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Fund Holding Trade Date:
2025/06/12
Fund Holding
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,602,328,758.00
NTD $3,602,328,758.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $41.69
NTD $41.69
Outstanding Units (shares)
86,412,000
86,412,000
Asset Holdings
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,043,320
保證金
USD $2,347,873.45
現金
EUR $51,247.91
現金
JPY $11,481,009
現金
NTD $89,905,928
現金
USD $654,657.33
應收股利
JPY $5,740,713
應收股利
NTD $1,363,506
應收股利
USD $46,719.29
應付受益權單位買回款
NTD $-62,908,183
基金權重-股票
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 43969
商品權重 9.22
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 303000
商品權重 8.79
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 145755
商品權重 7.77
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 189857
商品權重 6.81
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 41305
商品權重 6.74
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基金權重-期貨
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/06/12
2025/06/12
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 64.88
檔數 24
名稱 台灣
比例 15.01
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.81
檔數 1
名稱 日本
比例 4.87
檔數 4
名稱 德國
比例 2.29
檔數 1
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