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上傳時間：2026-02-10 12:35:57
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 22,714,647,233
公告日期：2026/02/11
已發行受益權單位總數
1,938,022,000
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
2026/02/09
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 11.72
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 5,860,266
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,460,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -208,874
2026/02/09
每基數實際申購總價金(元)
NTD 5,871,126
2026/02/10
預估發行受益權單位數
1,929,522,000
2026/01/31
受益人數
68215
投資區域
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 60.41
檔數 25
名稱 台灣
比例 14.31
檔數 10
名稱 日本
比例 9.42
檔數 10
名稱 韓國
比例 4.51
檔數 4
名稱 德國
比例 3.35
檔數 3
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 87752
商品權重 7.04
商品代碼 NVDA US
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 227550
商品權重 6.01
商品代碼 GOOGL US
商品名稱 ALPHABET INC-CL A
商品數量 123700
商品權重 5.58
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 686000
商品權重 5.48
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 62333
商品權重 5.06
展開
匯率
交易日期:
2026/02/09
2026/02/09
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.581
韓元
1461.64
日圓
156.6
港幣
7.8158
歐元
0.8434
人民幣
6.929
離岸人民幣
6.9248
元大全球AI新經濟主動式ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/09
基金淨資產價值
NTD $22,714,647,233.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $11.72
已發行受益權單位總數
1,938,022,000
股票
NTD $21,613,112,762.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $1,155,889,158.00
現金
USD $20,497,473.53
應付受益權單位買回款
NTD $-281,824,109.00