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元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name： 元大全球未來通訊ETF基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
Trade Date:
2026/05/07

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,602,311,316.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $81.30
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
68,912,000

Fund Asset

Stock

NTD $5,478,265,922

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $126,091,186.52

Asset Holdings

Trade Date:
2026/05/07
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,053,019
保證金
USD $1,896,263.75
現金
NTD $45,495,546
現金
USD $483,319.39
應收股利
JPY $10,330,299

基金權重-股票

Trade Date:
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 88203
商品權重 9.27
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 33640
商品權重 7.78
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 186000
商品權重 7.67
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 43329
商品權重 6.98
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 130115
商品權重 6.72
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基金權重-期貨

Trade Date:
2026/05/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 7
商品權重 2.25
商品年月 202606

投資區域

Trade Date:
2026/05/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 61.53
檔數 29
名稱 台灣
比例 16.09
檔數 10
名稱 韓國
比例 9.24
檔數 1
名稱 日本
比例 8.03
檔數 6
名稱 芬蘭
比例 1.24
檔數 1
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