元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/10/03

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,381,261,219.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $19.31
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
123,321,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $2,378,711,731.98

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 910,806,016
保證金
USD$ 17,004,738.08
現金
NTD$ 518,309,851
現金
USD$ 37,251.21
附買回債券
NTD$ 564,886,725
應收利息
NTD$ 1,855,872
應收利息
USD$ 68,819.43
應付受益權單位買回款
NTD$ -164,930,367

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 495
商品權重 59.99
商品年月 202311
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 336
商品權重 39.9
商品年月 202312