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Posting Date：2025-01-23 15:20:54
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 265,612,912
Announce Date：2025/02/03
Total Outstanding Shares
7,031,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/22
NAV Per Share
NTD 37.78
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,888,701
Subscription Amount per Basket
NTD 20,790,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,677,966
2025/01/22
Issue Price of a Basket
NTD 18,922,034
2025/01/23
Estimated beneficiary units issued
7,031,000
2024/12/31
Beneficiary
553
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 36.85
檔數 17
名稱 德國
比例 26.39
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 13.35
檔數 6
名稱 義大利
比例 7.54
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.76
檔數 4
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 797
商品權重 7.66
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2035
商品權重 6.86
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 510
商品權重 4.68
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1499
商品權重 3.99
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1148
商品權重 3.98
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.776
韓元
1435.55
日圓
156.05
港幣
7.7889
歐元
0.9605
人民幣
7.2828
離岸人民幣
7.2864
元大歐洲50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/22
Fund Net Asset Value
NTD $265,612,912.00
NAV Per Share
NTD $37.78
Total Outstanding Shares
7,031,000
Stock
NTD $248,719,523.00
Futures
NTD $17,822,909.73
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $197,470.00
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $52,276.77
現金
NTD $9,281,668.00
遠匯
EUR $6,496,000.00