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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,361,019,976.00
NTD $3,361,019,976.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.72
NTD $15.72
基金在外流通單位數(單位)
213,821,000
213,821,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
項目
金額
保證金
NTD $1,220,463,286
保證金
USD $22,669,076.44
現金
NTD $1,250,778,639
現金
USD $49,482.24
附買回債券
NTD $286,416,278
應收利息
NTD $2,139,883
應收利息
USD $20,410.66
應付受益權單位買回款
NTD $-93,583,164
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/30
2025/10/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月