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Posting Date：2025-04-18 15:36:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,255,082,991
Announce Date：2025/04/21
Total Outstanding Shares
88,014,000
Net Change in Outstanding Shares
8,500,000
2025/04/17
NAV Per Share
NTD 36.98
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 18,491,848
Subscription Amount per Basket
NTD 20,350,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,311,152
2025/04/17
Issue Price of a Basket
NTD 18,498,848
2025/04/18
Estimated beneficiary units issued
88,014,000
2025/04/17
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/04/17
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/03/31
Beneficiary
8411
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
金額
商品名稱
金額 100082850
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 114年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 100606723
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 10000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2025/04/17
2025/04/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.499
韓元
1417.63
日圓
142.89
港幣
7.7613
歐元
0.879
人民幣
7.2994
離岸人民幣
7.3006
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/04/17
Fund Net Asset Value
NTD $3,255,082,991.00
NAV Per Share
NTD $36.98
Total Outstanding Shares
88,014,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,255,907,115.16
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,016,960,098.00
保證金
USD $11,778,563.08
現金
NTD $1,135,399,153.00
現金
USD $32,722.46
附買回債券
NTD $739,883,218.00
應收利息
NTD $2,440,157.00
應付申購預收款
NTD $-22,374,584.00