Index Product Infomation Product Detail 00647L

元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日正向2倍證券投資信託基金

00647LFund Simple Name： 元大標普500單日正向2倍基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普500 2倍槓桿指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/12/02
Inception Price
20
Listing Date
2015/12/14
Listing Price
19.2
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00647L TT EQUITY
Fund Manager
方雅婷
Lipper Code
68345417
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000647L6
Risk Level
RR5
Management Fee
  • 0.99%
Custodian Fee
  • 0.18%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普500 2倍槓桿指數
Benchmark Index
S&P 500 PR 2X Leverage Carry-Free Daily Index
Bloomberg Ticker
SPX2XLCU Index
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
小型標普 500 期貨
Adjustment Rule
每日
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即標普 500 2 倍槓桿指數)之報酬表現為本基金投資組合管理之目標。「標普 500 2倍槓桿指數」由 S&P OPCO, LLC.編制和計算，基於標普 500 指數的單日報酬所編製及計算，以反應「標普 500 指數」單日正向 2 倍的報酬表現。標普 500 指數：由 S&P OPCO, LLC.編製和管理。該指數係標準普爾由美國紐約證交所(NYSE)及那斯達克證交所(NASDAQ)中選取符合掛牌地區、市值、財務比例及流動性檢測標準之個股，挑選權值最高的前 500 家美國企業作為指數成分股。
本基金為槓桿型指數股票型基金，主要投資於與標普 500 指數相關之有價證券及其他證券相關商品，以做多期貨為主要交易，其整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之 220%。本基金具有槓桿操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。