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上傳時間：2026-06-26 16:09:11
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,817,835,444
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
90,654,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
2026/06/26
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 42.11
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 21,057,181
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 6,804
2026/06/26
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 4,729
2026/05/31
受益人數
11467
股票實物申贖
交易日期:
2026/06/26
2026/06/26
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 18072
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 17414
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 23158
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 21515
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 24409
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$6,804元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投
資信託契約」第三十六條之規定公告，資料內容由元大投信2026/06/26提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。