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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/13
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,316,125,876.00
NTD $2,316,125,876.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $17.50
NTD $17.50
基金在外流通單位數(單位)
132,321,000
132,321,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
項目
金額
保證金
NTD $769,593,881
保證金
USD $23,493,255.69
現金
NTD $697,250,434
現金
USD $5,048,036.17
附買回債券
NTD $285,325,224
應收利息
NTD $1,300,629
應收利息
USD $11,639.97
應付受益權單位買回款
NTD $-280,144,758
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月