元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱: 元大標普500單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $852,235,219.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $107.66
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
7,916,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,703,718,970.05

非商品資產

交易日期:
2025/09/12
項目
金額
保證金
NTD $225,637,153
保證金
USD $17,546,652.4
現金
NTD $32,015,399
現金
USD $2,091,399.09
應收利息
NTD $535,661
應收利息
USD $26,683.42

基金權重-期貨

交易日期:
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 168
商品權重 196.37
商品年月 202509
商品代碼 ES
商品數量 3
商品權重 3.54
商品年月 202512