匯出excel 
上傳時間：2025-09-18 14:09:10
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 806,719,482
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
180,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.46
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,232,355
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,470,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -222,199
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,237,801
2025/09/18
預估發行受益權單位數
180,688,000
2025/08/31
受益人數
3013
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
金額
商品名稱
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 71200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.05
韓元
1381.15
日圓
146.67
港幣
7.7782
歐元
0.8446
人民幣
7.1091
離岸人民幣
7.1055
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $806,719,482.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.46
已發行受益權單位總數
180,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $810,386,521.88
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $112,269,556.00
保證金
USD $4,495,706.61
現金
NTD $70,537,898.00
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $373,912.00
應收利息
USD $6,043.96