元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2025-07-11 17:20:15

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 27,686,262,798

Announce Date:2025/07/14

Total Outstanding Shares

1,763,106,000

Net Change in Outstanding Shares

-11,000,000

2025/07/11

NAV Per Share

NTD 15.70

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 7,851,559

Subscription Amount per Basket

NTD 9,430,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,629,515

2025/07/11

Issue Price of a Basket

NTD 7,860,485

2025/06/30

Beneficiary

29562

基金權重-ETF

Trade Date:
2025/07/11
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.7

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 135400
商品權重 196.9
商品年月 202507

附買回債券

Trade Date:
2025/07/11
金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
金額 130000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券
金額 200000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司113年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券
More

Exchange

Trade Date:
2025/07/11

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.216

韓元

1375.15

日圓

146.85

港幣

7.8499

歐元

0.8555

人民幣

7.17

離岸人民幣

7.17

元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/07/11

Fund Net Asset Value

NTD $27,686,262,798.00

NAV Per Share

NTD $15.70

Total Outstanding Shares

1,763,106,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $54,515,519,238.40

ETF

NTD $1,220,609,467.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $2,921,319.21

保證金

NTD $240,249.00

保證金

USD $740,339,482.56

現金

CNH $2,880,000.00

現金

CNY $1,009,162.35

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $1,096,785,642.00

現金

USD $1,310,399.94

附買回債券

NTD $3,250,000,000.00

附買回債券

USD $28,000,000.00

應收利息

CNY $888.63

應收利息

NTD $2,635,107.00

應收利息

USD $324,259.17

應付受益權單位買回款

NTD $-391,209,204.00