元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name：元大台灣金融基金

Fund Holding

2022/05/25

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,898,695,993.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $23.11

Outstanding Units (shares)
82,154,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,881,391,495

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $19,447,200

基金權重-股票

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 2891

商品名稱中信金

商品數量 8187065

商品權重 10.93

商品代碼 2881

商品名稱富邦金

商品數量 3346813

商品權重 10.49

商品代碼 2886

商品名稱兆豐金

商品數量 4809330

商品權重 9.52

商品代碼 2882

商品名稱國泰金

商品數量 3492914

商品權重 9.46

商品代碼 2884

商品名稱玉山金

商品數量 5312404

商品權重 8.27

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 TF

商品名稱金融指數期貨

商品數量 12

商品權重 1.02

商品年月 202206

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。