Fund Holding 2022/05/25
Fund Holding
2022/05/25
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,731,381,601.00
NTD $5,731,381,601.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.97
NTD $27.97
Outstanding Units (shares)
204,912,000
204,912,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 2,483,054.08
現金
NTD$ 33,533,139
現金
USD$ 4,626,192.85
應收股利
JPY$ 20,268,001
應付受益權單位買回款
NTD$ -14,018,193
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 286638
商品權重 7.76
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 27720
商品權重 7.59
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 104357
商品權重 7.55
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 804000
商品權重 7.35
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 300389
商品權重 6.81
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 64.65
檔數 24
名稱 台灣
比例 11.87
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.74
檔數 1
名稱 日本
比例 6.85
檔數 6
名稱 德國
比例 1.38
檔數 1