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上傳時間：2025-10-03 14:19:38
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 355,260,759
公告日期：2025/10/07
已發行受益權單位總數
51,448,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.91
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,452,620
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,810,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -391,517
2025/09/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,458,483
2025/09/30
受益人數
756
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/30
2025/09/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/30
2025/09/30
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
匯率
交易日期:
2025/09/30
2025/09/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.464
韓元
1402.63
日圓
148.05
港幣
7.7803
歐元
0.8516
人民幣
7.1214
離岸人民幣
7.1285
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/30
基金淨資產價值
NTD $355,260,759.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.91
已發行受益權單位總數
51,448,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $349,952,153.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $5,066,617.04
現金
NTD $90,547,686.00
現金
USD $11,655.93
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
NTD $179,806.00
應收利息
USD $10,767.85