元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00647L基金簡稱：元大標普500單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-07-28 14:17:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 846,068,513
公告日期：2026/07/29
已發行受益權單位總數
6,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 131.87
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 65,934,267
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 79,130,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -13,077,766
2026/07/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 65,972,234
2026/07/28
預估發行受益權單位數
6,416,000
2026/06/30
受益人數
1749
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/07/27
2026/07/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.291
韓元
1469.64
日圓
163.53
港幣
7.842
歐元
0.8775
人民幣
6.7683
離岸人民幣
6.7683
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/27
基金淨資產價值
NTD $846,068,513.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $131.87
已發行受益權單位總數
6,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,707,631,229.33
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $187,036,874.00
保證金
USD $19,273,860.48
現金
NTD $30,904,272.00
現金
USD $197,913.91
應收利息
NTD $148,368.00
應收利息
USD $7,268.24