Index Product Infomation Product Detail 00861

元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name： 元大全球未來通訊ETF基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/11/13

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,188,414,398.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $53.08
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
78,912,000

Fund Asset

Stock

NTD $4,003,735,330

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $171,505,049.93

Asset Holdings

Trade Date:
2025/11/13
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,043,320
保證金
USD $1,594,321.45
現金
NTD $116,133,479
現金
USD $534,792.91
應收股利
JPY $7,167,145
應收股利
KRW $48,735,882

基金權重-股票

Trade Date:
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 175227
商品權重 9.13
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 40750
商品權重 8.25
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 143370
商品權重 8.23
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 226000
商品權重 7.88
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 26505
商品權重 6.68
More

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/11/13
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 11
商品權重 4.09
商品年月 202512

投資區域

Trade Date:
2025/11/13
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.26
檔數 23
名稱 台灣
比例 13.31
檔數 12
名稱 韓國
比例 9.16
檔數 1
名稱 日本
比例 5.37
檔數 4
名稱 德國
比例 1.97
檔數 1
More