元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638R基金簡稱: 元大滬深300單日反向1倍基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2025/10/13

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $257,729,461.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.07
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
36,448,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $261,328,236.75

非商品資產

交易日期:
2025/10/13
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $5,219,759.09
現金
NTD $90,251,520
現金
USD $11,668.92
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $184,338
應收利息
USD $11,638.19
應付受益權單位買回款
NTD $-103,366,518

基金權重-期貨

交易日期:
2025/10/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -575
商品權重 101.4
商品年月 202510