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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/11
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $12,133,227,991.00
NTD $12,133,227,991.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $42.72
NTD $42.72
基金在外流通單位數(單位)
284,014,000
284,014,000
非商品資產
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
項目
金額
保證金
NTD $6,004,698,656
保證金
USD $12,224,645.33
現金
NTD $609,284,895
現金
USD $15,042,944.3
附買回債券
NTD $4,686,595,661
應收利息
NTD $19,041,827
應收利息
USD $52,212.76
應付受益權單位買回款
NTD $-44,516,280
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/11
2026/06/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月