匯出excel 
上傳時間：2025-10-03 14:13:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,350,375,779
公告日期：2025/10/07
已發行受益權單位總數
150,821,000
與前日已發行單位差異數
14,000,000
2025/10/02
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.58
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,791,938
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,580,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,051,062
2025/10/02
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,798,938
2025/10/03
預估發行受益權單位數
176,321,000
2025/10/02
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/10/02
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/09/30
受益人數
12082
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/02
2025/10/02
附買回債券
交易日期:
2025/10/02
2025/10/02
金額
商品名稱
金額 134338221
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 151778362
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/10/02
2025/10/02
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.41
韓元
1402.46
日圓
147.08
港幣
7.7803
歐元
0.8511
人民幣
7.1214
離岸人民幣
7.1329
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/02
基金淨資產價值
NTD $2,350,375,779.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.58
已發行受益權單位總數
150,821,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,349,170,067.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $720,463,286.00
保證金
USD $12,869,720.04
現金
NTD $980,744,405.00
現金
USD $49,221.08
附買回債券
NTD $286,116,583.00
應收利息
NTD $1,673,017.00
應收利息
USD $16,528.85
應付申購預收款
NTD $-29,569,736.00