元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金 （本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險，故本基金不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00637L基金簡稱：元大滬深300單日正向2倍基金
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上傳時間：2026-05-04 16:07:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 18,447,718,290
公告日期：2026/05/05
已發行受益權單位總數
861,106,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.42
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,711,642
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 12,860,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,128,002
2026/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,721,998
2026/04/30
受益人數
13920
基金權重-ETF
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 9511000
商品權重 1.26
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 7.51
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 BOC AVIATION LTD 3% 09/11/2029
金額 11000000
商品名稱 CNOOC PETROLEUM NORTH 6.4% 05/15/2037
金額 6000000
商品名稱 SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 10/26/2046
金額 3000000
商品名稱 BANK OF AMERICA CORP 2.687% 04/22/2032
金額 6000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 6.301% 01/09/2029
展開
匯率
交易日期:
2026/04/30
2026/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.664
韓元
1481.28
日圓
160.13
港幣
7.8341
歐元
0.8562
人民幣
6.8352
離岸人民幣
6.839
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/30
基金淨資產價值
NTD $18,447,718,290.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.42
已發行受益權單位總數
861,106,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $35,507,100,843.20
ETF
NTD $1,616,794,967.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,931,162.52
保證金
NTD $241,032.00
保證金
USD $395,819,262.41
現金
CNH $6,062,045.55
現金
CNY $938,449.30
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $64,079,010.00
現金
USD $48,307,496.64
附買回債券
USD $91,300,000.00
應收利息
CNY $1,722.23
應收利息
NTD $4,241,380.00
應收利息
USD $571,040.67
應付受益權單位買回款
NTD $-223,565,025.00