元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name:元大歐洲50基金

Funds
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Posting Date:2023-11-28 14:06:20

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 257,255,968

Announce Date:2023/11/29

Total Outstanding Shares

8,031,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/11/27

NAV Per Share

NTD 32.03

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,016,434

Subscription Amount per Basket

NTD 17,630,000

2023/11/27

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,634,541

2023/11/27

Issue Price of a Basket

NTD 16,045,459

2023/11/28

Estimated beneficiary units issued

8,031,000

2023/10/31

Beneficiary

509

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 12
商品權重 7.04
商品年月 202312

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 39.6
檔數 17
名稱 德國
比例 24.09
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.22
檔數 5
名稱 義大利
比例 7.68
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.58
檔數 4
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 910
商品權重 7.69
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 584
商品權重 5.47
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 5641
商品權重 4.76
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2310
商品權重 4.39
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1691
商品權重 3.41
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.571

韓元

1303.21

日圓

149.03

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7.7893

歐元

0.9134

人民幣

7.1527

離岸人民幣

7.1556

元大歐洲50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/11/27

Fund Net Asset Value

NTD $257,255,968.00

NAV Per Share

NTD $32.03

Total Outstanding Shares

8,031,000

Stock

NTD $242,143,448.00

Futures

NTD $18,108,909.92

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

EUR $113,392.50

保證金

NTD $2,003,652.00

現金

EUR $224,250.01

現金

NTD $2,163,494.00

應收股利

EUR $894.96

遠匯

EUR $6546000

Notification

本公司經理之 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。