元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637L基金簡稱:元大滬深300單日正向2倍基金

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上傳時間:2024-03-28 17:19:34

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 26,457,467,936

公告日期:2024/03/29

已發行受益權單位總數

2,009,106,000

與前日已發行單位差異數

-15,000,000

2024/03/28

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 13.17

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 6,584,388

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 7,910,000

2024/03/28

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -1,337,320

2024/03/28

每基數實際申購總價金(元)

NTD 6,592,680

2024/02/29

受益人數

32957

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.69
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.63

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 133800
商品權重 196.11
商品年月 202404

附買回債券

金額
商品名稱
金額 5000000
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 01/26/2027
金額 2000000
商品名稱 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 3.375% 04/22/2025
金額 6000000
商品名稱 TSMC GLOBAL LTD 4.625% 07/22/2032
金額 2000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
金額 7000000
商品名稱 CREDIT AGRICOLE SA 5.335% 01/10/2030
展開

匯率

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.996

韓元

1348.63

日圓

151.44

港幣

7.8236

歐元

0.9259

人民幣

7.2264

離岸人民幣

7.257

元大滬深300單日正向2倍基金成分

基金資產

交易日期: 2024/03/28

基金淨資產價值

NTD $26,457,467,936.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $13.17

已發行受益權單位總數

2,009,106,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $51,886,505,376.00

ETF

NTD $1,140,775,545.00

債券

NTD $0.00

保證金

CNY $2,890,639.76

保證金

USD $384,734,727.44

現金

CNH $2,580,000.00

現金

CNY $1,252,356.94

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $1,190,734,325.00

現金

USD $26,648,733.11

附買回債券

NTD $2,300,000,000.00

附買回債券

USD $284,000,000.00

應收利息

CNY $746.88

應收利息

NTD $3,213,594.00

應收利息

USD $1,919,144.91

應付受益權單位買回款

NTD $-489,614,371.00