元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00647LFund Simple Name： 元大標普500單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/09/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $880,985,055.00
NTD $880,985,055.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $137.31
NTD $137.31
Outstanding Units (shares)
6,416,000
6,416,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
Holdings
Cash
保證金
NTD $187,036,874
保證金
USD $20,892,337.98
現金
NTD $28,962,018
現金
USD $197,913.91
應收利息
NTD $294,540
應收利息
USD $14,893.54
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月