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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,047,902,263.00
NTD $2,047,902,263.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.28
NTD $16.28
基金在外流通單位數(單位)
125,821,000
125,821,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
項目
金額
保證金
NTD $720,463,286
保證金
USD $15,213,461.24
現金
NTD $740,118,390
現金
USD $49,192.38
附買回債券
NTD $285,858,746
應收利息
NTD $1,406,138
應收利息
USD $12,707.38
應付受益權單位買回款
NTD $-166,133,090
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04