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Export excel 
Posting Date：2025-07-11 17:20:15
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 27,686,262,798
Announce Date：2025/07/14
Total Outstanding Shares
1,763,106,000
Net Change in Outstanding Shares
-11,000,000
2025/07/11
NAV Per Share
NTD 15.70
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 7,851,559
Subscription Amount per Basket
NTD 9,430,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,629,515
2025/07/11
Issue Price of a Basket
NTD 7,860,485
2025/06/30
Beneficiary
29562
基金權重-ETF
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.7
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
金額 130000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券
金額 200000000
商品名稱 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債
金額 70000000
商品名稱 遠東新世紀股份有限公司113年度第2次無擔保普通公司債甲券
金額 200000000
商品名稱 鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第一期無擔保普通公司債乙券
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Exchange
Trade Date:
2025/07/11
2025/07/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.216
韓元
1375.15
日圓
146.85
港幣
7.8499
歐元
0.8555
人民幣
7.17
離岸人民幣
7.17
元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/11
Fund Net Asset Value
NTD $27,686,262,798.00
NAV Per Share
NTD $15.70
Total Outstanding Shares
1,763,106,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $54,515,519,238.40
ETF
NTD $1,220,609,467.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $240,249.00
保證金
USD $740,339,482.56
現金
CNH $2,880,000.00
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,096,785,642.00
現金
USD $1,310,399.94
附買回債券
NTD $3,250,000,000.00
附買回債券
USD $28,000,000.00
應收利息
CNY $888.63
應收利息
NTD $2,635,107.00
應收利息
USD $324,259.17
應付受益權單位買回款
NTD $-391,209,204.00