元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name: 元大滬深300單日反向1倍基金

Funds
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Fund Holding
2022/12/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $295,661,537.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.55
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
30,948,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $296,337,063.75

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 5,843,466.69
現金
NTD$ 36,002,201
現金
USD$ 43,917.72
附買回債券
NTD$ 80,000,000
應收利息
NTD$ 71,113

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -750
商品權重 100.23
商品年月 202212