元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

0056基金簡稱: 元大台灣高股息基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $421,242,790,402.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $32.26
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
13,057,534,000

資產金額

股票

NTD $417,689,510,998

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $2,942,484,000

基金權重-股票

交易日期:
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 89345640
商品權重 4.38
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 386248140
商品權重 4.14
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 32203725
商品權重 3.97
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 30017972
商品權重 3.73
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 385332307
商品權重 3.6
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 730
商品權重 0.7
商品年月 202505