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上傳時間：2025-12-12 14:07:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 818,991,842
公告日期：2025/12/15
已發行受益權單位總數
6,916,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/12/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 118.42
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 59,209,937
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 71,060,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -10,495,458
2025/12/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 59,244,542
2025/12/12
預估發行受益權單位數
6,916,000
2025/11/30
受益人數
2311
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.263
韓元
1473.31
日圓
156.03
港幣
7.7802
歐元
0.8552
人民幣
7.0599
離岸人民幣
7.0578
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/11
基金淨資產價值
NTD $818,991,842.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $118.42
已發行受益權單位總數
6,916,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,619,560,175.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $226,042,440.00
保證金
USD $18,049,063.66
現金
NTD $34,172,118.00
現金
USD $1,691,384.09
應收利息
NTD $497,719.00
應收利息
USD $26,948.27
應付受益權單位買回款
NTD $-59,180,332.00