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詳細基金成分 2024/04/23
詳細基金成分
2024/04/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,100,685,066.00
NTD $4,100,685,066.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $37.48
NTD $37.48
基金在外流通單位數(單位)
109,412,000
109,412,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD$ 3,015,574
保證金
USD$ 1,506,153.36
現金
NTD$ 155,069,697
現金
USD$ 3,059,639.9
應收股利
JPY$ 9,535,276
應收股利
NTD$ 1,170,000
應收股利
USD$ 193,920.29
應付受益權單位買回款
NTD$ -115,115,774
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 189801
商品權重 8.27
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 61741
商品權重 8.19
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 8055
商品權重 8
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 423000
商品權重 7.78
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 178637
商品權重 6.86
展開
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 62.71
檔數 22
名稱 台灣
比例 13.01
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.47
檔數 2
名稱 日本
比例 6.59
檔數 5
名稱 德國
比例 2.06
檔數 1
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