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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/26
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $860,380,182.00
NTD $860,380,182.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $116.02
NTD $116.02
基金在外流通單位數(單位)
7,416,000
7,416,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
項目
金額
保證金
NTD $225,637,153
保證金
USD $17,393,144.9
現金
NTD $34,982,435
現金
USD $1,691,384.09
應收利息
NTD $841,842
應收利息
USD $45,300.22
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月