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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,864,839,107.00
NTD $1,864,839,107.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $33.41
NTD $33.41
基金在外流通單位數(單位)
55,821,000
55,821,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
項目
金額
保證金
NTD $666,834,176
保證金
USD $15,041,377.79
現金
NTD $460,082,766
現金
USD $52,849.14
附買回債券
NTD $289,177,213
應收利息
NTD $1,577,903
應收利息
USD $12,493.35
應付受益權單位買回款
NTD $-33,403,482
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/17
2026/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月