元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-06-09 12:33:30

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,266,853,311

Announce Date:2023/06/12

Total Outstanding Shares

141,412,000

Net Change in Outstanding Shares

-500,000

2023/06/08

NAV Per Share

NTD 30.17

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 15,086,603

Subscription Amount per Basket

NTD 16,610,000

2023/06/08

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,443,278

2023/06/08

Issue Price of a Basket

NTD 15,106,722

2023/06/09

Estimated beneficiary units issued

140,412,000

2023/05/31

Beneficiary

21935

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 21
商品權重 4.39
商品年月 202306

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.48
檔數 21
名稱 台灣
比例 13.12
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.93
檔數 2
名稱 日本
比例 6.47
檔數 6
名稱 德國
比例 1.53
檔數 1
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 15883
商品權重 9.2
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 65756
商品權重 8.56
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 217336
商品權重 8.52
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 588000
商品權重 7.7
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 206242
商品權重 7.38
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.748

韓元

1303.15

日圓

139.73

港幣

7.8379

歐元

0.9334

人民幣

7.1316

離岸人民幣

7.1413

元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/08

Fund Net Asset Value

NTD $4,266,853,311.00

NAV Per Share

NTD $30.17

Total Outstanding Shares

141,412,000

Stock

NTD $4,076,843,802.00

Futures

NTD $187,294,062.48

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,001,518.00

保證金

USD $2,297,802.68

現金

JPY $20,627,165.00

現金

NTD $152,140,021.00

現金

USD $2,521,033.23

應收股利

EUR $30,459.69

應收股利

JPY $7,277,491.00

應收股利

USD $72,859.08

應付受益權單位買回款

NTD $-165,283,872.00