元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name: 元大日經225基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
日經225指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/06/01
Inception Price
20
Listing Date
2016/06/15
Listing Price
20.05
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00661 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68370620
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000066109
Management Fee
  • 20億(含)以下:0.50%
  • 逾20億(不含)~50億(含)以下:0.40%
  • 逾50億(不含): 0.30%
Custodian Fee
  • 0.20%

Index Profile

Benchmark Index Name
日經225指數
Benchmark Index
Nikkei Stock Average
Bloomberg Ticker
NKY
Index Provider
日商日本經濟新聞社股份有限公司
Index Compilation Rule
225檔
Adjustment Rule
每年10月1日
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/04/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
225
Number of Constituents (Addition)
3
Number of Constituents (Deletion)
3
Number of Constituents After Review/Rebalance
225
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
21.48
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
12.59
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
2.01
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
1.63
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
1.06
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
16.67
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「日經 225 指數」為 Nikkei所編製及計算。該指數以東京證券交易所Prime市場股票為樣本,考量流動性、市值與產業結構代表性,從中擇選出 225 檔股票組成,且組成後之指數,需具有長期連續性與反應日本產業結構變化兩個主要目標。