元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱： 元大滬深300單日反向1倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $205,251,941.00
NTD $205,251,941.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.09
NTD $7.09
基金在外流通單位數(單位)
28,948,000
28,948,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $2,531,813.24
現金
NTD $18,874,219
現金
USD $1,826.97
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $97,677
應收利息
USD $1,679.36
應付受益權單位買回款
NTD $-3,454,834
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/02
2026/02/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月