元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name:元大台灣金融基金

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Posting Date:2022-05-24 16:28:01

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,905,740,125

Announce Date:2022/05/25

Total Outstanding Shares

82,154,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/05/24

NAV Per Share

NTD 23.20

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 11,598,584

2022/05/24

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 3,714

2022/05/24

Actual Cash Component Per Basket

NTD 3,474

2022/04/30

Beneficiary

15557

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11387
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 23278
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 20549
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 21447
股票代碼 2883
股票名稱 開發金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 41723
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$3,714元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投

資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2022/05/24提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。