元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2021/11/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $7,368,249,665.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.87
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
531,321,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,366,219,719.3

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 2,627,677,245
保證金
USD$ 49,531,972.32
現金
NTD$ 738,477,761
現金
USD$ 520,606.67
附買回債券
NTD$ 2,655,530,330
應付受益權單位買回款
NTD$ -34,709,020

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 3382
商品權重 99.97
商品年月 202201