元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name: 元大標普500單日正向2倍基金

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Fund Holding
2024/05/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $587,586,202.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $84.96
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,916,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,177,959,789.34

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $166,106,245
保證金
USD $10,055,327.79
現金
NTD $16,059,798
現金
USD $2,480,935.14
應收利息
NTD $476,919
應收利息
USD $42,360.25

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 137
商品權重 200.47
商品年月 202406