Fund Profile
Benchmark Index
歐洲STOXX50指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2016/06/01
Inception Price
20
Listing Date
2016/06/15
Listing Price
19.51
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
00660 TT EQUITY
Fund Manager
許家瑋
Lipper Code
68370624
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000066000
Management Fee
- 20億(含)以下:0.50%
- 逾20億(不含)~50億(含)以下:0.40%
- 逾50億(不含): 0.30%
Custodian Fee
- 0.24%
Index Profile
Benchmark Index Name
歐洲STOXX50指數
Benchmark Index
EURO STOXX 50R PR in EUR
Bloomberg Ticker
SX5E
Index Provider
STOXX 有限公司
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
新增與刪除:每年9月
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO
Review/Rebalance Effective Date 2023/12/18
History Data 
Number of Constituents before Review/Rebalance
50
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
1
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。
ETF Characteristic 2024/12/31
15.83
20.36
2.03
3.19
1.22
13.60
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Index Methodology
本基金標的指數「歐洲 STOXX50 指數」,係 STOXX指數公司由歐元區 12個國家(奧地利,比利時,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙和西班牙)中選取符合掛牌地區、市值、權重因子之個股,挑選權值最高的前 50 家企業作為該指數成分股,係涵蓋了歐洲各主要產業中之龍頭企業,為全球最具代表性的歐洲指數。