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Export excel 
Posting Date：2022-05-25 17:18:37
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 23,512,353,815
Announce Date：2022/05/26
Total Outstanding Shares
1,537,606,000
Net Change in Outstanding Shares
11,000,000
2022/05/25
NAV Per Share
NTD 15.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,645,767
Subscription Amount per Basket
NTD 9,180,000
2022/05/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,615,401
2022/05/25
Issue Price of a Basket
NTD 7,654,599
2022/04/30
Beneficiary
26945
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.86
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.56
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 350000000
商品名稱 107年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 1000000000
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 107年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 4000000
商品名稱 央債94-3
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貨幣基金成份
基金名稱
基金金額
基金名稱 中國信託華盈貨幣市場
基金金額 1002222000
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.509
韓元
1263.33
日圓
127.12
港幣
7.8495
歐元
0.9359
人民幣
6.6703
離岸人民幣
6.6779
元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/25
Fund Net Asset Value
NTD $23,512,353,815.00
NAV Per Share
NTD $15.29
Total Outstanding Shares
1,537,606,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $46,055,817,642.00
ETF
NTD $1,273,959,113.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $145,863,407.04
保證金
USD $467,904,393.28
中國信託華盈貨幣市場
$1,002,222,000.00
現金
CNY $361,936.01
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,410,662,658.00
現金
USD $24,895,439.90
附買回債券
NTD $4,730,000,000.00
應收利息
CNY $356,246.09
應收利息
NTD $882,407.00
應收利息
USD $49,370.37
應付申購預收款
NTD $-35,648,822.00