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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/02
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,514,067,252.00
NTD $4,514,067,252.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $64.11
NTD $64.11
基金在外流通單位數(單位)
70,412,000
70,412,000
非商品資產
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
項目
金額
保證金
NTD $3,053,019
保證金
USD $1,156,755.75
現金
NTD $41,884,241
現金
USD $2,676,778.97
應收股利
EUR $55,131
應收股利
JPY $9,552,722
應收股利
KRW $70,634,593
應收股利
NTD $1,444,007
應收股利
USD $48,851.22
基金權重-股票
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 43695
商品權重 7.92
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 33924
商品權重 7.56
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 187000
商品權重 7.5
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 88948
商品權重 7.43
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 131215
商品權重 7.35
展開
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/04/02
2026/04/02
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.02
檔數 29
名稱 台灣
比例 13.42
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.43
檔數 1
名稱 日本
比例 7.02
檔數 6
名稱 德國
比例 1.39
檔數 1
展開