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上傳時間：2025-12-15 14:19:07
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 9,488,954,484
公告日期：2025/12/16
已發行受益權單位總數
205,514,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2025/12/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 46.17
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 23,085,908
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 25,400,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,697,092
2025/12/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 23,092,908
2025/12/15
預估發行受益權單位數
204,514,000
2025/12/12
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/12/12
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/11/30
受益人數
27150
基金權重-期貨
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
金額
商品名稱
金額 400443872
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 90769230
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 73956043
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/12/12
2025/12/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.194
韓元
1476.47
日圓
155.65
港幣
7.7844
歐元
0.8519
人民幣
7.0557
離岸人民幣
7.0525
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/12/12
基金淨資產價值
NTD $9,488,954,484.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $46.17
已發行受益權單位總數
205,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $9,464,691,013.02
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $4,092,795,815.00
保證金
USD $38,468,876.56
現金
NTD $802,896,647.00
現金
USD $3,036,547.46
附買回債券
NTD $3,567,392,390.00
應收利息
NTD $11,143,437.00
應付受益權單位買回款
NTD $-275,525,083.00