元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00647L基金簡稱：元大標普500單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-02-06 14:28:22
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 789,723,007
公告日期：2026/02/09
已發行受益權單位總數
6,916,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 114.19
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 57,093,913
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 68,520,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -13,652,540
2026/02/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 57,127,460
2026/02/06
預估發行受益權單位數
6,916,000
2026/01/31
受益人數
2304
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/02/05
2026/02/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.667
韓元
1465.24
日圓
157.1
港幣
7.8098
歐元
0.8475
人民幣
6.9419
離岸人民幣
6.9409
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/05
基金淨資產價值
NTD $789,723,007.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $114.19
已發行受益權單位總數
6,916,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,609,145,542.36
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $226,424,119.00
保證金
USD $15,454,604.44
現金
NTD $20,028,790.00
現金
USD $1,695,697.92
應收利息
NTD $208,900.00
應收利息
USD $8,249.80