基金檔案
標的指數
日經225指數
基金類型
指數股票型
成立日期
2016/06/01
成立價格
20
掛牌日期
2016/06/15
掛牌價格
20.05
保管銀行
華南商業銀行
Bloomberg代號
00661 TT EQUITY
經理人
盧永祥
Lipper代號
68370620
收益分配
是
ISIN代號
TW0000066109
經理費
- 20億(含)以下：0.50%
- 逾20億(不含)~50億(含)以下：0.40%
- 逾50億(不含): 0.30%
保管費
- 0.20%
指數介紹
指數名稱
日經225指數
指數名稱(英)
Nikkei Stock Average
Bloomberg代號
NKY
編製公司
日商日本經濟新聞社股份有限公司
成份檔數
225檔
成分股審核與調整
每年10月1日
是否SmartBeta指數
否
是否客製化指數
否
成分股審核/調整生效日期 2025/04/01
歷史資料 
審核/調整前成分股檔數
225
此次新增成分股檔數
1
此次刪除成分股檔數
1
審核/調整後成分股檔數
225
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」，上表資訊係由元大投信自行計算，僅提供做為參考，投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響，請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF 特性 2025/03/31
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
本益比
17.30
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。
股東權益報酬率(%)
12.38
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。
股價淨值比
1.75
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。
近一年現金股息率(%)
2.03
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。
近一年貝他係數
1.00
用以衡量ETF近一年價格波動程度。
近一年報酬年化波動度(%)
22.32
註: 近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
指數編製規則摘要
本基金標的指數「日經 225 指數」為 Nikkei所編製及計算。該指數以東京證券交易所Prime市場股票為樣本，考量流動性、市值與產業結構代表性，從中擇選出 225 檔股票組成，且組成後之指數，需具有長期連續性與反應日本產業結構變化兩個主要目標。