元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name：元大全球未來通訊ETF基金

Fund Holding

2022/05/25

Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,731,381,601.00

Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $27.97

Outstanding Units (shares)
204,912,000

Fund Asset

Stock

NTD $5,505,953,115

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $225,538,467.36

Asset Holdings

Holdings

Cash

保證金

USD$ 2,483,054.08

現金

NTD$ 33,533,139

現金

USD$ 4,626,192.85

應收股利

JPY$ 20,268,001

應付受益權單位買回款

NTD$ -14,018,193

基金權重-股票

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品代碼 005930 KS

商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

商品數量 286638

商品權重 7.76

商品代碼 AVGO UQ

商品名稱 BROADCOM INC

商品數量 27720

商品權重 7.59

商品代碼 AAPL UQ

商品名稱 APPLE INC

商品數量 104357

商品權重 7.55

商品代碼 2330

商品名稱台積電

商品數量 804000

商品權重 7.35

商品代碼 CSCO UQ

商品名稱 CISCO SYSTEMS INC

商品數量 300389

商品權重 6.81

基金權重-期貨

商品代碼

商品名稱

商品數量

商品權重

商品年月

商品代碼 NQ

商品名稱小那斯達克指數期貨

商品數量 32

商品權重 3.94

商品年月 202206

投資區域

名稱

比例

檔數

名稱美國

比例 64.65

檔數 24

名稱台灣

比例 11.87

檔數 10

名稱韓國

比例 7.74

檔數 1

名稱日本

比例 6.85

檔數 6

名稱德國

比例 1.38