元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

0056Fund Simple Name: 元大台灣高股息基金

Funds
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Fund Holding
2024/04/19

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $269,470,522,240.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $37.15
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
7,253,034,000

Fund Asset

Stock

NTD $266,457,559,347

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $539,828,400

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 15507559
商品權重 3.41
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 57298649
商品權重 3.07
商品代碼 4938
商品名稱 和碩
商品數量 81465063
商品權重 2.89
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 13808718
商品權重 2.85
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 7527697
商品權重 2.8
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 138
商品權重 0.2
商品年月 202405