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Posting Date：2022-05-25 14:06:37
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 241,082,533
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
9,031,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 26.69
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,347,499
Subscription Amount per Basket
NTD 14,690,000
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,297,356
2022/05/24
Issue Price of a Basket
NTD 13,372,644
2022/05/25
Estimated beneficiary units issued
9,031,000
2022/04/30
Beneficiary
579
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 33.94
檔數 16
名稱 德國
比例 28.18
檔數 16
名稱 荷蘭
比例 11.76
檔數 6
名稱 西班牙
比例 5.44
檔數 4
名稱 義大利
比例 4.69
檔數 4
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 987
商品權重 6.62
商品代碼 LIN GY
商品名稱 LINDE PLC
商品數量 1232
商品權重 4.78
商品代碼 MC FP
商品名稱 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
商品數量 639
商品權重 4.65
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 6333
商品權重 4.38
商品代碼 SAN FP
商品名稱 SANOFI
商品數量 2779
商品權重 3.79
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.598
韓元
1262.46
日圓
127.29
港幣
7.8491
歐元
0.9319
人民幣
6.6688
元大歐洲50基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/24
Fund Net Asset Value
NTD $241,082,533.00
NAV Per Share
NTD $26.69
Total Outstanding Shares
9,031,000
Stock
NTD $211,112,428.00
Futures
NTD $33,554,457.62
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $256,970.00
保證金
NTD $7,007,014.00
現金
EUR $90,023.90
現金
NTD $12,713,945.00
應收股利
EUR $16,486.50
遠匯
EUR $6700000