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Posting Date：2025-01-22 16:00:41
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,893,486,798
Announce Date：2025/02/03
Total Outstanding Shares
24,500,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/22
NAV Per Share
NTD 77.29
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 38,642,588
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 22,991
2025/01/22
Actual Cash Component Per Basket
NTD 26,035
2024/12/31
Beneficiary
10580
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 12890
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6464
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 Y
可否參予最小實物申購 N
股數 2492
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15392
股票代碼 1476
股票名稱 儒鴻
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 1046
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Notice
1.本日(1319東陽 及 2006東和鋼鐵 及 2347聯強 及 2385群光 及 3044健鼎 及 6176瑞
儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金
額為$3,137,792元，
以(2025/01/22收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$22,991元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2025/01/22提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。