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上傳時間：2025-08-20 17:21:04
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 348,025,181
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
47,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.26
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,629,194
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,000,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -394,899
2025/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,635,101
2025/07/31
受益人數
698
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.284
韓元
1398.43
日圓
147.63
港幣
7.8112
歐元
0.8587
人民幣
7.1785
離岸人民幣
7.1802
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/20
基金淨資產價值
NTD $348,025,181.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.26
已發行受益權單位總數
47,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $346,691,232.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $5,668,075.25
現金
NTD $66,077,152.00
現金
USD $11,642.29
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
NTD $125,090.00
應收利息
USD $7,522.69