元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00635UFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2023/03/28

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,039,297,804.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $25.03
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
41,514,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,033,123,887.36

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 428,014,976
保證金
USD$ 3,289,153.46
現金
NTD$ 211,260,350
現金
USD$ 526,922.03
附買回債券
NTD$ 284,125,961
應收利息
NTD$ 758,997
應收利息
USD$ 5,081

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 171
商品權重 99.41
商品年月 202306