元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00647LFund Simple Name： 元大標普500單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/04/13
Fund Holding
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $854,777,333.00
NTD $854,777,333.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $115.26
NTD $115.26
Outstanding Units (shares)
7,416,000
7,416,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
Holdings
Cash
保證金
NTD $226,424,119
保證金
USD $15,914,957.94
現金
NTD $67,790,042
現金
USD $1,695,697.92
應收利息
NTD $478,636
應收利息
USD $17,077.8
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/04/13
2026/04/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月