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Posting Date：2023-10-03 16:20:55
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,700,925,608
Announce Date：2023/10/04
Total Outstanding Shares
73,154,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/03
NAV Per Share
NTD 23.25
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 11,625,650
2023/10/03
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 3,697
2023/10/03
Actual Cash Component Per Basket
NTD 3,194
2023/09/30
Beneficiary
15034
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 2801
股票名稱 彰銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14455
股票代碼 2834
股票名稱 臺企銀
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 16420
股票代碼 2880
股票名稱 華南金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 23611
股票代碼 2881
股票名稱 富邦金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 20792
股票代碼 2882
股票名稱 國泰金
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 25388
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$3,697元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金證券投
資信託契約」第三十六條之規定公告，資料內容由元大投信2023/10/03提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。