匯出excel 
上傳時間：2025-06-30 14:22:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,073,379,062
公告日期：2025/07/01
已發行受益權單位總數
11,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 94.02
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 47,012,047
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 56,420,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -8,249,447
2025/06/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 47,040,553
2025/06/30
預估發行受益權單位數
10,916,000
2025/05/31
受益人數
2398
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.054
韓元
1358.43
日圓
144.48
港幣
7.8498
歐元
0.8536
人民幣
7.1689
離岸人民幣
7.1674
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/27
基金淨資產價值
NTD $1,073,379,062.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $94.02
已發行受益權單位總數
11,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,106,609,298.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $427,637,153.00
保證金
USD $20,580,638.90
現金
NTD $34,441,375.00
現金
USD $491,444.09
應收利息
USD $3,838.60