Export excel 
Posting Date：2026-06-17 17:00:38
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,557,490,564
Announce Date：2026/06/18
Total Outstanding Shares
24,500,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/17
NAV Per Share
NTD 145.20
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 72,601,848
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 49,033
2026/06/17
Actual Cash Component Per Basket
NTD 11,761
2026/05/31
Beneficiary
13858
股票實物申贖
Trade Date:
2026/06/17
2026/06/17
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 41167
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 14284
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5918
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 Y
可否參予最小實物申購 N
股數 2281
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 N
股數 20651
More
Notice
1.本日(1319東陽 及 1477聚陽 及 1795美時 及 2006東和鋼鐵 及 2258鴻華先進-創 及
2539櫻花建 及 2845遠東銀 及 2915潤泰全 及 3443創意 及 3665貿聯-KY 及 4958臻
鼎-KY 及 6176瑞儀 及 6191精成科 及 6472保瑞 及 7799禾榮科 及 8046南電)之實物
申購股數以現金替代之，現金替代股票之估算總金額為$11,059,275元，
以(2026/06/17收盤價計算)，並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中
。
每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$49,033元
2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付
之金額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條
之規定公告，
資料內容由元大投信2026/06/17提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準
，
其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。