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詳細基金成分 交易日期:
2026/11/12
詳細基金成分
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $30,017,771,340.00
NTD $30,017,771,340.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $13.34
NTD $13.34
基金在外流通單位數(單位)
2,249,522,000
2,249,522,000
非商品資產
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
項目
金額
現金
NTD $1,018,847,010
現金
USD $48,521,643.3
應收股利
JPY $18,273,670
應付受益權單位買回款
NTD $-261,416,666
基金權重-股票
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMD US
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 100699
商品權重 6.47
商品代碼 MSFT US
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 100680
商品權重 5.78
商品代碼 BE US
商品名稱 BLOOM ENERGY CORP- A
商品數量 255293
商品權重 5.66
商品代碼 PLTR US
商品名稱 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
商品數量 266842
商品權重 5.03
商品代碼 AMZN US
商品名稱 AMAZON.COM INC
商品數量 151860
商品權重 4.46
展開
投資區域
交易日期:
2026/11/12
2026/11/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 72.08
檔數 24
名稱 台灣
比例 17.7
檔數 9
名稱 日本
比例 2.19
檔數 2
名稱 現金
比例 8.03
檔數 0