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Posting Date：2022-07-05 14:09:12
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,312,351,869
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
169,688,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 7.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,866,955
Subscription Amount per Basket
NTD 4,260,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -397,266
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 3,872,734
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
169,688,000
2022/06/30
Beneficiary
3167
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 109央債甲1
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
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台幣
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日圓
135.31
港幣
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歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大標普500單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $1,312,351,869.00
NAV Per Share
NTD $7.73
Total Outstanding Shares
169,688,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,345,136,766.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $360,520,200.00
保證金
USD $13,068,275.65
現金
NTD $99,273,758.00
現金
USD $2,175,317.17
附買回債券
NTD $400,000,000.00
應收利息
NTD $125,046.00