元大台灣中型100證券投資信託基金

0051Fund Simple Name:元大台灣中型100基金

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Posting Date:2023-10-04 16:06:53

Inkind Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,139,176,822

Announce Date:2023/10/05

Total Outstanding Shares

16,500,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/10/04

NAV Per Share

NTD 69.04

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 34,520,510

2023/10/04

Estimated Cash Component Per Basket

NTD 19,978

2023/10/04

Actual Cash Component Per Basket

NTD 21,316

2023/09/30

Beneficiary

7204

股票實物申贖

股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13164
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3693
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2418
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6139
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 21109
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Notice

1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額

(即預估基準現金差額)為$19,978元

2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付之金

額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,資料內容由元大投信2023/10/04提供。

實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準,其餘相關資訊及電子資料請參考網址

(http://www.yuantaetfs.com)。