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Posting Date：2023-11-28 14:06:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 257,255,968
Announce Date：2023/11/29
Total Outstanding Shares
8,031,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/11/27
NAV Per Share
NTD 32.03
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 16,016,434
Subscription Amount per Basket
NTD 17,630,000
2023/11/27
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,634,541
2023/11/27
Issue Price of a Basket
NTD 16,045,459
2023/11/28
Estimated beneficiary units issued
8,031,000
2023/10/31
Beneficiary
509
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 39.6
檔數 17
名稱 德國
比例 24.09
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.22
檔數 5
名稱 義大利
比例 7.68
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.58
檔數 4
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 910
商品權重 7.69
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 584
商品權重 5.47
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 5641
商品權重 4.76
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2310
商品權重 4.39
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1691
商品權重 3.41
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.571
韓元
1303.21
日圓
149.03
港幣
7.7893
歐元
0.9134
人民幣
7.1527
離岸人民幣
7.1556
元大歐洲50基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/11/27
Fund Net Asset Value
NTD $257,255,968.00
NAV Per Share
NTD $32.03
Total Outstanding Shares
8,031,000
Stock
NTD $242,143,448.00
Futures
NTD $18,108,909.92
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $113,392.50
保證金
NTD $2,003,652.00
現金
EUR $224,250.01
現金
NTD $2,163,494.00
應收股利
EUR $894.96
遠匯
EUR $6546000