元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name：元大台灣金融基金

Export excel

Fund Holding

Trade Date:
2026/07/20

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,771,231,924.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $41.83

Outstanding Units (shares)
90,154,000

Fund Asset

Stock

NTD $3,687,977,948

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $106,190,000

基金權重-股票

Trade Date:
2026/07/20

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 2881

商品名稱富邦金

商品數量 3868929

商品權重 12.67

商品代碼 2891

商品名稱中信金

商品數量 7699423

商品權重 12.56

商品代碼 2882

商品名稱國泰金

商品數量 4385702

商品權重 10.93

商品代碼 2887

商品名稱台新新光金

商品數量 9704765

商品權重 9.05

商品代碼 2885

商品名稱元大金

商品數量 4896858

商品權重 8.17

基金權重-期貨

Trade Date:
2026/07/20

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 TF

商品名稱金融指數期貨

商品數量 35

商品權重 2.82

商品年月 202608

ETF Searching