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上傳時間：2026-06-26 16:42:21
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 699,601,886,190
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
13,603,034,000
與前日已發行單位差異數
17,000,000
2026/06/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 51.43
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 25,714,921
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 20,277
2026/06/26
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 10,602
2026/05/31
受益人數
1613114
股票實物申贖
交易日期:
2026/06/26
2026/06/26
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5827
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8818
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3066
股票代碼 1513
股票名稱 中興電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 811
股票代碼 2027
股票名稱 大成鋼
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4080
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$20,277元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2026/06/26提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。