元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638RFund Simple Name：元大滬深300單日反向1倍基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-16 17:16:47
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 175,073,050
Announce Date：2026/06/17
Total Outstanding Shares
26,948,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/16
NAV Per Share
NTD 6.50
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,248,350
Subscription Amount per Basket
NTD 3,580,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -305,838
2026/06/16
Issue Price of a Basket
NTD 3,254,162
2026/05/31
Beneficiary
595
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/16
2026/06/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/06/16
2026/06/16
金額
商品名稱
金額 30000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 30000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
Exchange
Trade Date:
2026/06/16
2026/06/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.572
韓元
1508.73
日圓
160.24
港幣
7.8329
歐元
0.8624
人民幣
6.7586
離岸人民幣
6.7594
元大滬深300單日反向1倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/16
Fund Net Asset Value
NTD $175,073,050.00
NAV Per Share
NTD $6.50
Total Outstanding Shares
26,948,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $173,057,182.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $2,061,471.64
現金
NTD $20,140,504.00
現金
USD $1,833.44
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $69,530.00