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上傳時間：2025-11-28 14:09:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 860,380,182
公告日期：2025/12/01
已發行受益權單位總數
7,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 116.02
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 58,008,373
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 69,620,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -9,587,623
2025/11/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 58,042,377
2025/11/28
預估發行受益權單位數
7,416,000
2025/10/31
受益人數
2198
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/11/26
2025/11/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.354
韓元
1471.59
日圓
156.39
港幣
7.7776
歐元
0.8636
人民幣
7.0806
離岸人民幣
7.0785
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/26
基金淨資產價值
NTD $860,380,182.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $116.02
已發行受益權單位總數
7,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,691,272,384.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $225,637,153.00
保證金
USD $17,393,144.90
現金
NTD $34,982,435.00
現金
USD $1,691,384.09
應收利息
NTD $841,842.00
應收利息
USD $45,300.22