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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/10
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,156,106,972.00
NTD $2,156,106,972.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.36
NTD $16.36
基金在外流通單位數(單位)
131,821,000
131,821,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $770,463,286
保證金
USD $15,059,256.84
現金
NTD $741,848,959
現金
USD $48,687.35
附買回債券
NTD $285,609,443
應收利息
NTD $614,393
應付受益權單位買回款
NTD $-83,459,569
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月