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Posting Date：2026-05-14 14:11:34
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 33,320,170,194
Announce Date：2026/05/15
Total Outstanding Shares
1,823,522,000
Net Change in Outstanding Shares
16,500,000
2026/05/13
NAV Per Share
NTD 18.27
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,136,213
Subscription Amount per Basket
NTD 10,060,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -799,651
2026/05/13
Issue Price of a Basket
NTD 9,150,349
2026/05/14
Estimated beneficiary units issued
1,816,522,000
2026/04/30
Beneficiary
81163
投資區域
Trade Date:
2026/05/13
2026/05/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 49.88
檔數 23
名稱 台灣
比例 19.47
檔數 12
名稱 日本
比例 16.98
檔數 11
名稱 韓國
比例 6.39
檔數 4
名稱 德國
比例 1.98
檔數 1
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/05/13
2026/05/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 LITE US
商品名稱 LUMENTUM HOLDINGS INC
商品數量 70985
商品權重 6.92
商品代碼 SNDK US
商品名稱 SANDISK CORP
商品數量 47173
商品權重 6.46
商品代碼 MU US
商品名稱 MICRON TECHNOLOGY INC
商品數量 68671
商品權重 5.22
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 628000
商品權重 4.08
商品代碼 TSEM US
商品名稱 TOWER SEMICONDUCTOR LTD
商品數量 141682
商品權重 3.63
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Exchange
Trade Date:
2026/05/13
2026/05/13
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.518
韓元
1489.37
日圓
157.83
港幣
7.8304
歐元
0.8542
人民幣
6.791
離岸人民幣
6.7895
元大全球AI新經濟主動式ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/05/13
Fund Net Asset Value
NTD $33,320,170,194.00
NAV Per Share
NTD $18.27
Total Outstanding Shares
1,823,522,000
Stock
NTD $32,143,408,939.00
Futures
NTD $0.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
現金
EUR $2,008,889.83
現金
NTD $1,120,973,764.00
現金
USD $17,088,025.65
應收股利
JPY $71,032,257.00
應付受益權單位買回款
NTD $-189,612,675.00
應付申購預收款
NTD $-26,553,483.00