元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00635UFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/29

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $846,485,715.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $24.53
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
34,514,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $850,617,445.14

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 389,804,835
保證金
USD$ 2,422,422.14
現金
NTD$ 89,294,869
現金
USD$ 530,259.91
附買回債券
NTD$ 286,265,573
應收利息
NTD$ 608,295
應收利息
USD$ 3,786.03
應付受益權單位買回款
NTD$ -12,165,168

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 131
商品權重 100.49
商品年月 202404