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Posting Date：2024-12-04 17:12:21
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 320,047,752
Announce Date：2024/12/05
Total Outstanding Shares
37,448,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/04
NAV Per Share
NTD 8.55
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,273,229
Subscription Amount per Basket
NTD 4,710,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -420,703
2024/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 4,279,297
2024/11/30
Beneficiary
706
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.431
韓元
1414.07
日圓
150.38
港幣
7.7838
歐元
0.9515
人民幣
7.2727
離岸人民幣
7.2821
元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $320,047,752.00
NAV Per Share
NTD $8.55
Total Outstanding Shares
37,448,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $316,838,546.22
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $446.00
保證金
USD $6,093,050.79
現金
NTD $25,669,164.00
現金
USD $508,905.46
附買回債券
NTD $80,000,000.00
應收利息
NTD $156,834.00
應收利息
USD $21,640.96