元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638RFund Simple Name：元大滬深300單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-03-05 17:08:31
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 207,602,277
Announce Date：2026/03/06
Total Outstanding Shares
28,948,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/03/05
NAV Per Share
NTD 7.17
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,585,779
Subscription Amount per Basket
NTD 3,950,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -408,325
2026/03/05
Issue Price of a Basket
NTD 3,591,675
2026/02/28
Beneficiary
624
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 30000000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
Exchange
Trade Date:
2026/03/05
2026/03/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.713
韓元
1465.62
日圓
157.26
港幣
7.8205
歐元
0.8617
人民幣
6.896
離岸人民幣
6.8979
元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/03/05
Fund Net Asset Value
NTD $207,602,277.00
NAV Per Share
NTD $7.17
Total Outstanding Shares
28,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $206,124,034.71
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $2,600,844.15
現金
NTD $15,047,755.00
現金
USD $1,828.48
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
NTD $164,794.00
應收利息
USD $2,281.28