匯出excel 
上傳時間：2026-03-04 14:34:12
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 17,471,112,808
公告日期：2026/03/05
已發行受益權單位總數
322,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/03
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 54.17
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 27,085,821
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 29,800,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,047,179
2026/03/03
每基數實際申購總價金(元)
NTD 27,092,821
2026/03/04
預估發行受益權單位數
322,514,000
2026/03/03
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/03/03
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/02/28
受益人數
58437
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/03
2026/03/03
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/03/03
2026/03/03
金額
商品名稱
金額 401437715
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 94505494
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 145824175
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/03/03
2026/03/03
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.629
韓元
1470.3
日圓
157.41
港幣
7.8087
歐元
0.8588
人民幣
6.897
離岸人民幣
6.8991
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/03
基金淨資產價值
NTD $17,471,112,808.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $54.17
已發行受益權單位總數
322,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $17,469,799,286.94
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $5,298,068,206.00
保證金
USD $100,743,938.83
現金
NTD $3,399,513,883.00
現金
USD $10,043,028.30
附買回債券
NTD $5,274,516,473.00
應收利息
NTD $13,161,385.00