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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $233,567,420.00
NTD $233,567,420.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.88
NTD $6.88
基金在外流通單位數(單位)
33,948,000
33,948,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
項目
金額
保證金
NTD $21,666
保證金
USD $3,452,814.51
現金
NTD $15,573,047
現金
USD $11,725.06
附買回債券
NTD $110,000,000
應收利息
NTD $190,453
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月