元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00642UFund Simple Name: 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,650,318,427.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.43
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
170,321,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,644,137,329.48

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,207,827,821
保證金
USD$ 32,704,239.03
現金
NTD$ 367,550,410
現金
USD$ 10,521,276.11
附買回債券
NTD$ 803,095,584

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 1116
商品權重 99.83
商品年月 202207

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。