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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/08
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $14,011,821,688.00
NTD $14,011,821,688.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $45.34
NTD $45.34
基金在外流通單位數(單位)
309,014,000
309,014,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
項目
金額
保證金
NTD $6,314,424,388
保證金
USD $46,652,913.84
現金
NTD $1,542,742,460
現金
USD $56,506.53
附買回債券
NTD $4,697,264,987
應收利息
NTD $14,902,912
應付受益權單位買回款
NTD $-22,871,980
應付申購預收款
NTD $-2,496,177
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月