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詳細基金成分 交易日期:
2025/12/11
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $9,573,352,244.00
NTD $9,573,352,244.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $46.02
NTD $46.02
基金在外流通單位數(單位)
208,014,000
208,014,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
項目
金額
保證金
NTD $4,092,795,815
保證金
USD $37,381,084.56
現金
NTD $802,896,647
現金
USD $3,036,547.46
附買回債券
NTD $3,567,392,390
應收利息
NTD $10,963,200
應付受益權單位買回款
NTD $-160,105,543
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/11
2025/12/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月