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上傳時間：2025-08-29 14:16:09
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 893,828,242
公告日期：2025/09/01
已發行受益權單位總數
8,416,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 106.21
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 53,102,914
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 63,730,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -9,935,535
2025/08/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 53,134,465
2025/08/29
預估發行受益權單位數
8,416,000
2025/07/31
受益人數
2070
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.554
韓元
1388.07
日圓
147.17
港幣
7.7958
歐元
0.8588
人民幣
7.1391
離岸人民幣
7.1373
元大標普500單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/28
基金淨資產價值
NTD $893,828,242.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $106.21
已發行受益權單位總數
8,416,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,772,307,685.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $247,637,153.00
保證金
USD $18,591,174.40
現金
NTD $85,074,252.00
現金
USD $1,491,414.09
應收利息
NTD $470,217.00
應收利息
USD $22,282.84
應付受益權單位買回款
NTD $-52,523,156.00