匯出excel 
上傳時間：2026-01-30 16:21:46
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 527,491,441,874
公告日期：2026/02/02
已發行受益權單位總數
14,014,534,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/01/30
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 37.64
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 18,819,443
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 16,623
2026/01/30
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 16,105
2025/12/31
受益人數
1602091
股票實物申贖
交易日期:
2026/01/30
2026/01/30
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6060
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7454
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1063
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 443
股票代碼 2006
股票名稱 東和鋼鐵
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1313
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$16,623元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2026/01/30提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。