Fund Profile
Benchmark Index
臺灣高股息指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/12/13
Inception Price
25
Listing Date
2007/12/26
Listing Price
25.33
Custodian Bank
中國信託商業銀行
Bloomberg Ticker
0056 TT EQUITY
Fund Manager
陳威志
Lipper Code
65013458
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000056001
Management Fee
- 100億(含)以下:0.40%
- 100~300億(含):0.34%
- 300億以上:0.30%
Custodian Fee
- 0.035%
Index Profile
Benchmark Index Name
臺灣高股息指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
Bloomberg Ticker
TWDP Index
Index Provider
臺灣證交所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
50檔
Adjustment Rule
定期調整:半年度審核,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。
ETF Characteristic 2023/04/28
9.01
19.15
1.30
7.37
0.79
16.07
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。
Product Feature
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