元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638R基金簡稱: 元大滬深300單日反向1倍基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/05/08

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $424,113,985.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $8.01
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
52,948,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $424,428,358.2

非商品資產

交易日期:
2025/05/08
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $6,820,876.25
現金
NTD $136,740,247
現金
USD $11,601.9
附買回債券
NTD $80,000,000
應收利息
NTD $170,692
應收利息
USD $15,148.82

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -1050
商品權重 100.07
商品年月 202505