元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱: 元大標普500單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/06/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,039,801,915.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $95.25
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
10,916,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,084,029,668

非商品資產

交易日期:
2025/06/30
項目
金額
保證金
NTD $427,637,153
保證金
USD $20,934,355.9
現金
NTD $34,441,375
現金
USD $491,444.09
應收利息
NTD $127,435
應收利息
USD $4,735.03
應付受益權單位買回款
NTD $-47,603,610

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 228
商品權重 200.43
商品年月 202509