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Posting Date:2025-02-11 16:36:36
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 393,516,914,233
Announce Date:2025/02/12
Total Outstanding Shares
10,938,034,000
Net Change in Outstanding Shares
4,000,000
2025/02/11
NAV Per Share
NTD 35.98
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,988,466
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 15,985
2025/02/11
Actual Cash Component Per Basket
NTD 13,344
2025/01/31
Beneficiary
1361079
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9411
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9484
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 Y
可否參予最小實物申購 N
股數 1569
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 654
股票代碼 1504
股票名稱 東元
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5597
Notice
1.本日(1319東陽 及 2006東和鋼鐵 及 2347聯強 及 2385群光 及 3044健鼎 及 6176瑞
儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股數以現金替代之,現金替代股票之估算總金
額為$1,881,788元,
以(2025/02/11收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$15,985元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告,
資料內容由元大投信2025/02/11提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
,
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。