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Fund Holding 2024/09/11
Fund Holding
2024/09/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $245,338,778.00
NTD $245,338,778.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $34.89
NTD $34.89
Outstanding Units (shares)
7,031,000
7,031,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
EUR $157,660
保證金
NTD $2,014,404
現金
EUR $163,093.61
現金
NTD $1,558,094
遠匯
EUR $6,346,000
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 695
商品權重 7.02
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 1993
商品權重 5.61
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 500
商品權重 4.39
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4652
商品權重 4.05
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1119
商品權重 3.56
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 37.72
檔數 17
名稱 德國
比例 24.99
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.83
檔數 6
名稱 義大利
比例 8.03
檔數 6
名稱 西班牙
比例 7.08
檔數 4
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