Export excel 
Posting Date：2023-09-28 17:44:58
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 397,242,763
Announce Date：2023/10/02
Total Outstanding Shares
39,948,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/09/28
NAV Per Share
NTD 9.94
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,971,998
Subscription Amount per Basket
NTD 5,480,000
2023/09/28
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -451,753
2023/09/28
Issue Price of a Basket
NTD 4,978,247
2023/08/31
Beneficiary
770
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.243
韓元
1355.28
日圓
149.32
港幣
7.8253
歐元
0.9516
人民幣
7.304
離岸人民幣
7.3094
元大滬深300單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/09/28
Fund Net Asset Value
NTD $397,242,763.00
NAV Per Share
NTD $9.94
Total Outstanding Shares
39,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $377,092,202.76
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $446.00
保證金
USD $6,486,076.74
現金
NTD $106,396,600.00
現金
USD $44,393.76
附買回債券
NTD $80,000,000.00
應收利息
NTD $151,760.00
應收利息
USD $20,614.11