匯出excel 
上傳時間：2024-04-25 14:03:15
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,139,358,802
公告日期：2024/04/26
已發行受益權單位總數
191,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 5.94
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,971,910
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,280,000
2024/04/24
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -342,496
2024/04/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,977,504
2024/04/25
預估發行受益權單位數
191,688,000
2024/03/31
受益人數
2814
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 45900000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 34100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.54
韓元
1372.35
日圓
154.9
港幣
7.8338
歐元
0.9356
人民幣
7.2458
離岸人民幣
7.2637
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/24
基金淨資產價值
NTD $1,139,358,802.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $5.94
已發行受益權單位總數
191,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,163,386,350.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $81,644,955.00
保證金
USD $7,409,687.83
現金
NTD $229,909,897.00
現金
USD $193,521.92
附買回債券
NTD $580,000,000.00
應收利息
NTD $778,422.00
應收利息
USD $23,572.44