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Posting Date：2026-01-23 14:12:47
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,283,350,180
Announce Date：2026/01/26
Total Outstanding Shares
71,912,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/01/22
NAV Per Share
NTD 59.56
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 29,781,887
Subscription Amount per Basket
NTD 32,770,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -2,583,331
2026/01/22
Issue Price of a Basket
NTD 29,816,669
2026/01/23
Estimated beneficiary units issued
71,912,000
2025/12/31
Beneficiary
16455
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 60.74
檔數 23
名稱 台灣
比例 14.42
檔數 12
名稱 韓國
比例 12.27
檔數 1
名稱 日本
比例 5.84
檔數 4
名稱 德國
比例 1.82
檔數 1
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基金權重-股票
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 159995
商品權重 12.24
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 212000
商品權重 8.71
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 45086
商品權重 7.35
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 132685
商品權重 7.28
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 37714
商品權重 6.91
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Exchange
Trade Date:
2026/01/22
2026/01/22
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.623
韓元
1469.92
日圓
158.78
港幣
7.7974
歐元
0.8554
人民幣
6.9632
離岸人民幣
6.9606
元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/01/22
Fund Net Asset Value
NTD $4,283,350,180.00
NAV Per Share
NTD $59.56
Total Outstanding Shares
71,912,000
Stock
NTD $4,168,709,861.00
Futures
NTD $113,594,717.57
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,053,019.00
保證金
USD $1,123,222.75
現金
NTD $23,769,012.00
現金
USD $1,628,704.29
應收股利
NTD $1,624,000.00
應收股利
USD $98,088.66