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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/13
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $257,729,461.00
NTD $257,729,461.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.07
NTD $7.07
基金在外流通單位數(單位)
36,448,000
36,448,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $5,219,759.09
現金
NTD $90,251,520
現金
USD $11,668.92
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $184,338
應收利息
USD $11,638.19
應付受益權單位買回款
NTD $-103,366,518
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月