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上傳時間：2025-07-14 14:14:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 794,824,129
公告日期：2025/07/15
已發行受益權單位總數
170,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.66
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,328,295
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,570,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -236,239
2025/07/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,333,761
2025/07/14
預估發行受益權單位數
170,688,000
2025/06/30
受益人數
3034
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 58400000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 53500000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 80000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.216
韓元
1375.15
日圓
146.85
港幣
7.8499
歐元
0.8555
人民幣
7.17
離岸人民幣
7.17
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/11
基金淨資產價值
NTD $794,824,129.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.66
已發行受益權單位總數
170,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $800,664,480.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $112,269,556.00
保證金
USD $4,279,481.11
現金
NTD $69,015,107.00
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $140,367.00