元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648RFund Simple Name：元大標普500單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-07-13 14:07:17
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 562,240,400
Announce Date：2026/07/14
Total Outstanding Shares
140,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/07/09
NAV Per Share
NTD 4.00
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 1,998,182
Subscription Amount per Basket
NTD 2,210,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -216,418
2026/07/09
Issue Price of a Basket
NTD 2,003,582
2026/07/10
Estimated beneficiary units issued
140,688,000
2026/06/30
Beneficiary
2495
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/09
2026/07/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/07/09
2026/07/09
金額
商品名稱
金額 130000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 19700000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 20200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 40100000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 95年度甲類第7期中央政府建設公債
More
Exchange
Trade Date:
2026/07/09
2026/07/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.189
韓元
1511.27
日圓
162.35
港幣
7.8388
歐元
0.8744
人民幣
6.7957
離岸人民幣
6.7983
元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/07/09
Fund Net Asset Value
NTD $562,240,400.00
NAV Per Share
NTD $4.00
Total Outstanding Shares
140,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $574,044,543.31
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $62,831,150.00
保證金
USD $3,058,642.00
現金
NTD $11,445,538.00
現金
USD $302,422.95
附買回債券
NTD $380,000,000.00
應收利息
NTD $142,123.00