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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $852,235,219.00
NTD $852,235,219.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $107.66
NTD $107.66
基金在外流通單位數(單位)
7,916,000
7,916,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
項目
金額
保證金
NTD $225,637,153
保證金
USD $17,546,652.4
現金
NTD $32,015,399
現金
USD $2,091,399.09
應收利息
NTD $535,661
應收利息
USD $26,683.42
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月