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Posting Date：2023-03-31 14:13:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,293,727,283
Announce Date：2023/04/06
Total Outstanding Shares
180,188,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/30
NAV Per Share
NTD 7.18
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,589,937
Subscription Amount per Basket
NTD 3,960,000
2023/03/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -434,339
2023/03/30
Issue Price of a Basket
NTD 3,595,661
2023/03/31
Estimated beneficiary units issued
180,188,000
2023/02/28
Beneficiary
3447
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 5000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
6.8785
元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/30
Fund Net Asset Value
NTD $1,293,727,283.00
NAV Per Share
NTD $7.18
Total Outstanding Shares
180,188,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,310,905,020.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $220,792,112.00
保證金
USD $8,522,468.78
現金
NTD $286,016,754.00
現金
USD $4,182,112.92
附買回債券
NTD $400,000,000.00
應收利息
NTD $668,634.00
應收利息
USD $24,147.51