元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name:元大滬深300單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2025-02-10 17:11:47

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 312,177,843

Announce Date:2025/02/11

Total Outstanding Shares

35,948,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/02/10

NAV Per Share

NTD 8.68

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,342,075

Subscription Amount per Basket

NTD 4,790,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -421,839

2025/02/10

Issue Price of a Basket

NTD 4,348,161

2025/01/31

Beneficiary

645

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -725
商品權重 99.7
商品年月 202502

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.838

韓元

1452.15

日圓

152.17

港幣

7.789

歐元

0.9696

人民幣

7.3073

離岸人民幣

7.3131

元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/02/10

Fund Net Asset Value

NTD $312,177,843.00

NAV Per Share

NTD $8.68

Total Outstanding Shares

35,948,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $311,236,101.15

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $21,666.00

保證金

USD $6,216,665.93

現金

NTD $12,016,969.00

現金

USD $510,167.24

附買回債券

NTD $80,000,000.00

應收利息

NTD $113,742.00

應收利息

USD $6,987.59