匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/12/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $234,570,017.00
NTD $234,570,017.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.91
NTD $6.91
基金在外流通單位數(單位)
33,948,000
33,948,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $3,464,978.44
現金
NTD $15,496,965
現金
USD $11,725.06
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $242,323
應收利息
USD $14,155.01
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月