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上傳時間：2025-11-03 14:12:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 775,283,936
公告日期：2025/11/04
已發行受益權單位總數
178,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/31
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.34
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,169,379
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -205,187
2025/10/31
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,174,813
2025/11/03
預估發行受益權單位數
178,688,000
2025/09/30
受益人數
2970
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
金額
商品名稱
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 71200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/10/31
2025/10/31
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.736
韓元
1425.79
日圓
154.31
港幣
7.7692
歐元
0.8647
人民幣
7.1139
離岸人民幣
7.1166
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/31
基金淨資產價值
NTD $775,283,936.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.34
已發行受益權單位總數
178,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $771,169,313.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $132,269,556.00
保證金
USD $4,647,689.61
現金
NTD $10,812,161.00
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $906,310.00
應收利息
USD $8,714.99