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Posting Date：2022-12-05 14:09:49
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,190,846,883
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
166,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/02
NAV Per Share
NTD 7.14
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,572,083
Subscription Amount per Basket
NTD 3,940,000
2022/12/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -372,197
2022/12/02
Issue Price of a Basket
NTD 3,577,803
2022/12/05
Estimated beneficiary units issued
166,688,000
2022/11/30
Beneficiary
3414
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 45000000
商品名稱 107年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 5000000
商品名稱 110年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 109央債甲1
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Exchange
台幣
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人民幣
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元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/02
Fund Net Asset Value
NTD $1,190,846,883.00
NAV Per Share
NTD $7.14
Total Outstanding Shares
166,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,181,998,925.25
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $300,520,200.00
保證金
USD $10,284,346.65
現金
NTD $110,177,845.00
現金
USD $2,177,827.14
附買回債券
NTD $400,000,000.00
應收利息
NTD $492,972.00