元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648R基金簡稱: 元大標普500單日反向1倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $740,384,958.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $5.17
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
143,188,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $748,825,153.73

非商品資產

交易日期:
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $32,103,155
保證金
USD $4,734,827.96
現金
NTD $33,114,524
現金
USD $1,698,083.76
附買回債券
NTD $480,000,000
應收利息
NTD $328,503
應收利息
USD $13,454.43

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -87
商品權重 101.14
商品年月 202506