元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金

0055Fund Simple Name: 元大台灣金融基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
MSCI臺灣金融指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2007/07/04
Inception Price
15
Listing Date
2007/07/16
Listing Price
16.08
Custodian Bank
國泰世華商業銀行
Bloomberg Ticker
0055 TT EQUITY
Fund Manager
程惇亞
Lipper Code
65013380
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000055003
Management Fee
  • 100億以下(含):0.40%
  • 100億以上~300億(含):0.34%
  • 300億以上:0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
MSCI臺灣金融指數
Benchmark Index
MSCI Taiwan Financials Index
Bloomberg Ticker
MXTW0FN Index
Index Provider
MSCI Limited
Index Compilation Rule
非固定檔數
Adjustment Rule
每年2、5、8、11月成分股審核
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2022/12/01

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
16
Number of Constituents (Addition)
1
Number of Constituents (Deletion)
0
Number of Constituents After Review/Rebalance
17
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2023/12/29

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
18.14
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
8.15
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.28
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
2.46
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.58
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
11.03
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「MSCI台灣金融指數」係由MSCI編製,本指數是MSCI的標準指數之一,其指數編製規則與MSCI其他的標準指數編製方式相同,主要是由MSCI Taiwan Index裡選取在臺灣交易所掛牌上市及GICS產業分類為”40–Financials”的台灣金融個股,其中包括銀行、金融公司、保險公司。