元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name: 元大歐洲50基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/02/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $277,350,223.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $30.71
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,031,000

Fund Asset

Stock

NTD $261,746,807

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $14,941,739.47

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
EUR$ 218,617.5
保證金
NTD$ 1,001,275
現金
EUR$ 12,646.21
現金
NTD$ 5,328,291

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1041
商品權重 7.42
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 674
商品權重 6.29
商品代碼 LIN GY
商品名稱 LINDE PLC
商品數量 1266
商品權重 4.47
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 6760
商品權重 4.44
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2641
商品權重 3.38
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 11
商品權重 5.39
商品年月 202303

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 37.45
檔數 16
名稱 德國
比例 28.6
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 12.83
檔數 5
名稱 西班牙
比例 5.75
檔數 4
名稱 義大利
比例 4.56
檔數 4
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