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上傳時間:2025-07-18 17:07:26
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,011,398,649
公告日期:2025/07/21
已發行受益權單位總數
26,000,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2025/07/18
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 77.36
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 38,680,743
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 26,150
2025/07/18
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 32,385
2025/06/30
受益人數
10847
股票實物申贖
交易日期:
2025/07/18
2025/07/18
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13263
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3491
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 5234
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2118
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19175
備註
1.本日(2347聯強 及 3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股
數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$2,260,677元,
以(2025/07/18收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$26,150元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告,
資料內容由元大投信2025/07/18提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
,
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。