元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱： 元大滬深300單日反向1倍基金
選擇基金匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/07/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $165,415,502.00
NTD $165,415,502.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.77
NTD $6.77
基金在外流通單位數(單位)
24,448,000
24,448,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $1,735,740.88
現金
NTD $19,412,545
現金
USD $1,864.5
附買回債券
NTD $90,000,000
應收利息
NTD $52,807
應收利息
USD $864.55
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月