元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name:元大台灣金融基金

Funds
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-12-07 16:23:49

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,658,625,606

Announce Date:2022/12/08

Total Outstanding Shares

75,654,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/07

NAV Per Share

NTD 21.92

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,961,916

2022/12/07

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 3,647

2022/12/07

Actual Cash Component Per Basket

NTD 5,789

2022/11/30

Beneficiary

16085

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 12697
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 16041
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 23620
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19810
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 22764
More

Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$3,647元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投

資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2022/12/07提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。