元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name: 元大標普500單日反向1倍基金

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Fund Holding
2022/07/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,312,351,869.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.73
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
169,688,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,345,136,766.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 360,520,200
保證金
USD$ 13,068,275.65
現金
NTD$ 99,273,758
現金
USD$ 2,175,317.17
附買回債券
NTD$ 400,000,000
應收利息
NTD$ 125,046

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -236
商品權重 102.5
商品年月 202209

Notification

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