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Posting Date：2026-09-09 14:06:43
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,994,984,465
Announce Date：2026/09/10
Total Outstanding Shares
69,412,000
Net Change in Outstanding Shares
-500,000
2026/09/08
NAV Per Share
NTD 86.37
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 43,184,064
Subscription Amount per Basket
NTD 47,510,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -3,277,752
2026/09/08
Issue Price of a Basket
NTD 43,232,248
2026/09/09
Estimated beneficiary units issued
69,412,000
2026/08/31
Beneficiary
19716
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 60.83
檔數 29
名稱 台灣
比例 16.91
檔數 10
名稱 韓國
比例 9.41
檔數 1
名稱 日本
比例 7.73
檔數 6
名稱 芬蘭
比例 1
檔數 1
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 88756
商品權重 9.36
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 187000
商品權重 7.7
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 130933
商品權重 7.51
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 43424
商品權重 7.31
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 42957
商品權重 7.14
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Exchange
Trade Date:
2026/09/08
2026/09/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.515
韓元
1343.77
日圓
153.8
港幣
7.8414
歐元
0.8611
人民幣
6.7115
離岸人民幣
6.7105
元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/09/08
Fund Net Asset Value
NTD $5,994,984,465.00
NAV Per Share
NTD $86.37
Total Outstanding Shares
69,412,000
Stock
NTD $5,827,842,014.00
Futures
NTD $167,564,467.13
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,062,665.00
保證金
USD $1,966,974.60
現金
NTD $63,314,567.00
現金
USD $1,939,108.21
應收股利
USD $61,250.87
應付受益權單位買回款
NTD $-43,140,880.00