元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱：元大標普500單日正向2倍基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/12/23

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $821,384,444.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $118.77

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
6,916,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,622,918,168.4

非商品資產

交易日期:
2025/12/23

項目

金額

保證金

NTD $226,424,119

保證金

USD $16,517,816.44

現金

NTD $21,908,569

現金

USD $1,695,697.92

基金權重-期貨

交易日期:
2025/12/23

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 ES

商品名稱小S&P500指數期貨

商品數量 148

商品權重 197.58

商品年月 202603