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上傳時間：2025-10-15 14:08:37
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 817,076,545
公告日期：2025/10/16
已發行受益權單位總數
7,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 110.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 55,088,764
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 66,120,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -12,498,692
2025/10/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 55,121,308
2025/10/15
預估發行受益權單位數
7,416,000
2025/09/30
受益人數
2406
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/10/14
2025/10/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.766
韓元
1433.94
日圓
151.96
港幣
7.7763
歐元
0.8658
人民幣
7.1417
離岸人民幣
7.1483
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/14
基金淨資產價值
NTD $817,076,545.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $110.18
已發行受益權單位總數
7,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,635,449,029.05
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $225,637,153.00
保證金
USD $17,924,729.40
現金
NTD $36,000,319.00
現金
USD $91,384.09
應收利息
NTD $665,983.00
應收利息
USD $35,584.28