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Posting Date：2025-06-13 14:18:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 371,174,801
Announce Date：2025/06/16
Total Outstanding Shares
9,531,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/06/12
NAV Per Share
NTD 38.94
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 19,471,976
Subscription Amount per Basket
NTD 21,430,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,153,816
2025/06/12
Issue Price of a Basket
NTD 19,506,184
2025/06/13
Estimated beneficiary units issued
10,031,000
2025/05/31
Beneficiary
971
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 34.24
檔數 17
名稱 德國
比例 26.5
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.58
檔數 6
名稱 西班牙
比例 8.16
檔數 4
名稱 義大利
比例 7.84
檔數 6
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基金權重-股票
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1066
商品權重 6.61
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2761
商品權重 6.61
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 2035
商品權重 4.05
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 1045
商品權重 3.29
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1558
商品權重 3.16
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Exchange
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1359.2
日圓
143.88
港幣
7.8485
歐元
0.8676
人民幣
7.1829
離岸人民幣
7.1846
元大歐洲50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/06/12
Fund Net Asset Value
NTD $371,174,801.00
NAV Per Share
NTD $38.94
Total Outstanding Shares
9,531,000
Stock
NTD $343,449,176.00
Futures
NTD $25,527,529.81
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $222,875.00
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $109,264.39
現金
NTD $16,524,397.00
遠匯
EUR $9,576,000.00