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上傳時間：2026-01-15 14:15:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,192,187,438
公告日期：2026/01/16
已發行受益權單位總數
195,821,000
與前日已發行單位差異數
-11,500,000
2026/01/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.30
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,150,779
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,980,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -452,221
2026/01/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,157,779
2026/01/15
預估發行受益權單位數
191,821,000
2026/01/14
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/01/14
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/12/31
受益人數
16431
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/14
2026/01/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/14
2026/01/14
金額
商品名稱
金額 134720609
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 152206904
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/01/14
2026/01/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.614
韓元
1474.55
日圓
159.18
港幣
7.7961
歐元
0.8586
人民幣
6.9735
離岸人民幣
6.9705
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/14
基金淨資產價值
NTD $3,192,187,438.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.30
已發行受益權單位總數
195,821,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $3,190,683,415.92
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,232,924,098.00
保證金
USD $24,425,925.67
現金
NTD $1,204,547,330.00
現金
USD $4,049,818.43
附買回債券
NTD $286,927,513.00
應收利息
NTD $1,437,470.00
應付受益權單位買回款
NTD $-432,361,312.00