元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055基金簡稱: 元大台灣金融基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/30

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,021,078,161.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $27.07
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
74,654,000

資產金額

股票

NTD $2,003,920,269

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $34,255,000

基金權重-股票

交易日期:
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 3137411
商品權重 13
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 6370902
商品權重 12.31
商品代碼 2882
商品名稱 國泰金
商品數量 3642967
商品權重 10.47
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 4533866
商品權重 8.41
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 5499013
商品權重 7.65
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TF
商品名稱 金融指數期貨
商品數量 17
商品權重 1.68
商品年月 202505