元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱： 元大滬深300單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $14,831,255,661.00
NTD $14,831,255,661.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.24
NTD $20.24
基金在外流通單位數(單位)
732,606,000
732,606,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
項目
金額
保證金
CNY $2,934,486.87
保證金
NTD $241,825
保證金
USD $289,152,496.66
現金
CNH $6,062,811.77
現金
CNY $939,096.83
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $466,710,042
現金
USD $13,122,323.02
附買回債券
USD $91,300,000
應收股利
CNH $3,300,000
應收利息
CNY $1,597.8
應收利息
NTD $644,682
應收利息
USD $238,761.62
基金權重-ETF
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.41
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 9.17
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/28
2026/07/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月