Export excel 
Fund Holding 2023/12/04
Fund Holding
2023/12/04
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $270,120,287.00
NTD $270,120,287.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $10.41
NTD $10.41
Outstanding Units (shares)
25,948,000
25,948,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 5,223,033.66
現金
NTD$ 24,108,413
現金
USD$ 47,020.47
附買回債券
NTD$ 80,000,000
應收利息
NTD$ 189,768
應收利息
USD$ 31,809.44
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月