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上傳時間：2025-07-15 14:12:45
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,417,562,219
公告日期：2025/07/16
已發行受益權單位總數
148,014,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/07/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.60
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,300,844
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 20,140,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,632,156
2025/07/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,307,844
2025/07/15
預估發行受益權單位數
148,014,000
2025/07/14
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/07/14
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/06/30
受益人數
14643
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
金額
商品名稱
金額 162310410
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 15054945
商品名稱 95年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 31208791
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 9278576
商品名稱 112年度甲類第2期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/07/14
2025/07/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.304
韓元
1380.4
日圓
147.37
港幣
7.85
歐元
0.8557
人民幣
7.1687
離岸人民幣
7.169
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/07/14
基金淨資產價值
NTD $5,417,562,219.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.60
已發行受益權單位總數
148,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $5,464,474,535.52
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,160,023,365.00
保證金
USD $16,622,598.34
現金
NTD $1,231,765,665.00
現金
USD $36,655.46
附買回債券
NTD $1,592,872,552.00
應收利息
NTD $2,280,369.00
應付受益權單位買回款
NTD $-54,728,606.00