元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name：元大台灣金融基金

Export excel

Fund Holding

Trade Date:
2026/01/23

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,593,553,051.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $32.16

Outstanding Units (shares)
80,654,000

Fund Asset

Stock

NTD $2,566,440,154

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $31,501,600

基金權重-股票

Trade Date:
2026/01/23

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 2891

商品名稱中信金

商品數量 6763691

商品權重 13.17

商品代碼 2881

商品名稱富邦金

商品數量 3403590

商品權重 12.27

商品代碼 2882

商品名稱國泰金

商品數量 3861428

商品權重 11.4

商品代碼 2884

商品名稱玉山金

商品數量 5894902

商品權重 7.56

商品代碼 2886

商品名稱兆豐金

商品數量 4805118

商品權重 7.36

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/01/23

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 TF

商品名稱金融指數期貨

商品數量 13

商品權重 1.21

商品年月 202602

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