元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱：元大滬深300單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-09-11 17:21:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 154,471,794
公告日期：2026/09/14
已發行受益權單位總數
22,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/09/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.73
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,365,692
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,710,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -308,467
2026/09/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,371,533
2026/08/31
受益人數
536
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
匯率
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.644
韓元
1345.27
日圓
154.23
港幣
7.8419
歐元
0.8617
人民幣
6.7099
離岸人民幣
6.7097
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/11
基金淨資產價值
NTD $154,471,794.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.73
已發行受益權單位總數
22,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $151,552,292.76
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $1,749,977.11
現金
NTD $9,216,900.00
現金
USD $1,941.65
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $24,360.00
應收利息
USD $1,364.22