元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

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Posting Date:2022-07-05 14:09:12

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,312,351,869

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

169,688,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 7.73

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,866,955

Subscription Amount per Basket

NTD 4,260,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -397,266

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 3,872,734

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

169,688,000

2022/06/30

Beneficiary

3167

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -236
商品權重 102.5
商品年月 202209

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 109央債甲1
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
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Exchange

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元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $1,312,351,869.00

NAV Per Share

NTD $7.73

Total Outstanding Shares

169,688,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,345,136,766.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $360,520,200.00

保證金

USD $13,068,275.65

現金

NTD $99,273,758.00

現金

USD $2,175,317.17

附買回債券

NTD $400,000,000.00

應收利息

NTD $125,046.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。