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上傳時間：2025-10-20 17:11:13
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 25,217,829,666
公告日期：2025/10/21
已發行受益權單位總數
1,311,606,000
與前日已發行單位差異數
-5,000,000
2025/10/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.23
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,613,340
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,550,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,746,853
2025/10/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,623,147
2025/09/30
受益人數
21743
基金權重-ETF
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.92
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.79
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
金額
商品名稱
金額 2000000
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 01/23/2039
金額 4900000
商品名稱 SCOTIABANK CHILE 2.16% 11/10/2026
金額 9120000
商品名稱 BNP PARIBAS 5.894% 12/05/2034
金額 3980000
商品名稱 MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.579% 05/26/2035
金額 1500000
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 01/23/2039
展開
匯率
交易日期:
2025/10/20
2025/10/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.606
韓元
1421.88
日圓
150.75
港幣
7.7672
歐元
0.8574
人民幣
7.1233
離岸人民幣
7.1249
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/20
基金淨資產價值
NTD $25,217,829,666.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.23
已發行受益權單位總數
1,311,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $48,991,587,350.40
ETF
NTD $1,441,568,678.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,924,632.78
保證金
NTD $240,249.00
保證金
USD $416,637,180.04
現金
CNH $6,060,513.43
現金
CNY $1,009,858.67
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,438,537,938.00
現金
USD $146,323,904.73
附買回債券
USD $158,000,000.00
應收利息
CNY $1,270.98
應收利息
NTD $3,598,189.00
應收利息
USD $1,541,851.47
應付受益權單位買回款
NTD $-795,875,748.00