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Posting Date:2023-03-31 14:13:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,293,727,283
Announce Date:2023/04/06
Total Outstanding Shares
180,188,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/03/30
NAV Per Share
NTD 7.18
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,589,937
Subscription Amount per Basket
NTD 3,960,000
2023/03/30
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -434,339
2023/03/30
Issue Price of a Basket
NTD 3,595,661
2023/03/31
Estimated beneficiary units issued
180,188,000
2023/02/28
Beneficiary
3447
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 45000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 5000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.455
韓元
1299.27
日圓
132.41
港幣
7.8499
歐元
0.9213
人民幣
6.8774
離岸人民幣
6.8785
元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/03/30
Fund Net Asset Value
NTD $1,293,727,283.00
NAV Per Share
NTD $7.18
Total Outstanding Shares
180,188,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,310,905,020.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $220,792,112.00
保證金
USD $8,522,468.78
現金
NTD $286,016,754.00
現金
USD $4,182,112.92
附買回債券
NTD $400,000,000.00
應收利息
NTD $668,634.00
應收利息
USD $24,147.51