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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/09
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $27,002,780,818.00
NTD $27,002,780,818.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $14.71
NTD $14.71
基金在外流通單位數(單位)
1,835,106,000
1,835,106,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
項目
金額
保證金
CNY $2,918,009.69
保證金
USD $660,859,280.96
現金
CNH $2,880,000
現金
CNY $1,008,466.51
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,921,658,552
現金
USD $1,076,203.55
附買回債券
NTD $2,150,000,000
附買回債券
USD $28,000,000
應收利息
CNY $3,424.53
應收利息
NTD $9,230,412
應收利息
USD $1,878,120.15
基金權重-ETF
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.71
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/09
2025/06/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月