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Posting Date：2025-12-15 17:29:54
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 22,667,263,395
Announce Date：2025/12/16
Total Outstanding Shares
1,132,606,000
Net Change in Outstanding Shares
-4,000,000
2025/12/15
NAV Per Share
NTD 20.01
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,006,685
Subscription Amount per Basket
NTD 12,020,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,103,312
2025/12/15
Issue Price of a Basket
NTD 10,016,688
2025/11/30
Beneficiary
19297
基金權重-ETF
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 1.07
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.55
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
金額
商品名稱
金額 6000000
商品名稱 MORGAN STANLEY FIN LLC 6.483% 04/30/2026
金額 4000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 01/09/2029
金額 2000000
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 01/23/2039
金額 3000000
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 06/04/2031
金額 5000000
商品名稱 NOMURA HOLDINGS INC 2.679% 07/16/2030
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Exchange
Trade Date:
2025/12/15
2025/12/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.366
韓元
1473.9
日圓
155.26
港幣
7.7815
歐元
0.8526
人民幣
7.049
離岸人民幣
7.0467
元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/12/15
Fund Net Asset Value
NTD $22,667,263,395.00
NAV Per Share
NTD $20.01
Total Outstanding Shares
1,132,606,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $44,182,241,698.00
ETF
NTD $1,499,853,795.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $2,924,632.78
保證金
NTD $240,786.00
保證金
USD $446,281,760.20
現金
CNH $6,061,026.90
現金
CNY $973,119.29
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,125,846,239.00
現金
USD $5,486,255.57
附買回債券
USD $188,000,000.00
應收利息
CNY $3,642.53
應收利息
NTD $4,788,252.00
應收利息
USD $847,910.05
應付受益權單位買回款
NTD $-79,933,400.00