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Posting Date：2023-02-02 17:17:35
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 23,955,355,831
Announce Date：2023/02/03
Total Outstanding Shares
1,396,606,000
Net Change in Outstanding Shares
21,000,000
2023/02/02
NAV Per Share
NTD 17.15
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,576,276
Subscription Amount per Basket
NTD 10,300,000
2023/02/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,764,426
2023/02/02
Issue Price of a Basket
NTD 8,585,574
2023/01/31
Beneficiary
23292
基金權重-ETF
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.89
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.74
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 400000000
商品名稱 102央債甲6
金額 100000000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 166000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 91000000
商品名稱 104年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
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離岸人民幣
6.7268
元大滬深300單日正向2倍基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/02/02
Fund Net Asset Value
NTD $23,955,355,831.00
NAV Per Share
NTD $17.15
Total Outstanding Shares
1,396,606,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $46,429,017,284.00
ETF
NTD $1,348,962,344.00
Bond
NTD $0.00
保證金
CNY $147,518,081.32
保證金
USD $544,216,671.81
現金
CNY $69,650.75
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,315,736,833.00
現金
USD $597,343.26
附買回債券
NTD $2,800,000,000.00
附買回債券
USD $25,032,969.68
應收利息
CNY $240,089.83
應收利息
NTD $1,426,174.00
應收利息
USD $595,678.12
應付申購預收款
NTD $-74,315,892.00