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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/03
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/03
2026/08/03
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,345,014,029.00
NTD $2,345,014,029.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $26.40
NTD $26.40
基金在外流通單位數(單位)
88,821,000
88,821,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/03
2026/08/03
項目
金額
保證金
NTD $786,834,176
保證金
USD $17,818,441.99
現金
NTD $719,053,775
現金
USD $52,658.27
附買回債券
NTD $288,671,754
應收利息
NTD $1,140,055
應付受益權單位買回款
NTD $-27,791,278
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/03
2026/08/03