元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

00642UFund Simple Name：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds

Export excel

Posting Date：2026-09-15 14:03:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,894,821,370

Announce Date：2026/09/16

Total Outstanding Shares

56,821,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2026/09/14

NAV Per Share

NTD 33.35

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 16,673,601

Subscription Amount per Basket

NTD 18,350,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,869,399

2026/09/14

Issue Price of a Basket

NTD 16,680,601

2026/09/15

Estimated beneficiary units issued

56,821,000

2026/09/14

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/09/14

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/08/31

Beneficiary

8974

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/09/14

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 614

商品權重 100.02

商品年月 202611

附買回債券

Trade Date:
2026/09/14

金額

商品名稱

金額 47046102

商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 63000000

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 25640961

商品名稱 112年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 153380543

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2026/09/14

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.776

韓元

1345.83

日圓

154.4

港幣

7.8433

歐元

0.8662

人民幣

6.7078

離岸人民幣

6.7077