匯出excel 
詳細基金成分 交易日期:
2025/12/23
詳細基金成分
交易日期:
2025/12/23
2025/12/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $20,301,127,767.00
NTD $20,301,127,767.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $10.15
NTD $10.15
基金在外流通單位數(單位)
1,999,522,000
1,999,522,000
非商品資產
交易日期:
2025/12/23
2025/12/23
項目
金額
現金
NTD $2,144,855,626
現金
USD $47,132,719.13
基金權重-股票
交易日期:
2025/12/23
2025/12/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA US
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 278850
商品權重 8.19
商品代碼 GOOGL US
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 127300
商品權重 6.21
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 807000
商品權重 5.92
商品代碼 AVGO US
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 108622
商品權重 5.89
商品代碼 MSFT US
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 75203
商品權重 5.68
展開
投資區域
交易日期:
2025/12/23
2025/12/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 68.46
檔數 44
名稱 台灣
比例 11.89
檔數 5
名稱 日本
比例 5.73
檔數 6
名稱 韓國
比例 1.41
檔數 3
名稱 現金
比例 12.51
檔數 0
展開