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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $23,253,027,972.00
NTD $23,253,027,972.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.09
NTD $20.09
基金在外流通單位數(單位)
1,157,606,000
1,157,606,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
項目
金額
保證金
CNY $2,924,632.78
保證金
NTD $240,249
保證金
USD $450,626,509.73
現金
CNH $6,061,026.9
現金
CNY $1,009,858.67
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $927,394,147
現金
USD $25,346,402.52
附買回債券
USD $188,000,000
應收利息
CNY $3,219.95
應收利息
NTD $4,596,034
應收利息
USD $1,696,834.54
基金權重-ETF
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 1.03
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.39
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月