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上傳時間：2026-09-07 12:49:48
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 36,385,827,542
公告日期：2026/09/08
已發行受益權單位總數
2,415,522,000
與前日已發行單位差異數
-12,000,000
2026/09/04
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 15.06
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 7,531,670
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 8,290,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -575,798
2026/09/04
每基數實際申購總價金(元)
NTD 7,544,202
2026/09/07
預估發行受益權單位數
2,415,522,000
2026/08/31
受益人數
128271
投資區域
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.88
檔數 29
名稱 台灣
比例 20.95
檔數 13
名稱 日本
比例 7.43
檔數 4
名稱 韓國
比例 1.68
檔數 1
名稱 現金
比例 4.06
檔數 0
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 75352
商品權重 5.77
商品代碼 NVDA US
商品名稱 NVIDIA CORP
商品數量 249100
商品權重 4.99
商品代碼 SNOW US
商品名稱 SNOWFLAKE INC
商品數量 109800
商品權重 3.22
商品代碼 BE US
商品名稱 BLOOM ENERGY CORP- A
商品數量 144800
商品權重 3.18
商品代碼 META US
商品名稱 META PLATFORMS INC-CLASS A
商品數量 59120
商品權重 3.17
展開
匯率
交易日期:
2026/09/04
2026/09/04
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.64
韓元
1352.79
日圓
156.31
港幣
7.8407
歐元
0.8604
人民幣
6.7116
離岸人民幣
6.7094
元大全球AI新經濟主動式ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/09/04
基金淨資產價值
NTD $36,385,827,542.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $15.06
已發行受益權單位總數
2,415,522,000
股票
NTD $34,908,555,315.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $550,470,157.00
現金
USD $84,311,848.39
應收股利
NTD $5,300,000.00
應付受益權單位買回款
NTD $-413,251,930.00