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元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861基金簡稱： 元大全球未來通訊ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/04/29

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,628,049,385.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $40.80
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
88,912,000

資產金額

股票

NTD $3,493,933,297

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $126,474,838

非商品資產

交易日期:
2025/04/29
項目
金額
保證金
NTD $3,033,674
保證金
USD $1,885,337.64
現金
EUR $93,421.88
現金
JPY $38,709,462
現金
NTD $321,068,777
現金
SEK $207,084.39
現金
USD $481,879.56
應收股利
JPY $10,470,623
應收股利
USD $86,701.86
應付受益權單位買回款
NTD $-284,501,450

基金權重-股票

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 42276
商品權重 7.92
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 46157
商品權重 7.83
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 310000
商品權重 7.71
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 149181
商品權重 7.59
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 194320
商品權重 6.72
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 10
商品權重 3.49
商品年月 202506

投資區域

交易日期:
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.43
檔數 24
名稱 台灣
比例 13.82
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.72
檔數 1
名稱 日本
比例 4.94
檔數 4
名稱 德國
比例 2.5
檔數 1
展開