元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

00635U基金簡稱：元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金

選擇基金

匯出excel

上傳時間：2026-07-13 16:48:45

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 13,067,299,364

公告日期：2026/07/14

已發行受益權單位總數

303,514,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2026/07/09

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 43.05

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 21,526,683

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 23,690,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,246,317

2026/07/09

每基數實際申購總價金(元)

NTD 21,533,683

2026/07/10

預估發行受益權單位數

304,514,000

2026/07/09

每申購基數之申購交易費用

NTD 2,000

2026/07/09

每買回基數之買回交易費用

NTD 2,000

2026/06/30

受益人數

58484

基金權重-期貨

交易日期:
2026/07/09

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 589

商品權重 60.08

商品年月 202608

商品代碼 GC

商品名稱 CMX黃金100盎司期貨

商品數量 387

商品權重 40.05

商品年月 202612

附買回債券

交易日期:
2026/07/09

金額

商品名稱

金額 170444444

商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 144444444

商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債

金額 111111111

商品名稱 112年度甲類第10期中央政府建設公債

金額 75831481

商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債

金額 100000000

商品名稱 106年度甲類第9期中央政府建設公債

展開

匯率

交易日期:
2026/07/09

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.189

韓元

1511.27

日圓

162.35

港幣

7.8388

歐元

0.8744

人民幣

6.7957

離岸人民幣

6.7983