元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00635UFund Simple Name:元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2025-04-18 15:36:46

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,255,082,991

Announce Date:2025/04/21

Total Outstanding Shares

88,014,000

Net Change in Outstanding Shares

8,500,000

2025/04/17

NAV Per Share

NTD 36.98

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,491,848

Subscription Amount per Basket

NTD 20,350,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,311,152

2025/04/17

Issue Price of a Basket

NTD 18,498,848

2025/04/18

Estimated beneficiary units issued

88,014,000

2025/04/17

Creation transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/04/17

Redemption transaction fee per Basket

NTD 2,000

2025/03/31

Beneficiary

8411

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 GC
商品數量 301
商品權重 100.03
商品年月 202506

附買回債券

Trade Date:
2025/04/17
金額
商品名稱
金額 100082850
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 114年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 100606723
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 10000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
More

Exchange

Trade Date:
2025/04/17

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.499

韓元

1417.63

日圓

142.89

港幣

7.7613

歐元

0.879

人民幣

7.2994

離岸人民幣

7.3006

元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/04/17

Fund Net Asset Value

NTD $3,255,082,991.00

NAV Per Share

NTD $36.98

Total Outstanding Shares

88,014,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $3,255,907,115.16

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,016,960,098.00

保證金

USD $11,778,563.08

現金

NTD $1,135,399,153.00

現金

USD $32,722.46

附買回債券

NTD $739,883,218.00

應收利息

NTD $2,440,157.00

應付申購預收款

NTD $-22,374,584.00