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上傳時間：2025-12-05 17:35:06
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 23,253,027,972
公告日期：2025/12/08
已發行受益權單位總數
1,157,606,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 20.09
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,043,585
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,060,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,876,393
2025/12/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,053,607
2025/11/30
受益人數
19297
基金權重-ETF
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 1.03
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.39
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
金額
商品名稱
金額 11000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 01/18/2053
金額 5000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 04/17/2049
金額 5000000
商品名稱 CSCEC FINANCE CAYMAN II 3.5% 07/05/2027
金額 7000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
金額 3000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 04/17/2030
展開
匯率
交易日期:
2025/12/05
2025/12/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.239
韓元
1470.35
日圓
154.63
港幣
7.784
歐元
0.8574
人民幣
7.069
離岸人民幣
7.0667
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/05
基金淨資產價值
NTD $23,253,027,972.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $20.09
已發行受益權單位總數
1,157,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $44,972,689,039.20
ETF
NTD $1,494,195,440.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,924,632.78
保證金
NTD $240,249.00
保證金
USD $450,626,509.73
現金
CNH $6,061,026.90
現金
CNY $1,009,858.67
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $927,394,147.00
現金
USD $25,346,402.52
附買回債券
USD $188,000,000.00
應收利息
CNY $3,219.95
應收利息
NTD $4,596,034.00
應收利息
USD $1,696,834.54