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Posting Date：2025-06-16 17:28:54
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 367,128,113
Announce Date：2025/06/17
Total Outstanding Shares
46,948,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/06/16
NAV Per Share
NTD 7.82
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,909,944
Subscription Amount per Basket
NTD 4,310,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -424,079
2025/06/16
Issue Price of a Basket
NTD 3,915,921
2025/05/31
Beneficiary
721
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/06/16
2025/06/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/06/16
2025/06/16
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 高雄市政府110年度第2期公債
金額 50000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 110年度乙類第2期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2025/06/16
2025/06/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.415
韓元
1358.64
日圓
144.18
港幣
7.8498
歐元
0.8636
人民幣
7.18
離岸人民幣
7.1801
元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/06/16
Fund Net Asset Value
NTD $367,128,113.00
NAV Per Share
NTD $7.82
Total Outstanding Shares
46,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $369,294,735.60
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $6,725,279.63
現金
NTD $58,992,521.00
現金
USD $11,615.49
附買回債券
NTD $110,000,000.00
應收利息
NTD $259,372.00