元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/09/11

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $6,648,597,059.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $39.45

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
168,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $6,651,133,251.84

非商品資產

交易日期:
2025/09/11

項目

金額

保證金

NTD $2,460,023,365

保證金

USD $16,018,302.14

現金

NTD $2,175,339,655

現金

USD $36,631.46

附買回債券

NTD $1,563,718,245

應收利息

NTD $4,874,211

應付申購預收款

NTD $-40,617,280

基金權重-期貨

交易日期:
2025/09/11

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 597

商品權重 100.04

商品年月 202512