元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648RFund Simple Name:元大標普500單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2022-12-05 14:09:49

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,190,846,883

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

166,688,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/02

NAV Per Share

NTD 7.14

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,572,083

Subscription Amount per Basket

NTD 3,940,000

2022/12/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -372,197

2022/12/02

Issue Price of a Basket

NTD 3,577,803

2022/12/05

Estimated beneficiary units issued

166,688,000

2022/11/30

Beneficiary

3414

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -190
商品權重 99.26
商品年月 202212

附買回債券

金額
商品名稱
金額 45000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 5000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 109央債甲1
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元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/12/02

Fund Net Asset Value

NTD $1,190,846,883.00

NAV Per Share

NTD $7.14

Total Outstanding Shares

166,688,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,181,998,925.25

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $300,520,200.00

保證金

USD $10,284,346.65

現金

NTD $110,177,845.00

現金

USD $2,177,827.14

附買回債券

NTD $400,000,000.00

應收利息

NTD $492,972.00