元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637LFund Simple Name：元大滬深300單日正向2倍基金
Funds。
Export excel 
Posting Date：2026-10-07 17:05:09
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 15,002,421,759
Announce Date：2026/10/08
Total Outstanding Shares
816,606,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/09/30
NAV Per Share
NTD 18.37
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,185,839
Subscription Amount per Basket
NTD 11,030,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,714,568
2026/09/30
Issue Price of a Basket
NTD 9,195,432
2026/09/30
Beneficiary
13028
基金權重-ETF
Trade Date:
2026/09/30
2026/09/30
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.32
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 8.62
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/30
2026/09/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/09/30
2026/09/30
金額
商品名稱
金額 11000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 1000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 6.296% 07/06/2034
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 06/29/2032
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Exchange
Trade Date:
2026/09/30
2026/09/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.856
韓元
1351.71
日圓
156.89
港幣
7.8454
歐元
0.8814
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7066
元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/09/30
Fund Net Asset Value
NTD $15,002,421,759.00
NAV Per Share
NTD $18.37
Total Outstanding Shares
816,606,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $28,334,099,393.60
ETF
NTD $1,491,058,775.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $2,937,815.38
保證金
NTD $241,825.00
保證金
USD $259,995,605.06
現金
CNH $9,363,475.94
現金
CNY $939,744.80
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,156,744,403.00
現金
USD $3,686,344.43
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $420.99
應收利息
NTD $1,523,711.00
應收利息
USD $407,033.77
應付申購預收款
NTD $-1,719,568.00