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詳細基金成分 2024/04/23
詳細基金成分
2024/04/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $806,283,108.00
NTD $806,283,108.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.79
NTD $27.79
基金在外流通單位數(單位)
29,014,000
29,014,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD$ 299,804,835
保證金
USD$ 2,021,549.74
現金
NTD$ 251,101,581
現金
USD$ 30,211.91
附買回債券
NTD$ 187,877,589
應收利息
NTD$ 921,594
應收利息
USD$ 7,695.12
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月