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Posting Date：2025-11-17 17:18:18
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 234,615,044
Announce Date：2025/11/18
Total Outstanding Shares
33,948,000
Net Change in Outstanding Shares
-1,000,000
2025/11/17
NAV Per Share
NTD 6.91
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,455,506
Subscription Amount per Basket
NTD 3,810,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -318,630
2025/11/17
Issue Price of a Basket
NTD 3,461,370
2025/10/31
Beneficiary
742
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
Exchange
Trade Date:
2025/11/17
2025/11/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.165
韓元
1459.44
日圓
154.69
港幣
7.7723
歐元
0.8611
人民幣
7.1044
離岸人民幣
7.1063
元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/11/17
Fund Net Asset Value
NTD $234,615,044.00
NAV Per Share
NTD $6.91
Total Outstanding Shares
33,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $237,103,320.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $3,973,318.52
現金
NTD $7,038,702.00
現金
USD $11,681.53
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
NTD $180,279.00
應收利息
USD $13,432.73
應付受益權單位買回款
NTD $-6,909,284.00