Export excel 
Posting Date：2026-10-08 14:11:06
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 38,376,622,456
Announce Date：2026/10/12
Total Outstanding Shares
2,294,022,000
Net Change in Outstanding Shares
-18,500,000
2026/10/07
NAV Per Share
NTD 16.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 8,364,484
Subscription Amount per Basket
NTD 9,210,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -872,152
2026/10/07
Issue Price of a Basket
NTD 8,377,848
2026/10/08
Estimated beneficiary units issued
2,292,022,000
2026/09/30
Beneficiary
123689
投資區域
Trade Date:
2026/10/07
2026/10/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 70.46
檔數 31
名稱 台灣
比例 18.92
檔數 11
名稱 日本
比例 7.19
檔數 4
名稱 韓國
比例 0.72
檔數 1
名稱 現金
比例 2.71
檔數 0
More
基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/07
2026/10/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 91359
商品權重 8.43
商品代碼 BE US
商品名稱 BLOOM ENERGY CORP- A
商品數量 249100
商品權重 6.03
商品代碼 META US
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 81400
商品權重 4.88
商品代碼 NVDA US
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 233100
商品權重 4.6
商品代碼 AMD US
商品名稱 ADVANCED MICRO DEVICES
商品數量 81379
商品權重 4.37
More
Exchange
Trade Date:
2026/10/07
2026/10/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.886
韓元
1338.55
日圓
158.11
港幣
7.8478
歐元
0.8936
人民幣
6.7049
離岸人民幣
6.7051
元大全球AI新經濟主動式ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/07
Fund Net Asset Value
NTD $38,376,622,456.00
NAV Per Share
NTD $16.73
Total Outstanding Shares
2,294,022,000
Stock
NTD $37,337,441,522.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
NTD $822,432,987.00
現金
USD $31,431,199.05
應付受益權單位買回款
NTD $-1,029,546,726.00