元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

0056Fund Simple Name: 元大台灣高股息基金

Funds
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Fund Holding
2024/07/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $306,777,840,665.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $39.73
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,722,034,000

Fund Asset

Stock

NTD $300,438,073,557

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $4,599,725,600

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 17384755
商品權重 3.09
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 219225705
商品權重 3.04
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 174612575
商品權重 2.97
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 16305726
商品權重 2.85
商品代碼 2890
商品名稱 永豐金
商品數量 325819903
商品權重 2.84
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1004
商品權重 1.51
商品年月 202408