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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/08
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $740,384,958.00
NTD $740,384,958.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $5.17
NTD $5.17
基金在外流通單位數(單位)
143,188,000
143,188,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $32,103,155
保證金
USD $4,734,827.96
現金
NTD $33,114,524
現金
USD $1,698,083.76
附買回債券
NTD $480,000,000
應收利息
NTD $328,503
應收利息
USD $13,454.43
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月