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上傳時間：2025-08-20 14:05:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 420,778,974
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
10,531,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/08/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 39.96
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 19,978,111
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 21,990,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,826,922
2025/08/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 20,013,078
2025/08/20
預估發行受益權單位數
10,531,000
2025/07/31
受益人數
2311
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 34.15
檔數 16
名稱 德國
比例 27.72
檔數 15
名稱 荷蘭
比例 11.82
檔數 6
名稱 西班牙
比例 8.81
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.5
檔數 6
展開
基金權重-股票
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1139
商品權重 6.12
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2958
商品權重 5.86
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 2174
商品權重 4.33
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 1117
商品權重 3.5
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1664
商品權重 3.11
展開
匯率
交易日期:
2025/08/19
2025/08/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.112
韓元
1389.99
日圓
147.71
港幣
7.8017
歐元
0.8559
人民幣
7.1826
離岸人民幣
7.1856
元大歐洲50基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/19
基金淨資產價值
NTD $420,778,974.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $39.96
已發行受益權單位總數
10,531,000
股票
NTD $394,884,070.00
期貨
NTD $27,080,042.81
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
EUR $239,185.00
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $188,858.43
現金
NTD $12,204,238.00
應收股利
EUR $1,221.17
應付受益權單位買回款
NTD $-19,948,144.00
遠匯
EUR $10,826,000.00