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Fund Holding Trade Date:
2026/07/13
Fund Holding
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $720,629,855,666.00
NTD $720,629,855,666.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $52.15
NTD $52.15
Outstanding Units (shares)
13,818,534,000
13,818,534,000
基金權重-股票
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 85766177
商品權重 4.5
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 445447660
商品權重 4.12
商品代碼 2344
商品名稱 華邦電
商品數量 171858369
商品權重 3.99
商品代碼 2408
商品名稱 南亞科
商品數量 67313183
商品權重 3.96
商品代碼 2890
商品名稱 永豐金
商品數量 706777325
商品權重 3.95
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基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13