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上傳時間：2025-05-08 17:10:58
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 424,113,985
公告日期：2025/05/09
已發行受益權單位總數
52,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 8.01
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 4,005,005
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,420,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -448,994
2025/05/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 4,011,006
2025/04/30
受益人數
728
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
匯率
交易日期:
2025/05/08
2025/05/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.283
韓元
1396.23
日圓
144.32
港幣
7.7709
歐元
0.8852
人民幣
7.2367
離岸人民幣
7.2333
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/08
基金淨資產價值
NTD $424,113,985.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $8.01
已發行受益權單位總數
52,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $424,428,358.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $6,820,876.25
現金
NTD $136,740,247.00
現金
USD $11,601.90
附買回債券
NTD $80,000,000.00
應收利息
NTD $170,692.00
應收利息
USD $15,148.82