元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

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Posting Date:2022-05-25 17:18:37

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 23,512,353,815

Announce Date:2022/05/26

Total Outstanding Shares

1,537,606,000

Net Change in Outstanding Shares

11,000,000

2022/05/25

NAV Per Share

NTD 15.29

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 7,645,767

Subscription Amount per Basket

NTD 9,180,000

2022/05/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,615,401

2022/05/25

Issue Price of a Basket

NTD 7,654,599

2022/04/30

Beneficiary

26945

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.86
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.56

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 83000
商品權重 136.94
商品年月 202205
商品代碼 CN
商品數量 36000
商品權重 58.94
商品年月 202206

附買回債券

金額
商品名稱
金額 350000000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 1000000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 4000000
商品名稱 央債94-3
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貨幣基金成份

基金名稱
基金金額
基金名稱 中國信託華盈貨幣市場
基金金額 1002222000

Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.509

韓元

1263.33

日圓

127.12

港幣

7.8495

歐元

0.9359

人民幣

6.6703

離岸人民幣

6.6779

元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/25

Fund Net Asset Value

NTD $23,512,353,815.00

NAV Per Share

NTD $15.29

Total Outstanding Shares

1,537,606,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $46,055,817,642.00

ETF

NTD $1,273,959,113.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $145,863,407.04

保證金

USD $467,904,393.28

中國信託華盈貨幣市場

$1,002,222,000.00

現金

CNY $361,936.01

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $1,410,662,658.00

現金

USD $24,895,439.90

附買回債券

NTD $4,730,000,000.00

應收利息

CNY $356,246.09

應收利息

NTD $882,407.00

應收利息

USD $49,370.37

應付申購預收款

NTD $-35,648,822.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。