元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name：元大歐洲50基金

Fund Holding

2022/05/24

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $241,082,533.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.69

Outstanding Units (shares)
9,031,000

Fund Asset

Stock

NTD $211,112,428

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $33,554,457.62

Asset Holdings

Holdings

Cash

保證金

EUR$ 256,970

保證金

NTD$ 7,007,014

現金

EUR$ 90,023.9

現金

NTD$ 12,713,945

應收股利

EUR$ 16,486.5

基金權重-股票

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 ASML NA

商品名稱 ASML HOLDING NV

商品數量 987

商品權重 6.62

商品代碼 LIN GY

商品名稱 LINDE PLC

商品數量 1232

商品權重 4.78

商品代碼 MC FP

商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

商品數量 639

商品權重 4.65

商品代碼 TTE FP

商品名稱 TOTALENERGIES SE

商品數量 6333

商品權重 4.38

商品代碼 SAN FP

商品名稱 SANOFI

商品數量 2779

商品權重 3.79

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 FESX

商品名稱道瓊歐洲50指數期貨

商品數量 29

商品權重 13.92

商品年月 202206

投資區域

名稱

比例

檔數

名稱法國

比例 33.94

檔數 16

名稱德國

比例 28.18

檔數 16

名稱荷蘭

比例 11.76

檔數 6

名稱西班牙

比例 5.44

檔數 4

名稱義大利

比例 4.69