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元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861基金簡稱： 元大全球未來通訊ETF基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/11/05

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,216,016,476.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $53.43
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
78,912,000

資產金額

股票

NTD $4,026,407,734

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $175,209,925.28

非商品資產

交易日期:
2025/11/05
項目
金額
保證金
NTD $3,043,320
保證金
USD $1,737,651.45
現金
NTD $116,133,479
現金
USD $522,767.49
應收股利
JPY $7,167,145
應收股利
KRW $48,735,882

基金權重-股票

交易日期:
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 175227
商品權重 8.93
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 40750
商品權重 8.08
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 226000
商品權重 7.83
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 143370
商品權重 7.58
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 26505
商品權重 6.98
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2025/11/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 11
商品權重 4.16
商品年月 202512

投資區域

交易日期:
2025/11/05
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.52
檔數 23
名稱 台灣
比例 13.43
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.9
檔數 1
名稱 日本
比例 5.29
檔數 4
名稱 德國
比例 1.89
檔數 1
展開