Fund Profile
Benchmark Index
日經225指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/06/01
Inception Price
20
Listing Date
2016/06/15
Listing Price
20.05
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00661 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68370620
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000066109
Management Fee
- 20億以下(含):0.50%
- 20億以上~50億(含):0.40%
- 50億以上:0.30%
Custodian Fee
- 0.20%
Index Profile
Benchmark Index Name
日經225指數
Benchmark Index
Nikkei Stock Average
Bloomberg Ticker
NKY
Index Provider
日商日本經濟新聞社股份有限公司
Index Compilation Rule
225檔
Adjustment Rule
每年10月1日
ETF Characteristic 2023/02/24
14.81
13.60
1.60
2.26
1.08
19.36
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤日經225指數(Nikkei Stock Average)之績效表現為操作目標