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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/14
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/14
2026/01/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,192,187,438.00
NTD $3,192,187,438.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.30
NTD $16.30
基金在外流通單位數(單位)
195,821,000
195,821,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/14
2026/01/14
項目
金額
保證金
NTD $1,232,924,098
保證金
USD $24,425,925.67
現金
NTD $1,204,547,330
現金
USD $4,049,818.43
附買回債券
NTD $286,927,513
應收利息
NTD $1,437,470
應付受益權單位買回款
NTD $-432,361,312
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/14
2026/01/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月