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詳細基金成分 交易日期:
2025/04/30
詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,337,301,275.00
NTD $5,337,301,275.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.81
NTD $36.81
基金在外流通單位數(單位)
145,014,000
145,014,000
非商品資產
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
項目
金額
保證金
NTD $2,266,960,098
保證金
USD $13,921,183.28
現金
NTD $1,254,992,987
現金
USD $3,032,722.46
附買回債券
NTD $1,440,047,804
應收利息
NTD $3,425,388
應付受益權單位買回款
NTD $-167,019,912
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月