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Posting Date：2022-05-24 14:05:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,650,318,427
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
170,321,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 21.43
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,715,996
Subscription Amount per Basket
NTD 11,800,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,056,957
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 10,723,043
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
170,321,000
2022/05/23
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/05/23
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/04/30
Beneficiary
20134
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 11222222
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 47773168
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 41111111
商品名稱 103央債甲6
金額 99000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 34600000
商品名稱 109央債甲1
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Exchange
台幣
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台幣
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6.6695
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $3,650,318,427.00
NAV Per Share
NTD $21.43
Total Outstanding Shares
170,321,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,644,137,329.48
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,207,827,821.00
保證金
USD $32,704,239.03
現金
NTD $367,550,410.00
現金
USD $10,521,276.11
附買回債券
NTD $803,095,584.00