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Posting Date：2022-05-25 17:11:24
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 283,200,947
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
28,948,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/25
NAV Per Share
NTD 9.78
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,891,546
Subscription Amount per Basket
NTD 5,390,000
2022/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -482,225
2022/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 4,897,775
2022/04/30
Beneficiary
958
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 24300000
商品名稱 109央債甲3
金額 5700000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第2期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.509
韓元
1263.33
日圓
127.12
港幣
7.8495
歐元
0.9359
人民幣
6.6703
元大滬深300單日反向1倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $283,200,947.00
NAV Per Share
NTD $9.78
Total Outstanding Shares
28,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $279,231,715.86
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $446.00
保證金
USD $6,380,103.89
現金
NTD $33,948,707.00
現金
USD $42,553.40
附買回債券
NTD $60,000,000.00