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Posting Date：2022-07-05 16:15:59
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 707,964,699
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
14,000,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/05
NAV Per Share
NTD 50.57
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 25,284,454
2022/07/05
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 15,148
2022/07/05
Actual Cash Component Per Basket
NTD 12,580
2022/06/30
Beneficiary
5912
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 11864
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3170
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2179
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 4925
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19027
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$15,148元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2022/07/05提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。