元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225證券投資信託基金

00661Fund Simple Name: 元大日經225基金

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Fund Profile

Benchmark Index
日經225指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/06/01
Inception Price
20
Listing Date
2016/06/15
Listing Price
20.05
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00661 TT EQUITY
Fund Manager
盧永祥
Lipper Code
68370620
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000066109
Management Fee
  • 20億以下(含):0.50%
  • 20億以上~50億(含):0.40%
  • 50億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.20%

Index Profile

Benchmark Index Name
日經225指數
Benchmark Index
Nikkei Stock Average
Bloomberg Ticker
NKY
Index Provider
日商日本經濟新聞社股份有限公司
Index Compilation Rule
225檔
Adjustment Rule
每年10月1日

ETF Characteristic 2022/06/30

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
15.29
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
13.35
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.64
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
1.97
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
1.09
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
16.68
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Product Feature

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤日經225指數(Nikkei Stock Average)之績效表現為操作目標

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。