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上傳時間：2025-12-26 14:10:44
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 742,839,316
公告日期：2025/12/29
已發行受益權單位總數
172,188,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,157,059
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,380,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -237,510
2025/12/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,162,490
2025/12/26
預估發行受益權單位數
172,188,000
2025/11/30
受益人數
2928
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
金額
商品名稱
金額 71200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/24
2025/12/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.443
韓元
1458.02
日圓
155.83
港幣
7.7753
歐元
0.8482
人民幣
7.0156
離岸人民幣
7.0052
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/24
基金淨資產價值
NTD $742,839,316.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.31
已發行受益權單位總數
172,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $757,450,078.88
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $82,589,991.00
保證金
USD $4,443,995.99
現金
NTD $31,389,094.00
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $468,309.00