元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648R基金簡稱： 元大標普500單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $615,488,217.00
NTD $615,488,217.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $4.20
NTD $4.20
基金在外流通單位數(單位)
146,688,000
146,688,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
項目
金額
保證金
NTD $82,589,991
保證金
USD $4,027,083.49
現金
NTD $16,102,538
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $380,000,000
應收利息
NTD $753,705
應收利息
USD $4,910.41
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月