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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/10
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $791,863,591.00
NTD $791,863,591.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.64
NTD $4.64
基金在外流通單位數(單位)
170,688,000
170,688,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $112,269,556
保證金
USD $4,173,993.61
現金
NTD $69,015,107
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000
應收利息
NTD $123,148
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月