元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name: 元大滬深300單日反向1倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/06/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $397,606,265.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $9.83
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
40,448,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $395,804,714.49

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 446
保證金
USD$ 6,624,986.85
現金
NTD$ 209,850,666
現金
USD$ 44,218.7
附買回債券
NTD$ 80,000,000
應收利息
NTD$ 299,595
應收利息
USD$ 23,773.48
應付受益權單位買回款
NTD$ -97,924,757

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -1035
商品權重 99.55
商品年月 202306