元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name:元大滬深300單日反向1倍基金

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Posting Date:2022-05-25 17:11:24

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 283,200,947

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

28,948,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 9.78

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,891,546

Subscription Amount per Basket

NTD 5,390,000

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -482,225

2022/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 4,897,775

2022/04/30

Beneficiary

958

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -695
商品權重 95.2
商品年月 202205
商品代碼 CN
商品數量 -25
商品權重 3.4
商品年月 202206

附買回債券

金額
商品名稱
金額 24300000
商品名稱 109央債甲3
金額 5700000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.509

韓元

1263.33

日圓

127.12

港幣

7.8495

歐元

0.9359

人民幣

6.6703

元大滬深300單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $283,200,947.00

NAV Per Share

NTD $9.78

Total Outstanding Shares

28,948,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $279,231,715.86

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $446.00

保證金

USD $6,380,103.89

現金

NTD $33,948,707.00

現金

USD $42,553.40

附買回債券

NTD $60,000,000.00

Notification

本公司經理之 元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。