元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00635UFund Simple Name: 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
標普高盛黃金超額回報指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2015/04/01
Inception Price
20
Listing Date
2015/04/15
Listing Price
19.9
Custodian Bank
臺灣銀行
Bloomberg Ticker
00635U TT EQUITY
Fund Manager
洪佑銘
Lipper Code
68308039
Dividends
NO
ISIN Code
TW00000635U2
Management Fee
  • 1.00%
Custodian Fee
  • 0.15%

Index Profile

Benchmark Index Name
標普高盛黃金超額回報指數
Benchmark Index
S&P GSCI Gold Excess Return Index
Bloomberg Ticker
SPGSGCP
Index Provider
S&P指數公司
Index Compilation Rule
紐約商品交易所(COMEX) 黃金期貨契約
Adjustment Rule
每日調整。轉倉方式為於1、3、5、7、11月之第五營業日(含)至第九營業日(含),轉入4、6、8、12、次年2月期貨合約。
Customize Index (Y/N)
NO

Index Methodology

本基金之標的指數為「標普高盛黃金超額回報指數」(S&P GSCI Gold Excess Return Index),其指數編製規則簡述如下:
以美國紐約商品交易所(The Commodity Exchange,COMEX )黃金期貨各年度契約較活絡月份為指數成分黃金期貨契約月份為指數成分。美國紐約商品交易所(The Commodity Exchange,COMEX )黃金期貨契約以2 月、4 月、6 月、8 月與12 月等契約月份乃固定依序為市場成交量最為活絡之契約月份,指數亦依序照其先後順序以轉倉之方式進行成分契約調整而依序持有之。