元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-05-19 17:30:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 17,535,708,067
公告日期：2026/05/20
已發行受益權單位總數
821,106,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2026/05/19
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.36
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,678,103
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,820,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,101,558
2026/05/19
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,688,442
2026/04/30
受益人數
13920
基金權重-ETF
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1.34
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 8.01
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
金額
商品名稱
金額 1000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
金額 7000000
商品名稱 ING GROEP NV 5.525% 03/25/2036
金額 8500000
商品名稱 BNP PARIBAS 5.894% 12/05/2034
金額 1600000
商品名稱 CIGNA GROUP/THE 4.8% 08/15/2038
金額 200000
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 01/23/2039
展開
匯率
交易日期:
2026/05/19
2026/05/19
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.662
韓元
1506.5
日圓
159.04
港幣
7.832
歐元
0.8595
人民幣
6.8039
離岸人民幣
6.8055
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/19
基金淨資產價值
NTD $17,535,708,067.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.36
已發行受益權單位總數
821,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $33,483,353,383.80
ETF
NTD $1,638,861,217.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,931,162.52
保證金
NTD $241,032.00
保證金
USD $374,758,862.41
現金
CNH $6,062,298.14
現金
CNY $938,449.30
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $15,978,816.00
現金
USD $34,513,932.10
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $2,520.38
應收利息
NTD $4,290,991.00
應收利息
USD $614,012.27
應付受益權單位買回款
NTD $-10,631,719.00
應付申購預收款
NTD $-2,106,558.00