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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $43,764,040,291.00
NTD $43,764,040,291.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.08
NTD $19.08
基金在外流通單位數(單位)
2,294,022,000
2,294,022,000
非商品資產
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
項目
金額
現金
NTD $1,549,358,797
現金
USD $35,072,446.92
應收股利
NTD $15,746,994
應付受益權單位買回款
NTD $-360,140,412
應付申購預收款
NTD $-120,741,326
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMD US
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 163179
商品權重 6.16
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 82951
商品權重 5.9
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 45813
商品權重 5.83
商品代碼 6976 JP
商品名稱 TAIYO YUDEN CO LTD
商品數量 585200
商品權重 5.39
商品代碼 285A JP
商品名稱 KIOXIA HOLDINGS CORP
商品數量 152400
商品權重 5.25
展開
投資區域
交易日期:
2026/07/02
2026/07/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 43.23
檔數 19
名稱 日本
比例 24.21
檔數 11
名稱 台灣
比例 18.68
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.87
檔數 2
名稱 德國
比例 2.7
檔數 1
展開