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詳細基金成分 交易日期:
2026/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,636,622,517.00
NTD $1,636,622,517.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.51
NTD $36.51
基金在外流通單位數(單位)
44,821,000
44,821,000
非商品資產
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
項目
金額
保證金
NTD $516,834,176
保證金
USD $16,774,869.39
現金
NTD $377,893,859
現金
USD $53,281.3
附買回債券
NTD $265,922,037
應收利息
NTD $1,831,857
應收利息
USD $16,418.19
應付受益權單位買回款
NTD $-73,021,272
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/30
2026/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月