元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name: 元大台灣中型100基金

Funds

Fund Profile

Benchmark Index
臺灣中型100指數
Fund Type
指數股票型
Inception Date
2006/08/24
Inception Price
26.12
Listing Date
2006/08/31
Listing Price
26.49
Custodian Bank
台新國際商業銀行
Bloomberg Ticker
0051 TT EQUITY
Fund Manager
邱鉦淵
Lipper Code
65013140
Dividends
YES
ISIN Code
TW0000051002
Management Fee
  • 100億以下(含): 0.40%
  • 100億以上~300億(含): 0.34%
  • 300億以上: 0.30%
Custodian Fee
  • 0.035%

Index Profile

Benchmark Index Name
臺灣中型100指數
Benchmark Index
FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index
Bloomberg Ticker
TWMC Index
Index Provider
臺灣證券交易所與FTSE合作編製
Index Compilation Rule
臺灣證交所市值前51至150名之成分股,共100檔
Adjustment Rule
3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效。
Smart Beta Index (Y/N)
NO
Customize Index (Y/N)
NO

Review/Rebalance Effective Date 2024/03/18

History Data
History Data
Number of Constituents before Review/Rebalance
100
Number of Constituents (Addition)
2
Number of Constituents (Deletion)
2
Number of Constituents After Review/Rebalance
100
上表指數成分股檔數異動資訊包含「定期審核換股資訊」與「非定期審核換股資訊」,上表資訊係由元大投信自行計算,僅提供做為參考,投資人仍須以指數編製公司之公告為準。基金績效可能受定審換股成本以外之因素影響,請投資人注意申購基金前應詳細閱讀基金公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如基金各項費用比率等)可至投信投顧公會網站之「境內基金各項資料」查詢。

ETF Characteristic 2024/05/31

ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得,其中個股EPS如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/E Ratio
21.68
ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得,其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。 ROE
12.61
ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 P/B Ratio
1.84
ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。 Cash Dividend Yield
3.33
用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度,大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場;小於1表示ETF價格變動小於所屬市場;等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。 Beta
0.79
用以衡量ETF近一年價格波動程度。 Annualized Volatility
13.29
註: 近一年現金股息率僅供參考,實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異,仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

Index Methodology

本基金標的指數「臺灣中型100指數」係由臺灣證券交易所與英國富時國際有限公司共同合作編製,挑選臺灣證券交易所上市股票中,臺灣50指數成分股以外總市值最大的100家公司,成分股數目固定為100支。