元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name: 元大台灣中型100基金

Funds
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Fund Holding
2024/07/23

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,685,769,247.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $82.23
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
20,500,000

Fund Asset

Stock

NTD $1,639,228,250

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $45,670,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2888
商品名稱 新光金
商品數量 3149643
商品權重 2.02
商品代碼 6446
商品名稱 藥華藥
商品數量 48200
商品權重 1.88
商品代碼 6415
商品名稱 矽力*-KY
商品數量 71621
商品權重 1.78
商品代碼 2376
商品名稱 技嘉
商品數量 106701
商品權重 1.77
商品代碼 3702
商品名稱 大聯大
商品數量 321650
商品權重 1.77
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 10
商品權重 2.71
商品年月 202408