元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-06-18 17:21:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,606,008,644
公告日期：2026/06/22
已發行受益權單位總數
748,606,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 22.18
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 11,091,287
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 13,320,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,968,167
2026/06/18
每基數實際申購總價金(元)
NTD 11,101,833
2026/05/31
受益人數
13140
基金權重-ETF
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1.46
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 8.68
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
金額
商品名稱
金額 2000000
商品名稱 UBS GROUP AG 5.699% 02/08/2035
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 06/29/2032
金額 7000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 3000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 04/16/2029
金額 1000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
展開
匯率
交易日期:
2026/06/18
2026/06/18
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.585
韓元
1530.04
日圓
160.6
港幣
7.8371
歐元
0.8686
人民幣
6.7617
離岸人民幣
6.763
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/18
基金淨資產價值
NTD $16,606,008,644.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $22.18
已發行受益權單位總數
748,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $31,580,925,535.00
ETF
NTD $1,683,726,350.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,931,162.52
保證金
NTD $241,578.00
保證金
USD $347,396,419.66
現金
CNH $6,062,559.16
現金
CNY $938,449.30
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $983,793,757.00
現金
USD $2,770,874.38
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $3,780.65
應收利息
NTD $4,697,655.00
應收利息
USD $319,352.29
應付受益權單位買回款
NTD $-43,753,428.00