元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00638R基金簡稱：元大滬深300單日反向1倍基金
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上傳時間：2026-10-22 17:09:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 173,410,936
公告日期：2026/10/23
已發行受益權單位總數
22,948,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/22
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 7.56
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,778,345
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 4,170,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -305,710
2026/10/22
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,784,290
2026/09/30
受益人數
520
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/22
2026/10/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
匯率
交易日期:
2026/10/22
2026/10/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.549
韓元
1321.59
日圓
157.24
港幣
7.8416
歐元
0.8901
人民幣
6.6742
離岸人民幣
6.6728
元大滬深300單日反向1倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/22
基金淨資產價值
NTD $173,410,936.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $7.56
已發行受益權單位總數
22,948,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $172,518,650.98
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $21,666.00
保證金
USD $2,286,356.11
現金
NTD $9,137,956.00
現金
USD $1,943.36
附買回債券
NTD $90,000,000.00
應收利息
NTD $65,468.00
應收利息
USD $2,042.88