元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name: 元大標普500單日反向1倍基金

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Fund Holding
2023/03/30

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,293,727,283.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $7.18
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
180,188,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,310,905,020

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 220,792,112
保證金
USD$ 8,522,468.78
現金
NTD$ 286,016,754
現金
USD$ 4,182,112.92
附買回債券
NTD$ 400,000,000
應收利息
NTD$ 668,634
應收利息
USD$ 24,147.51

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -211
商品權重 101.33
商品年月 202306