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上傳時間：2025-12-31 16:08:32
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 520,894,418,566
公告日期：2026/01/02
已發行受益權單位總數
14,192,034,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/12/31
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.70
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 18,351,648
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 14,495
2025/12/31
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 15,374
2025/11/30
受益人數
1593747
股票實物申贖
交易日期:
2025/12/31
2025/12/31
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6223
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7655
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1092
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 455
股票代碼 2006
股票名稱 東和鋼鐵
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1348
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$14,495元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2025/12/31提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。