元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name: 元大滬深300單日正向2倍基金

Select Funds

Fund Holding
2022/07/05

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $25,504,488,647.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.06
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,271,106,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $1,454,882,447

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $50,020,809,276

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
CNY$ 146,414,890.92
保證金
USD$ 529,774,081.27
現金
CNY$ 362,185.74
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 1,357,749,742
現金
USD$ 41,398,655.73
附買回債券
NTD$ 4,200,000,000
應收利息
CNY$ 81,271.03
應收利息
NTD$ 925,296
應收利息
USD$ 63,297.03
應付受益權單位買回款
NTD$ -140,371,440

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.9
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.81

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 113500
商品權重 196.13
商品年月 202207

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。