元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金

00648R基金簡稱:元大標普500單日反向1倍基金

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上傳時間:2025-05-09 14:19:45

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 740,384,958

公告日期:2025/05/12

已發行受益權單位總數

143,188,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/05/08

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 5.17

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 2,585,360

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 2,850,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -289,123

2025/05/08

每基數實際申購總價金(元)

NTD 2,590,877

2025/05/09

預估發行受益權單位數

143,188,000

2025/04/30

受益人數

2955

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 -87
商品權重 101.14
商品年月 202506

附買回債券

交易日期:
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 42100000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 7900000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 80000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 43200000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
展開

匯率

交易日期:
2025/05/08

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.283

韓元

1396.23

日圓

144.32

港幣

7.7709

歐元

0.8852

人民幣

7.2367

離岸人民幣

7.2333

元大標普500單日反向1倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/08

基金淨資產價值

NTD $740,384,958.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $5.17

已發行受益權單位總數

143,188,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $748,825,153.73

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $32,103,155.00

保證金

USD $4,734,827.96

現金

NTD $33,114,524.00

現金

USD $1,698,083.76

附買回債券

NTD $480,000,000.00

應收利息

NTD $328,503.00

應收利息

USD $13,454.43