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元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name： 元大滬深300單日反向1倍基金

Select Funds

Fund Holding
2022/07/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $255,793,962.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.54
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
29,948,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $257,816,505.96

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 5,132,597.72
現金
NTD$ 41,681,402
現金
USD$ 42,558.93
附買回債券
NTD$ 60,000,000

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品名稱 富時中國A50指數期貨
商品數量 -585
商品權重 100.79
商品年月 202207

Notification

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