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Posting Date：2022-05-24 16:26:28
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 122,334,415,332
Announce Date：2022/05/25
Total Outstanding Shares
4,005,534,000
Net Change in Outstanding Shares
5,000,000
2022/05/24
NAV Per Share
NTD 30.54
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,270,675
2022/05/24
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 10,304
2022/05/24
Actual Cash Component Per Basket
NTD 8,940
2022/04/30
Beneficiary
658246
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13432
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 17666
股票代碼 2002
股票名稱 中鋼
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 21495
股票代碼 2014
股票名稱 中鴻
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9361
股票代碼 2301
股票名稱 光寶科
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10490
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$10,304元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2022/05/24提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。