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詳細基金成分 交易日期:
2026/03/12
詳細基金成分
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $17,978,258,496.00
NTD $17,978,258,496.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $54.23
NTD $54.23
基金在外流通單位數(單位)
331,514,000
331,514,000
非商品資產
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
項目
金額
保證金
NTD $5,998,068,206
保證金
USD $77,635,316.23
現金
NTD $4,059,895,232
現金
USD $13,043,004.3
附買回債券
NTD $5,276,883,511
應收利息
NTD $13,488,384
應付受益權單位買回款
NTD $-247,253,611
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/12
2026/03/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月