元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2024-06-18 17:12:59

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 25,020,718,077

Announce Date:2024/06/19

Total Outstanding Shares

1,845,606,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/06/18

NAV Per Share

NTD 13.56

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 6,778,456

Subscription Amount per Basket

NTD 8,140,000

2024/06/18

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,373,155

2024/06/18

Issue Price of a Basket

NTD 6,786,845

2024/05/31

Beneficiary

27894

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.74
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.89

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 123200
商品權重 194.99
商品年月 202406

附買回債券

金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 WELLS FARGO & COMPANY 2.393% 06/02/2028
金額 6000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 04/16/2029
金額 7000000
商品名稱 EMIRATES NBD BANK PJSC 1.85% 07/08/2026
金額 4000000
商品名稱 SCOTIABANK CHILE 2.16% 11/10/2026
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 01/09/2029
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.411

韓元

1382.61

日圓

158.13

港幣

7.8069

歐元

0.9325

人民幣

7.2561

離岸人民幣

7.2745

元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/18

Fund Net Asset Value

NTD $25,020,718,077.00

NAV Per Share

NTD $13.56

Total Outstanding Shares

1,845,606,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $48,786,904,073.60

ETF

NTD $1,159,047,653.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $2,890,639.76

保證金

USD $305,154,921.83

現金

CNY $1,252,356.94

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $2,099,519,086.00

現金

USD $1,434,337.61

附買回債券

NTD $5,300,000,000.00

附買回債券

USD $200,000,000.00

應收利息

CNY $8,402.38

應收利息

NTD $6,044,786.00

應收利息

USD $1,202,586.30