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Posting Date：2023-12-01 16:49:57
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 244,791,847,646
Announce Date：2023/12/04
Total Outstanding Shares
6,944,534,000
Net Change in Outstanding Shares
-3,500,000
2023/12/01
NAV Per Share
NTD 35.25
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 17,624,786
2023/12/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 16,237
2023/12/01
Actual Cash Component Per Basket
NTD 16,823
2023/11/30
Beneficiary
1027880
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8040
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3170
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3478
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9333
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 889
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$16,237元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2023/12/01提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。