元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
選擇基金。
匯出excel 
上傳時間：2026-02-10 17:49:32
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 22,633,590,989
公告日期：2026/02/11
已發行受益權單位總數
1,138,606,000
與前日已發行單位差異數
-13,500,000
2026/02/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.88
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,939,167
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,940,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,970,863
2026/02/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,949,137
2026/01/31
受益人數
19180
基金權重-ETF
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 5.92
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
金額
商品名稱
金額 2000000
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 01/23/2039
金額 3000000
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 06/04/2031
金額 5000000
商品名稱 NOMURA HOLDINGS INC 2.679% 07/16/2030
金額 3000000
商品名稱 BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029
金額 11000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
展開
匯率
交易日期:
2026/02/10
2026/02/10
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.56
韓元
1460.42
日圓
155.56
港幣
7.8177
歐元
0.8397
人民幣
6.9132
離岸人民幣
6.9102
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/10
基金淨資產價值
NTD $22,633,590,989.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.88
已發行受益權單位總數
1,138,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $43,952,021,376.00
ETF
NTD $1,565,360,520.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,927,913.66
保證金
NTD $241,032.00
保證金
USD $435,052,903.26
現金
CNH $6,061,548.83
現金
CNY $937,805.76
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $3,543,585,199.00
現金
USD $47,952,262.93
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $2,190.33
應收利息
NTD $1,780,072.00
應收利息
USD $378,110.81
應付受益權單位買回款
NTD $-641,295,803.00