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上傳時間：2025-08-20 17:20:55
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 27,492,847,904
公告日期：2025/08/21
已發行受益權單位總數
1,553,606,000
與前日已發行單位差異數
-30,000,000
2025/08/20
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 17.70
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,848,076
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,630,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,512,500
2025/08/20
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,857,500
2025/07/31
受益人數
27521
基金權重-ETF
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.77
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.07
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029
金額 7000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 04/17/2030
金額 5000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 9000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.571% 04/27/2033
金額 1000000
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 3.9% 05/25/2026
展開
匯率
交易日期:
2025/08/20
2025/08/20
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.284
韓元
1398.43
日圓
147.63
港幣
7.8112
歐元
0.8587
人民幣
7.1785
離岸人民幣
7.1802
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/20
基金淨資產價值
NTD $27,492,847,904.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $17.70
已發行受益權單位總數
1,553,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $53,595,411,840.00
ETF
NTD $1,331,193,392.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $240,249.00
保證金
USD $559,861,363.45
現金
CNH $6,060,000.00
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $419,895,547.00
現金
USD $179,399,658.66
附買回債券
NTD $1,050,000,000.00
附買回債券
USD $101,000,000.00
應收利息
CNY $2,581.43
應收利息
NTD $1,870,822.00
應收利息
USD $896,618.00
應付受益權單位買回款
NTD $-798,213,601.00