元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name: 元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2024/06/14

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $25,121,827,736.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $13.61
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,845,606,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $1,157,536,782

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $48,832,100,486.4

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
CNY $2,890,639.76
保證金
USD $309,342,969.83
現金
CNY $1,252,356.94
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,110,728,707
現金
USD $1,332,356.35
附買回債券
NTD $5,300,000,000
附買回債券
USD $200,000,000
應收利息
CNY $8,028.94
應收利息
NTD $6,502,844
應收利息
USD $1,163,047.79
應付申購預收款
NTD $-12,407,490

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.73
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.88

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 123200
商品權重 194.38
商品年月 202406