因本基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自114年10月29日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場之申購。投資人因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場(以下簡稱次級市場)交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。
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上傳時間：2025-10-30 14:05:26
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 10,722,400,146
公告日期：2025/10/31
已發行受益權單位總數
249,514,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/29
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 42.97
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 21,486,570
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 23,650,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,266,430
2025/10/29
每基數實際申購總價金(元)
NTD 21,493,570
2025/10/30
預估發行受益權單位數
249,514,000
2025/10/29
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/10/29
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/09/30
受益人數
14228
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
金額
商品名稱
金額 150000000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50083664
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 189369153
商品名稱 113年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 120879120
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/10/29
2025/10/29
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.6
韓元
1431.2
日圓
152.06
港幣
7.7708
歐元
0.8596
人民幣
7.0984
離岸人民幣
7.0976
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/10/29
基金淨資產價值
NTD $10,722,400,146.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $42.97
已發行受益權單位總數
249,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $10,724,116,392.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $4,390,023,365.00
保證金
USD $27,960,232.74
現金
NTD $3,163,351,452.00
現金
USD $36,583.46
附買回債券
NTD $2,763,489,071.00
應收利息
NTD $9,161,115.00
應付受益權單位買回款
NTD $-453,449,577.00