Export excel 
Fund Holding 2022/12/05
Fund Holding
2022/12/05
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $295,661,537.00
NTD $295,661,537.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.55
NTD $9.55
Outstanding Units (shares)
30,948,000
30,948,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 5,843,466.69
現金
NTD$ 36,002,201
現金
USD$ 43,917.72
附買回債券
NTD$ 80,000,000
應收利息
NTD$ 71,113
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月