元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

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Posting Date:2022-01-26 14:06:20

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 5,110,903,156

Announce Date:2022/02/07

Total Outstanding Shares

171,912,000

Net Change in Outstanding Shares

500,000

2022/01/25

NAV Per Share

NTD 29.73

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 14,864,882

Subscription Amount per Basket

NTD 16,360,000

2022/01/25

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,605,220

2022/01/25

Issue Price of a Basket

NTD 14,884,780

2022/01/26

Estimated beneficiary units issued

176,412,000

2021/12/31

Beneficiary

27948

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 22
商品權重 3.37
商品年月 202203

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.19
檔數 24
名稱 台灣
比例 13.32
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.43
檔數 1
名稱 日本
比例 6.21
檔數 6
名稱 瑞典
比例 1.26
檔數 1
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 99624
商品權重 8.63
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 672000
商品權重 8.43
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 256146
商品權重 7.79
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 221626
商品權重 7.43
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 25624
商品權重 7.42
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

27.716

韓元

1197.7

日圓

113.89

港幣

7.786

歐元

0.8848

人民幣

6.3283

元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/01/25

Fund Net Asset Value

NTD $5,110,903,156.00

NAV Per Share

NTD $29.73

Total Outstanding Shares

171,912,000

Stock

NTD $4,937,283,063.00

Futures

NTD $172,447,011.88

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $1,646,210.08

現金

NTD $81,879,076.00

現金

USD $3,818,040.79

應付申購預收款

NTD $-1,610,220.00