元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name:元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2022-09-27 14:09:57

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,326,874,330

Announce Date:2022/09/28

Total Outstanding Shares

143,321,000

Net Change in Outstanding Shares

4,000,000

2022/09/26

NAV Per Share

NTD 16.24

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,117,702

Subscription Amount per Basket

NTD 8,940,000

2022/09/26

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,585,263

2022/09/26

Issue Price of a Basket

NTD 8,124,737

2022/09/27

Estimated beneficiary units issued

146,321,000

2022/09/26

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/09/26

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/08/31

Beneficiary

12991

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 953
商品權重 100.02
商品年月 202211

附買回債券

金額
商品名稱
金額 108000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 38000000
商品名稱 109央債甲1
金額 24000000
商品名稱 110年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 30399865
商品名稱 央債94-3
金額 180067907
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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台幣

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1.0333

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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/09/26

Fund Net Asset Value

NTD $2,326,874,330.00

NAV Per Share

NTD $16.24

Total Outstanding Shares

143,321,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,327,285,896.05

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $767,910,077.00

保證金

USD $15,204,423.06

現金

NTD $311,480,332.00

現金

USD $522,977.60

附買回債券

NTD $760,860,054.00

應收利息

NTD $423,009.00

應付申購預收款

NTD $-12,722,104.00