匯出excel 
上傳時間：2025-05-09 14:19:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 740,384,958
公告日期：2025/05/12
已發行受益權單位總數
143,188,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 5.17
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,585,360
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,850,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -289,123
2025/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,590,877
2025/05/09
預估發行受益權單位數
143,188,000
2025/04/30
受益人數
2955
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 42100000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 7900000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 80000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 43200000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.283
韓元
1396.23
日圓
144.32
港幣
7.7709
歐元
0.8852
人民幣
7.2367
離岸人民幣
7.2333
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/08
基金淨資產價值
NTD $740,384,958.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $5.17
已發行受益權單位總數
143,188,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $748,825,153.73
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $32,103,155.00
保證金
USD $4,734,827.96
現金
NTD $33,114,524.00
現金
USD $1,698,083.76
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $328,503.00
應收利息
USD $13,454.43