元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

00635UFund Simple Name：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Funds

Export excel

Posting Date：2026-06-11 14:26:12

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 12,192,123,381

Announce Date：2026/06/12

Total Outstanding Shares

284,014,000

Net Change in Outstanding Shares

1,000,000

2026/06/10

NAV Per Share

NTD 42.93

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 21,463,948

Subscription Amount per Basket

NTD 23,620,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -3,459,052

2026/06/10

Issue Price of a Basket

NTD 21,470,948

2026/06/11

Estimated beneficiary units issued

284,014,000

2026/06/10

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/06/10

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2026/05/31

Beneficiary

58560

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/06/10

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 932

商品權重 100.1

商品年月 202608

附買回債券

Trade Date:
2026/06/10

金額

商品名稱

金額 170444444

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 144444444

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 111111111

商品名稱 112年度甲類第10期中央政府建設公債

金額 75291320

商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債

金額 252208688

商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債

Exchange

Trade Date:
2026/06/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.681

韓元

1525.99

日圓

160.39

港幣

7.8365

歐元

0.8655

人民幣

6.7764

離岸人民幣

6.7783