元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

0056Fund Simple Name: 元大台灣高股息基金

Funds
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Fund Holding
2023/12/08

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $246,146,025,789.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $35.58
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
6,918,034,000

Fund Asset

Stock

NTD $242,849,370,536

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,756,475,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 50277351
商品權重 4.14
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 10285666
商品權重 3.94
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 16923184
商品權重 3.49
商品代碼 3231
商品名稱 緯創
商品數量 82088394
商品權重 3.09
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 62500850
商品權重 2.87
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 1081
商品權重 1.52
商品年月 202312