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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/06
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $826,978,274.00
NTD $826,978,274.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $119.57
NTD $119.57
基金在外流通單位數(單位)
6,916,000
6,916,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
項目
金額
保證金
NTD $226,424,119
保證金
USD $16,716,284.44
現金
NTD $21,085,634
現金
USD $1,695,697.92
應收利息
NTD $92,643
應收利息
USD $3,758.59
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/06
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月