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Posting Date：2026-07-17 14:12:55
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 349,225,891
Announce Date：2026/07/20
Total Outstanding Shares
7,531,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/07/16
NAV Per Share
NTD 46.37
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 23,185,891
Subscription Amount per Basket
NTD 25,510,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,254,330
2026/07/16
Issue Price of a Basket
NTD 23,225,670
2026/07/17
Estimated beneficiary units issued
7,531,000
2026/06/30
Beneficiary
1114
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 30.56
檔數 15
名稱 德國
比例 27.1
檔數 17
名稱 荷蘭
比例 13.71
檔數 6
名稱 西班牙
比例 10.67
檔數 4
名稱 義大利
比例 8.27
檔數 5
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 544
商品權重 9.21
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 1495
商品權重 4.29
商品代碼 SAN SM
商品名稱 BANCO SANTANDER SA
商品數量 29912
商品權重 3.78
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 775
商品權重 3.45
商品代碼 TTE FP
商品名稱 TOTALENERGIES SE
商品數量 4635
商品權重 3.42
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Exchange
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.26
韓元
1478.34
日圓
162.08
港幣
7.8394
歐元
0.8719
人民幣
6.7685
離岸人民幣
6.7687
元大歐洲50基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/07/16
Fund Net Asset Value
NTD $349,225,891.00
NAV Per Share
NTD $46.37
Total Outstanding Shares
7,531,000
Stock
NTD $328,772,776.00
Futures
NTD $25,608,201.86
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
EUR $328,695.00
保證金
NTD $18,254.00
現金
EUR $274,564.44
現金
NTD $3,649,077.00
遠匯
EUR $8,096,000.00