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元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660基金簡稱： 元大歐洲50基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/24

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $405,430,703.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $38.50
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
10,531,000

資產金額

股票

NTD $382,339,674

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $25,481,641.5

非商品資產

交易日期:
2025/06/24
項目
金額
保證金
EUR $213,985
保證金
NTD $18,254
現金
EUR $712,489.87
現金
NTD $12,127,416
應收股利
EUR $4,163.51
遠匯
EUR $10,426,000

基金權重-股票

交易日期:
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1173
商品權重 6.85
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 3049
商品權重 6.56
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 2240
商品權重 4.06
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 1150
商品權重 3.31
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1715
商品權重 3.16
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品名稱 道瓊歐洲50指數期貨
商品數量 14
商品權重 6.29
商品年月 202509

投資區域

交易日期:
2025/06/24
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 33.74
檔數 16
名稱 德國
比例 28.33
檔數 15
名稱 荷蘭
比例 12.72
檔數 6
名稱 西班牙
比例 8.3
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.01
檔數 6
展開