元大台灣中型100證券投資信託基金

0051基金簡稱:元大台灣中型100基金

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上傳時間:2025-07-18 17:07:26

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,011,398,649

公告日期:2025/07/21

已發行受益權單位總數

26,000,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/18

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 77.36

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 38,680,743

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 26,150

2025/07/18

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 32,385

2025/06/30

受益人數

10847

股票實物申贖

交易日期:
2025/07/18
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13263
股票代碼 1210
股票名稱 大成
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 3491
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 5234
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2118
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19175
展開

備註

1.本日(2347聯強 及 3044健鼎 及 6176瑞儀 及 6239力成 及 6285啟碁)之實物申購股

數以現金替代之,現金替代股票之估算總金額為$2,260,677元,

以(2025/07/18收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$26,150元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2025/07/18提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。