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上傳時間：2025-07-01 17:21:03
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 26,942,556,384
公告日期：2025/07/02
已發行受益權單位總數
1,806,106,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 14.92
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,458,742
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,960,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,442,529
2025/07/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,467,471
2025/06/30
受益人數
29562
基金權重-ETF
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.7
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029
金額 7000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 04/17/2030
金額 5000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 4000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 4.571% 04/27/2033
金額 1000000
商品名稱 HSBC HOLDINGS PLC 3.9% 05/25/2026
展開
匯率
交易日期:
2025/07/01
2025/07/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.159
韓元
1353.36
日圓
143.07
港幣
7.85
歐元
0.8485
人民幣
7.1624
離岸人民幣
7.1583
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/01
基金淨資產價值
NTD $26,942,556,384.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $14.92
已發行受益權單位總數
1,806,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $52,753,255,617.40
ETF
NTD $1,188,245,210.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $221,819.00
保證金
USD $694,307,557.17
現金
CNH $2,880,000.00
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,399,384,069.00
現金
USD $1,221,037.92
附買回債券
NTD $3,250,000,000.00
附買回債券
USD $28,000,000.00
應收利息
CNY $465.43
應收利息
NTD $2,340,231.00
應收利息
USD $370,104.36