元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648R基金簡稱：元大標普500單日反向1倍基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/06/24

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $797,619,958.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.79

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
166,688,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $807,478,037.44

非商品資產

交易日期:
2025/06/24

項目

金額

保證金

NTD $112,269,556

保證金

USD $4,957,588.11

現金

NTD $50,562,659

現金

USD $300,756.71

附買回債券

NTD $480,000,000

應收利息

NTD $474,449

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/24

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 ES

商品名稱小S&P500指數期貨

商品數量 -89

商品權重 101.24

商品年月 202509