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Posting Date：2026-06-16 16:43:11
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 6,527,734,815
Announce Date：2026/06/17
Total Outstanding Shares
68,412,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/06/15
NAV Per Share
NTD 95.42
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 47,708,990
Subscription Amount per Basket
NTD 52,490,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,798,301
2026/06/15
Issue Price of a Basket
NTD 47,761,699
2026/06/16
Estimated beneficiary units issued
68,412,000
2026/05/31
Beneficiary
18255
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 62.05
檔數 29
名稱 台灣
比例 15.38
檔數 10
名稱 韓國
比例 9.41
檔數 1
名稱 日本
比例 8.34
檔數 6
名稱 芬蘭
比例 1.23
檔數 1
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 87525
商品權重 9.41
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 40777
商品權重 7.67
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 129115
商品權重 7.5
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 25917
商品權重 7.34
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 184000
商品權重 6.69
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Exchange
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.554
韓元
1514.7
日圓
160.11
港幣
7.8356
歐元
0.8616
人民幣
6.7578
離岸人民幣
6.7578
元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/15
Fund Net Asset Value
NTD $6,527,734,815.00
NAV Per Share
NTD $95.42
Total Outstanding Shares
68,412,000
Stock
NTD $6,385,448,291.00
Futures
NTD $134,997,320.43
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,062,665.00
保證金
USD $2,143,043.60
現金
NTD $13,009,649.00
現金
USD $1,842,421.98
應收股利
JPY $5,787,796.00
應收股利
NTD $1,417,416.00
應收股利
USD $52,071.12