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上傳時間:2025-07-11 17:01:07
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,952,229,563
公告日期:2025/07/14
已發行受益權單位總數
65,654,000
與前日已發行單位差異數
-500,000
2025/07/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 29.74
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 14,867,560
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 4,797
2025/07/11
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 7,611
2025/06/30
受益人數
11521
股票實物申贖
交易日期:
2025/07/11
2025/07/11
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15645
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 17454
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 22736
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 20814
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 24204
備註
1.本日(2888新光金)之實物申購股數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$450
,972元,
以(2025/07/11收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$4,797元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投
資信託契約」第三十六條之規定公告,
資料內容由元大投信2025/07/11提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
,
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。