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Posting Date:2022-05-24 14:05:28
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,650,318,427
Announce Date:2022/05/25
Total Outstanding Shares
170,321,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 21.43
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,715,996
Subscription Amount per Basket
NTD 11,800,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,056,957
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 10,723,043
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
170,321,000
2022/05/23
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/05/23
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/04/30
Beneficiary
20134
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 11222222
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 47773168
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 41111111
商品名稱 103央債甲6
金額 99000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 34600000
商品名稱 109央債甲1
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $3,650,318,427.00
NAV Per Share
NTD $21.43
Total Outstanding Shares
170,321,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,644,137,329.48
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,207,827,821.00
保證金
USD $32,704,239.03
現金
NTD $367,550,410.00
現金
USD $10,521,276.11
附買回債券
NTD $803,095,584.00