元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name:元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-10-04 14:16:31

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,381,261,219

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

123,321,000

Net Change in Outstanding Shares

-1,000,000

2023/10/03

NAV Per Share

NTD 19.31

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 9,654,727

Subscription Amount per Basket

NTD 10,630,000

2023/10/03

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,258,259

2023/10/03

Issue Price of a Basket

NTD 9,661,741

2023/10/04

Estimated beneficiary units issued

122,321,000

2023/10/03

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/10/03

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2023/09/30

Beneficiary

11346

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 495
商品權重 59.99
商品年月 202311
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 336
商品權重 39.9
商品年月 202312

附買回債券

金額
商品名稱
金額 181386858
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 39079363
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 163000000
商品名稱 央債94-3
金額 181420504
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.342

韓元

1359.4

日圓

149.79

港幣

7.8318

歐元

0.9539

人民幣

7.304

離岸人民幣

7.3231

元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/10/03

Fund Net Asset Value

NTD $2,381,261,219.00

NAV Per Share

NTD $19.31

Total Outstanding Shares

123,321,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,378,711,731.98

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $910,806,016.00

保證金

USD $17,004,738.08

現金

NTD $518,309,851.00

現金

USD $37,251.21

附買回債券

NTD $564,886,725.00

應收利息

NTD $1,855,872.00

應收利息

USD $68,819.43

應付受益權單位買回款

NTD $-164,930,367.00