元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

00642U基金簡稱：元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-07-20 14:12:15

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,788,018,677

公告日期：2026/07/21

已發行受益權單位總數

103,821,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/07/17

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 26.85

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 13,427,046

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 14,780,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -845,954

2026/07/17

每基數實際申購總價金(元)

NTD 13,434,046

2026/07/20

預估發行受益權單位數

103,821,000

2026/07/17

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/07/17

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/06/30

受益人數

11616

基金權重-期貨

交易日期:
2026/07/17

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CL

商品名稱輕原油

商品數量 1056

商品權重 100.14

商品年月 202609

附買回債券

交易日期:
2026/07/17

金額

商品名稱

金額 317655

商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債

金額 152800000

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 47000000

商品名稱 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 42000000

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 15000000

商品名稱 112年度甲類第4期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/07/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.33

韓元

1483.53

日圓

162.29

港幣

7.8401

歐元

0.8738

人民幣

6.7776

離岸人民幣

6.7789