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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $330,722,872.00
NTD $330,722,872.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $47.04
NTD $47.04
基金在外流通單位數(單位)
7,031,000
7,031,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
項目
金額
保證金
EUR $339,400
保證金
NTD $18,254
現金
EUR $685,171.2
現金
NTD $7,483,975
應付受益權單位買回款
NTD $-23,421,168
遠匯
EUR $8,096,000
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 503
商品權重 7.98
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1382
商品權重 4.17
商品代碼 SAN SM
商品名稱 BANCO SANTANDER SA
商品數量 27651
商品權重 3.98
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 1905
商品權重 3.94
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4285
商品權重 3.73
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/09/03
2026/09/03
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 29.52
檔數 15
名稱 德國
比例 27.93
檔數 17
名稱 荷蘭
比例 12.55
檔數 6
名稱 西班牙
比例 10.92
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.23
檔數 5
展開