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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/08
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $424,113,985.00
NTD $424,113,985.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.01
NTD $8.01
基金在外流通單位數(單位)
52,948,000
52,948,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $6,820,876.25
現金
NTD $136,740,247
現金
USD $11,601.9
附買回債券
NTD $80,000,000
應收利息
NTD $170,692
應收利息
USD $15,148.82
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月