元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

00642UFund Simple Name：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Funds

Export excel

Posting Date：2026-06-18 14:09:30

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 2,735,457,272

Announce Date：2026/06/22

Total Outstanding Shares

110,321,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2026/06/17

NAV Per Share

NTD 24.80

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,397,718

Subscription Amount per Basket

NTD 13,650,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,855,282

2026/06/17

Issue Price of a Basket

NTD 12,404,718

2026/06/18

Estimated beneficiary units issued

110,321,000

2026/06/17

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/06/17

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/05/31

Beneficiary

12306

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/06/17

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 1141

商品權重 100.11

商品年月 202608

附買回債券

Trade Date:
2026/06/17

金額

商品名稱

金額 152758290

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 210000

商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債

金額 43821141

商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 51642763

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 26172353

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2026/06/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.576

韓元

1512.09

日圓

160.19

港幣

7.8343

歐元

0.8614

人民幣

6.7576

離岸人民幣

6.7571