元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

0056Fund Simple Name:元大台灣高股息基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2024-11-12 16:41:11

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 341,366,210,526

Announce Date:2024/11/13

Total Outstanding Shares

9,153,534,000

Net Change in Outstanding Shares

50,000,000

2024/11/12

NAV Per Share

NTD 37.29

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 18,646,689

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 15,490

2024/11/12

Actual Cash Component Per Basket

NTD 14,127

2024/10/31

Beneficiary

1251456

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10290
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8100
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 Y
可否參予最小實物申購 N
股數 1716
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15530
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 715
More

Notice

1.本日(1319東陽 及 2809京城銀 及 3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁

)之實物申購股數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$1,330,282元,

以(2024/11/12收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$15,490元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2024/11/12提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。