元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637LFund Simple Name： 元大滬深300單日正向2倍基金
FundsExport excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/08/11
Fund Holding
Trade Date:
2026/08/11
2026/08/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $15,088,263,566.00
NTD $15,088,263,566.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.87
NTD $20.87
Outstanding Units (shares)
723,106,000
723,106,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/08/11
2026/08/11
Holdings
Cash
保證金
CNY $2,934,486.87
保證金
NTD $241,825
保證金
USD $303,858,743.69
現金
CNH $9,363,072.81
現金
CNY $939,096.83
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $621,459,718
現金
USD $13,289,699.33
附買回債券
USD $91,300,000
應收利息
CNY $2,186.48
應收利息
NTD $792,528
應收利息
USD $233,632.21
應付受益權單位買回款
NTD $-379,898,500
基金權重-ETF
Trade Date:
2026/08/11
2026/08/11
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.41
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 9.23
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/08/11
2026/08/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月