元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name:元大台灣中型100基金

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Posting Date:2024-04-17 16:38:09

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,505,844,845

Announce Date:2024/04/18

Total Outstanding Shares

19,500,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/04/17

NAV Per Share

NTD 77.22

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 38,611,406

2024/04/17

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 21,824

2024/04/17

Actual Cash Component Per Basket

NTD 15,105

2024/03/31

Beneficiary

8226

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13189
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3700
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6150
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15754
股票代碼 1434
股票名稱 福懋
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5498
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Notice

1.本日(3005神基)之實物申購股數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$214,3

41元,

以(2024/04/17收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$21,824元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2024/04/17提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。