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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/21
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/21
2026/01/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,007,705,006.00
NTD $3,007,705,006.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.97
NTD $15.97
基金在外流通單位數(單位)
188,321,000
188,321,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/21
2026/01/21
項目
金額
保證金
NTD $1,032,924,098
保證金
USD $19,319,503.07
現金
NTD $1,132,113,408
現金
USD $50,135.32
附買回債券
NTD $287,181,794
應收利息
NTD $847,016
應付受益權單位買回款
NTD $-55,742,244
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/21
2026/01/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月