Export excel 
Fund Holding 2023/03/28
Fund Holding
2023/03/28
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,039,297,804.00
NTD $1,039,297,804.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.03
NTD $25.03
Outstanding Units (shares)
41,514,000
41,514,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 428,014,976
保證金
USD$ 3,289,153.46
現金
NTD$ 211,260,350
現金
USD$ 526,922.03
附買回債券
NTD$ 284,125,961
應收利息
NTD$ 758,997
應收利息
USD$ 5,081
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月