元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637LFund Simple Name： 元大滬深300單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/05/12
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/12
2026/05/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $18,509,015,156.00
NTD $18,509,015,156.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.49
NTD $22.49
Outstanding Units (shares)
823,106,000
823,106,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/12
2026/05/12
Holdings
Cash
保證金
CNY $2,931,162.52
保證金
NTD $241,032
保證金
USD $425,845,041.41
現金
CNH $6,062,298.14
現金
CNY $938,449.3
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $69,674,556
現金
USD $24,343,406.04
附買回債券
USD $91,300,000
應收利息
CNY $2,226.32
應收利息
NTD $4,281,970
應收利息
USD $694,459.03
應付受益權單位買回款
NTD $-336,162,800
基金權重-ETF
Trade Date:
2026/05/12
2026/05/12
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1.3
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 7.71
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/05/12
2026/05/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月