。
Export excel 
Posting Date：2022-09-26 17:30:38
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 22,571,745,275
Announce Date：2022/09/27
Total Outstanding Shares
1,426,106,000
Net Change in Outstanding Shares
-17,500,000
2022/09/26
NAV Per Share
NTD 15.83
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,913,768
Subscription Amount per Basket
NTD 9,510,000
2022/09/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,497,248
2022/09/26
Issue Price of a Basket
NTD 7,922,752
2022/08/31
Beneficiary
26158
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.88
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.64
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 250000000
商品名稱 109央債甲3
金額 100000000
商品名稱 110年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 97央債甲2
金額 200000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.835
韓元
1431.28
日圓
143.83
港幣
7.8499
歐元
1.0333
人民幣
7.1521
離岸人民幣
7.155
元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/09/26
Fund Net Asset Value
NTD $22,571,745,275.00
NAV Per Share
NTD $15.83
Total Outstanding Shares
1,426,106,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $44,253,730,991.30
ETF
NTD $1,246,566,271.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $146,968,459.52
保證金
USD $391,323,324.57
現金
CNY $126,591.29
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,545,251,759.00
現金
USD $35,229,084.09
附買回債券
NTD $5,350,000,000.00
附買回債券
USD $16,000,000.00
應收利息
CNY $32,619.71
應收利息
NTD $2,297,761.00
應收利息
USD $359,589.27
應付受益權單位買回款
NTD $-276,567,340.00