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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,313,822,392.00
NTD $6,313,822,392.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $21.24
NTD $21.24
基金在外流通單位數(單位)
297,321,000
297,321,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05
項目
金額
保證金
NTD $2,332,924,098
保證金
USD $36,826,083.97
現金
NTD $2,523,220,548
現金
USD $50,322.01
附買回債券
NTD $287,366,544
應收利息
NTD $1,993,801
應付申購預收款
NTD $-1,200,725
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/05
2026/03/05