Export excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/08/07
Fund Holding
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $363,146,698.00
NTD $363,146,698.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $48.22
NTD $48.22
Outstanding Units (shares)
7,531,000
7,531,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
Holdings
Cash
保證金
EUR $357,185
保證金
NTD $18,254
現金
EUR $178,578.11
現金
NTD $3,331,239
應收股利
EUR $4,451.81
遠匯
EUR $8,096,000
基金權重-股票
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 544
商品權重 8.36
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1495
商品權重 4.29
商品代碼 SAN SM
商品名稱 BANCO SANTANDER SA
商品數量 29912
商品權重 3.94
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2060
商品權重 3.76
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1175
商品權重 3.66
More
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/08/07
2026/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 30.78
檔數 15
名稱 德國
比例 27.83
檔數 17
名稱 荷蘭
比例 12.9
檔數 6
名稱 西班牙
比例 10.91
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.35
檔數 5
More