元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-07-17 17:22:51
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 14,454,752,652
公告日期：2026/07/20
已發行受益權單位總數
761,606,000
與前日已發行單位差異數
25,500,000
2026/07/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 18.98
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,489,653
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,820,602
2026/07/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,499,398
2026/06/30
受益人數
12239
基金權重-ETF
交易日期:
2026/07/17
2026/07/17
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 8511000
商品權重 1.42
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 9.35
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/17
2026/07/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/07/17
2026/07/17
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 06/29/2032
金額 7000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 3000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 04/16/2029
金額 7000000
商品名稱 ING GROEP NV 5.525% 03/25/2036
展開
匯率
交易日期:
2026/07/17
2026/07/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.33
韓元
1483.53
日圓
162.29
港幣
7.8401
歐元
0.8738
人民幣
6.7776
離岸人民幣
6.7789
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/17
基金淨資產價值
NTD $14,454,752,652.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $18.98
已發行受益權單位總數
761,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $27,662,207,532.00
ETF
NTD $1,556,679,254.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,934,486.87
保證金
NTD $241,825.00
保證金
USD $260,327,571.51
現金
CNH $6,062,811.77
現金
CNY $939,096.83
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,698,275,532.00
現金
USD $13,031,880.21
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $1,135.27
應收利息
NTD $468,557.00
應收利息
USD $202,239.36
應付受益權單位買回款
NTD $-477,529,856.00
應付申購預收款
NTD $-144,105,702.00