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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/20
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $791,464,147.00
NTD $791,464,147.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $114.44
NTD $114.44
基金在外流通單位數(單位)
6,916,000
6,916,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
項目
金額
保證金
NTD $226,424,119
保證金
USD $15,529,409.44
現金
NTD $21,085,634
現金
USD $1,695,697.92
應收利息
NTD $146,915
應收利息
USD $5,869.76
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/20
2026/01/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月