元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name:元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-04-15 14:04:25

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,408,201,180

Announce Date:2024/04/16

Total Outstanding Shares

126,321,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/12

NAV Per Share

NTD 19.06

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 9,532,070

Subscription Amount per Basket

NTD 10,500,000

2024/04/12

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -980,930

2024/04/12

Issue Price of a Basket

NTD 9,539,070

2024/04/15

Estimated beneficiary units issued

126,321,000

2024/04/12

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/04/12

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/03/31

Beneficiary

12433

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 878
商品權重 100.11
商品年月 202406

附買回債券

金額
商品名稱
金額 163677740
商品名稱 109央債甲1
金額 17000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 182203218
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 81222000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 14000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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7.2596

元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/12

Fund Net Asset Value

NTD $2,408,201,180.00

NAV Per Share

NTD $19.06

Total Outstanding Shares

126,321,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,410,800,845.52

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $853,301,149.00

保證金

USD $19,548,695.78

現金

NTD $442,801,651.00

現金

USD $38,780.90

附買回債券

NTD $543,610,206.00

應收利息

NTD $1,867,659.00

應收利息

USD $70,828.81

應付受益權單位買回款

NTD $-66,655,237.00