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詳細基金成分 2024/04/23
詳細基金成分
2024/04/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $257,478,962.00
NTD $257,478,962.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.62
NTD $36.62
基金在外流通單位數(單位)
7,031,000
7,031,000
非商品資產
項目
金額
保證金
EUR$ 183,110
保證金
NTD$ 2,008,776
現金
EUR$ 113,120.56
現金
NTD$ 4,125,405
應收股利
EUR$ 18,043.75
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 728
商品權重 8.21
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 508
商品權重 5.49
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2143
商品權重 5.07
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4715
商品權重 4.33
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1479
商品權重 3.51
展開
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 38.73
檔數 17
名稱 德國
比例 24.06
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 13.54
檔數 6
名稱 義大利
比例 7.93
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.85
檔數 4
展開