元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648R基金簡稱：元大標普500單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-05-22 14:06:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 590,414,446
公告日期：2026/05/25
已發行受益權單位總數
146,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.02
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,012,484
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,220,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -232,114
2026/05/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,017,886
2026/05/22
預估發行受益權單位數
146,688,000
2026/04/30
受益人數
2594
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 73100000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 6900000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 130000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/05/21
2026/05/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.607
韓元
1504.73
日圓
159.03
港幣
7.8336
歐元
0.8615
人民幣
6.8031
離岸人民幣
6.8047
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/21
基金淨資產價值
NTD $590,414,446.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.02
已發行受益權單位總數
146,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $601,743,548.10
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $82,589,991.00
保證金
USD $3,234,522.99
現金
NTD $15,835,873.00
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $380,000,000.00
應收利息
NTD $504,061.00
應收利息
USD $5,453.68