元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/10/13

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,687,583,251.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $44.43

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
128,014,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $5,696,680,046.6

非商品資產

交易日期:
2025/10/13

項目

金額

保證金

NTD $1,970,023,365

保證金

USD $21,880,281.74

現金

NTD $1,886,262,021

現金

USD $36,583.46

附買回債券

NTD $1,163,009,178

應收利息

NTD $6,895,287

應收利息

USD $19,895.03

應付申購預收款

NTD $-9,266,540

基金權重-期貨

交易日期:
2025/10/13

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 449

商品權重 100.16

商品年月 202512