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上傳時間：2026-10-22 14:10:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 34,284,622,311
公告日期：2026/10/23
已發行受益權單位總數
2,277,522,000
與前日已發行單位差異數
-1,000,000
2026/10/21
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.05
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,526,738
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,290,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -610,735
2026/10/21
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,539,265
2026/10/22
預估發行受益權單位數
2,277,522,000
2026/09/30
受益人數
123689
投資區域
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 75.66
檔數 30
名稱 台灣
比例 17.05
檔數 10
名稱 日本
比例 2.22
檔數 2
名稱 現金
比例 5.07
檔數 0
基金權重-股票
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 NVDA US
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 280800
商品權重 5.9
商品代碼 META US
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 81400
商品權重 5.37
商品代碼 BE US
商品名稱 BLOOM ENERGY CORP- A
商品數量 227500
商品權重 5.13
商品代碼 MSFT US
商品名稱 MICROSOFT CORP
商品數量 90560
商品權重 4.56
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 53599
商品權重 4.31
展開
匯率
交易日期:
2026/10/21
2026/10/21
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.427
韓元
1324.19
日圓
158.13
港幣
7.8468
歐元
0.8908
人民幣
6.679
離岸人民幣
6.677
元大全球AI新經濟主動式ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/21
基金淨資產價值
NTD $34,284,622,311.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.05
已發行受益權單位總數
2,277,522,000
股票
NTD $32,545,881,378.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $1,516,458,831.00
現金
USD $29,129,547.80
應付受益權單位買回款
NTD $-119,410,506.00