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上傳時間：2026-01-08 14:08:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 695,279,142
公告日期：2026/01/09
已發行受益權單位總數
160,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.33
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,163,445
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,390,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -231,122
2026/01/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,168,878
2026/01/08
預估發行受益權單位數
160,688,000
2025/12/31
受益人數
2848
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
金額
商品名稱
金額 71200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/01/07
2026/01/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.488
韓元
1447.83
日圓
156.49
港幣
7.7885
歐元
0.856
人民幣
6.9914
離岸人民幣
6.99
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/07
基金淨資產價值
NTD $695,279,142.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.33
已發行受益權單位總數
160,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $701,628,211.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $62,589,991.00
保證金
USD $4,521,465.99
現金
NTD $17,917,224.00
現金
USD $301,812.64
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $693,323.00
應付受益權單位買回款
NTD $-17,354,488.00