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上傳時間：2025-04-30 14:31:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,142,882,060
公告日期：2025/05/02
已發行受益權單位總數
145,821,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 14.70
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,347,646
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,090,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,105,354
2025/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,354,646
2025/04/30
預估發行受益權單位數
156,821,000
2025/04/29
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/04/29
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/03/31
受益人數
12230
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
金額
商品名稱
金額 133749890
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 151179813
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/04/29
2025/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.195
韓元
1432.2
日圓
142.39
港幣
7.7587
歐元
0.8769
人民幣
7.2605
離岸人民幣
7.2598
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/29
基金淨資產價值
NTD $2,142,882,060.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $14.70
已發行受益權單位總數
145,821,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,126,127,536.70
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $768,186,556.00
保證金
USD $11,064,045.34
現金
NTD $731,581,929.00
現金
USD $47,909.14
附買回債券
NTD $284,929,703.00
應收利息
NTD $1,952,630.00
應收利息
USD $19,565.01