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Posting Date：2025-06-13 16:31:30
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,925,136,632
Announce Date：2025/06/16
Total Outstanding Shares
26,000,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/06/13
NAV Per Share
NTD 74.04
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 37,021,858
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 24,455
2025/06/13
Actual Cash Component Per Basket
NTD 15,395
2025/05/31
Beneficiary
11027
股票實物申贖
Trade Date:
2025/06/13
2025/06/13
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13014
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 6526
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2516
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 18169
股票代碼 1402
股票名稱 遠東新
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 15541
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Notice
1.本日(1477聚陽 及 2006東和鋼鐵 及 2371大同 及 2385群光 及 3044健鼎 及 6176瑞
儀 及 6239力成)之實物申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金額為$2,720,
259元，
以(2025/06/13收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$24,455元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2025/06/13提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。