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Posting Date：2023-10-04 14:07:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,204,525,077
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
171,188,000
Net Change in Outstanding Shares
-4,000,000
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 7.04
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,518,135
Subscription Amount per Basket
NTD 3,880,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -286,156
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 3,523,844
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
171,188,000
2023/09/30
Beneficiary
2974
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 央債94-3
金額 31000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 19000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $1,204,525,077.00
NAV Per Share
NTD $7.04
Total Outstanding Shares
171,188,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,186,202,682.70
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $161,256,516.00
保證金
USD $11,051,262.22
現金
NTD $128,345,308.00
現金
USD $186,990.09
附買回債券
NTD $600,000,000.00
應收利息
NTD $1,047,475.00
應收利息
USD $24,459.62
應付受益權單位買回款
NTD $-48,872,494.00