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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/17
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,162,053,602.00
NTD $2,162,053,602.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.59
NTD $16.59
基金在外流通單位數(單位)
130,321,000
130,321,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
項目
金額
保證金
NTD $720,463,286
保證金
USD $16,013,400.24
現金
NTD $683,689,829
現金
USD $48,687.35
附買回債券
NTD $285,609,443
應收利息
NTD $831,674
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/17
2025/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月