元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name:元大日經225基金

Funds
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Posting Date:2022-09-26 16:54:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 196,367,065

Announce Date:2022/09/27

Total Outstanding Shares

5,925,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 33.14

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,571,060

Subscription Amount per Basket

NTD 18,240,000

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,125,671

2022/09/26

Issue Price of a Basket

NTD 16,604,329

2022/09/26

Estimated beneficiary units issued

5,925,000

2022/08/31

Beneficiary

194

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NK
商品數量 5
商品權重 7.39
商品年月 202212

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 95.48
檔數 225
名稱 現金
比例 4.52
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 1000
商品權重 9.08
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 1200
商品權重 5.23
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 7000
商品權重 4
商品代碼 9433 JT
商品名稱 KDDI CORP
商品數量 6900
商品權重 3.35
商品代碼 6367 JT
商品名稱 DAIKIN INDUSTRIES LTD
商品數量 1200
商品權重 3.05
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

31.835

韓元

1431.28

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港幣

7.8499

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1.0333

人民幣

7.1521

元大日經225基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/26

Fund Net Asset Value

NTD $196,367,065.00

NAV Per Share

NTD $33.14

Total Outstanding Shares

5,925,000

Stock

NTD $187,481,484.00

Futures

NTD $14,511,452.32

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

JPY $14,995,500.00

保證金

NTD $1,000,929.00

保證金

USD $158.70

現金

JPY $2,072,895.00

現金

NTD $8,972,839.00

應收股利

JPY $452,941.00

遠匯

JPY $854500000

Notification

本公司經理之 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。