元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2024-03-01 17:16:05

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 27,234,674,421

Announce Date:2024/03/04

Total Outstanding Shares

2,154,606,000

Net Change in Outstanding Shares

-10,000,000

2024/03/01

NAV Per Share

NTD 12.64

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 6,320,105

Subscription Amount per Basket

NTD 7,590,000

2024/03/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,201,735

2024/03/01

Issue Price of a Basket

NTD 6,328,265

2024/02/29

Beneficiary

32957

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.66
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.5

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 141300
商品權重 195.51
商品年月 202403

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 103央甲13
金額 1025619.45
商品名稱 NOMURA HOLDINGS INC 2.679% 07/16/2030
金額 6000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 04/16/2029
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.613

韓元

1335.04

日圓

150.5

港幣

7.8284

歐元

0.9248

人民幣

7.1984

離岸人民幣

7.2124

元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/03/01

Fund Net Asset Value

NTD $27,234,674,421.00

NAV Per Share

NTD $12.64

Total Outstanding Shares

2,154,606,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $53,245,649,448.00

ETF

NTD $1,132,867,055.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $2,882,877.28

保證金

USD $433,295,709.09

現金

CNH $2,580,000.00

現金

CNY $1,251,476.16

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $1,636,425,725.00

現金

USD $56,162,137.00

附買回債券

NTD $3,300,000,000.00

附買回債券

USD $189,012,506.51

應收利息

CNY $6,727.62

應收利息

NTD $3,309,303.00

應收利息

USD $1,164,807.53

應付受益權單位買回款

NTD $-313,962,580.00