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上傳時間：2025-11-21 14:10:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,956,197,659
公告日期：2025/11/24
已發行受益權單位總數
191,821,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2025/11/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.41
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,705,615
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,490,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,007,385
2025/11/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,712,615
2025/11/21
預估發行受益權單位數
196,821,000
2025/11/20
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/11/20
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/10/31
受益人數
15874
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
金額
商品名稱
金額 134600232
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 152073225
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/11/20
2025/11/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.244
韓元
1469.3
日圓
157.46
港幣
7.7813
歐元
0.8681
人民幣
7.1157
離岸人民幣
7.1189
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/20
基金淨資產價值
NTD $2,956,197,659.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.41
已發行受益權單位總數
191,821,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,956,807,184.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,030,463,286.00
保證金
USD $20,376,243.84
現金
NTD $1,102,381,918.00
現金
USD $49,482.24
附買回債券
NTD $286,673,457.00
應收利息
NTD $2,816,533.00
應收利息
USD $23,982.24
應付受益權單位買回款
NTD $-100,562,371.00
應付申購預收款
NTD $-2,024,770.00