元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱： 元大滬深300單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/09
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $14,767,843,178.00
NTD $14,767,843,178.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.86
NTD $19.86
基金在外流通單位數(單位)
743,606,000
743,606,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
項目
金額
保證金
CNY $2,934,486.87
保證金
NTD $241,825
保證金
USD $293,492,996.93
現金
CNH $9,363,475.94
現金
CNY $939,096.83
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $848,472,949
現金
USD $8,470,301.49
附買回債券
USD $91,300,000
應收利息
CNY $3,405.89
應收利息
NTD $1,082,456
應收利息
USD $385,781.62
應付受益權單位買回款
NTD $-29,825,376
應付申購預收款
NTD $-22,141,812
基金權重-ETF
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.39
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 9.04
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/09
2026/09/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月