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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/21
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $786,727,541.00
NTD $786,727,541.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.40
NTD $4.40
基金在外流通單位數(單位)
178,688,000
178,688,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
項目
金額
保證金
NTD $132,269,556
保證金
USD $5,029,882.11
現金
NTD $10,812,161
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000
應收利息
NTD $740,651
應收利息
USD $8,159.7
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月