首頁 產品資訊 產品內頁 00861

元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861基金簡稱： 元大全球未來通訊ETF基金

選擇基金
匯出excel
匯出excel

詳細基金成分
交易日期:
2026/01/06

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,229,268,863.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $58.81
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
71,912,000

資產金額

股票

NTD $4,122,522,912

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $97,563,779.04

非商品資產

交易日期:
2026/01/06
項目
金額
保證金
NTD $3,053,019
保證金
USD $1,147,596.25
現金
NTD $39,834,666
現金
USD $761,003.61
應收股利
NTD $2,754,002
應收股利
USD $80,246.96
應付受益權單位買回款
NTD $-29,376,457

基金權重-股票

交易日期:
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 159995
商品權重 11.44
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 212000
商品權重 8.55
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 132685
商品權重 7.43
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 37714
商品權重 7.37
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 45086
商品權重 6.95
展開

基金權重-期貨

交易日期:
2026/01/06
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品名稱 小那斯達克指數期貨
商品數量 6
商品權重 2.31
商品年月 202603

投資區域

交易日期:
2026/01/06
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 62.17
檔數 23
名稱 台灣
比例 14.27
檔數 12
名稱 韓國
比例 11.44
檔數 1
名稱 日本
比例 5.4
檔數 4
名稱 德國
比例 1.88
檔數 1
展開