元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637LFund Simple Name：元大滬深300單日正向2倍基金
Funds。
Export excel 
Posting Date：2026-06-11 17:40:47
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 15,702,359,046
Announce Date：2026/06/12
Total Outstanding Shares
760,106,000
Net Change in Outstanding Shares
-3,000,000
2026/06/11
NAV Per Share
NTD 20.66
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,329,059
Subscription Amount per Basket
NTD 12,400,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,130,776
2026/06/11
Issue Price of a Basket
NTD 10,339,224
2026/05/31
Beneficiary
13140
基金權重-ETF
Trade Date:
2026/06/11
2026/06/11
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1.47
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 8.73
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/11
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/06/11
2026/06/11
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
金額 7000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 01/09/2029
金額 2000000
商品名稱 UBS GROUP AG 5.699% 02/08/2035
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 06/29/2032
金額 11000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
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Exchange
Trade Date:
2026/06/11
2026/06/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.624
韓元
1530.96
日圓
160.51
港幣
7.8359
歐元
0.8662
人民幣
6.7771
離岸人民幣
6.7783
元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/11
Fund Net Asset Value
NTD $15,702,359,046.00
NAV Per Share
NTD $20.66
Total Outstanding Shares
760,106,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $30,080,970,168.00
ETF
NTD $1,602,352,812.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $2,931,162.52
保證金
NTD $241,578.00
保證金
USD $312,919,637.66
現金
CNH $6,062,559.16
現金
CNY $938,449.30
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,251,544,973.00
現金
USD $2,613,346.30
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $3,486.59
應收利息
NTD $4,569,828.00
應收利息
USD $395,277.80
應付受益權單位買回款
NTD $-61,881,390.00