元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name:元大歐洲50基金

Funds
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Posting Date:2024-05-21 14:05:03

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 262,939,294

Announce Date:2024/05/22

Total Outstanding Shares

7,031,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/20

NAV Per Share

NTD 37.40

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,698,570

Subscription Amount per Basket

NTD 20,580,000

2024/05/20

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,818,382

2024/05/20

Issue Price of a Basket

NTD 18,731,618

2024/05/21

Estimated beneficiary units issued

7,031,000

2024/04/30

Beneficiary

526

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 10
商品權重 6.77
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 38.6
檔數 17
名稱 德國
比例 23.91
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 13.91
檔數 6
名稱 義大利
比例 7.78
檔數 6
名稱 西班牙
比例 6.73
檔數 4
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 728
商品權重 8.4
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 508
商品權重 5.28
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2143
商品權重 5.13
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4715
商品權重 4.21
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1132
商品權重 3.5
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Exchange

台幣

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7.239

元大歐洲50基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/20

Fund Net Asset Value

NTD $262,939,294.00

NAV Per Share

NTD $37.40

Total Outstanding Shares

7,031,000

Stock

NTD $247,009,088.00

Futures

NTD $17,804,553.77

ETF

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Bond

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保證金

EUR $193,310.00

保證金

NTD $2,008,776.00

現金

EUR $185,037.23

現金

NTD $3,970,176.00

應收股利

EUR $15,427.68

遠匯

EUR $6,546,000.00

Notification

本公司經理之 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。