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Fund Holding 2025/01/17
Fund Holding
2025/01/17
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,060,030,413.00
NTD $4,060,030,413.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $45.16
NTD $45.16
Outstanding Units (shares)
89,912,000
89,912,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,033,674
保證金
USD $2,448,203.64
現金
NTD $46,335,125
現金
USD $1,428,195.72
應收股利
EUR $12,345.23
應收股利
NTD $1,827,000
應收股利
USD $157,765.16
應付受益權單位買回款
NTD $-22,555,223
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 53613
商品權重 10.32
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 312000
商品權重 8.61
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 162445
商品權重 7.94
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 41449
商品權重 7.73
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 45380
商品權重 6.06
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.95
檔數 22
名稱 台灣
比例 14.32
檔數 12
名稱 韓國
比例 5.78
檔數 2
名稱 日本
比例 5.25
檔數 5
名稱 德國
比例 2.12
檔數 1
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