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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/27
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $15,105,152,877.00
NTD $15,105,152,877.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $49.12
NTD $49.12
基金在外流通單位數(單位)
307,514,000
307,514,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
項目
金額
保證金
NTD $5,998,068,206
保證金
USD $71,341,302.23
現金
NTD $2,213,842,163
附買回債券
NTD $5,282,923,730
應收利息
NTD $20,836,049
應收利息
USD $62,579.53
應付受益權單位買回款
NTD $-641,897,366
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/27
2026/04/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月