元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金（期貨 ETF）

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

申購買回清單

參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2025/08/19

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,884,832,101.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $36.05

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
135,514,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $4,895,039,240.96

非商品資產

交易日期:
2025/08/19

項目

金額

保證金

NTD $2,160,023,365

保證金

USD $11,008,472.74

現金

NTD $608,167,442

現金

USD $3,036,655.46

附買回債券

NTD $1,694,496,974

應收利息

NTD $4,195,325

應付申購預收款

NTD $-1,944,651

基金權重-期貨

交易日期:
2025/08/19

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 484

商品權重 100.21

商品年月 202512