元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-08-27 14:23:30

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 16,441,824,947

公告日期：2026/08/28

已發行受益權單位總數

345,514,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2026/08/26

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 47.59

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 23,793,283

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 26,180,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,639,717

2026/08/26

每基數實際申購總價金(元)

NTD 23,800,283

2026/08/27

預估發行受益權單位數

320,514,000

2026/08/26

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/08/26

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/07/31

受益人數

59001

基金權重-期貨

交易日期:
2026/08/26

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 1107

商品權重 99.7

商品年月 202612

附買回債券

交易日期:
2026/08/26

金額

商品名稱

金額 306082453

商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債

金額 50000000

商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 50000000

商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債

金額 252952841

商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債

金額 150000000

商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/08/26

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.824

韓元

1384.66

日圓

159.01

港幣

7.84

歐元

0.8568

人民幣

6.7207

離岸人民幣

6.7196