元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642U基金簡稱: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,156,106,972.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.36
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
131,821,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,158,395,758.82

非商品資產

交易日期:
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $770,463,286
保證金
USD $15,059,256.84
現金
NTD $741,848,959
現金
USD $48,687.35
附買回債券
NTD $285,609,443
應收利息
NTD $614,393
應付受益權單位買回款
NTD $-83,459,569

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 1129
商品權重 100.11
商品年月 202509