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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/01
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,106,938,841.00
NTD $3,106,938,841.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.51
NTD $15.51
基金在外流通單位數(單位)
200,321,000
200,321,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01
項目
金額
保證金
NTD $1,030,463,286
保證金
USD $17,954,430.84
現金
NTD $1,224,082,698
現金
USD $49,624.81
附買回債券
NTD $286,673,457
應收利息
NTD $2,678,225
應收利息
USD $25,017.94
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/01
2025/12/01