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上傳時間：2026-03-02 14:23:11
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,260,728,539
公告日期：2026/03/03
已發行受益權單位總數
131,321,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/02/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.22
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,607,643
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,480,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -945,357
2026/02/26
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,614,643
2026/03/02
預估發行受益權單位數
156,321,000
2026/02/26
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/02/26
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/01/31
受益人數
13157
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
金額
商品名稱
金額 134926676
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 152439868
商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/02/26
2026/02/26
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.235
韓元
1428.33
日圓
156.05
港幣
7.8226
歐元
0.8463
人民幣
6.8387
離岸人民幣
6.8349
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/26
基金淨資產價值
NTD $2,260,728,539.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.22
已發行受益權單位總數
131,321,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,260,886,128.50
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $932,924,098.00
保證金
USD $12,012,275.37
現金
NTD $576,715,644.00
現金
USD $5,050,322.01
附買回債券
NTD $287,366,544.00
應收利息
NTD $1,639,446.00
應收利息
USD $9,407.75
應付受益權單位買回款
NTD $-69,191,406.00