元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱：元大滬深300單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-07-28 17:20:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 165,415,502
公告日期：2026/07/29
已發行受益權單位總數
24,448,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.77
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,383,007
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,730,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -241,147
2026/07/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,388,853
2026/06/30
受益人數
574
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.4
韓元
1459.79
日圓
163.79
港幣
7.8417
歐元
0.8799
人民幣
6.7691
離岸人民幣
6.7686
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/28
基金淨資產價值
NTD $165,415,502.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.77
已發行受益權單位總數
24,448,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $156,653,481.60
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $1,735,740.88
現金
NTD $19,412,545.00
現金
USD $1,864.50
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $52,807.00
應收利息
USD $864.55