元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638RFund Simple Name：元大滬深300單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-12 17:13:43
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 162,038,996
Announce Date：2026/10/13
Total Outstanding Shares
22,948,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/10/12
NAV Per Share
NTD 7.06
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,530,569
Subscription Amount per Basket
NTD 3,890,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -363,548
2026/10/12
Issue Price of a Basket
NTD 3,536,452
2026/09/30
Beneficiary
520
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
Exchange
Trade Date:
2026/10/12
2026/10/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.924
韓元
1331.6
日圓
158.46
港幣
7.8477
歐元
0.8926
人民幣
6.6938
離岸人民幣
6.6937
元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/12
Fund Net Asset Value
NTD $162,038,996.00
NAV Per Share
NTD $7.06
Total Outstanding Shares
22,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $162,413,350.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $1,974,118.91
現金
NTD $9,137,956.00
現金
USD $1,943.36
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $37,028.00
應收利息
USD $1,850.62