元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name: 元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/03/27

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $26,130,244,337.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $14.91
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
1,752,106,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $1,284,201,126

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $51,056,553,339

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
CNY$ 148,063,696.42
保證金
USD$ 433,446,971.33
現金
CNY$ 51,859.64
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 2,964,091,614
現金
USD$ 33,796,570.51
附買回債券
NTD$ 4,800,000,000
附買回債券
USD$ 75,066,075.52
應收利息
CNY$ 38,336.55
應收利息
NTD$ 3,487,644
應收利息
USD$ 1,150,234.93
應付申購預收款
NTD$ -41,485,875

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.78
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.14

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 78200
商品權重 118.19
商品年月 202303
商品代碼 CN
商品數量 51000
商品權重 77.2
商品年月 202304