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上傳時間：2026-03-30 14:25:30
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,082,874,770
公告日期：2026/03/31
已發行受益權單位總數
338,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/03/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 47.51
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 23,755,110
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 26,140,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,737,890
2026/03/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 23,762,110
2026/03/30
預估發行受益權單位數
338,514,000
2026/03/27
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2026/03/27
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2026/02/28
受益人數
58437
基金權重-期貨
交易日期:
2026/03/27
2026/03/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/03/27
2026/03/27
金額
商品名稱
金額 200388357
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 74444444
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 111111111
商品名稱 112年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 144444444
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 170425345
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/03/27
2026/03/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.953
韓元
1507.59
日圓
159.95
港幣
7.8308
歐元
0.8682
人民幣
6.9122
離岸人民幣
6.9178
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/03/27
基金淨資產價值
NTD $16,082,874,770.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $47.51
已發行受益權單位總數
338,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $16,061,166,822.69
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $5,998,068,206.00
保證金
USD $79,849,923.43
現金
NTD $3,177,477,575.00
附買回債券
NTD $5,279,448,933.00
應收利息
NTD $15,391,031.00
應付受益權單位買回款
NTD $-925,803,600.00