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上傳時間：2026-04-02 14:17:40
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 22,911,644,050
公告日期：2026/04/07
已發行受益權單位總數
1,862,022,000
與前日已發行單位差異數
-14,000,000
2026/04/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 12.30
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 6,152,356
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 6,780,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -126,492
2026/04/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 6,163,508
2026/04/02
預估發行受益權單位數
1,851,522,000
2026/03/31
受益人數
81045
投資區域
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 51.11
檔數 23
名稱 台灣
比例 24.31
檔數 16
名稱 日本
比例 11.87
檔數 8
名稱 德國
比例 4.78
檔數 3
名稱 韓國
比例 3.51
檔數 2
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 84185
商品權重 8.98
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 61593
商品權重 5.95
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 96571
商品權重 4.96
商品代碼 TSEM US
商品名稱 TOWER SEMICONDUCTOR LTD
商品數量 156582
商品權重 4.09
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 628000
商品權重 4.04
展開
匯率
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.962
韓元
1507.19
日圓
158.78
港幣
7.8382
歐元
0.8634
人民幣
6.8786
離岸人民幣
6.8803
元大全球AI新經濟主動式ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/01
基金淨資產價值
NTD $22,911,644,050.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $12.30
已發行受益權單位總數
1,862,022,000
股票
NTD $22,113,729,340.00
期貨
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
現金
NTD $944,711,463.00
現金
USD $22,191,369.04
應收股利
JPY $63,443,295.00
應收股利
NTD $2,982,017.00
應付受益權單位買回款
NTD $-599,358,180.00