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上傳時間：2024-04-17 14:18:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 814,269,284
公告日期：2024/04/18
已發行受益權單位總數
28,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/04/16
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 28.56
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 14,278,412
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 15,720,000
2024/04/16
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,194,588
2024/04/16
每基數實際申購總價金(元)
NTD 14,285,412
2024/04/17
預估發行受益權單位數
28,514,000
2024/04/16
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2024/04/16
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2024/03/31
受益人數
4225
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 77075836
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 50661259
商品名稱 109年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 60044487
商品名稱 109央債甲1
匯率
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.499
韓元
1393.67
日圓
154.39
港幣
7.8283
歐元
0.9418
人民幣
7.2396
離岸人民幣
7.2721
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2024/04/16
基金淨資產價值
NTD $814,269,284.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $28.56
已發行受益權單位總數
28,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $821,636,468.10
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $299,804,835.00
保證金
USD $2,711,399.74
現金
NTD $204,284,350.00
現金
USD $1,030,223.91
附買回債券
NTD $187,781,582.00
應收利息
NTD $920,276.00
應收利息
USD $7,277.27