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上傳時間：2025-09-15 14:08:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 852,235,219
公告日期：2025/09/16
已發行受益權單位總數
7,916,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 107.66
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 53,829,915
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 64,610,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -9,888,170
2025/09/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 53,861,830
2025/09/15
預估發行受益權單位數
7,916,000
2025/08/31
受益人數
2346
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.241
韓元
1388.13
日圓
147.46
港幣
7.7837
歐元
0.8517
人民幣
7.1208
離岸人民幣
7.1188
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/12
基金淨資產價值
NTD $852,235,219.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $107.66
已發行受益權單位總數
7,916,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,703,718,970.05
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $225,637,153.00
保證金
USD $17,546,652.40
現金
NTD $32,015,399.00
現金
USD $2,091,399.09
應收利息
NTD $535,661.00
應收利息
USD $26,683.42