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上傳時間：2025-11-21 17:13:33
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 240,880,328
公告日期：2025/11/24
已發行受益權單位總數
33,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/11/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.10
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,547,784
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,910,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -246,329
2025/11/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,553,671
2025/10/31
受益人數
742
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/21
2025/11/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/11/21
2025/11/21
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
匯率
交易日期:
2025/11/21
2025/11/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.423
韓元
1475.39
日圓
156.74
港幣
7.7851
歐元
0.8665
人民幣
7.1128
離岸人民幣
7.1146
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/11/21
基金淨資產價值
NTD $240,880,328.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.10
已發行受益權單位總數
33,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $240,555,791.32
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $3,643,756.07
現金
NTD $15,732,418.00
現金
USD $11,681.53
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
NTD $193,853.00
應收利息
USD $13,626.47