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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/17
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,735,457,272.00
NTD $2,735,457,272.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $24.80
NTD $24.80
基金在外流通單位數(單位)
110,321,000
110,321,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
項目
金額
保證金
NTD $1,185,640,720
保證金
USD $18,619,339.67
現金
NTD $642,584,148
現金
USD $4,552,272.31
附買回債券
NTD $288,405,171
應收利息
NTD $1,884,061
應收利息
USD $13,683.02
應付受益權單位買回款
NTD $-113,194,150
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/17
2026/06/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月