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Posting Date：2024-09-06 14:10:44
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 248,238,465
Announce Date：2024/09/09
Total Outstanding Shares
7,031,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/09/05
NAV Per Share
NTD 35.31
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,653,141
Subscription Amount per Basket
NTD 19,430,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,135,379
2024/09/05
Issue Price of a Basket
NTD 17,684,621
2024/09/06
Estimated beneficiary units issued
7,031,000
2024/08/31
Beneficiary
558
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 37.54
檔數 17
名稱 德國
比例 25.16
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.92
檔數 6
名稱 義大利
比例 8.09
檔數 6
名稱 西班牙
比例 7.03
檔數 4
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 695
商品權重 7.17
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 1993
商品權重 5.47
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 500
商品權重 4.44
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4652
商品權重 4.04
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1119
商品權重 3.53
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.077
韓元
1336.76
日圓
143.61
港幣
7.796
歐元
0.9019
人民幣
7.1003
離岸人民幣
7.1009
元大歐洲50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/09/05
Fund Net Asset Value
NTD $248,238,465.00
NAV Per Share
NTD $35.31
Total Outstanding Shares
7,031,000
Stock
NTD $233,104,316.00
Futures
NTD $17,178,391.17
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $164,060.00
保證金
NTD $2,014,404.00
現金
EUR $163,093.61
現金
NTD $1,608,094.00
遠匯
EUR $6,346,000.00