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詳細基金成分 交易日期:
2025/11/28
詳細基金成分
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $10,993,140,050.00
NTD $10,993,140,050.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $45.42
NTD $45.42
基金在外流通單位數(單位)
242,014,000
242,014,000
非商品資產
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
項目
金額
保證金
NTD $4,390,023,365
保證金
USD $43,373,793.54
現金
NTD $1,867,547,758
現金
USD $3,036,571.46
附買回債券
NTD $3,565,881,237
應收利息
NTD $12,760,273
應付受益權單位買回款
NTD $-289,923,439
基金權重-期貨
交易日期:
2025/11/28
2025/11/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月