Index Product Infomation Product Detail 0056

元大台灣高股息證券投資信託基金 （本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）

0056Fund Simple Name： 元大台灣高股息基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/04/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $416,570,589,390.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $31.92
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
13,050,034,000

Fund Asset

Stock

NTD $414,070,692,184

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,510,348,000

基金權重-股票

Trade Date:
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2603
商品名稱 長榮
商品數量 89298250
商品權重 4.38
商品代碼 2303
商品名稱 聯電
商品數量 383323732
商品權重 4.11
商品代碼 3034
商品名稱 聯詠
商品數量 32373725
商品權重 3.91
商品代碼 2379
商品名稱 瑞昱
商品數量 30013131
商品權重 3.78
商品代碼 2357
商品名稱 華碩
商品數量 25514425
商品權重 3.62
More

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 380
商品權重 0.36
商品年月 202505