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Fund Holding Trade Date:
2025/12/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $22,945,111,724.00
NTD $22,945,111,724.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $20.19
NTD $20.19
Outstanding Units (shares)
1,136,606,000
1,136,606,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
Holdings
Cash
保證金
CNY $2,924,632.78
保證金
NTD $240,786
保證金
USD $456,038,409.2
現金
CNH $6,061,026.9
現金
CNY $973,119.29
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,125,846,239
現金
USD $5,486,255.57
附買回債券
USD $188,000,000
應收利息
CNY $3,516.09
應收利息
NTD $4,735,362
應收利息
USD $775,089.57
基金權重-ETF
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 1.05
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.5
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月