元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-03-20 17:22:51
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 20,455,378,550
公告日期：2026/03/23
已發行受益權單位總數
1,063,606,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2026/03/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.23
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,616,051
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,550,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,954,141
2026/03/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,625,859
2026/02/28
受益人數
18409
基金權重-ETF
交易日期:
2026/03/20
2026/03/20
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1.09
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 6.49
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/20
2026/03/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/03/20
2026/03/20
金額
商品名稱
金額 6000000
商品名稱 MORGAN STANLEY FIN LLC 6.483% 04/30/2026
金額 11000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 6000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 3000000
商品名稱 BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
展開
匯率
交易日期:
2026/03/20
2026/03/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.919
韓元
1496.04
日圓
158.3
港幣
7.8376
歐元
0.8641
人民幣
6.883
離岸人民幣
6.8838
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/20
基金淨資產價值
NTD $20,455,378,550.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.23
已發行受益權單位總數
1,063,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $39,292,608,190.00
ETF
NTD $1,550,085,528.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,927,913.66
保證金
NTD $241,032.00
保證金
USD $415,732,962.94
現金
CNH $6,061,784.56
現金
CNY $937,805.76
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,793,033,818.00
現金
USD $29,290,941.34
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $3,784.43
應收利息
NTD $3,628,866.00
應收利息
USD $543,019.60
應付受益權單位買回款
NTD $-48,008,135.00