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Fund Holding Trade Date:
2026/08/06
Fund Holding
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $38,909,881,583.00
NTD $38,909,881,583.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $15.77
NTD $15.77
Outstanding Units (shares)
2,468,022,000
2,468,022,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
Holdings
Cash
現金
NTD $565,735,889
現金
USD $58,107,805.46
應付受益權單位買回款
NTD $-245,259,992
應付申購預收款
NTD $-3,957,240
基金權重-股票
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 96992
商品權重 6.74
商品代碼 MSFT US
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 113798
商品權重 4.71
商品代碼 AMAT US
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 94706
商品權重 4.14
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 576000
商品權重 3.5
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 46405
商品權重 3.39
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投資區域
Trade Date:
2026/08/06
2026/08/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 60.5
檔數 27
名稱 台灣
比例 18.84
檔數 11
名稱 日本
比例 11.96
檔數 8
名稱 韓國
比例 2.58
檔數 1
名稱 德國
比例 1.91
檔數 1
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