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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/11
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $27,686,262,798.00
NTD $27,686,262,798.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $15.70
NTD $15.70
基金在外流通單位數(單位)
1,763,106,000
1,763,106,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
項目
金額
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $240,249
保證金
USD $740,339,482.56
現金
CNH $2,880,000
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,096,785,642
現金
USD $1,310,399.94
附買回債券
NTD $3,250,000,000
附買回債券
USD $28,000,000
應收利息
CNY $888.63
應收利息
NTD $2,635,107
應收利息
USD $324,259.17
應付受益權單位買回款
NTD $-391,209,204
基金權重-ETF
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.7
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月