元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648R基金簡稱: 元大標普500單日反向1倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $791,863,591.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.64
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
170,688,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $804,434,164.99

非商品資產

交易日期:
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $112,269,556
保證金
USD $4,173,993.61
現金
NTD $69,015,107
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000
應收利息
NTD $123,148

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -87
商品權重 101.59
商品年月 202509