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上傳時間：2025-06-30 14:15:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,583,213,447
公告日期：2025/07/01
已發行受益權單位總數
128,014,000
與前日已發行單位差異數
-5,500,000
2025/06/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 35.80
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 17,901,220
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 19,700,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,131,780
2025/06/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 17,908,220
2025/06/30
預估發行受益權單位數
133,514,000
2025/06/27
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/06/27
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/05/31
受益人數
14875
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
金額
商品名稱
金額 400426083
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 90000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 10430934
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 162310410
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/06/27
2025/06/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.054
韓元
1358.43
日圓
144.48
港幣
7.8498
歐元
0.8536
人民幣
7.1689
離岸人民幣
7.1674
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/06/27
基金淨資產價值
NTD $4,583,213,447.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $35.80
已發行受益權單位總數
128,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $4,594,412,452.24
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,860,023,365.00
保證金
USD $10,033,592.14
現金
NTD $1,188,397,670.00
現金
USD $36,655.46
附買回債券
NTD $1,442,260,660.00
應收利息
NTD $1,186,083.00
應付受益權單位買回款
NTD $-196,891,420.00