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元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name： 元大標普500單日正向2倍基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/09/10

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $517,658,215.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $87.50
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
5,916,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,027,861,594.38

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $126,552,430
保證金
USD $10,721,555
現金
NTD $29,492,848
現金
USD $486,767.79
應收利息
NTD $224,231
應收利息
USD $30,042.53

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 115
商品權重 196.83
商品年月 202409
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 1
商品權重 1.73
商品年月 202412