元大台灣高股息證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

0056Fund Simple Name: 元大台灣高股息基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
臺灣高股息指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/12/13
Inception Price
25
Listing Date
2007/12/26
Listing Price
25.33
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0056 TT EQUITY
Fund Manager
陳威志
Lipper Code
65013458
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000056001
Management Fee
  • 100億(含)以下:0.40%
  • 100~300億(含):0.34%
  • 300億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣高股息指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
Bloomberg Ticker
TWDP Index
Index Provider
臺灣證交所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
定期調整:半年度審核,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
YES
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2023/12/22

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
54
Number of Constituents (Addition)
0
Number of Constituents (Deletion)
4
Number of Constituents After Review/Rebalance
50
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
18.78
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
12.18
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.80
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
3.60
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.77
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
12.65
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「臺灣高股息指數」係由臺灣證券交易所與英國富時國際有限公司共同合作編製,本指數編製使用現金股利殖利率加權,為設計從臺灣50指數及臺灣中型100指數所組成的採樣母體中,篩選出殖利率較高的成分股,並衡量其績效表現。該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。
Smart Beta(單因子/多因子)指數風險揭露:
1.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
2.本基金之標的指數係屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。