元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name: 元大標普500單日反向1倍基金

Funds
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Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,190,846,883.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.14
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
166,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,181,998,925.25

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 300,520,200
保證金
USD$ 10,284,346.65
現金
NTD$ 110,177,845
現金
USD$ 2,177,827.14
附買回債券
NTD$ 400,000,000
應收利息
NTD$ 492,972

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -190
商品權重 99.26
商品年月 202212