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Posting Date：2024-10-04 14:02:00
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 828,226,929
Announce Date：2024/10/07
Total Outstanding Shares
155,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/10/01
NAV Per Share
NTD 5.32
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,659,893
Subscription Amount per Basket
NTD 2,940,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -254,575
2024/10/01
Issue Price of a Basket
NTD 2,665,425
2024/10/04
Estimated beneficiary units issued
155,688,000
2024/09/30
Beneficiary
2737
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 19300000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
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Exchange
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元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/01
Fund Net Asset Value
NTD $828,226,929.00
NAV Per Share
NTD $5.32
Total Outstanding Shares
155,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $825,853,114.13
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $81,852,738.00
保證金
USD $4,186,035.72
現金
NTD $27,088,547.00
現金
USD $194,690.74
附買回債券
NTD $580,000,000.00
應收利息
NTD $516,453.00
應收利息
USD $13,067.27