Fund Holding 2022/05/23
Fund Holding
2022/05/23
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,198,949,777.00
NTD $1,198,949,777.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $24.46
NTD $24.46
Outstanding Units (shares)
49,014,000
49,014,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 507,619,384
保證金
USD$ 3,505,427.16
現金
NTD$ 287,771,701
現金
USD$ 625,948.23
附買回債券
NTD$ 282,807,812
應收利息
NTD$ 127,128
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月