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詳細基金成分 交易日期:
2026/05/05
詳細基金成分
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,696,682,729.00
NTD $3,696,682,729.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $30.98
NTD $30.98
基金在外流通單位數(單位)
119,321,000
119,321,000
非商品資產
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05
項目
金額
保證金
NTD $1,132,924,098
保證金
USD $36,573,251.67
現金
NTD $1,023,732,856
現金
USD $24,051,567.53
附買回債券
NTD $287,893,886
應收利息
NTD $3,954,296
應收利息
USD $34,342.65
應付受益權單位買回款
NTD $-668,239,323
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/05
2026/05/05