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上傳時間：2024-10-21 16:48:01
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 335,640,029,141
公告日期：2024/10/22
已發行受益權單位總數
8,816,534,000
與前日已發行單位差異數
12,500,000
2024/10/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 38.07
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 19,034,693
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 14,989
2024/10/21
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 10,997
2024/09/30
受益人數
1194483
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 10202
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 8030
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 Y
可否參予最小實物申購 N
股數 1701
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15396
股票代碼 1477
股票名稱 聚陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 709
展開
備註
1.本日(1319東陽 及 2809京城銀 及 3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁
)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金額為$1,386,988元，
以(2024/10/21收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$14,989元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣高股息證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2024/10/21提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。