匯出excel 
上傳時間：2025-06-16 14:17:30
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,316,125,876
公告日期：2025/06/17
已發行受益權單位總數
132,321,000
與前日已發行單位差異數
-9,000,000
2025/06/13
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.50
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,751,921
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,640,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -321,079
2025/06/13
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,758,921
2025/06/16
預估發行受益權單位數
134,321,000
2025/06/13
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/13
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
13644
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
金額
商品名稱
金額 133963684
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 151361540
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/06/13
2025/06/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.554
韓元
1367.52
日圓
143.8
港幣
7.8494
歐元
0.8669
人民幣
7.1819
離岸人民幣
7.1834
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/13
基金淨資產價值
NTD $2,316,125,876.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.50
已發行受益權單位總數
132,321,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $2,319,702,030.66
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $769,593,881.00
保證金
USD $23,493,255.69
現金
NTD $697,250,434.00
現金
USD $5,048,036.17
附買回債券
NTD $285,325,224.00
應收利息
NTD $1,300,629.00
應收利息
USD $11,639.97
應付受益權單位買回款
NTD $-280,144,758.00