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上傳時間：2025-08-29 14:16:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 819,895,294
公告日期：2025/09/01
已發行受益權單位總數
180,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.54
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,268,815
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -245,731
2025/08/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,274,269
2025/08/29
預估發行受益權單位數
180,688,000
2025/07/31
受益人數
3007
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
金額
商品名稱
金額 58400000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 53500000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 80000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.554
韓元
1388.07
日圓
147.17
港幣
7.7958
歐元
0.8588
人民幣
7.1391
離岸人民幣
7.1373
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/28
基金淨資產價值
NTD $819,895,294.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.54
已發行受益權單位總數
180,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $826,413,134.25
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $112,269,556.00
保證金
USD $4,841,353.11
現金
NTD $70,635,733.00
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $742,455.00
應收利息
USD $4,826.20