元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638R基金簡稱：元大滬深300單日反向1倍基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/06/24

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $362,743,997.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $7.73

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
46,948,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $361,765,985.1

非商品資產

交易日期:
2025/06/24

項目

金額

保證金

NTD $21,666

保證金

USD $6,553,977.18

現金

NTD $59,261,222

現金

USD $11,615.49

附買回債券

NTD $110,000,000

應收利息

USD $2,022.02

基金權重-期貨

交易日期:
2025/06/24

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 CN

商品名稱富時中國A50指數期貨

商品數量 -905

商品權重 99.73

商品年月 202506