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上傳時間：2024-05-08 17:01:04
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 1,540,422,134
公告日期：2024/05/09
已發行受益權單位總數
19,500,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2024/05/08
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 79.00
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 39,498,003
2024/05/08
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 25,255
2024/05/08
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 23,159
2024/04/30
受益人數
8392
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13187
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3700
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6149
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15753
股票代碼 1434
股票名稱 福懋
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5497
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$25,255元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2024/05/08提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。