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Fund Holding Trade Date:
2025/12/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $314,989,769.00
NTD $314,989,769.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $41.83
NTD $41.83
Outstanding Units (shares)
7,531,000
7,531,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Holdings
Cash
保證金
EUR $266,315
保證金
NTD $18,254
現金
EUR $86,458.68
現金
NTD $7,221,748
應收利息
NTD $34,955
遠匯
EUR $7,296,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 772
商品權重 8.3
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 1997
商品權重 4.83
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1474
商品權重 4.06
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 496
商品權重 3.6
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 757
商品權重 3.35
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 31.95
檔數 15
名稱 德國
比例 28.59
檔數 17
名稱 荷蘭
比例 13.55
檔數 6
名稱 西班牙
比例 9.7
檔數 4
名稱 義大利
比例 7.47
檔數 5
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