元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name: 元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/29

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $27,134,366,149.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $12.54
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
2,164,606,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $1,128,522,583

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $53,012,784,787.2

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
CNY$ 2,882,877.28
保證金
USD$ 436,513,309.09
現金
CNH$ 2,580,000
現金
CNY$ 1,251,476.16
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 1,636,425,725
現金
USD$ 71,139,390.25
附買回債券
NTD$ 3,300,000,000
附買回債券
USD$ 164,012,506.51
應收利息
CNY$ 6,634.49
應收利息
NTD$ 3,205,036
應收利息
USD$ 1,149,548.67
應付受益權單位買回款
NTD$ -187,750,080

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.66
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.5

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 141300
商品權重 195.37
商品年月 202403