元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱：元大滬深300單日反向1倍基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-06-12 17:11:59
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 176,228,132
公告日期：2026/06/15
已發行受益權單位總數
26,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.54
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,269,781
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,610,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -424,402
2026/06/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,275,598
2026/05/31
受益人數
595
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/12
2026/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/12
2026/06/12
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/06/12
2026/06/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.636
韓元
1521.56
日圓
160.29
港幣
7.8355
歐元
0.8645
人民幣
6.7629
離岸人民幣
6.7631
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/12
基金淨資產價值
NTD $176,228,132.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.54
已發行受益權單位總數
26,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $179,881,346.92
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $2,093,387.69
現金
NTD $20,140,504.00
現金
USD $1,833.44
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $57,825.00