元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name:元大歐洲50基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-05-25 14:06:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 241,082,533

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

9,031,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 26.69

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,347,499

Subscription Amount per Basket

NTD 14,690,000

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,297,356

2022/05/24

Issue Price of a Basket

NTD 13,372,644

2022/05/25

Estimated beneficiary units issued

9,031,000

2022/04/30

Beneficiary

579

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 29
商品權重 13.92
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 33.94
檔數 16
名稱 德國
比例 28.18
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 11.76
檔數 6
名稱 西班牙
比例 5.44
檔數 4
名稱 義大利
比例 4.69
檔數 4
More

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 987
商品權重 6.62
商品代碼 LIN GY
商品名稱 LINDE PLC
商品數量 1232
商品權重 4.78
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 639
商品權重 4.65
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 6333
商品權重 4.38
商品代碼 SAN FP
商品名稱 SANOFI
商品數量 2779
商品權重 3.79
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.598

韓元

1262.46

日圓

127.29

港幣

7.8491

歐元

0.9319

人民幣

6.6688

元大歐洲50基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/24

Fund Net Asset Value

NTD $241,082,533.00

NAV Per Share

NTD $26.69

Total Outstanding Shares

9,031,000

Stock

NTD $211,112,428.00

Futures

NTD $33,554,457.62

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

EUR $256,970.00

保證金

NTD $7,007,014.00

現金

EUR $90,023.90

現金

NTD $12,713,945.00

應收股利

EUR $16,486.50

遠匯

EUR $6700000

Notification

本公司經理之 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。