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上傳時間:2024-03-28 17:19:34
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 26,457,467,936
公告日期:2024/03/29
已發行受益權單位總數
2,009,106,000
與前日已發行單位差異數
-15,000,000
2024/03/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 13.17
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,584,388
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 7,910,000
2024/03/28
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,337,320
2024/03/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,592,680
2024/02/29
受益人數
32957
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.69
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.63
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 5000000
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 01/26/2027
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025
金額 6000000
商品名稱 TSMC GLOBAL LTD 4.625% 07/22/2032
金額 2000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
金額 7000000
商品名稱 CREDIT AGRICOLE SA 5.335% 01/10/2030
展開
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.996
韓元
1348.63
日圓
151.44
港幣
7.8236
歐元
0.9259
人民幣
7.2264
離岸人民幣
7.257
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2024/03/28
基金淨資產價值
NTD $26,457,467,936.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $13.17
已發行受益權單位總數
2,009,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $51,886,505,376.00
ETF
NTD $1,140,775,545.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,890,639.76
保證金
USD $384,734,727.44
現金
CNH $2,580,000.00
現金
CNY $1,252,356.94
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,190,734,325.00
現金
USD $26,648,733.11
附買回債券
NTD $2,300,000,000.00
附買回債券
USD $284,000,000.00
應收利息
CNY $746.88
應收利息
NTD $3,213,594.00
應收利息
USD $1,919,144.91
應付受益權單位買回款
NTD $-489,614,371.00