元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2023-02-02 17:17:35

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 23,955,355,831

Announce Date:2023/02/03

Total Outstanding Shares

1,396,606,000

Net Change in Outstanding Shares

21,000,000

2023/02/02

NAV Per Share

NTD 17.15

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 8,576,276

Subscription Amount per Basket

NTD 10,300,000

2023/02/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,764,426

2023/02/02

Issue Price of a Basket

NTD 8,585,574

2023/01/31

Beneficiary

23292

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.89
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.74

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 111800
商品權重 193.81
商品年月 202302

附買回債券

金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 102央債甲6
金額 100000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 166000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 91000000
商品名稱 104年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/02/02

Fund Net Asset Value

NTD $23,955,355,831.00

NAV Per Share

NTD $17.15

Total Outstanding Shares

1,396,606,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $46,429,017,284.00

ETF

NTD $1,348,962,344.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $147,518,081.32

保證金

USD $544,216,671.81

現金

CNY $69,650.75

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $2,315,736,833.00

現金

USD $597,343.26

附買回債券

NTD $2,800,000,000.00

附買回債券

USD $25,032,969.68

應收利息

CNY $240,089.83

應收利息

NTD $1,426,174.00

應收利息

USD $595,678.12

應付申購預收款

NTD $-74,315,892.00