元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-05-29 14:57:49

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 13,716,377,002

公告日期：2026/06/01

已發行受益權單位總數

291,514,000

與前日已發行單位差異數

2,500,000

2026/05/28

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 47.05

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 23,526,103

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 25,890,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,366,897

2026/05/28

每基數實際申購總價金(元)

NTD 23,533,103

2026/05/29

預估發行受益權單位數

287,014,000

2026/05/28

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/05/28

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/04/30

受益人數

61704

基金權重-期貨

交易日期:
2026/05/28

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 959

商品權重 99.55

商品年月 202608

附買回債券

交易日期:
2026/05/28

金額

商品名稱

金額 170444444

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 144444444

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 111111111

商品名稱 112年度甲類第10期中央政府建設公債

金額 75291320

商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債

金額 230012428

商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/05/28

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.415

韓元

1502.91

日圓

159.48

港幣

7.833

歐元

0.8612

人民幣

6.7805

離岸人民幣

6.7808