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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00635UFund Simple Name： 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,198,949,777.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $24.46
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
49,014,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,196,567,497.14

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 507,619,384
保證金
USD$ 3,505,427.16
現金
NTD$ 287,771,701
現金
USD$ 625,948.23
附買回債券
NTD$ 282,807,812
應收利息
NTD$ 127,128

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品名稱 NYMEX黃金(100盎斯)
商品數量 218
商品權重 99.8
商品年月 202208

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。