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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/27
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,583,213,447.00
NTD $4,583,213,447.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $35.80
NTD $35.80
基金在外流通單位數(單位)
128,014,000
128,014,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
項目
金額
保證金
NTD $1,860,023,365
保證金
USD $10,033,592.14
現金
NTD $1,188,397,670
現金
USD $36,655.46
附買回債券
NTD $1,442,260,660
應收利息
NTD $1,186,083
應付受益權單位買回款
NTD $-196,891,420
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月