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上傳時間：2025-06-24 17:33:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 362,743,997
公告日期：2025/06/25
已發行受益權單位總數
46,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/06/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.73
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,863,253
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,260,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -460,781
2025/06/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,869,219
2025/05/31
受益人數
721
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 110年度乙類第2期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
匯率
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.523
韓元
1362.39
日圓
145.32
港幣
7.8499
歐元
0.8626
人民幣
7.1779
離岸人民幣
7.1766
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/24
基金淨資產價值
NTD $362,743,997.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.73
已發行受益權單位總數
46,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $361,765,985.10
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $6,553,977.18
現金
NTD $59,261,222.00
現金
USD $11,615.49
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
USD $2,022.02