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上傳時間：2026-01-08 17:24:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 227,719,611
公告日期：2026/01/09
已發行受益權單位總數
33,448,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.81
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,404,084
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,750,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -300,065
2026/01/08
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,409,935
2025/12/31
受益人數
687
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/08
2026/01/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/08
2026/01/08
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/01/08
2026/01/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.583
韓元
1451.67
日圓
156.47
港幣
7.7905
歐元
0.8563
人民幣
6.9831
離岸人民幣
6.9814
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/08
基金淨資產價值
NTD $227,719,611.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.81
已發行受益權單位總數
33,448,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $226,738,620.71
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $3,035,944.70
現金
NTD $12,203,654.00
現金
USD $311,736.12
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
USD $1,095.23