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Posting Date：2026-01-16 14:15:10
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 10,589,395,802
Announce Date：2026/01/19
Total Outstanding Shares
214,514,000
Net Change in Outstanding Shares
500,000
2026/01/15
NAV Per Share
NTD 49.36
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 24,682,295
Subscription Amount per Basket
NTD 27,160,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,330,705
2026/01/15
Issue Price of a Basket
NTD 24,689,295
2026/01/16
Estimated beneficiary units issued
214,514,000
2026/01/15
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2026/01/15
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2025/12/31
Beneficiary
28794
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
金額
商品名稱
金額 200000000
商品名稱 99年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 46194080
商品名稱 109年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 88500000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 316500000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 400940547
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/01/15
2026/01/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.58
韓元
1471.18
日圓
158.58
港幣
7.7976
歐元
0.8599
人民幣
6.9718
離岸人民幣
6.9703
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/15
Fund Net Asset Value
NTD $10,589,395,802.00
NAV Per Share
NTD $49.36
Total Outstanding Shares
214,514,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $10,546,364,902.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,798,068,206.00
保證金
USD $37,435,037.39
現金
NTD $1,724,218,743.00
現金
USD $10,043,088.30
附買回債券
NTD $3,570,249,137.00
應收利息
NTD $4,827,021.00
應付申購預收款
NTD $-2,335,705.00