元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱：元大滬深300單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-04-29 17:09:20
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 178,522,199
公告日期：2026/04/30
已發行受益權單位總數
26,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.62
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,312,346
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,650,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -361,826
2026/04/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,318,174
2026/03/31
受益人數
607
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
匯率
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.567
韓元
1478.13
日圓
159.67
港幣
7.8368
歐元
0.8543
人民幣
6.8308
離岸人民幣
6.8331
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/29
基金淨資產價值
NTD $178,522,199.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.62
已發行受益權單位總數
26,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $179,419,883.26
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $2,161,935.18
現金
NTD $20,341,489.00
現金
USD $1,830.15
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $88,918.00
應收利息
USD $3,345.94