元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name:元大台灣中型100基金

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Posting Date:2022-07-05 16:15:59

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 707,964,699

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

14,000,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/05

NAV Per Share

NTD 50.57

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 25,284,454

2022/07/05

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 15,148

2022/07/05

Actual Cash Component Per Basket

NTD 12,580

2022/06/30

Beneficiary

5912

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11864
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3170
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2179
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4925
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19027
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$15,148元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,資料內容由元大投信2022/07/05提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。