元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱： 元大滬深300單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/08
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $153,722,682.00
NTD $153,722,682.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.70
NTD $6.70
基金在外流通單位數(單位)
22,948,000
22,948,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $1,733,147.11
現金
NTD $9,194,804
現金
USD $1,941.65
附買回債券
NTD $90,000,000
應收利息
NTD $98,079
應收利息
USD $1,323.7
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月