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上傳時間：2025-07-14 14:07:08
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 909,980,080
公告日期：2025/07/15
已發行受益權單位總數
9,416,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/07/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 96.64
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 48,320,947
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 58,000,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -9,699,893
2025/07/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 48,350,107
2025/07/14
預估發行受益權單位數
9,416,000
2025/06/30
受益人數
2055
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.216
韓元
1375.15
日圓
146.85
港幣
7.8499
歐元
0.8555
人民幣
7.17
離岸人民幣
7.17
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/11
基金淨資產價值
NTD $909,980,080.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $96.64
已發行受益權單位總數
9,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,822,201,920.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $317,637,153.00
保證金
USD $20,432,213.40
現金
NTD $29,416,489.00
現金
USD $491,444.09
應收利息
NTD $199,570.00
應收利息
USD $8,205.58
應付受益權單位買回款
NTD $-48,296,787.00