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詳細基金成分 2024/10/22
詳細基金成分
2024/10/22
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,931,734,179.00
NTD $2,931,734,179.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.87
NTD $16.87
基金在外流通單位數(單位)
173,821,000
173,821,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD $1,115,579,939
保證金
USD $13,938,799.67
現金
NTD $692,030,422
現金
USD $4,044,944.94
附買回債券
NTD $546,508,344
應收利息
NTD $2,051,007
應收利息
USD $45,730.64
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月