元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name: 元大歐洲50基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/05/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $262,939,294.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.40
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,031,000

Fund Asset

Stock

NTD $247,009,088

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $17,804,553.77

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
EUR $193,310
保證金
NTD $2,008,776
現金
EUR $185,037.23
現金
NTD $3,970,176
應收股利
EUR $15,427.68
遠匯
EUR $6,546,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 728
商品權重 8.4
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 508
商品權重 5.28
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2143
商品權重 5.13
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4715
商品權重 4.21
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1132
商品權重 3.5
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 10
商品權重 6.77
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 38.6
檔數 17
名稱 德國
比例 23.91
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 13.91
檔數 6
名稱 義大利
比例 7.78
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.73
檔數 4
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