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Posting Date：2026-01-16 14:19:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 332,609,897
Announce Date：2026/01/19
Total Outstanding Shares
7,531,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/01/15
NAV Per Share
NTD 44.17
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,082,718
Subscription Amount per Basket
NTD 24,300,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,149,158
2026/01/15
Issue Price of a Basket
NTD 22,120,842
2026/01/16
Estimated beneficiary units issued
7,531,000
2025/12/31
Beneficiary
1376
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 30.32
檔數 15
名稱 德國
比例 27.69
檔數 17
名稱 荷蘭
比例 14.44
檔數 6
名稱 西班牙
比例 9.58
檔數 5
名稱 義大利
比例 7.33
檔數 5
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 744
商品權重 9.44
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 1953
商品權重 4.43
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1442
商品權重 4.15
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 480
商品權重 3.32
商品代碼 SAN SM
商品名稱 BANCO SANTANDER SA
商品數量 28530
商品權重 3.32
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Exchange
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.58
韓元
1471.18
日圓
158.58
港幣
7.7976
歐元
0.8599
人民幣
6.9718
離岸人民幣
6.9703
元大歐洲50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/15
Fund Net Asset Value
NTD $332,609,897.00
NAV Per Share
NTD $44.17
Total Outstanding Shares
7,531,000
Stock
NTD $308,471,741.00
Futures
NTD $24,505,257.36
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $300,855.00
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $17,015.54
現金
NTD $11,202,428.00
遠匯
EUR $7,296,000.00