元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

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上傳時間：2026-05-14 14:21:13

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 14,506,649,133

公告日期：2026/05/15

已發行受益權單位總數

294,514,000

與前日已發行單位差異數

-2,000,000

2026/05/13

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 49.26

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 24,628,115

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 27,100,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,584,885

2026/05/13

每基數實際申購總價金(元)

NTD 24,635,115

2026/05/14

預估發行受益權單位數

293,014,000

2026/05/13

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/05/13

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/04/30

受益人數

61704

基金權重-期貨

交易日期:
2026/05/13

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 971

商品權重 100.03

商品年月 202608

附買回債券

交易日期:
2026/05/13

金額

商品名稱

金額 402439113

商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債

金額 50049624

商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債

金額 50049624

商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債

金額 149000000

商品名稱 109年度甲類第6期中央政府建設公債

金額 88500000

商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/05/13

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

31.518

韓元

1489.37

日圓

157.83

港幣

7.8304

歐元

0.8542

人民幣

6.791

離岸人民幣

6.7895