元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨ETF)

00635UFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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Posting Date:2022-05-24 14:03:46

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,198,949,777

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

49,014,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/23

NAV Per Share

NTD 24.46

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,230,687

Subscription Amount per Basket

NTD 13,460,000

2022/05/23

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,192,260

2022/05/23

Issue Price of a Basket

NTD 12,237,740

2022/05/24

Estimated beneficiary units issued

49,014,000

2022/05/23

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/05/23

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2022/04/30

Beneficiary

5756

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 218
商品權重 99.8
商品年月 202208

附買回債券

金額
商品名稱
金額 17000000
商品名稱 107央甲年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 20000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 31100000
商品名稱 央債93-9
金額 7934966
商品名稱 央債94-3
金額 90106180
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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台幣

29.607

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人民幣

6.6695

元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/05/23

Fund Net Asset Value

NTD $1,198,949,777.00

NAV Per Share

NTD $24.46

Total Outstanding Shares

49,014,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $1,196,567,497.14

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $507,619,384.00

保證金

USD $3,505,427.16

現金

NTD $287,771,701.00

現金

USD $625,948.23

附買回債券

NTD $282,807,812.00

應收利息

NTD $127,128.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。