元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金

00637LFund Simple Name:元大滬深300單日正向2倍基金

Funds
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Posting Date:2024-11-07 17:16:26

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 39,791,550,977

Announce Date:2024/11/08

Total Outstanding Shares

2,197,106,000

Net Change in Outstanding Shares

-26,000,000

2024/11/07

NAV Per Share

NTD 18.11

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 9,055,446

Subscription Amount per Basket

NTD 10,880,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -965,026

2024/11/07

Issue Price of a Basket

NTD 9,064,974

2024/10/31

Beneficiary

37522

基金權重-ETF

商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.55
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 2.92

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 169000
商品權重 193.93
商品年月 202411

附買回債券

金額
商品名稱
金額 8000000
商品名稱 FOXCONN FAR EAST LTD 3% 09/23/2026
金額 6000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
金額 4000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 01/16/2054
金額 4600000
商品名稱 QNB FINANCE LTD 6.3282% 03/03/2025
金額 2640000
商品名稱 CODELCO INC 3.15% 01/14/2030
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.251

韓元

1393.59

日圓

154

港幣

7.7727

歐元

0.93

人民幣

7.1635

離岸人民幣

7.1771

元大滬深300單日正向2倍基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/11/07

Fund Net Asset Value

NTD $39,791,550,977.00

NAV Per Share

NTD $18.11

Total Outstanding Shares

2,197,106,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $77,167,032,202.00

ETF

NTD $1,379,345,507.00

Bond

NTD $0.00

保證金

CNY $2,906,398.25

保證金

USD $815,250,015.60

現金

CNH $2,880,000.00

現金

CNY $1,007,098.90

現金

HKD $312,589.97

現金

NTD $4,266,335,735.00

現金

USD $10,676,035.14

附買回債券

NTD $4,000,000,000.00

附買回債券

USD $121,000,000.00

應收利息

CNY $4,429.85

應收利息

NTD $7,840,316.00

應收利息

USD $1,742,387.81

應付受益權單位買回款

NTD $-470,176,876.00