元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/04/15

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,404,018,138.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.03
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
126,321,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,412,762,771.64

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 853,301,149
保證金
USD$ 19,355,535.78
現金
NTD$ 395,058,666
現金
USD$ 38,780.9
附買回債券
NTD$ 543,610,206
應收利息
NTD$ 1,972,649
應收利息
USD$ 72,199.91
應付受益權單位買回款
NTD$ -18,912,252

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 878
商品權重 100.36
商品年月 202406