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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/04
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,613,402,900.00
NTD $2,613,402,900.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $17.16
NTD $17.16
基金在外流通單位數(單位)
152,321,000
152,321,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04
項目
金額
保證金
NTD $932,924,098
保證金
USD $16,604,781.47
現金
NTD $962,415,922
現金
USD $50,135.32
附買回債券
NTD $287,181,794
應收利息
NTD $1,406,190
應付受益權單位買回款
NTD $-92,773,545
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/04
2026/02/04