元大台灣高股息證券投資信託基金

0056Fund Simple Name:元大台灣高股息基金

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Posting Date:2022-05-24 16:26:28

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 122,334,415,332

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

4,005,534,000

Net Change in Outstanding Shares

5,000,000

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 30.54

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,270,675

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 10,304

2022/05/24

Actual Cash Component Per Basket

NTD 8,940

2022/04/30

Beneficiary

658246

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13432
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 17666
股票代碼 2002
股票名稱 中鋼
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 21495
股票代碼 2014
股票名稱 中鴻
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9361
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10490
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$10,304元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,資料內容由元大投信2022/05/24提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。