Export excel 
Fund Holding Trade Date:
2025/04/25
Fund Holding
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,960,187,997.00
NTD $1,960,187,997.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $26.08
NTD $26.08
Outstanding Units (shares)
75,154,000
75,154,000
基金權重-股票
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2881
商品名稱 富邦金
商品數量 3137411
商品權重 12.71
商品代碼 2891
商品名稱 中信金
商品數量 6370902
商品權重 12.01
商品代碼 2882
商品名稱 國泰金
商品數量 3642967
商品權重 10.05
商品代碼 2886
商品名稱 兆豐金
商品數量 4533866
商品權重 8.66
商品代碼 2884
商品名稱 玉山金
商品數量 5499013
商品權重 7.73
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/04/25
2025/04/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TF
商品名稱 金融指數期貨
商品數量 17
商品權重 1.68
商品年月 202505