元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/07/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,977,281,121.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.00
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
109,821,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,975,196,869.36

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $705,579,939
保證金
USD $14,435,787.97
現金
NTD $317,212,015
現金
USD $41,304.89
附買回債券
NTD $544,985,567
應收利息
NTD $940,326
應收利息
USD $15,168.25
應付受益權單位買回款
NTD $-64,483,397

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 767
商品權重 99.89
商品年月 202409