元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

00642U基金簡稱：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-09-03 14:09:19

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,036,899,477

公告日期：2026/09/04

已發行受益權單位總數

67,321,000

與前日已發行單位差異數

-4,000,000

2026/09/02

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 30.26

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 15,128,262

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 16,650,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -554,738

2026/09/02

每基數實際申購總價金(元)

NTD 15,135,262

2026/09/03

預估發行受益權單位數

67,321,000

2026/09/02

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/09/02

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/08/31

受益人數

8974

基金權重-期貨

交易日期:
2026/09/02

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 423

商品權重 59.99

商品年月 202610

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 290

商品權重 39.9

商品年月 202611

附買回債券

交易日期:
2026/09/02

金額

商品名稱

金額 47046102

商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 63000000

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 25640961

商品名稱 112年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 153380543

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

匯率

交易日期:
2026/09/02

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.742

韓元

1365.8

日圓

159.69

港幣

7.842

歐元

0.8637

人民幣

6.7228

離岸人民幣

6.7238