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Fund Holding 2024/09/11
Fund Holding
2024/09/11
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,238,100,962.00
NTD $4,238,100,962.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $40.98
NTD $40.98
Outstanding Units (shares)
103,412,000
103,412,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD $3,023,980
保證金
USD $1,978,318.02
現金
NTD $23,732,605
現金
USD $2,279,996.86
應收股利
NTD $510,000
應收股利
USD $63,008.66
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 57864
商品權重 9.77
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 75487
商品權重 9.06
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 406000
商品權重 8.63
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 182446
商品權重 6.71
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 171714
商品權重 6.4
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.2
檔數 22
名稱 台灣
比例 13.85
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.86
檔數 2
名稱 日本
比例 5.26
檔數 5
名稱 德國
比例 2.36
檔數 1
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