元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647L基金簡稱：元大標普500單日正向2倍基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/12/29

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $817,921,275.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $118.27

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
6,916,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $1,638,111,150

非商品資產

交易日期:
2025/12/29

項目

金額

保證金

NTD $226,424,119

保證金

USD $16,470,659.44

現金

NTD $21,908,569

現金

USD $1,695,697.92

基金權重-期貨

交易日期:
2025/12/29

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 ES

商品名稱小S&P500指數期貨

商品數量 150

商品權重 200.28

商品年月 202603