元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00635UFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2024-03-01 14:11:55

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 846,485,715

Announce Date:2024/03/04

Total Outstanding Shares

34,514,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/02/29

NAV Per Share

NTD 24.53

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,262,933

Subscription Amount per Basket

NTD 13,500,000

2024/02/29

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,120,067

2024/02/29

Issue Price of a Basket

NTD 12,269,933

2024/03/01

Estimated beneficiary units issued

33,014,000

2024/02/29

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/02/29

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2024/02/29

Beneficiary

4794

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 131
商品權重 100.49
商品年月 202404

附買回債券

金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 30000000
商品名稱 104年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 15200000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 17000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 31100000
商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債
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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/02/29

Fund Net Asset Value

NTD $846,485,715.00

NAV Per Share

NTD $24.53

Total Outstanding Shares

34,514,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $850,617,445.14

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $389,804,835.00

保證金

USD $2,422,422.14

現金

NTD $89,294,869.00

現金

USD $530,259.91

附買回債券

NTD $286,265,573.00

應收利息

NTD $608,295.00

應收利息

USD $3,786.03

應付受益權單位買回款

NTD $-12,165,168.00