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Posting Date：2025-01-13 14:15:36
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 808,325,930
Announce Date：2025/01/14
Total Outstanding Shares
152,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/10
NAV Per Share
NTD 5.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,646,986
Subscription Amount per Basket
NTD 2,920,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -227,485
2025/01/10
Issue Price of a Basket
NTD 2,652,515
2025/01/13
Estimated beneficiary units issued
152,688,000
2024/12/31
Beneficiary
2687
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 44300000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 5700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
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離岸人民幣
7.3527
元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/10
Fund Net Asset Value
NTD $808,325,930.00
NAV Per Share
NTD $5.29
Total Outstanding Shares
152,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $773,711,445.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $72,103,155.00
保證金
USD $4,741,613.46
現金
NTD $93,696,683.00
現金
USD $198,083.76
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $186,066.00