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Posting Date：2023-10-04 16:06:53
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,139,176,822
Announce Date：2023/10/05
Total Outstanding Shares
16,500,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/10/04
NAV Per Share
NTD 69.04
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 34,520,510
2023/10/04
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 19,978
2023/10/04
Actual Cash Component Per Basket
NTD 21,316
2023/09/30
Beneficiary
7204
股票實物申贖
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13164
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3693
股票代碼 1227
股票名稱 佳格
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2418
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6139
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 21109
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$19,978元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，資料內容由元大投信2023/10/04提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。