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詳細基金成分 2024/04/23
詳細基金成分
2024/04/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $25,738,688,333.00
NTD $25,738,688,333.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $13.59
NTD $13.59
基金在外流通單位數(單位)
1,894,106,000
1,894,106,000
非商品資產
項目
金額
保證金
CNY$ 2,890,639.76
保證金
USD$ 391,875,037.44
現金
CNH$ 2,580,000
現金
CNY$ 1,252,356.94
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 1,112,370,869
現金
USD$ 26,601,076.73
附買回債券
NTD$ 1,300,000,000
附買回債券
USD$ 260,000,000
應收利息
CNY$ 3,174.23
應收利息
NTD$ 3,597,273
應收利息
USD$ 2,265,643.27
應付受益權單位買回款
NTD$ -27,152,504
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.77
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月