元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2025-06-13 14:27:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 803,675,180

Announce Date:2025/06/16

Total Outstanding Shares

166,688,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/06/12

NAV Per Share

NTD 4.82

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,410,717

Subscription Amount per Basket

NTD 2,660,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -253,801

2025/06/12

Issue Price of a Basket

NTD 2,416,199

2025/06/13

Estimated beneficiary units issued

166,688,000

2025/05/31

Beneficiary

3035

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -89
商品權重 98.84
商品年月 202506

附買回債券

Trade Date:
2025/06/12
金額
商品名稱
金額 43200000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 86800000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 27600000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 22400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange

Trade Date:
2025/06/12

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.509

韓元

1359.2

日圓

143.88

港幣

7.8485

歐元

0.8676

人民幣

7.1829

離岸人民幣

7.1846

元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/06/12

Fund Net Asset Value

NTD $803,675,180.00

NAV Per Share

NTD $4.82

Total Outstanding Shares

166,688,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $794,390,394.98

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $92,184,866.00

保證金

USD $5,153,903.68

現金

NTD $70,440,164.00

現金

USD $298,083.76

附買回債券

NTD $480,000,000.00

應收利息

NTD $478,401.00

應收利息

USD $9,771.68