元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,498,358,799.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.93
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
156,821,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,499,303,140.28

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 897,910,077
保證金
USD$ 16,729,903.46
現金
NTD$ 596,802,186
現金
USD$ 523,922.93
附買回債券
NTD$ 560,994,722
應收利息
NTD$ 982,976
應付受益權單位買回款
NTD$ -84,344,222
應付申購預收款
NTD$ -2,924,700

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 876
商品權重 80
商品年月 202302
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 220
商品權重 20.04
商品年月 202301