元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00642U基金簡稱：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

匯出excel

詳細基金成分

交易日期:
2025/12/30

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,364,596,635.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.20

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
221,321,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $3,366,097,086.45

非商品資產

交易日期:
2025/12/30

項目

金額

保證金

NTD $1,232,924,098

保證金

USD $23,912,652.87

現金

NTD $1,147,856,010

現金

USD $49,818.43

附買回債券

NTD $286,927,513

應收利息

NTD $734,809

應付受益權單位買回款

NTD $-52,417,223

基金權重-期貨

交易日期:
2025/12/30

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 1851

商品權重 100.04

商品年月 202602