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上傳時間：2026-07-24 14:13:00
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 41,462,488,919
公告日期：2026/07/27
已發行受益權單位總數
2,473,522,000
與前日已發行單位差異數
3,500,000
2026/07/23
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 16.76
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 8,381,265
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 9,230,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -795,354
2026/07/23
每基數實際申購總價金(元)
NTD 8,394,646
2026/07/24
預估發行受益權單位數
2,471,522,000
2026/06/30
受益人數
124903
投資區域
交易日期:
2026/07/23
2026/07/23
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 54.88
檔數 30
名稱 台灣
比例 17.71
檔數 11
名稱 日本
比例 15.12
檔數 8
名稱 韓國
比例 3.81
檔數 1
名稱 德國
比例 2.48
檔數 1
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/07/23
2026/07/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AMD US
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 163179
商品權重 6.86
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 98592
商品權重 6.4
商品代碼 009150 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
商品數量 49614
商品權重 3.81
商品代碼 AMAT US
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 83386
商品權重 3.65
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 46405
商品權重 3.58
展開
匯率
交易日期:
2026/07/23
2026/07/23
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.279
韓元
1469.73
日圓
163.32
港幣
7.8411
歐元
0.8753
人民幣
6.7707
離岸人民幣
6.7709
元大全球AI新經濟主動式ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/23
基金淨資產價值
NTD $41,462,488,919.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $16.76
已發行受益權單位總數
2,473,522,000
股票
NTD $38,977,097,438.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $959,533,983.00
現金
USD $41,261,312.52
應收股利
NTD $30,874,595.00
應付受益權單位買回款
NTD $-143,563,059.00
應付申購預收款
NTD $-5,602,478.00