元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-09-16 17:24:33
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 14,654,595,757
公告日期：2026/09/17
已發行受益權單位總數
762,106,000
與前日已發行單位差異數
5,000,000
2026/09/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.23
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,614,539
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,550,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,805,654
2026/09/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,624,346
2026/08/31
受益人數
12327
基金權重-ETF
交易日期:
2026/09/16
2026/09/16
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.38
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 8.96
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/16
2026/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/09/16
2026/09/16
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
金額 7000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 01/09/2029
金額 5000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 11000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 1000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
展開
匯率
交易日期:
2026/09/16
2026/09/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.806
韓元
1366.89
日圓
154.98
港幣
7.844
歐元
0.866
人民幣
6.707
離岸人民幣
6.7075
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/16
基金淨資產價值
NTD $14,654,595,757.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.23
已發行受益權單位總數
762,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $27,642,037,995.00
ETF
NTD $1,515,836,568.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,934,486.87
保證金
NTD $241,825.00
保證金
USD $275,181,055.93
現金
CNH $9,363,475.94
現金
CNY $939,096.83
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,174,674,852.00
現金
USD $8,655,804.32
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $3,700.23
應收利息
NTD $1,198,986.00
應收利息
USD $279,162.93
應付申購預收款
NTD $-18,106,540.00