket
NTD 34,785,080
2026/01/16
Estimated beneficiary units issued
23,425,000
2025/12/31
Beneficiary
6529
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 92.47
檔數 225
名稱 現金
比例 7.53
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 37100
商品權重 10.37
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 11200
商品權重 8.61
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 13900
商品權重 7.19
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 111100
商品權重 5.46
商品代碼 6954 JT
商品名稱 FANUC CORP
商品數量 23200
商品權重 1.89
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Exchange
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.557
韓元
1471.63
日圓
158.17
港幣
7.7998
歐元
0.8612
人民幣
6.9681
離岸人民幣
6.9658
元大日經225基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/16
Fund Net Asset Value
NTD $1,626,681,364.00
NAV Per Share
NTD $69.44
Total Outstanding Shares
23,425,000
Stock
NTD $1,504,193,343.00
Futures
NTD $107,856,826.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $171,129,500.00
保證金
NTD $71,344.00
保證金
USD $239.10
現金
JPY $21,563,666.00
現金
NTD $101,927,765.00
現金
USD $5,485.40
應收股利
JPY $6,139,156.00
應付受益權單位買回款
NTD $-33,416,886.00
遠匯
JPY $6,679,000,000.00