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上傳時間：2025-06-24 17:28:51
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 27,061,894,187
公告日期：2025/06/25
已發行受益權單位總數
1,803,106,000
與前日已發行單位差異數
-19,000,000
2025/06/24
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.01
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,504,244
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,020,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,337,004
2025/06/24
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,512,996
2025/05/31
受益人數
30364
基金權重-ETF
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.7
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.69
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029
金額 7000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 04/17/2030
金額 5000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 4000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.571% 04/27/2033
金額 1000000
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 3.9% 05/25/2026
展開
匯率
交易日期:
2025/06/24
2025/06/24
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.523
韓元
1362.39
日圓
145.32
港幣
7.8499
歐元
0.8626
人民幣
7.1779
離岸人民幣
7.1766
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/24
基金淨資產價值
NTD $27,061,894,187.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.01
已發行受益權單位總數
1,803,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $52,957,530,756.00
ETF
NTD $1,188,424,065.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $213,049.00
保證金
USD $690,745,562.43
現金
CNH $2,880,000.00
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,860,745,867.00
現金
USD $1,220,860.35
附買回債券
NTD $3,250,000,000.00
附買回債券
USD $28,000,000.00
應收利息
CNY $169.19
應收利息
NTD $1,361,316.00
應收利息
USD $314,305.06
應付受益權單位買回款
NTD $-504,640,908.00