元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642U基金簡稱: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,142,882,060.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $14.70
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
145,821,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,126,127,536.7

非商品資產

交易日期:
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $768,186,556
保證金
USD $11,064,045.34
現金
NTD $731,581,929
現金
USD $47,909.14
附買回債券
NTD $284,929,703
應收利息
NTD $1,952,630
應收利息
USD $19,565.01

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 1093
商品權重 99.22
商品年月 202506