Export excel 
Fund Holding 2023/06/05
Fund Holding
2023/06/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $397,606,265.00
NTD $397,606,265.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.83
NTD $9.83
Outstanding Units (shares)
40,448,000
40,448,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 6,624,986.85
現金
NTD$ 209,850,666
現金
USD$ 44,218.7
附買回債券
NTD$ 80,000,000
應收利息
NTD$ 299,595
應收利息
USD$ 23,773.48
應付受益權單位買回款
NTD$ -97,924,757
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月