元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name: 元大台灣金融基金

Funds
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Fund Holding
2023/02/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,700,867,138.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $22.48
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
75,654,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,650,592,039

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $60,949,200

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 2910676
商品權重 10.35
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 6866874
商品權重 9.08
商品代碼 2882
商品名稱 國泰金
商品數量 3344456
商品權重 8.66
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 4364166
商品權重 8.43
商品代碼 5871
商品名稱 中租-KY
商品數量 557047
商品權重 7.57
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TF
商品名稱 金融指數期貨
商品數量 39
商品權重 3.58
商品年月 202302