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Posting Date：2022-05-24 14:03:46
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,198,949,777
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
49,014,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/05/23
NAV Per Share
NTD 24.46
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,230,687
Subscription Amount per Basket
NTD 13,460,000
2022/05/23
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,192,260
2022/05/23
Issue Price of a Basket
NTD 12,237,740
2022/05/24
Estimated beneficiary units issued
49,014,000
2022/05/23
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/05/23
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2022/04/30
Beneficiary
5756
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 17000000
商品名稱 107央甲年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 20000000
商品名稱 108年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 31100000
商品名稱 央債93-9
金額 7934966
商品名稱 央債94-3
金額 90106180
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.607
韓元
1263.23
日圓
127.59
港幣
7.8495
歐元
0.9434
人民幣
6.6695
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/05/23
Fund Net Asset Value
NTD $1,198,949,777.00
NAV Per Share
NTD $24.46
Total Outstanding Shares
49,014,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,196,567,497.14
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $507,619,384.00
保證金
USD $3,505,427.16
現金
NTD $287,771,701.00
現金
USD $625,948.23
附買回債券
NTD $282,807,812.00
應收利息
NTD $127,128.00