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上傳時間：2026-09-24 14:28:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 302,188,310
公告日期：2026/09/29
已發行受益權單位總數
6,531,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 46.27
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 23,134,919
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 25,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,375,379
2026/09/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 23,174,621
2026/09/24
預估發行受益權單位數
6,531,000
2026/08/31
受益人數
1086
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 29.23
檔數 16
名稱 德國
比例 26.34
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 13.37
檔數 5
名稱 西班牙
比例 10.51
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.04
檔數 5
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 519
商品權重 9.43
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1257
商品權重 4.13
商品代碼 SAN SM
商品名稱 BANCO SANTANDER SA
商品數量 25702
商品權重 3.89
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 1723
商品權重 3.85
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 3905
商品權重 3.73
展開
匯率
交易日期:
2026/09/23
2026/09/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.726
韓元
1366.09
日圓
157.77
港幣
7.8437
歐元
0.8758
人民幣
6.7076
離岸人民幣
6.708
元大歐洲50基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/23
基金淨資產價值
NTD $302,188,310.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $46.27
已發行受益權單位總數
6,531,000
股票
NTD $278,922,952.00
期貨
NTD $20,621,175.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
EUR $331,727.50
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $37,323.96
現金
NTD $5,306,422.00
應收股利
EUR $1,098.98
遠匯
EUR $6,896,000.00