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上傳時間：2025-06-25 14:48:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 797,619,958
公告日期：2025/06/26
已發行受益權單位總數
166,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.79
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,392,554
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -301,967
2025/06/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,398,033
2025/06/25
預估發行受益權單位數
166,688,000
2025/05/31
受益人數
3035
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
金額
商品名稱
金額 43200000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 86800000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 27600000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 22400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.523
韓元
1362.39
日圓
145.32
港幣
7.8499
歐元
0.8626
人民幣
7.1779
離岸人民幣
7.1766
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/24
基金淨資產價值
NTD $797,619,958.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.79
已發行受益權單位總數
166,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $807,478,037.44
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $112,269,556.00
保證金
USD $4,957,588.11
現金
NTD $50,562,659.00
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $474,449.00