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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $799,712,632.00
NTD $799,712,632.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $115.63
NTD $115.63
基金在外流通單位數(單位)
6,916,000
6,916,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
項目
金額
保證金
NTD $226,042,440
保證金
USD $17,475,313.66
現金
NTD $34,172,118
現金
USD $1,691,384.09
應收利息
NTD $501,794
應收利息
USD $27,158.93
應付受益權單位買回款
NTD $-59,180,332
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月