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Posting Date:2024-11-07 17:16:26
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 39,791,550,977
Announce Date:2024/11/08
Total Outstanding Shares
2,197,106,000
Net Change in Outstanding Shares
-26,000,000
2024/11/07
NAV Per Share
NTD 18.11
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,055,446
Subscription Amount per Basket
NTD 10,880,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -965,026
2024/11/07
Issue Price of a Basket
NTD 9,064,974
2024/10/31
Beneficiary
37522
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.55
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 2.92
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 8000000
商品名稱 FOXCONN FAR EAST LTD 3% 09/23/2026
金額 6000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
金額 4000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 01/16/2054
金額 4600000
商品名稱 QNB FINANCE LTD 6.3282% 03/03/2025
金額 2640000
商品名稱 CODELCO INC 3.15% 01/14/2030
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.251
韓元
1393.59
日圓
154
港幣
7.7727
歐元
0.93
人民幣
7.1635
離岸人民幣
7.1771
元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/11/07
Fund Net Asset Value
NTD $39,791,550,977.00
NAV Per Share
NTD $18.11
Total Outstanding Shares
2,197,106,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $77,167,032,202.00
ETF
NTD $1,379,345,507.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $2,906,398.25
保證金
USD $815,250,015.60
現金
CNH $2,880,000.00
現金
CNY $1,007,098.90
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $4,266,335,735.00
現金
USD $10,676,035.14
附買回債券
NTD $4,000,000,000.00
附買回債券
USD $121,000,000.00
應收利息
CNY $4,429.85
應收利息
NTD $7,840,316.00
應收利息
USD $1,742,387.81
應付受益權單位買回款
NTD $-470,176,876.00