元大台灣中型100證券投資信託基金

0051基金簡稱:元大台灣中型100基金

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上傳時間:2025-10-31 16:33:25

實物申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 2,102,881,817

公告日期:2025/11/03

已發行受益權單位總數

23,000,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/10/31

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 91.43

每實物申購單位之受益權單位數

500,000

每實物申購單位約當市值(元)

NTD 45,714,822

每實物申購單位估計現金差額(元)

NTD 29,536

2025/10/31

每實物申購單位實際現金差額(元)

NTD 34,554

2025/09/30

受益人數

10090

股票實物申贖

交易日期:
2025/10/31
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1101
股票名稱 台泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 38854
股票代碼 1102
股票名稱 亞泥
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 13481
股票代碼 1229
股票名稱 聯華
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5586
股票代碼 1319
股票名稱 東陽
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2153
股票代碼 1326
股票名稱 台化
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 19491
展開

備註

1.本日(2347聯強 及 2385群光 及 6176瑞儀)之實物申購股數以現金替代之,現金替代

股票之估算總金額為$1,230,782元,

以(2025/10/31收盤價計算),並未包含於「每實物申購單位估計現金差額」項目之中

每實物申購單位估計現金差額(即預估基準現金差額)為$29,536元

2.現金替代之確定金額將連同現金差額於申請日下午四點後,以基金經理公司通知給付

之金額為準。

3.以上資料係依據「元大台灣中型100證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十六條

之規定公告,

資料內容由元大投信2025/10/31提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準

其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.yuantaetfs.com)。