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Posting Date：2022-12-05 15:59:35
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 825,052,919
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
15,500,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/05
NAV Per Share
NTD 53.23
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 26,614,610
2022/12/05
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 16,488
2022/12/05
Actual Cash Component Per Basket
NTD 9,017
2022/11/30
Beneficiary
6193
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11720
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3288
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2152
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5108
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 18796
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Notice
1.本日(6271同欣電)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金額為$145
,306元，
以(2022/12/05收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$16,488元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2022/12/05提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。