元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name: 元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/09/22

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $25,615,662,326.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $14.97
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,710,606,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $1,208,584,167

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $49,496,626,698

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
CNY$ 18,871,594.47
保證金
USD$ 449,240,852.68
現金
CNH$ 2,580,000
現金
CNY$ 5,827,740.58
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 2,981,554,513
現金
USD$ 29,104,903.76
附買回債券
NTD$ 1,000,000,000
附買回債券
USD$ 152,568,086.6
應收利息
CNY$ 1,920.44
應收利息
NTD$ 2,454,205
應收利息
USD$ 1,501,987.16

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.74
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.98

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 91000
商品權重 145.67
商品年月 202310
商品代碼 CN
商品數量 29800
商品權重 47.56
商品年月 202309