元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name: 元大全球未來通訊ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/05/16

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,303,438,423.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $40.25
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
106,912,000

Fund Asset

Stock

NTD $4,154,185,782

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $143,639,316

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $3,015,574
保證金
USD $1,797,128.36
現金
NTD $49,881,821
現金
USD $2,371,346.12
應收股利
JPY $10,358,838
應收股利
KRW $56,544,361
應收股利
NTD $1,170,000
應付受益權單位買回款
NTD $-79,656,362

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 61100
商品權重 8.65
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 7971
商品權重 8.39
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 418000
商品權重 8.17
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 187832
商品權重 8.15
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 48729
商品權重 7.02
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 12
商品權重 3.34
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.38
檔數 22
名稱 台灣
比例 13.73
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.34
檔數 2
名稱 日本
比例 6.74
檔數 5
名稱 德國
比例 1.96
檔數 1
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