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Posting Date：2026-01-20 14:08:58
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 694,053,865
Announce Date：2026/01/21
Total Outstanding Shares
160,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/01/16
NAV Per Share
NTD 4.32
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 2,159,632
Subscription Amount per Basket
NTD 2,390,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -224,936
2026/01/16
Issue Price of a Basket
NTD 2,165,064
2026/01/20
Estimated beneficiary units issued
160,688,000
2025/12/31
Beneficiary
2848
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
金額
商品名稱
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 39300000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 80000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/01/16
2026/01/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.557
韓元
1471.63
日圓
158.17
港幣
7.7998
歐元
0.8612
人民幣
6.9681
離岸人民幣
6.9658
元大標普500單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/16
Fund Net Asset Value
NTD $694,053,865.00
NAV Per Share
NTD $4.32
Total Outstanding Shares
160,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $682,512,429.23
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $62,589,991.00
保證金
USD $4,475,183.99
現金
NTD $101,261,126.00
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $380,000,000.00
應收利息
NTD $118,438.00