元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金

00638RFund Simple Name: 元大滬深300單日反向1倍基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
滬深300日報酬反向一倍指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/05/06
Inception Price
20
Listing Date
2015/05/18
Listing Price
19.85
Custodian Bank
玉山商業銀行
Bloomberg Ticker
00638R TT EQUITY
Fund Manager
張克豪
Lipper Code
68313004
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000638R2
Management Fee
  • 0.99%
Custodian Fee
  • 0.21%

Index Profile

Benchmark Index Name
滬深300日報酬反向一倍指數
Benchmark Index
CSI 300 Daily Return Inversed Index
Bloomberg Ticker
00638R TT
Index Provider
中証指數有限公司
Index Compilation Rule
富時中國A50 指數期貨為主
Adjustment Rule
每日
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即滬深 300 日報酬反向一倍指數)之報酬表現為本基金投資組合管理之目標。「滬深 300 日報酬反向一倍指數」由中證指數有限公司編制和計算,基於滬深 300 指數的每日收益表現所編製及計算,以反應滬深 300 指數單日反向 1 倍的報酬表現。滬深 300 指數:由中證指數有限公司編製和管理。該指數係由上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌股票中選出規模大、流動性好的300 檔股票為指數成分股。
本基金為反向型指數股票型基金,主要投資於與滬深 300 指數相關之有價證券及其他證券相關商品,以放空期貨為主要交易,其整體曝險部位不得低於本基金淨資產價值之 75%,且不得超過 110%。本基金具有反向操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。