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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $821,341,347.00
NTD $821,341,347.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.55
NTD $4.55
基金在外流通單位數(單位)
180,688,000
180,688,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
項目
金額
保證金
NTD $112,269,556
保證金
USD $4,869,365.61
現金
NTD $71,081,652
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000
應收利息
NTD $417,323
應收利息
USD $5,280.62
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月