元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name:元大滬深300單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2025-06-16 17:28:54

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 367,128,113

Announce Date:2025/06/17

Total Outstanding Shares

46,948,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/06/16

NAV Per Share

NTD 7.82

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,909,944

Subscription Amount per Basket

NTD 4,310,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -424,079

2025/06/16

Issue Price of a Basket

NTD 3,915,921

2025/05/31

Beneficiary

721

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/06/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -940
商品權重 100.59
商品年月 202506

附買回債券

Trade Date:
2025/06/16
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 110年度乙類第2期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2025/06/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.415

韓元

1358.64

日圓

144.18

港幣

7.8498

歐元

0.8636

人民幣

7.18

離岸人民幣

7.1801

元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/06/16

Fund Net Asset Value

NTD $367,128,113.00

NAV Per Share

NTD $7.82

Total Outstanding Shares

46,948,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $369,294,735.60

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $21,666.00

保證金

USD $6,725,279.63

現金

NTD $58,992,521.00

現金

USD $11,615.49

附買回債券

NTD $110,000,000.00

應收利息

NTD $259,372.00