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上傳時間：2026-10-16 14:20:58
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,767,801,366
公告日期：2026/10/19
已發行受益權單位總數
52,321,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 33.79
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 16,893,803
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 18,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,009,197
2026/10/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 16,900,803
2026/10/16
預估發行受益權單位數
51,321,000
2026/10/15
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/10/15
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/09/30
受益人數
7048
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
金額
商品名稱
金額 47084105
商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 63050891
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 25661674
商品名稱 112年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 130000000
商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/10/15
2026/10/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.406
韓元
1342.98
日圓
157.88
港幣
7.8474
歐元
0.892
人民幣
6.6924
離岸人民幣
6.6918
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/15
基金淨資產價值
NTD $1,767,801,366.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $33.79
已發行受益權單位總數
52,321,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $1,776,237,672.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $516,834,176.00
保證金
USD $16,784,138.59
現金
NTD $471,097,051.00
現金
USD $53,204.31
附買回債券
NTD $265,796,670.00
應收利息
NTD $1,848,441.00
應收利息
USD $14,691.28
應付受益權單位買回款
NTD $-32,799,920.00