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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/14
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $914,771,952.00
NTD $914,771,952.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $97.15
NTD $97.15
基金在外流通單位數(單位)
9,416,000
9,416,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
項目
金額
保證金
NTD $317,637,153
保證金
USD $18,541,113.4
現金
NTD $29,416,489
現金
USD $2,491,444.09
應收利息
NTD $215,872
應收利息
USD $9,138.43
應付受益權單位買回款
NTD $-48,296,787
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月