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Posting Date：2023-10-04 14:16:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,381,261,219
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
123,321,000
Net Change in Outstanding Shares
-1,000,000
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 19.31
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,654,727
Subscription Amount per Basket
NTD 10,630,000
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,258,259
2023/10/03
Issue Price of a Basket
NTD 9,661,741
2023/10/04
Estimated beneficiary units issued
122,321,000
2023/10/03
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/10/03
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2023/09/30
Beneficiary
11346
基金權重-期貨
附買回債券
金額
商品名稱
金額 181386858
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 39079363
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 163000000
商品名稱 央債94-3
金額 181420504
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.342
韓元
1359.4
日圓
149.79
港幣
7.8318
歐元
0.9539
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3231
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/10/03
Fund Net Asset Value
NTD $2,381,261,219.00
NAV Per Share
NTD $19.31
Total Outstanding Shares
123,321,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $2,378,711,731.98
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $910,806,016.00
保證金
USD $17,004,738.08
現金
NTD $518,309,851.00
現金
USD $37,251.21
附買回債券
NTD $564,886,725.00
應收利息
NTD $1,855,872.00
應收利息
USD $68,819.43
應付受益權單位買回款
NTD $-164,930,367.00