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上傳時間：2025-09-18 14:21:17
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,884,305,664
公告日期：2025/09/19
已發行受益權單位總數
147,514,000
與前日已發行單位差異數
2,000,000
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 39.89
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 19,944,906
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 21,950,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,018,094
2025/09/17
每基數實際申購總價金(元)
NTD 19,951,906
2025/09/18
預估發行受益權單位數
148,514,000
2025/09/17
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/09/17
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/08/31
受益人數
13343
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
金額
商品名稱
金額 100400000
商品名稱 111年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 100442827
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 75500000
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 24609480
商品名稱 110年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 52087912
商品名稱 108央甲年度甲類第9期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.05
韓元
1381.15
日圓
146.67
港幣
7.7782
歐元
0.8446
人民幣
7.1091
離岸人民幣
7.1055
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/09/17
基金淨資產價值
NTD $5,884,305,664.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $39.89
已發行受益權單位總數
147,514,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $5,876,466,214.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,760,023,365.00
保證金
USD $17,161,138.34
現金
NTD $2,449,169,141.00
現金
USD $36,619.46
附買回債券
NTD $1,162,077,973.00
應收利息
NTD $5,496,685.00
應付受益權單位買回款
NTD $-998,163,050.00
應付申購預收款
NTD $-8,092,376.00