元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-04-17 12:22:43

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,257,835,801

Announce Date:2024/04/18

Total Outstanding Shares

110,412,000

Net Change in Outstanding Shares

-2,000,000

2024/04/16

NAV Per Share

NTD 38.56

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 19,281,581

Subscription Amount per Basket

NTD 21,220,000

2024/04/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -2,354,137

2024/04/16

Issue Price of a Basket

NTD 19,305,863

2024/04/17

Estimated beneficiary units issued

109,412,000

2024/03/31

Beneficiary

17030

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 20
商品權重 5.46
商品年月 202406

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 61.76
檔數 22
名稱 台灣
比例 13.09
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.54
檔數 2
名稱 日本
比例 7
檔數 5
名稱 德國
比例 1.88
檔數 1
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 189801
商品權重 8.32
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 8055
商品權重 8.17
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 61741
商品權重 7.98
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 423000
商品權重 7.83
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 178637
商品權重 6.53
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.499

韓元

1393.67

日圓

154.39

港幣

7.8283

歐元

0.9418

人民幣

7.2396

離岸人民幣

7.2721

元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/04/16

Fund Net Asset Value

NTD $4,257,835,801.00

NAV Per Share

NTD $38.56

Total Outstanding Shares

110,412,000

Stock

NTD $4,017,733,520.00

Futures

NTD $232,449,097.50

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,015,574.00

保證金

USD $1,610,687.36

現金

EUR $90,922.13

現金

NTD $83,359,012.00

現金

USD $2,883,520.70

應收股利

JPY $9,535,276.00

應收股利

KRW $46,755,637.00

應收股利

NTD $1,375,000.00

應收股利

USD $193,920.29

應付受益權單位買回款

NTD $-232,396,212.00