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Fund Holding 2023/05/25
Fund Holding
2023/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $254,094,804.00
NTD $254,094,804.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.64
NTD $31.64
Outstanding Units (shares)
8,031,000
8,031,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
EUR$ 190,580
保證金
NTD$ 2,001,275
現金
EUR$ 49,194.12
現金
NTD$ 6,108,054
應收股利
EUR$ 4,701.53
應付受益權單位買回款
NTD$ -15,784,967
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 934
商品權重 7.92
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 601
商品權重 6.43
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 5765
商品權重 4.12
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2370
商品權重 3.72
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1734
商品權重 3.46
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 38.49
檔數 16
名稱 德國
比例 24.08
檔數 15
名稱 荷蘭
比例 12.77
檔數 5
名稱 西班牙
比例 5.8
檔數 4
名稱 義大利
比例 5.59
檔數 5
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