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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,523,363,818.00
NTD $4,523,363,818.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.19
NTD $30.19
基金在外流通單位數(單位)
149,821,000
149,821,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
項目
金額
保證金
NTD $1,292,924,098
保證金
USD $56,016,653.87
現金
NTD $1,356,744,394
現金
USD $9,051,567.53
附買回債券
NTD $287,893,886
應收利息
NTD $3,618,958
應收利息
USD $30,931.35
應付受益權單位買回款
NTD $-464,329,242
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/28
2026/04/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月