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上傳時間：2025-05-02 16:41:58
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 27,592,124,465
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
1,868,606,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 14.77
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,383,077
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,870,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,618,231
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,391,769
2025/04/30
受益人數
30633
基金權重-ETF
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品英文名稱
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 0061
商品英文名稱 W.I.S.E. YUANTA/P SHS C300 E
商品名稱 元大寶滬深
商品數量 10711000
商品權重 0.71
商品代碼 3188 HK
商品英文名稱 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
商品名稱 CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD
商品數量 6000000
商品權重 3.75
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
金額
商品名稱
金額 3000000
商品名稱 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.8113% 05/15/2026
金額 4000000
商品名稱 JPMORGAN CHASE & CO 4.586% 04/26/2033
金額 3000000
商品名稱 STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 06/29/2032
金額 181000000
商品名稱 日月光投資控股股份有限公司108年度第1期無擔保普通公司債乙券
金額 39000000
商品名稱 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大滬深300單日正向2倍基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $27,592,124,465.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $14.77
已發行受益權單位總數
1,868,606,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $54,145,363,888.00
ETF
NTD $1,230,055,606.00
債券
NTD $0.00
保證金
CNY $2,918,009.69
保證金
USD $623,989,678.16
現金
CNH $2,880,000.00
現金
CNY $1,008,466.51
現金
HKD $312,589.97
現金
NTD $1,976,773,243.00
現金
USD $41,983,628.36
附買回債券
NTD $2,150,000,000.00
附買回債券
USD $28,000,000.00
應收利息
CNY $1,733.41
應收利息
NTD $6,263,973.00
應收利息
USD $1,431,692.54