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Fund Holding 2023/03/27
Fund Holding
2023/03/27
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $26,130,244,337.00
NTD $26,130,244,337.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $14.91
NTD $14.91
Outstanding Units (shares)
1,752,106,000
1,752,106,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
CNY$ 148,063,696.42
保證金
USD$ 433,446,971.33
現金
CNY$ 51,859.64
現金
HKD$ 312,589.97
現金
NTD$ 2,964,091,614
現金
USD$ 33,796,570.51
附買回債券
NTD$ 4,800,000,000
附買回債券
USD$ 75,066,075.52
應收利息
CNY$ 38,336.55
應收利息
NTD$ 3,487,644
應收利息
USD$ 1,150,234.93
應付申購預收款
NTD$ -41,485,875
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.78
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.14
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月