Export excel 
Fund Holding 2023/10/03
Fund Holding
2023/10/03
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $426,452,228.00
NTD $426,452,228.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $57.50
NTD $57.50
Outstanding Units (shares)
7,416,000
7,416,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 185,679,023
保證金
USD$ 4,686,933.5
現金
NTD$ 47,946,256
現金
USD$ 1,267,445.81
應收利息
NTD$ 327,134
應收利息
USD$ 20,259.66
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月