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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $355,004,484.00
NTD $355,004,484.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.90
NTD $6.90
基金在外流通單位數(單位)
51,448,000
51,448,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $5,092,529.71
現金
NTD $90,495,905
現金
USD $11,655.93
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $147,258
應收利息
USD $9,417.95
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月