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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $410,772,797.00
NTD $410,772,797.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $39.01
NTD $39.01
基金在外流通單位數(單位)
10,531,000
10,531,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
項目
金額
保證金
EUR $219,445
保證金
NTD $18,254
現金
EUR $293,288.85
現金
NTD $8,086,626
遠匯
EUR $10,176,000
基金權重-股票
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1139
商品權重 6.42
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2958
商品權重 6
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 2174
商品權重 4.35
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 1117
商品權重 3.44
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 737
商品權重 3.2
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 34.37
檔數 16
名稱 德國
比例 28.16
檔數 15
名稱 荷蘭
比例 12.24
檔數 6
名稱 西班牙
比例 8.93
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.62
檔數 6
展開