元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648R基金簡稱： 元大標普500單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/29
2026/07/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $586,866,660.00
NTD $586,866,660.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.13
NTD $4.13
基金在外流通單位數(單位)
142,188,000
142,188,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/29
2026/07/29
項目
金額
保證金
NTD $62,831,150
保證金
USD $3,613,694
現金
NTD $18,303,242
現金
USD $302,422.95
附買回債券
NTD $380,000,000
應收利息
NTD $284,418
應付申購預收款
NTD $-557,661
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/29
2026/07/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月