元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

0056Fund Simple Name:元大台灣高股息基金

Funds
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Posting Date:2024-04-16 16:22:08

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 270,978,100,190

Announce Date:2024/04/17

Total Outstanding Shares

7,080,034,000

Net Change in Outstanding Shares

82,000,000

2024/04/16

NAV Per Share

NTD 38.27

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,136,780

2024/04/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 16,163

2024/04/16

Actual Cash Component Per Basket

NTD 16,125

2024/03/31

Beneficiary

1061508

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11244
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3259
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3944
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 12478
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 826
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$16,163元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,資料內容由元大投信2024/04/16提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。