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詳細基金成分 交易日期:
2026/01/28
詳細基金成分
交易日期:
2026/01/28
2026/01/28
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $16,553,540,385.00
NTD $16,553,540,385.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $56.49
NTD $56.49
基金在外流通單位數(單位)
293,014,000
293,014,000
非商品資產
交易日期:
2026/01/28
2026/01/28
項目
金額
保證金
NTD $6,198,068,206
保證金
USD $65,907,176.19
現金
NTD $4,599,433,486
現金
USD $7,043,052.3
附買回債券
NTD $3,571,192,011
應收利息
NTD $6,671,425
應付申購預收款
NTD $-92,857,246
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/28
2026/01/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月