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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/13
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $25,579,932,902.00
NTD $25,579,932,902.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $18.86
NTD $18.86
基金在外流通單位數(單位)
1,356,606,000
1,356,606,000
非商品資產
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
項目
金額
保證金
CNY $2,924,632.78
保證金
NTD $240,249
保證金
USD $487,261,947.04
現金
CNH $6,060,513.43
現金
CNY $1,009,858.67
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $3,278,570,443
現金
USD $86,293,459.71
附買回債券
USD $128,000,000
應收利息
CNY $974.4
應收利息
NTD $3,314,684
應收利息
USD $1,401,952.83
應付受益權單位買回款
NTD $-765,450,593
基金權重-ETF
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.91
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.8
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/13
2025/10/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月