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Fund Holding 2025/01/10
Fund Holding
2025/01/10
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $253,851,713.00
NTD $253,851,713.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $36.10
NTD $36.10
Outstanding Units (shares)
7,031,000
7,031,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
EUR $174,670
保證金
NTD $18,254
現金
EUR $48,698.48
現金
NTD $9,281,668
應收股利
EUR $3,576.97
遠匯
EUR $6,346,000
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 797
商品權重 7.73
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2035
商品權重 6.69
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 510
商品權重 4.4
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1499
商品權重 3.9
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1148
商品權重 3.85
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 36.22
檔數 17
名稱 德國
比例 26.08
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 13.39
檔數 6
名稱 義大利
比例 7.76
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.95
檔數 4
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