元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name: 元大標普500單日正向2倍基金

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Fund Holding
2021/11/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $304,036,420.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $77.64
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
3,916,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $607,111,974.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 125,158,807
保證金
USD$ 5,412,065.72
現金
NTD$ 27,436,147
現金
USD$ 61,892.07

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 93
商品權重 199.68
商品年月 202112