元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648RFund Simple Name： 元大標普500單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/07
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/07
2026/05/07
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $598,058,211.00
NTD $598,058,211.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $4.08
NTD $4.08
Outstanding Units (shares)
146,688,000
146,688,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/07
2026/05/07
Holdings
Cash
保證金
NTD $82,589,991
保證金
USD $3,497,172.99
現金
NTD $16,023,082
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $380,000,000
應收利息
NTD $325,531
應收利息
USD $5,126.41
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/07
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月