元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name: 元大標普500單日反向1倍基金

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Fund Holding
2024/02/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,167,122,138.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $5.98
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
195,188,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,150,164,229.38

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 81,644,955
保證金
USD$ 7,861,870.83
現金
NTD$ 251,522,720
現金
USD$ 192,957.27
附買回債券
NTD$ 580,000,000
應收利息
NTD$ 512,238
應收利息
USD$ 12,482.64

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -146
商品權重 98.55
商品年月 202403