元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2024-02-22 14:23:23

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,167,122,138

Announce Date:2024/02/23

Total Outstanding Shares

195,188,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/21

NAV Per Share

NTD 5.98

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,989,738

Subscription Amount per Basket

NTD 3,300,000

2024/02/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -284,664

2024/02/21

Issue Price of a Basket

NTD 2,995,336

2024/02/22

Estimated beneficiary units issued

195,188,000

2024/01/31

Beneficiary

2879

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -146
商品權重 98.55
商品年月 202403

附買回債券

金額
商品名稱
金額 80000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/21

Fund Net Asset Value

NTD $1,167,122,138.00

NAV Per Share

NTD $5.98

Total Outstanding Shares

195,188,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,150,164,229.38

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $81,644,955.00

保證金

USD $7,861,870.83

現金

NTD $251,522,720.00

現金

USD $192,957.27

附買回債券

NTD $580,000,000.00

應收利息

NTD $512,238.00

應收利息

USD $12,482.64