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Posting Date：2022-09-27 14:09:57
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,326,874,330
Announce Date：2022/09/28
Total Outstanding Shares
143,321,000
Net Change in Outstanding Shares
4,000,000
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 16.24
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,117,702
Subscription Amount per Basket
NTD 8,940,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,585,263
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 8,124,737
2022/09/27
Estimated beneficiary units issued
146,321,000
2022/09/26
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/09/26
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/08/31
Beneficiary
12991
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 108000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 38000000
商品名稱 109央債甲1
金額 24000000
商品名稱 110年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 30399865
商品名稱 央債94-3
金額 180067907
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
人民幣
7.1521
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $2,326,874,330.00
NAV Per Share
NTD $16.24
Total Outstanding Shares
143,321,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,327,285,896.05
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $767,910,077.00
保證金
USD $15,204,423.06
現金
NTD $311,480,332.00
現金
USD $522,977.60
附買回債券
NTD $760,860,054.00
應收利息
NTD $423,009.00
應付申購預收款
NTD $-12,722,104.00