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上傳時間：2025-10-23 16:24:29
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,511,298,377
公告日期：2025/10/27
已發行受益權單位總數
80,654,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/10/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 31.14
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 15,568,344
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 5,027
2025/10/23
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 3,647
2025/09/30
受益人數
10938
股票實物申贖
交易日期:
2025/10/23
2025/10/23
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 17165
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19333
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 23995
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 22293
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 25292
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$5,027元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投
資信託契約」第三十六條之規定公告，資料內容由元大投信2025/10/23提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。