元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金

00660Fund Simple Name:元大歐洲50基金

Funds
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Posting Date:2025-06-13 14:18:13

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 371,174,801

Announce Date:2025/06/16

Total Outstanding Shares

9,531,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/06/12

NAV Per Share

NTD 38.94

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,471,976

Subscription Amount per Basket

NTD 21,430,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,153,816

2025/06/12

Issue Price of a Basket

NTD 19,506,184

2025/06/13

Estimated beneficiary units issued

10,031,000

2025/05/31

Beneficiary

971

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 FESX
商品數量 14
商品權重 6.88
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 法國
比例 34.24
檔數 17
名稱 德國
比例 26.5
檔數 14
名稱 荷蘭
比例 12.58
檔數 6
名稱 西班牙
比例 8.16
檔數 4
名稱 義大利
比例 7.84
檔數 6
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基金權重-股票

Trade Date:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 ASML NA
商品名稱 ASML HOLDING NV
商品數量 1066
商品權重 6.61
商品代碼 SAP GY
商品名稱 SAP SE
商品數量 2761
商品權重 6.61
商品代碼 SIE GY
商品名稱 SIEMENS AG-REG
商品數量 2035
商品權重 4.05
商品代碼 ALV GY
商品名稱 ALLIANZ SE-REG
商品數量 1045
商品權重 3.29
商品代碼 SU FP
商品名稱 SCHNEIDER ELECTRIC SE
商品數量 1558
商品權重 3.16
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Exchange

Trade Date:
2025/06/12

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.509

韓元

1359.2

日圓

143.88

港幣

7.8485

歐元

0.8676

人民幣

7.1829

離岸人民幣

7.1846

元大歐洲50基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/06/12

Fund Net Asset Value

NTD $371,174,801.00

NAV Per Share

NTD $38.94

Total Outstanding Shares

9,531,000

Stock

NTD $343,449,176.00

Futures

NTD $25,527,529.81

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

EUR $222,875.00

保證金

NTD $18,254.00

現金

EUR $109,264.39

現金

NTD $16,524,397.00

遠匯

EUR $9,576,000.00