元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name: 元大標普500單日正向2倍基金

Funds
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Fund Holding
2023/10/03

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $426,452,228.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $57.50
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,416,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $875,858,957.58

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 185,679,023
保證金
USD$ 4,686,933.5
現金
NTD$ 47,946,256
現金
USD$ 1,267,445.81
應收利息
NTD$ 327,134
應收利息
USD$ 20,259.66

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 127
商品權重 205.38
商品年月 202312