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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/20
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $348,025,181.00
NTD $348,025,181.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.26
NTD $7.26
基金在外流通單位數(單位)
47,948,000
47,948,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $5,668,075.25
現金
NTD $66,077,152
現金
USD $11,642.29
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $125,090
應收利息
USD $7,522.69
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月