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Fund Holding 2022/09/26
Fund Holding
2022/09/26
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $220,950,383.00
NTD $220,950,383.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $24.47
NTD $24.47
Outstanding Units (shares)
9,031,000
9,031,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
EUR$ 236,097.5
現金
EUR$ 139,744.83
現金
NTD$ 5,822,746
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1074
商品權重 6.7
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 689
商品權重 5.83
商品代碼 LIN GY
商品名稱 LINDE PLC
商品數量 1313
商品權重 5.05
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 6918
商品權重 4.54
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2865
商品權重 3.31
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 36.77
檔數 16
名稱 德國
比例 28.42
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 12
檔數 5
名稱 西班牙
比例 5.6
檔數 4
名稱 義大利
比例 4.54
檔數 4
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