元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name:元大滬深300單日反向1倍基金

Funds
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Posting Date:2024-04-19 17:20:04

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 269,571,271

Announce Date:2024/04/22

Total Outstanding Shares

27,448,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/19

NAV Per Share

NTD 9.82

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,910,581

Subscription Amount per Basket

NTD 5,410,000

2024/04/19

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -433,191

2024/04/19

Issue Price of a Basket

NTD 4,916,809

2024/03/31

Beneficiary

669

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 -665
商品權重 97.83
商品年月 202404

附買回債券

金額
商品名稱
金額 6800000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 9200000
商品名稱 109年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 14000000
商品名稱 109央債甲1
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.529

韓元

1379.74

日圓

154.48

港幣

7.8314

歐元

0.9385

人民幣

7.2406

離岸人民幣

7.2513

元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/19

Fund Net Asset Value

NTD $269,571,271.00

NAV Per Share

NTD $9.82

Total Outstanding Shares

27,448,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $263,713,090.94

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $446.00

保證金

USD $3,585,581.18

現金

NTD $70,822,935.00

現金

USD $47,766.11

附買回債券

NTD $80,000,000.00

應收利息

NTD $267,901.00

應收利息

USD $16,521.37

Notification

本公司經理之 元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 淨資產價值已低於新臺幣 300,000,000 元,其最新淨資產價值及受益人數如下清單,特此告知申購人。