元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055基金簡稱:元大台灣金融基金

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上傳時間:2025-04-30 16:57:31

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,021,078,161

公告日期:2025/05/02

已發行受益權單位總數

74,654,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/04/30

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 27.07

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 13,536,302

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 4,437

2025/04/30

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 6,644

2025/03/31

受益人數

11834

股票實物申贖

交易日期:
2025/04/30
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15746
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 17567
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 22883
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 20949
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 24361
展開

備註

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$4,437元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投

資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2025/04/30提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。