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上傳時間：2025-08-29 14:16:19
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,686,774,537
公告日期：2025/09/01
已發行受益權單位總數
125,514,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2025/08/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 37.34
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,670,326
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 20,550,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,622,674
2025/08/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,677,326
2025/08/29
預估發行受益權單位數
123,014,000
2025/08/28
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/08/28
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/07/31
受益人數
13954
基金權重-期貨
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
金額
商品名稱
金額 72500000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 155867028
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 401235134
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100400000
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100442827
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/08/28
2025/08/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.554
韓元
1388.07
日圓
147.17
港幣
7.7958
歐元
0.8588
人民幣
7.1391
離岸人民幣
7.1373
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/08/28
基金淨資產價值
NTD $4,686,774,537.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $37.34
已發行受益權單位總數
125,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $4,723,842,417.90
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,160,023,365.00
保證金
USD $19,512,094.14
現金
NTD $1,105,930,981.00
現金
USD $36,655.46
附買回債券
NTD $1,231,680,135.00
應收利息
NTD $4,217,129.00
應付受益權單位買回款
NTD $-407,914,265.00