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Posting Date：2025-05-19 14:23:02
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,628,362,032
Announce Date：2025/05/20
Total Outstanding Shares
87,912,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/05/16
NAV Per Share
NTD 41.27
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 20,636,330
Subscription Amount per Basket
NTD 22,710,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,998,034
2025/05/16
Issue Price of a Basket
NTD 20,661,966
2025/05/19
Estimated beneficiary units issued
87,912,000
2025/04/30
Beneficiary
15241
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.05
檔數 24
名稱 台灣
比例 14.71
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.5
檔數 1
名稱 日本
比例 4.83
檔數 4
名稱 德國
比例 2.42
檔數 1
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基金權重-股票
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 45634
商品權重 8.66
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 307000
商品權重 8.44
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 147490
商品權重 7.79
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 41797
商品權重 7.33
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 192117
商品權重 6.5
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Exchange
Trade Date:
2025/05/16
2025/05/16
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.134
韓元
1393.92
日圓
145.24
港幣
7.8128
歐元
0.8921
人民幣
7.2016
離岸人民幣
7.2006
元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/16
Fund Net Asset Value
NTD $3,628,362,032.00
NAV Per Share
NTD $41.27
Total Outstanding Shares
87,912,000
Stock
NTD $3,490,504,999.00
Futures
NTD $129,612,360.80
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,033,674.00
保證金
USD $2,258,137.64
現金
NTD $33,037,923.00
現金
USD $2,016,565.88
應收股利
JPY $11,057,576.00
應收股利
KRW $57,461,570.00
應付受益權單位買回款
NTD $-41,398,016.00