元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00642UFund Simple Name:元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2025-04-25 14:17:38

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,231,034,864

Announce Date:2025/04/28

Total Outstanding Shares

145,821,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/04/24

NAV Per Share

NTD 15.30

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 7,649,909

Subscription Amount per Basket

NTD 8,420,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -883,091

2025/04/24

Issue Price of a Basket

NTD 7,656,909

2025/04/25

Estimated beneficiary units issued

145,821,000

2025/04/24

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/04/24

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/03/31

Beneficiary

12230

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 1093
商品權重 100.06
商品年月 202506

附買回債券

Trade Date:
2025/04/24
金額
商品名稱
金額 151049455
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 133749890
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2025/04/24

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.528

韓元

1436.17

日圓

142.58

港幣

7.7581

歐元

0.8788

人民幣

7.2962

離岸人民幣

7.2968

元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/24

Fund Net Asset Value

NTD $2,231,034,864.00

NAV Per Share

NTD $15.30

Total Outstanding Shares

145,821,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $2,232,379,400.16

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $768,186,556.00

保證金

USD $13,654,455.34

現金

NTD $731,581,929.00

現金

USD $47,909.14

附買回債券

NTD $284,799,345.00

應收利息

NTD $1,920,691.00

應收利息

USD $18,912.93