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Fund Holding 2023/12/01
Fund Holding
2023/12/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $260,707,326.00
NTD $260,707,326.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.46
NTD $32.46
Outstanding Units (shares)
8,031,000
8,031,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
EUR$ 120,232.5
保證金
NTD$ 2,003,652
現金
EUR$ 225,509.5
現金
NTD$ 2,163,494
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 910
商品權重 7.63
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 584
商品權重 5.37
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 5641
商品權重 4.62
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2310
商品權重 4.46
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1691
商品權重 3.47
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 38.96
檔數 17
名稱 德國
比例 24.27
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.03
檔數 5
名稱 義大利
比例 7.66
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.59
檔數 4
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