Export excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/04/25
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $416,570,589,390.00
NTD $416,570,589,390.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.92
NTD $31.92
Outstanding Units (shares)
13,050,034,000
13,050,034,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 89298250
商品權重 4.38
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 383323732
商品權重 4.11
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 32373725
商品權重 3.91
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 30013131
商品權重 3.78
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 25514425
商品權重 3.62
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月