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Posting Date：2024-12-06 14:03:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,414,278,577
Announce Date：2024/12/09
Total Outstanding Shares
47,014,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/05
NAV Per Share
NTD 30.08
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,041,036
Subscription Amount per Basket
NTD 16,560,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,631,964
2024/12/05
Issue Price of a Basket
NTD 15,048,036
2024/12/06
Estimated beneficiary units issued
47,014,000
2024/12/05
Creation transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/12/05
Redemption transaction fee per Basket
NTD 2,000
2024/11/30
Beneficiary
6793
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 77615401
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 51018652
商品名稱 109年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 50313092
商品名稱 109年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 10008877
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.402
韓元
1413.94
日圓
149.79
港幣
7.7831
歐元
0.9492
人民幣
7.2664
離岸人民幣
7.2742
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/05
Fund Net Asset Value
NTD $1,414,278,577.00
NAV Per Share
NTD $30.08
Total Outstanding Shares
47,014,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $1,407,340,691.52
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $585,683,214.00
保證金
USD $3,681,173.21
現金
NTD $500,797,567.00
現金
USD $531,367.15
附買回債券
NTD $188,956,022.00
應收利息
NTD $2,369,238.00
應收利息
USD $9,529.49