。
Export excel 
Posting Date：2025-01-13 17:12:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 31,927,314,968
Announce Date：2025/01/14
Total Outstanding Shares
2,154,106,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/13
NAV Per Share
NTD 14.82
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,410,804
Subscription Amount per Basket
NTD 8,900,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,530,491
2025/01/13
Issue Price of a Basket
NTD 7,419,509
2024/12/31
Beneficiary
33396
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.62
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.26
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 500000000
商品名稱 95年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 5000000
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 01/26/2027
金額 200000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 200000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
33.12
韓元
1470.33
日圓
157.46
港幣
7.7863
歐元
0.979
人民幣
7.3319
離岸人民幣
7.3526
元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/13
Fund Net Asset Value
NTD $31,927,314,968.00
NAV Per Share
NTD $14.82
Total Outstanding Shares
2,154,106,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $63,153,216,000.00
ETF
NTD $1,238,073,574.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $2,914,223.33
保證金
USD $602,690,276.65
現金
CNH $2,880,000.00
現金
CNY $1,007,786.25
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,304,896,249.00
現金
USD $41,898,365.57
附買回債券
NTD $3,000,000,000.00
附買回債券
USD $121,000,000.00
應收利息
CNY $2,220.25
應收利息
NTD $2,072,457.00
應收利息
USD $645,100.79