元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00647L基金簡稱：元大標普500單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-06-12 14:06:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 837,635,645
公告日期：2026/06/15
已發行受益權單位總數
6,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 130.55
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 65,277,092
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 78,340,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -13,025,269
2026/06/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 65,314,731
2026/06/12
預估發行受益權單位數
6,416,000
2026/05/31
受益人數
1759
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.624
韓元
1530.96
日圓
160.51
港幣
7.8359
歐元
0.8662
人民幣
6.7771
離岸人民幣
6.7783
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/11
基金淨資產價值
NTD $837,635,645.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $130.55
已發行受益權單位總數
6,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,648,932,283.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $186,732,836.00
保證金
USD $19,372,591.38
現金
NTD $31,629,819.00
現金
USD $195,697.92
應收利息
NTD $386,818.00
應收利息
USD $15,163.45