元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2024-06-14 14:04:41

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 849,049,322

Announce Date:2024/06/17

Total Outstanding Shares

152,688,000

Net Change in Outstanding Shares

-39,000,000

2024/06/13

NAV Per Share

NTD 5.56

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 2,780,341

Subscription Amount per Basket

NTD 3,070,000

2024/06/13

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -314,103

2024/06/13

Issue Price of a Basket

NTD 2,785,897

2024/06/14

Estimated beneficiary units issued

152,688,000

2024/05/31

Beneficiary

2763

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -97
商品權重 100.47
商品年月 202406

附買回債券

金額
商品名稱
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 45900000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 34100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 28500000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 21500000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

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離岸人民幣

7.2666

元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/13

Fund Net Asset Value

NTD $849,049,322.00

NAV Per Share

NTD $5.56

Total Outstanding Shares

152,688,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $853,023,286.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $81,747,897.00

保證金

USD $5,217,755.57

現金

NTD $228,425,782.00

現金

USD $194,014.11

附買回債券

NTD $580,000,000.00

應收利息

NTD $1,028,411.00

應收利息

USD $16,533.14

應付受益權單位買回款

NTD $-216,823,230.00