元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2023-03-31 14:13:20

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,293,727,283

Announce Date:2023/04/06

Total Outstanding Shares

180,188,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/03/30

NAV Per Share

NTD 7.18

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,589,937

Subscription Amount per Basket

NTD 3,960,000

2023/03/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -434,339

2023/03/30

Issue Price of a Basket

NTD 3,595,661

2023/03/31

Estimated beneficiary units issued

180,188,000

2023/02/28

Beneficiary

3447

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -211
商品權重 101.33
商品年月 202306

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 5000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
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台幣

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元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/03/30

Fund Net Asset Value

NTD $1,293,727,283.00

NAV Per Share

NTD $7.18

Total Outstanding Shares

180,188,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,310,905,020.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $220,792,112.00

保證金

USD $8,522,468.78

現金

NTD $286,016,754.00

現金

USD $4,182,112.92

附買回債券

NTD $400,000,000.00

應收利息

NTD $668,634.00

應收利息

USD $24,147.51