元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱: 元大標普500單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/14

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $914,771,952.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $97.15
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
9,416,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,830,881,685.6

非商品資產

交易日期:
2025/07/14
項目
金額
保證金
NTD $317,637,153
保證金
USD $18,541,113.4
現金
NTD $29,416,489
現金
USD $2,491,444.09
應收利息
NTD $215,872
應收利息
USD $9,138.43
應付受益權單位買回款
NTD $-48,296,787

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 198
商品權重 200.15
商品年月 202509