元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name:元大台灣中型100基金

Funds
 
 
Export excel
Export excel

Posting Date:2022-12-05 15:59:35

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 825,052,919

Announce Date:2022/12/06

Total Outstanding Shares

15,500,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/12/05

NAV Per Share

NTD 53.23

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 26,614,610

2022/12/05

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 16,488

2022/12/05

Actual Cash Component Per Basket

NTD 9,017

2022/11/30

Beneficiary

6193

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11720
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3288
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2152
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5108
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 18796
More

Notice

1.本日(6271同欣電)之實物申購股數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$145

,306元,

以(2022/12/05收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$16,488元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2022/12/05提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。