元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00642UFund Simple Name:元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-05-24 14:05:28

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,650,318,427

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

170,321,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 21.43

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,715,996

Subscription Amount per Basket

NTD 11,800,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,056,957

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 10,723,043

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

170,321,000

2022/05/23

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/05/23

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/04/30

Beneficiary

20134

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CL
商品名稱 輕原油
商品數量 1116
商品權重 99.83
商品年月 202207

附買回債券

金額
商品名稱
金額 11222222
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 47773168
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 41111111
商品名稱 103央債甲6
金額 99000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 34600000
商品名稱 109央債甲1
More

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.607

韓元

1263.23

日圓

127.59

港幣

7.8495

歐元

0.9434

人民幣

6.6695

元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $3,650,318,427.00

NAV Per Share

NTD $21.43

Total Outstanding Shares

170,321,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $3,644,137,329.48

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,207,827,821.00

保證金

USD $32,704,239.03

現金

NTD $367,550,410.00

現金

USD $10,521,276.11

附買回債券

NTD $803,095,584.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。