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上傳時間：2025-06-25 14:04:21
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 405,430,703
公告日期：2025/06/26
已發行受益權單位總數
10,531,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 38.50
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 19,249,392
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 21,180,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,636,734
2025/06/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 19,283,266
2025/06/25
預估發行受益權單位數
10,531,000
2025/05/31
受益人數
971
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 33.74
檔數 16
名稱 德國
比例 28.33
檔數 15
名稱 荷蘭
比例 12.72
檔數 6
名稱 西班牙
比例 8.3
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.01
檔數 6
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1173
商品權重 6.85
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 3049
商品權重 6.56
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 2240
商品權重 4.06
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 1150
商品權重 3.31
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1715
商品權重 3.16
展開
匯率
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.523
韓元
1362.39
日圓
145.32
港幣
7.8499
歐元
0.8626
人民幣
7.1779
離岸人民幣
7.1766
元大歐洲50基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/24
基金淨資產價值
NTD $405,430,703.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $38.50
已發行受益權單位總數
10,531,000
股票
NTD $382,339,674.00
期貨
NTD $25,481,641.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
EUR $213,985.00
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $712,489.87
現金
NTD $12,127,416.00
應收股利
EUR $4,163.51
遠匯
EUR $10,426,000.00