元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

00642U基金簡稱：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-06-05 14:14:30

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 3,224,239,620

公告日期：2026/06/08

已發行受益權單位總數

109,821,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2026/06/04

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 29.36

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 14,679,522

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 16,160,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,573,478

2026/06/04

每基數實際申購總價金(元)

NTD 14,686,522

2026/06/05

預估發行受益權單位數

107,321,000

2026/06/04

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/06/04

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/05/31

受益人數

12306

基金權重-期貨

交易日期:
2026/06/04

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 912

商品權重 80.11

商品年月 202608

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 220

商品權重 19.98

商品年月 202607

附買回債券

交易日期:
2026/06/04

金額

商品名稱

金額 43776938

商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 51590671

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 26145952

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 13786702

商品名稱 112年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 152758290

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/06/04

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.467

韓元

1539

日圓

159.91

港幣

7.8361

歐元

0.8618

人民幣

6.7767

離岸人民幣

6.7775