Export excel 
Fund Holding 2023/09/21
Fund Holding
2023/09/21
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,234,683,695.00
NTD $1,234,683,695.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.85
NTD $6.85
Outstanding Units (shares)
180,188,000
180,188,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 161,256,516
保證金
USD$ 10,106,147.22
現金
NTD$ 142,056,363
現金
USD$ 186,758.12
附買回債券
NTD$ 600,000,000
應收利息
NTD$ 1,015,688
應收利息
USD$ 21,068.79
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月