元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(代號：00642U)本基金信託契約第33條規定辦理公告。依據本基金信託契約第二十條第三項第六款規定有無從收受申購或買回請求、計算實際申購總價金與給付受益憑證與買回總價金之其他特殊情事者，應婉拒或暫停受理本基金申購。考量本基金投資期貨之保證金管理(含換匯交易)及為符合本基金信託契約整體曝險部位比率之規定所需，可能產生前述情況或發生違反信託契約規定之情事，故公告本公司自104 年12月28 日起得視本基金投資組合現況及實際市場交易情況進行初級市場申購之管理。
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Posting Date：2021-11-26 14:03:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 7,368,249,665
Announce Date：2021/11/29
Total Outstanding Shares
531,321,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2021/11/24
NAV Per Share
NTD 13.87
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 6,933,897
Subscription Amount per Basket
NTD 7,640,000
2021/11/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -539,094
2021/11/24
Issue Price of a Basket
NTD 6,940,906
2021/11/24
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2021/11/24
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2021/10/31
Beneficiary
34266
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 116777777
商品名稱 104年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 346222222
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 16111111
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 14444444
商品名稱 102央債甲6
金額 15777777
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2021/11/24
Fund Net Asset Value
NTD $7,368,249,665.00
NAV Per Share
NTD $13.87
Total Outstanding Shares
531,321,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $7,366,219,719.30
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $2,627,677,245.00
保證金
USD $49,531,972.32
現金
NTD $738,477,761.00
現金
USD $520,606.67
附買回債券
NTD $2,655,530,330.00
應付受益權單位買回款
NTD $-34,709,020.00