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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,204,769,033.00
NTD $1,204,769,033.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $80.77
NTD $80.77
基金在外流通單位數(單位)
14,916,000
14,916,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
保證金
NTD $426,922,121
保證金
USD $13,794,967.82
現金
NTD $320,246,641
現金
USD $489,013.62
應收利息
NTD $1,298,179
應收利息
USD $27,303.6
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月