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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/12
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $27,123,804,275.00
NTD $27,123,804,275.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.37
NTD $19.37
基金在外流通單位數(單位)
1,400,606,000
1,400,606,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
項目
金額
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $240,249
保證金
USD $490,367,744.04
現金
CNH $6,060,260.92
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,481,431,734
現金
USD $159,620,190.94
附買回債券
USD $128,000,000
應收利息
CNY $3,554.79
應收利息
NTD $1,814,250
應收利息
USD $1,299,881.17
應付受益權單位買回款
NTD $-381,836,774
基金權重-ETF
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.85
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.43
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/12
2025/09/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月