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詳細基金成分 交易日期:
2025/08/27
詳細基金成分
交易日期:
2025/08/27
2025/08/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $26,823,759,003.00
NTD $26,823,759,003.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $18.50
NTD $18.50
基金在外流通單位數(單位)
1,450,106,000
1,450,106,000
非商品資產
交易日期:
2025/08/27
2025/08/27
項目
金額
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $240,249
保證金
USD $561,474,860.13
現金
CNH $6,060,000
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $476,127,761
現金
USD $135,399,628.66
附買回債券
NTD $1,050,000,000
附買回債券
USD $114,000,000
應收利息
CNY $2,877.67
應收利息
NTD $2,212,476
應收利息
USD $1,087,800.9
應付受益權單位買回款
NTD $-944,617,353
基金權重-ETF
交易日期:
2025/08/27
2025/08/27
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.85
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.34
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/27
2025/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月