元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱： 元大滬深300單日正向2倍基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/10
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $22,633,590,989.00
NTD $22,633,590,989.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.88
NTD $19.88
基金在外流通單位數(單位)
1,138,606,000
1,138,606,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
項目
金額
保證金
CNY $2,927,913.66
保證金
NTD $241,032
保證金
USD $435,052,903.26
現金
CNH $6,061,548.83
現金
CNY $937,805.76
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $3,543,585,199
現金
USD $47,952,262.93
附買回債券
USD $91,300,000
應收利息
CNY $2,190.33
應收利息
NTD $1,780,072
應收利息
USD $378,110.81
應付受益權單位買回款
NTD $-641,295,803
基金權重-ETF
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.92
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月