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詳細基金成分 交易日期:
2026/08/14
詳細基金成分
交易日期:
2026/08/14
2026/08/14
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $40,994,137,532.00
NTD $40,994,137,532.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $16.69
NTD $16.69
基金在外流通單位數(單位)
2,456,522,000
2,456,522,000
非商品資產
交易日期:
2026/08/14
2026/08/14
項目
金額
現金
NTD $321,932,377
現金
USD $48,716,197.39
應付受益權單位買回款
NTD $-247,460,526
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/14
2026/08/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 101272
商品權重 7.33
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 74045
商品權重 5.62
商品代碼 285A JP
商品名稱 KIOXIA HOLDINGS CORP
商品數量 147200
商品權重 3.88
商品代碼 009150 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
商品數量 42083
商品權重 3.62
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 25383
商品權重 3.26
展開
投資區域
交易日期:
2026/08/14
2026/08/14
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 62.08
檔數 31
名稱 台灣
比例 17.97
檔數 11
名稱 日本
比例 9.62
檔數 4
名稱 韓國
比例 4.59
檔數 2
名稱 德國
比例 1.86
檔數 1
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