元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648R基金簡稱： 元大標普500單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/10
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $565,738,177.00
NTD $565,738,177.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $3.96
NTD $3.96
基金在外流通單位數(單位)
142,688,000
142,688,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
項目
金額
保證金
NTD $62,831,150
保證金
USD $2,995,396.5
現金
NTD $18,909,491
現金
USD $302,422.95
附買回債券
NTD $380,000,000
應收利息
NTD $232,563
應收利息
USD $1,833.43
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/10
2026/09/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月