Export excel 
Fund Holding Trade Date:
2026/10/08
Fund Holding
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $6,223,038,794.00
NTD $6,223,038,794.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $90.30
NTD $90.30
Outstanding Units (shares)
68,912,000
68,912,000
Asset Holdings
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,062,665
保證金
USD $2,171,717.6
現金
NTD $20,078,441
現金
USD $3,975,551.01
應收股利
JPY $10,219,024
應收股利
USD $61,734.69
應付受益權單位買回款
NTD $-46,031,767
基金權重-股票
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 197000
商品權重 8.07
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 78305
商品權重 7.84
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 44109
商品權重 7.71
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 40487
商品權重 7.48
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 123071
商品權重 7.26
More
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/10/08
2026/10/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 61.91
檔數 29
名稱 台灣
比例 17.1
檔數 10
名稱 日本
比例 8.09
檔數 6
名稱 韓國
比例 7.84
檔數 1
名稱 德國
比例 0.96
檔數 1
More