元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00647L基金簡稱：元大標普500單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-09-10 14:04:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 871,508,275
公告日期：2026/09/11
已發行受益權單位總數
6,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 135.83
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 67,916,792
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 81,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -15,594,250
2026/09/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 67,955,750
2026/09/10
預估發行受益權單位數
6,416,000
2026/08/31
受益人數
1623
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.467
韓元
1335.14
日圓
153.11
港幣
7.8424
歐元
0.8589
人民幣
6.7074
離岸人民幣
6.7051
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/09
基金淨資產價值
NTD $871,508,275.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $135.83
已發行受益權單位總數
6,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,755,838,933.13
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $187,036,874.00
保證金
USD $20,624,062.98
現金
NTD $28,962,018.00
現金
USD $197,913.91
應收利息
NTD $297,923.00
應收利息
USD $15,065.88