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上傳時間：2025-09-17 16:48:20
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 500,053,690,993
公告日期：2025/09/18
已發行受益權單位總數
13,802,534,000
與前日已發行單位差異數
-6,500,000
2025/09/17
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 36.23
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 18,114,561
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 15,016
2025/09/17
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 14,396
2025/08/31
受益人數
1553131
股票實物申贖
交易日期:
2025/09/17
2025/09/17
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 7136
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6849
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1190
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 496
股票代碼 1504
股票名稱 東元
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4244
展開
備註
1.本日(2347聯強 及 2385群光 及 6176瑞儀 及 6239力成)之實物申購股數以現金替代
之，現金替代股票之估算總金額為$757,174元，
以(2025/09/17收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$15,016元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2025/09/17提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。