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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/01
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $22,911,644,050.00
NTD $22,911,644,050.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $12.30
NTD $12.30
基金在外流通單位數(單位)
1,862,022,000
1,862,022,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
項目
金額
現金
NTD $944,711,463
現金
USD $22,191,369.04
應收股利
JPY $63,443,295
應收股利
NTD $2,982,017
應付受益權單位買回款
NTD $-599,358,180
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 84185
商品權重 8.98
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 61593
商品權重 5.95
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 96571
商品權重 4.96
商品代碼 TSEM US
商品名稱 TOWER SEMICONDUCTOR LTD
商品數量 156582
商品權重 4.09
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 628000
商品權重 4.04
展開
投資區域
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 51.11
檔數 23
名稱 台灣
比例 24.31
檔數 16
名稱 日本
比例 11.87
檔數 8
名稱 德國
比例 4.78
檔數 3
名稱 韓國
比例 3.51
檔數 2
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