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Fund Holding Trade Date:
2026/05/11
Fund Holding
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $32,664,501,124.00
NTD $32,664,501,124.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.08
NTD $18.08
Outstanding Units (shares)
1,807,022,000
1,807,022,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
Holdings
Cash
現金
NTD $833,955,094
現金
USD $9,086,260.39
應收股利
JPY $63,853,594
應付受益權單位買回款
NTD $-214,582,455
應付申購預收款
NTD $-6,191,235
基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 70985
商品權重 7.19
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 47173
商品權重 7.02
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 62071
商品權重 4.75
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 628000
商品權重 4.32
商品代碼 AMD US
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 82479
商品權重 3.64
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投資區域
Trade Date:
2026/05/11
2026/05/11
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 50.17
檔數 23
名稱 台灣
比例 20.77
檔數 13
名稱 日本
比例 15.55
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.98
檔數 4
名稱 法國
比例 1.87
檔數 1
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