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Posting Date：2025-06-13 14:27:24
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 803,675,180
Announce Date：2025/06/16
Total Outstanding Shares
166,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/06/12
NAV Per Share
NTD 4.82
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,410,717
Subscription Amount per Basket
NTD 2,660,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -253,801
2025/06/12
Issue Price of a Basket
NTD 2,416,199
2025/06/13
Estimated beneficiary units issued
166,688,000
2025/05/31
Beneficiary
3035
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
金額
商品名稱
金額 43200000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 86800000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 27600000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 22400000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1359.2
日圓
143.88
港幣
7.8485
歐元
0.8676
人民幣
7.1829
離岸人民幣
7.1846
元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/06/12
Fund Net Asset Value
NTD $803,675,180.00
NAV Per Share
NTD $4.82
Total Outstanding Shares
166,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $794,390,394.98
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $92,184,866.00
保證金
USD $5,153,903.68
現金
NTD $70,440,164.00
現金
USD $298,083.76
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $478,401.00
應收利息
USD $9,771.68