元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name: 元大全球未來通訊ETF基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/25

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,731,381,601.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.97
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
204,912,000

Fund Asset

Stock

NTD $5,505,953,115

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $225,538,467.36

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
USD$ 2,483,054.08
現金
NTD$ 33,533,139
現金
USD$ 4,626,192.85
應收股利
JPY$ 20,268,001
應付受益權單位買回款
NTD$ -14,018,193

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 286638
商品權重 7.76
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 27720
商品權重 7.59
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 104357
商品權重 7.55
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 804000
商品權重 7.35
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 300389
商品權重 6.81
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基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 32
商品權重 3.94
商品年月 202206

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 64.65
檔數 24
名稱 台灣
比例 11.87
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.74
檔數 1
名稱 日本
比例 6.85
檔數 6
名稱 德國
比例 1.38
檔數 1
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親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。