元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648RFund Simple Name： 元大標普500單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/08/06
Fund Holding
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $556,770,041.00
NTD $556,770,041.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $3.92
NTD $3.92
Outstanding Units (shares)
142,188,000
142,188,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
Holdings
Cash
保證金
NTD $62,831,150
保證金
USD $2,697,767.5
現金
NTD $17,181,205
現金
USD $302,422.95
附買回債券
NTD $380,000,000
應收利息
NTD $385,141
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月