元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱: 元大標普500單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/10/14

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $817,076,545.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $110.18
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
7,416,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,635,449,029.05

非商品資產

交易日期:
2025/10/14
項目
金額
保證金
NTD $225,637,153
保證金
USD $17,924,729.4
現金
NTD $36,000,319
現金
USD $91,384.09
應收利息
NTD $665,983
應收利息
USD $35,584.28

基金權重-期貨

交易日期:
2025/10/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 159
商品權重 200.16
商品年月 202512