元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-10-08 14:17:59

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 13,565,210,670

公告日期：2026/10/12

已發行受益權單位總數

320,514,000

與前日已發行單位差異數

1,000,000

2026/10/07

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 42.32

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 21,161,651

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 23,290,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,201,349

2026/10/07

每基數實際申購總價金(元)

NTD 21,168,651

2026/10/08

預估發行受益權單位數

320,514,000

2026/10/07

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/10/07

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/09/30

受益人數

59860

基金權重-期貨

交易日期:
2026/10/07

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 1030

商品權重 100.25

商品年月 202612

附買回債券

交易日期:
2026/10/07

金額

商品名稱

金額 301750557

商品名稱 99年度甲類第4期中央政府建設公債

金額 60000000

商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債

金額 306858160

商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債

金額 50000000

商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 50000000

商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/10/07

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.886

韓元

1338.55

日圓

158.11

港幣

7.8478

歐元

0.8936

人民幣

6.7049

離岸人民幣

6.7051