元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name: 元大台灣中型100基金

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Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $780,611,451.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $55.76
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
14,000,000

Fund Asset

Stock

NTD $764,387,068

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $16,061,000

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2890
商品名稱 永豐金
商品數量 1373781
商品權重 3.06
商品代碼 6770
商品名稱 力積電
商品數量 335183
商品權重 2.43
商品代碼 1605
商品名稱 華新
商品數量 413351
商品權重 2.34
商品代碼 4938
商品名稱 和碩
商品數量 267726
商品權重 2.26
商品代碼 2301
商品名稱 光寶科
商品數量 278235
商品權重 2.22
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 5
商品權重 2.06
商品年月 202206

Notification

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