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Posting Date：2026-07-13 17:22:13
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 720,629,855,666
Announce Date：2026/07/14
Total Outstanding Shares
13,818,534,000
Net Change in Outstanding Shares
15,000,000
2026/07/13
NAV Per Share
NTD 52.15
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 26,074,758
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 20,000
2026/07/13
Actual Cash Component Per Basket
NTD 45,107
2026/06/30
Beneficiary
1653138
股票實物申贖
Trade Date:
2026/07/13
2026/07/13
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 5721
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 9374
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4864
股票代碼 1513
股票名稱 中興電
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 815
股票代碼 2027
股票名稱 大成鋼
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4096
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$20,000元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2026/07/13提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。