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上傳時間：2025-09-16 17:24:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 26,336,669,209
公告日期：2025/09/17
已發行受益權單位總數
1,370,106,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/09/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.22
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,611,179
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,540,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,169,015
2025/09/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,620,985
2025/08/31
受益人數
24174
基金權重-ETF
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.87
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 4.5
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
金額
商品名稱
金額 5000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 01/18/2053
金額 7000000
商品名稱 SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 04/16/2039
金額 4000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 04/17/2030
金額 5000000
商品名稱 CSCEC FINANCE CAYMAN II 3.5% 07/05/2027
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
展開
匯率
交易日期:
2025/09/16
2025/09/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.07
韓元
1380.01
日圓
146.89
港幣
7.7799
歐元
0.8478
人民幣
7.1154
離岸人民幣
7.1114
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/16
基金淨資產價值
NTD $26,336,669,209.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.22
已發行受益權單位總數
1,370,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $51,704,222,340.00
ETF
NTD $1,413,429,945.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,921,319.21
保證金
NTD $240,249.00
保證金
USD $489,122,780.04
現金
CNH $6,060,260.92
現金
CNY $1,009,162.35
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $2,147,936,750.00
現金
USD $176,320,920.98
附買回債券
USD $111,500,000.00
應收利息
CNY $3,724.07
應收利息
NTD $1,964,445.00
應收利息
USD $1,207,207.64
應付受益權單位買回款
NTD $-646,036,870.00