元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00648R基金簡稱：元大標普500單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-08-21 14:05:29
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 562,843,939
公告日期：2026/08/24
已發行受益權單位總數
142,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 3.94
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 1,972,289
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,180,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -192,317
2026/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 1,977,683
2026/08/21
預估發行受益權單位數
142,688,000
2026/07/31
受益人數
2508
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
金額
商品名稱
金額 70000000
商品名稱 109年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40100000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 20200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 19700000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 95年度甲類第7期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/08/20
2026/08/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.943
韓元
1393.42
日圓
158.44
港幣
7.844
歐元
0.8552
人民幣
6.7242
離岸人民幣
6.7243
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/20
基金淨資產價值
NTD $562,843,939.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $3.94
已發行受益權單位總數
142,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $550,717,284.38
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $62,831,150.00
保證金
USD $2,859,151.50
現金
NTD $19,414,580.00
現金
USD $302,422.95
附買回債券
NTD $380,000,000.00
應收利息
NTD $266,572.00