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Posting Date：2023-05-26 16:26:59
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 209,802,449,322
Announce Date：2023/05/29
Total Outstanding Shares
6,948,534,000
Net Change in Outstanding Shares
-22,500,000
2023/05/26
NAV Per Share
NTD 30.19
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,096,886
2023/05/26
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 12,224
2023/05/26
Actual Cash Component Per Basket
NTD 15,186
2023/04/30
Beneficiary
946906
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7821
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2870
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3402
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9256
股票代碼 1802
股票名稱 台玻
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9900
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$12,224元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2023/05/26提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。