匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/10/14
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $817,076,545.00
NTD $817,076,545.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $110.18
NTD $110.18
基金在外流通單位數(單位)
7,416,000
7,416,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
項目
金額
保證金
NTD $225,637,153
保證金
USD $17,924,729.4
現金
NTD $36,000,319
現金
USD $91,384.09
應收利息
NTD $665,983
應收利息
USD $35,584.28
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月