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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,039,801,915.00
NTD $1,039,801,915.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $95.25
NTD $95.25
基金在外流通單位數(單位)
10,916,000
10,916,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
項目
金額
保證金
NTD $427,637,153
保證金
USD $20,934,355.9
現金
NTD $34,441,375
現金
USD $491,444.09
應收利息
NTD $127,435
應收利息
USD $4,735.03
應付受益權單位買回款
NTD $-47,603,610
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/30
2025/06/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月