元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱： 元大滬深300單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $178,522,199.00
NTD $178,522,199.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.62
NTD $6.62
基金在外流通單位數(單位)
26,948,000
26,948,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $2,161,935.18
現金
NTD $20,341,489
現金
USD $1,830.15
附買回債券
NTD $90,000,000
應收利息
NTD $88,918
應收利息
USD $3,345.94
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月