元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱: 元大標普500單日正向2倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/08/28

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $893,828,242.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $106.21
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
8,416,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,772,307,685.5

非商品資產

交易日期:
2025/08/28
項目
金額
保證金
NTD $247,637,153
保證金
USD $18,591,174.4
現金
NTD $85,074,252
現金
USD $1,491,414.09
應收利息
NTD $470,217
應收利息
USD $22,282.84
應付受益權單位買回款
NTD $-52,523,156

基金權重-期貨

交易日期:
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 178
商品權重 198.28
商品年月 202509