元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)

0056Fund Simple Name:元大台灣高股息基金

Funds
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Posting Date:2024-07-19 16:36:38

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 306,777,840,665

Announce Date:2024/07/22

Total Outstanding Shares

7,722,034,000

Net Change in Outstanding Shares

42,000,000

2024/07/19

NAV Per Share

NTD 39.73

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,863,798

2024/07/19

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 15,511

2024/07/19

Actual Cash Component Per Basket

NTD 13,635

2024/06/30

Beneficiary

1095379

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11855
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7514
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1977
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15609
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 808
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Notice

1.本日(2809京城銀 及 3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成)之實物申購股數以現金替

代之,現金替代股票之估算總金額為$1,334,833元,

以(2024/07/19收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$15,511元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2024/07/19提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。