元大台灣中型100證券投資信託基金

0051基金簡稱:元大台灣中型100基金

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上傳時間:2025-09-05 16:29:11

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,115,407,788

公告日期:2025/09/08

已發行受益權單位總數

25,000,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/09/05

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 84.62

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 42,308,156

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 26,054

2025/09/05

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 26,579

2025/08/31

受益人數

10152

股票實物申贖

交易日期:
2025/09/05
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13330
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3509
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5523
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2129
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19273
展開

備註

1.本日(2347聯強 及 2385群光 及 6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股

數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$1,993,891元,

以(2025/09/05收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$26,054元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2025/09/05提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。