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Posting Date：2022-01-26 14:06:20
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,110,903,156
Announce Date：2022/02/07
Total Outstanding Shares
171,912,000
Net Change in Outstanding Shares
500,000
2022/01/25
NAV Per Share
NTD 29.73
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 14,864,882
Subscription Amount per Basket
NTD 16,360,000
2022/01/25
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,605,220
2022/01/25
Issue Price of a Basket
NTD 14,884,780
2022/01/26
Estimated beneficiary units issued
176,412,000
2021/12/31
Beneficiary
27948
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.19
檔數 24
名稱 台灣
比例 13.32
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.43
檔數 1
名稱 日本
比例 6.21
檔數 6
名稱 瑞典
比例 1.26
檔數 1
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 99624
商品權重 8.63
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 672000
商品權重 8.43
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 256146
商品權重 7.79
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 221626
商品權重 7.43
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 25624
商品權重 7.42
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
27.716
韓元
1197.7
日圓
113.89
港幣
7.786
歐元
0.8848
人民幣
6.3283
元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/01/25
Fund Net Asset Value
NTD $5,110,903,156.00
NAV Per Share
NTD $29.73
Total Outstanding Shares
171,912,000
Stock
NTD $4,937,283,063.00
Futures
NTD $172,447,011.88
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $1,646,210.08
現金
NTD $81,879,076.00
現金
USD $3,818,040.79
應付申購預收款
NTD $-1,610,220.00