元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name: 元大標普500單日正向2倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $495,757,960.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $52.65
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
9,416,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,009,403,402.25

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 165,173,738
保證金
USD$ 6,320,403.77
現金
NTD$ 131,629,546
現金
USD$ 162,646.24
應收利息
NTD$ 242,085

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 ES
商品數量 167
商品權重 203.61
商品年月 202212