元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
選擇基金。
匯出excel 
上傳時間：2026-08-17 17:18:53
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 15,473,573,028
公告日期：2026/08/18
已發行受益權單位總數
730,106,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.19
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,596,799
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,730,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,772,903
2026/08/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,607,097
2026/07/31
受益人數
12251
基金權重-ETF
交易日期:
2026/08/17
2026/08/17
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.38
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 8.97
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/17
2026/08/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/08/17
2026/08/17
金額
商品名稱
金額 1600000
商品名稱 CIGNA GROUP/THE 4.8% 08/15/2038
金額 200000
商品名稱 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 01/23/2039
金額 7000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 3000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 04/16/2029
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
展開
匯率
交易日期:
2026/08/17
2026/08/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.839
韓元
1411.5
日圓
158.95
港幣
7.8447
歐元
0.8616
人民幣
6.7389
離岸人民幣
6.7382
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/17
基金淨資產價值
NTD $15,473,573,028.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.19
已發行受益權單位總數
730,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $29,358,512,659.20
ETF
NTD $1,601,093,354.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,934,486.87
保證金
NTD $241,825.00
保證金
USD $317,413,498.69
現金
CNH $9,363,072.81
現金
CNY $939,096.83
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $385,933,418.00
現金
USD $13,289,699.33
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $2,438.77
應收利息
NTD $827,070.00
應收利息
USD $303,579.72