元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861基金簡稱：元大全球未來通訊ETF基金

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參與券商/流動量券商

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詳細基金成分

交易日期:
2026/05/21

基金資產總淨值

基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,864,324,406.00

基金每單位淨值

基金每單位淨值(新台幣)
NTD $85.10

基金在外流通單位數(單位)

基金在外流通單位數(單位)
68,912,000

資產金額

股票

NTD $5,737,595,910

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $130,303,492.31

非商品資產

交易日期:
2026/05/21

項目

金額

保證金

NTD $3,053,019

保證金

USD $1,985,389.75

現金

NTD $88,194,372

現金

USD $497,367.43

應收股利

JPY $10,411,597

應收股利

USD $22,308.94

應付受益權單位買回款

NTD $-41,582,522

基金權重-股票

交易日期:
2026/05/21

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 005930 KP

商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

商品數量 88203

商品權重 9.46

商品代碼 CSCO UQ

商品名稱 CISCO SYSTEMS INC

商品數量 130115

商品權重 8.29

商品代碼 AVGO UQ

商品名稱 BROADCOM INC

商品數量 33640

商品權重 7.52

商品代碼 AAPL UQ

商品名稱 APPLE INC

商品數量 43329

商品權重 7.12

商品代碼 2330

商品名稱台積電

商品數量 186000

商品權重 7.07

展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/05/21

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 NQ

商品名稱小那斯達克指數期貨

商品數量 7

商品權重 2.22

商品年月 202606

投資區域

交易日期:
2026/05/21

名稱

比例

檔數

名稱美國

比例 62.87

檔數 29

名稱台灣

比例 15.36

檔數 10

名稱韓國

比例 9.44

檔數 1

名稱日本

比例 7.13

檔數 6

名稱芬蘭

比例 1.35

檔數 1

展開