Fund Profile
Benchmark Index
日經225指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/06/01
Inception Price
20
Listing Date
2016/06/15
Listing Price
20.05
Custodian Bank
華南商業銀行
Bloomberg Ticker
00661 TT EQUITY
Fund Manager
許家瑋
Lipper Code
68370620
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000066109
Management Fee
- 20億(含)以下:0.50%
- 逾20億(不含)~50億(含)以下:0.40%
- 逾50億(不含): 0.30%
Custodian Fee
- 0.20%
Index Profile
Benchmark Index Name
日經225指數
Benchmark Index
Nikkei Stock Average
Bloomberg Ticker
NKY
Index Provider
日商日本經濟新聞社股份有限公司
Index Compilation Rule
225檔
Adjustment Rule
每年4、10月第一個日本市場交易日
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO
Review/Rebalance Effective Date 2025/07/04
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
225
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
225
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2025/05/29
18.37
15.10
1.90
1.94
0.99
25.86
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Index Methodology
本基金標的指數「日經 225 指數」為 Nikkei所編製及計算。該指數以東京證券交易所Prime市場股票為樣本,考量流動性、市值與產業結構代表性,從中擇選出 225 檔股票組成,且組成後之指數,需具有長期連續性與反應日本產業結構變化兩個主要目標。