Export excel 
Fund Holding 2022/12/02
Fund Holding
2022/12/02
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,190,846,883.00
NTD $1,190,846,883.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.14
NTD $7.14
Outstanding Units (shares)
166,688,000
166,688,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 300,520,200
保證金
USD$ 10,284,346.65
現金
NTD$ 110,177,845
現金
USD$ 2,177,827.14
附買回債券
NTD$ 400,000,000
應收利息
NTD$ 492,972
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月