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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/30
2026/09/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $37,629,438,209.00
NTD $37,629,438,209.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.04
NTD $16.04
基金在外流通單位數(單位)
2,346,022,000
2,346,022,000
非商品資產
交易日期:
2026/09/30
2026/09/30
項目
金額
現金
NTD $455,952,247
現金
USD $15,670,567.32
應付受益權單位買回款
NTD $-486,312,299
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/30
2026/09/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 87479
商品權重 7.19
商品代碼 BE US
商品名稱 BLOOM ENERGY CORP- A
商品數量 249100
商品權重 5.84
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 51805
商品權重 4.67
商品代碼 META US
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 73160
商品權重 4.49
商品代碼 AMD US
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 81379
商品權重 4.21
展開
投資區域
交易日期:
2026/09/30
2026/09/30
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 71.49
檔數 30
名稱 台灣
比例 18.07
檔數 10
名稱 日本
比例 6.19
檔數 5
名稱 韓國
比例 0.69
檔數 1
名稱 現金
比例 3.56
檔數 0
展開