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上傳時間：2026-02-11 16:18:19
實物申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,548,263,470
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
24,000,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 106.18
每實物申購單位之受益權單位數
500,000
每實物申購單位約當市值(元)
NTD 53,088,822
每實物申購單位估計現金差額(元)
NTD 37,274
2026/02/11
每實物申購單位實際現金差額(元)
NTD 47,736
2026/01/31
受益人數
11123
股票實物申贖
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 39067
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13555
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5616
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2164
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19598
展開
備註
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$37,274元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2026/02/11提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。