元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648R基金簡稱：元大標普500單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-04-08 14:13:31
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 666,570,267
公告日期：2026/04/09
已發行受益權單位總數
146,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.54
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,272,068
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -242,478
2026/04/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,277,522
2026/04/08
預估發行受益權單位數
146,688,000
2026/03/31
受益人數
2648
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
金額
商品名稱
金額 39300000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 130000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/04/07
2026/04/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.983
韓元
1502.5
日圓
159.86
港幣
7.8367
歐元
0.8663
人民幣
6.8689
離岸人民幣
6.8692
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/07
基金淨資產價值
NTD $666,570,267.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.54
已發行受益權單位總數
146,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $681,289,072.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $82,589,991.00
保證金
USD $5,561,480.99
現金
NTD $16,052,107.00
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $380,000,000.00
應收利息
NTD $619,979.00
應收利息
USD $4,202.90