元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055基金簡稱: 元大台灣金融基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/04

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $1,925,945,908.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $29.11
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
66,154,000

資產金額

股票

NTD $1,875,055,934

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $50,414,400

基金權重-股票

交易日期:
2025/07/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 5596877
商品權重 12.93
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 2728846
商品權重 11.48
商品代碼 2882
商品名稱 國泰金
商品數量 3172743
商品權重 10.13
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 3987948
商品權重 8.54
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 4836325
商品權重 8.37
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TF
商品名稱 金融指數期貨
商品數量 24
商品權重 2.62
商品年月 202507