匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2026/05/18
詳細基金成分
交易日期:
2026/05/18
2026/05/18
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $30,637,871,638.00
NTD $30,637,871,638.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.93
NTD $16.93
基金在外流通單位數(單位)
1,810,022,000
1,810,022,000
非商品資產
交易日期:
2026/05/18
2026/05/18
項目
金額
現金
NTD $460,157,714
現金
USD $26,222,513.49
應收股利
JPY $71,531,899
應付受益權單位買回款
NTD $-600,204,241
應付申購預收款
NTD $-3,096,278
基金權重-股票
交易日期:
2026/05/18
2026/05/18
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 47173
商品權重 6.48
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 60705
商品權重 5.53
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 68671
商品權重 4.82
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 628000
商品權重 4.14
商品代碼 285A JP
商品名稱 KIOXIA HOLDINGS CORP
商品數量 117700
商品權重 3.92
展開
投資區域
交易日期:
2026/05/18
2026/05/18
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 49.13
檔數 25
名稱 台灣
比例 20.05
檔數 12
名稱 日本
比例 16.19
檔數 10
名稱 韓國
比例 6.36
檔數 4
名稱 德國
比例 3.47
檔數 2
展開