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上傳時間：2025-12-30 14:14:58
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,621,041,855
公告日期：2025/12/31
已發行受益權單位總數
207,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 46.36
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 23,181,669
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 25,510,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,261,331
2025/12/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 23,188,669
2025/12/30
預估發行受益權單位數
208,014,000
2025/12/29
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/29
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
27150
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
金額
商品名稱
金額 250385645
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 150000000
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 200000000
商品名稱 99年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 46194080
商品名稱 109年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 88500000
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/29
2025/12/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.404
韓元
1432.49
日圓
156.08
港幣
7.7731
歐元
0.8491
人民幣
7.0089
離岸人民幣
7.0047
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/29
基金淨資產價值
NTD $9,621,041,855.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $46.36
已發行受益權單位總數
207,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $9,603,011,573.76
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,798,068,206.00
保證金
USD $21,534,198.79
現金
NTD $1,583,488,959.00
現金
USD $43,088.30
附買回債券
NTD $3,568,912,349.00
應收利息
NTD $2,941,967.00