元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

00642U基金簡稱：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-04-21 14:10:06

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 4,948,833,364

公告日期：2026/04/22

已發行受益權單位總數

187,321,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/04/20

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 26.42

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,209,500

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,540,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,953,500

2026/04/20

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,216,500

2026/04/21

預估發行受益權單位數

187,321,000

2026/04/20

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/04/20

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/03/31

受益人數

27060

基金權重-期貨

交易日期:
2026/04/20

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 1793

商品權重 99.9

商品年月 202606

附買回債券

交易日期:
2026/04/20

金額

商品名稱

金額 210622

商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 152500000

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 43739083

商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 51546058

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 26123343

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/04/20

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.54

韓元

1475.23

日圓

158.97

港幣

7.8328

歐元

0.8504

人民幣

6.8203

離岸人民幣

6.8204