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Posting Date：2024-12-04 14:04:14
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,773,150,454
Announce Date：2024/12/05
Total Outstanding Shares
167,321,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/03
NAV Per Share
NTD 16.57
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,286,917
Subscription Amount per Basket
NTD 9,130,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -576,083
2024/12/03
Issue Price of a Basket
NTD 8,293,917
2024/12/04
Estimated beneficiary units issued
167,321,000
2024/12/03
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/12/03
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/11/30
Beneficiary
14376
基金權重-期貨
附買回債券
金額
商品名稱
金額 150211283
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 66653120
商品名稱 109央債甲1
金額 14777000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 50333000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 70415654
商品名稱 109央債甲1
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.55
韓元
1402.33
日圓
150.01
港幣
7.7829
歐元
0.9526
人民幣
7.283
離岸人民幣
7.2952
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/03
Fund Net Asset Value
NTD $2,773,150,454.00
NAV Per Share
NTD $16.57
Total Outstanding Shares
167,321,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,775,534,594.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,115,579,939.00
保證金
USD $16,542,740.17
現金
NTD $470,908,065.00
現金
USD $3,045,881.91
附買回債券
NTD $546,974,465.00
應收利息
NTD $3,062,489.00
應收利息
USD $56,719.42