匯出excel 
上傳時間：2025-11-07 16:45:05
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 790,361,213
公告日期：2025/11/10
已發行受益權單位總數
178,688,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/06
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 4.42
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 2,211,568
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 2,440,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -202,990
2025/11/06
每基數實際申購總價金(元)
NTD 2,217,010
2025/11/07
預估發行受益權單位數
176,188,000
2025/10/31
受益人數
2934
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 80000000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 71200000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 68100000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 40700000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/11/06
2025/11/06
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.937
韓元
1448.36
日圓
153.87
港幣
7.7743
歐元
0.8689
人民幣
7.1231
離岸人民幣
7.1265
元大標普500單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/06
基金淨資產價值
NTD $790,361,213.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $4.42
已發行受益權單位總數
178,688,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $772,365,407.75
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $132,269,556.00
保證金
USD $5,104,772.11
現金
NTD $10,516,040.00
現金
USD $300,756.71
附買回債券
NTD $480,000,000.00
應收利息
NTD $520,253.00
應收利息
USD $9,034.08