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Posting Date：2025-01-21 17:01:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,398,040,550
Announce Date：2025/01/22
Total Outstanding Shares
27,925,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/21
NAV Per Share
NTD 50.06
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 25,032,060
Subscription Amount per Basket
NTD 27,550,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,380,385
2025/01/21
Issue Price of a Basket
NTD 25,079,615
2025/01/21
Estimated beneficiary units issued
27,925,000
2024/12/31
Beneficiary
5990
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 日本
比例 94.2
檔數 225
名稱 現金
比例 5.8
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 9983 JT
商品名稱 FAST RETAILING CO LTD
商品數量 13800
商品權重 10.18
商品代碼 8035 JT
商品名稱 TOKYO ELECTRON LTD
商品數量 15800
商品權重 6.43
商品代碼 6857 JT
商品名稱 ADVANTEST CORP
商品數量 42000
商品權重 5.97
商品代碼 9984 JT
商品名稱 SOFTBANK GROUP CORP
商品數量 31500
商品權重 4.38
商品代碼 6098 JT
商品名稱 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
商品數量 15800
商品權重 2.54
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
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元大日經225基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/21
Fund Net Asset Value
NTD $1,398,040,550.00
NAV Per Share
NTD $50.06
Total Outstanding Shares
27,925,000
Stock
NTD $1,316,893,169.00
Futures
NTD $90,160,567.32
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
JPY $244,997,000.00
保證金
NTD $70,080.00
保證金
USD $158.40
現金
JPY $23,558,684.00
現金
NTD $61,887,148.00
現金
USD $9,285.06
應收股利
JPY $8,092,343.00
應付受益權單位買回款
NTD $-24,620,770.00
遠匯
JPY $5,749,000,000.00