元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name: 元大歐洲50基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $241,082,533.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.69
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,031,000

Fund Asset

Stock

NTD $211,112,428

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $33,554,457.62

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
EUR$ 256,970
保證金
NTD$ 7,007,014
現金
EUR$ 90,023.9
現金
NTD$ 12,713,945
應收股利
EUR$ 16,486.5

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 987
商品權重 6.62
商品代碼 LIN GY
商品名稱 LINDE PLC
商品數量 1232
商品權重 4.78
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 639
商品權重 4.65
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 6333
商品權重 4.38
商品代碼 SAN FP
商品名稱 SANOFI
商品數量 2779
商品權重 3.79
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 29
商品權重 13.92
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 33.94
檔數 16
名稱 德國
比例 28.18
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 11.76
檔數 6
名稱 西班牙
比例 5.44
檔數 4
名稱 義大利
比例 4.69
檔數 4
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