元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name: 元大滬深300單日反向1倍基金

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Fund Holding
2024/04/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $269,571,271.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.82
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
27,448,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $263,713,090.94

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 3,585,581.18
現金
NTD$ 70,822,935
現金
USD$ 47,766.11
附買回債券
NTD$ 80,000,000
應收利息
NTD$ 267,901
應收利息
USD$ 16,521.37

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -665
商品權重 97.83
商品年月 202404