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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,142,882,060.00
NTD $2,142,882,060.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $14.70
NTD $14.70
基金在外流通單位數(單位)
145,821,000
145,821,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $768,186,556
保證金
USD $11,064,045.34
現金
NTD $731,581,929
現金
USD $47,909.14
附買回債券
NTD $284,929,703
應收利息
NTD $1,952,630
應收利息
USD $19,565.01
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月