匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/07/24
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,915,651,180.00
NTD $12,915,651,180.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $42.34
NTD $42.34
基金在外流通單位數(單位)
305,014,000
305,014,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
項目
金額
保證金
NTD $5,514,424,388
保證金
USD $41,738,917.24
現金
NTD $1,381,515,741
現金
USD $56,554.53
附買回債券
NTD $4,693,346,495
應收利息
NTD $5,989,135
應付受益權單位買回款
NTD $-21,056,704
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/24
2026/07/24
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月