元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638R基金簡稱:元大滬深300單日反向1倍基金

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上傳時間:2025-05-08 17:10:58

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 424,113,985

公告日期:2025/05/09

已發行受益權單位總數

52,948,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/05/08

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 8.01

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 4,005,005

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 4,420,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -448,994

2025/05/08

每基數實際申購總價金(元)

NTD 4,011,006

2025/04/30

受益人數

728

基金權重-期貨

交易日期:
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -1050
商品權重 100.07
商品年月 202505

附買回債券

交易日期:
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4

匯率

交易日期:
2025/05/08

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.283

韓元

1396.23

日圓

144.32

港幣

7.7709

歐元

0.8852

人民幣

7.2367

離岸人民幣

7.2333

元大滬深300單日反向1倍基金成分

基金資產

交易日期: 2025/05/08

基金淨資產價值

NTD $424,113,985.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $8.01

已發行受益權單位總數

52,948,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $424,428,358.20

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $21,666.00

保證金

USD $6,820,876.25

現金

NTD $136,740,247.00

現金

USD $11,601.90

附買回債券

NTD $80,000,000.00

應收利息

NTD $170,692.00

應收利息

USD $15,148.82