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元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name： 元大標普500單日正向2倍基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $716,251,950.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.45
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
12,916,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,411,099,227

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 205,166,780
保證金
USD$ 6,729,054.21
現金
NTD$ 315,112,130
現金
USD$ 61,900.87
應付申購預收款
NTD$ -4,368,728

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品名稱 小S&P500指數期貨
商品數量 240
商品權重 197.01
商品年月 202206

Notification

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