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Posting Date：2022-07-05 14:07:40
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,940,015,707
Announce Date：2022/07/06
Total Outstanding Shares
192,412,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/07/01
NAV Per Share
NTD 25.67
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 12,837,078
Subscription Amount per Basket
NTD 14,130,000
2022/07/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,535,057
2022/07/01
Issue Price of a Basket
NTD 12,854,943
2022/07/05
Estimated beneficiary units issued
191,412,000
2022/06/30
Beneficiary
26260
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 66.55
檔數 24
名稱 台灣
比例 10.82
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.06
檔數 1
名稱 日本
比例 6.03
檔數 6
名稱 德國
比例 1.52
檔數 1
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 98794
商品權重 8.28
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 26609
商品權重 7.67
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 281150
商品權重 7.22
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 270608
商品權重 7.06
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 759000
商品權重 6.97
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
29.785
韓元
1298.25
日圓
135.31
港幣
7.8474
歐元
0.9572
人民幣
6.7046
元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/07/01
Fund Net Asset Value
NTD $4,940,015,707.00
NAV Per Share
NTD $25.67
Total Outstanding Shares
192,412,000
Stock
NTD $4,728,253,272.00
Futures
NTD $207,504,648.75
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $2,427,489.46
現金
NTD $97,159,604.00
現金
USD $2,838,783.71
應收股利
NTD $13,958,492.00
應付受益權單位買回款
NTD $-52,733,181.00