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上傳時間：2025-05-02 14:13:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,337,301,275
公告日期：2025/05/05
已發行受益權單位總數
145,014,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/04/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.81
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 18,402,710
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 20,250,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -2,050,290
2025/04/30
每基數實際申購總價金(元)
NTD 18,409,710
2025/05/02
預估發行受益權單位數
142,514,000
2025/04/30
每申購基數之申購交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
每買回基數之買回交易費用
NTD 2,000
2025/04/30
受益人數
14568
基金權重-期貨
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
金額
商品名稱
金額 100606723
商品名稱 110年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 10000000
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 51240597
商品名稱 109年度甲類第7期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/04/30
2025/04/30
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.97
韓元
1420.97
日圓
142.8
港幣
7.7557
歐元
0.8789
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.264
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/04/30
基金淨資產價值
NTD $5,337,301,275.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $36.81
已發行受益權單位總數
145,014,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $5,305,581,350.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $2,266,960,098.00
保證金
USD $13,921,183.28
現金
NTD $1,254,992,987.00
現金
USD $3,032,722.46
附買回債券
NTD $1,440,047,804.00
應收利息
NTD $3,425,388.00
應付受益權單位買回款
NTD $-167,019,912.00