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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/01
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $359,180,925.00
NTD $359,180,925.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.65
NTD $7.65
基金在外流通單位數(單位)
46,948,000
46,948,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $6,515,063.02
現金
NTD $59,261,222
現金
USD $11,628.67
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $53,278
應收利息
USD $2,727.59
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月