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上傳時間：2024-04-23 14:08:50
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 253,566,095
公告日期：2024/04/24
已發行受益權單位總數
7,031,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.06
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,032,008
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,850,000
2024/04/22
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,745,944
2024/04/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,064,056
2024/04/23
預估發行受益權單位數
7,031,000
2024/03/31
受益人數
502
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 39.02
檔數 17
名稱 德國
比例 24
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 13.42
檔數 6
名稱 義大利
比例 7.89
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.82
檔數 4
展開
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 728
商品權重 8.13
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 508
商品權重 5.56
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2143
商品權重 4.89
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4715
商品權重 4.39
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1479
商品權重 3.53
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.656
韓元
1379.24
日圓
154.66
港幣
7.8355
歐元
0.9382
人民幣
7.2436
離岸人民幣
7.2521
元大歐洲50基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/22
基金淨資產價值
NTD $253,566,095.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.06
已發行受益權單位總數
7,031,000
股票
NTD $238,539,843.00
期貨
NTD $17,034,583.67
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
EUR $175,010.00
保證金
NTD $2,008,776.00
現金
EUR $113,120.56
現金
NTD $4,125,405.00
應收股利
EUR $12,233.89
遠匯
EUR $6546000