元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name:元大台灣金融基金

Funds
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Posting Date:2024-05-21 16:35:46

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,856,349,013

Announce Date:2024/05/22

Total Outstanding Shares

69,154,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2024/05/21

NAV Per Share

NTD 26.84

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 13,421,848

2024/05/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 4,331

2024/05/21

Actual Cash Component Per Basket

NTD 4,074

2024/04/30

Beneficiary

12854

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14016
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15920
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 22893
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 20160
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 24616
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$4,331元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投

資信託契約」第三十六條之規定公告,資料內容由元大投信2024/05/21提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。