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上傳時間：2025-05-02 14:09:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,204,769,033
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
14,916,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 80.77
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 40,385,124
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 48,470,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -7,759,683
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 40,410,317
2025/05/02
預估發行受益權單位數
14,916,000
2025/03/31
受益人數
2587
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $1,204,769,033.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $80.77
已發行受益權單位總數
14,916,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,393,459,626.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $426,922,121.00
保證金
USD $13,794,967.82
現金
NTD $320,246,641.00
現金
USD $489,013.62
應收利息
NTD $1,298,179.00
應收利息
USD $27,303.60