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詳細基金成分 交易日期:
2026/02/09
詳細基金成分
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $22,714,647,233.00
NTD $22,714,647,233.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $11.72
NTD $11.72
基金在外流通單位數(單位)
1,938,022,000
1,938,022,000
非商品資產
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
項目
金額
現金
NTD $1,155,889,158
現金
USD $20,497,473.53
應付受益權單位買回款
NTD $-281,824,109
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 87752
商品權重 7.04
商品代碼 NVDA US
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 227550
商品權重 6.01
商品代碼 GOOGL US
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 123700
商品權重 5.58
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 686000
商品權重 5.48
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 62333
商品權重 5.06
展開
投資區域
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 60.41
檔數 25
名稱 台灣
比例 14.31
檔數 10
名稱 日本
比例 9.42
檔數 10
名稱 韓國
比例 4.51
檔數 4
名稱 德國
比例 3.35
檔數 3
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