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Posting Date：2022-12-05 12:07:43
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,227,667,995
Announce Date：2022/12/06
Total Outstanding Shares
154,412,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2022/12/02
NAV Per Share
NTD 27.38
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 13,689,571
Subscription Amount per Basket
NTD 15,070,000
2022/12/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,531,710
2022/12/02
Issue Price of a Basket
NTD 13,708,290
2022/12/05
Estimated beneficiary units issued
154,412,000
2022/11/30
Beneficiary
24685
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.98
檔數 23
名稱 台灣
比例 12.23
檔數 10
名稱 韓國
比例 8.77
檔數 1
名稱 日本
比例 6.18
檔數 6
名稱 德國
比例 1.56
檔數 1
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 261269
商品權重 8.77
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 230091
商品權重 8.26
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 20656
商品權重 8.07
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 685000
商品權重 7.98
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 66921
商品權重 7.14
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
台幣
30.529
韓元
1299.11
日圓
134.64
港幣
7.7804
歐元
0.9498
人民幣
7.0397
元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2022/12/02
Fund Net Asset Value
NTD $4,227,667,995.00
NAV Per Share
NTD $27.38
Total Outstanding Shares
154,412,000
Stock
NTD $4,065,432,068.00
Futures
NTD $146,664,368.90
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,000,000.00
保證金
USD $1,715,209.46
現金
NTD $35,389,069.00
現金
USD $2,310,319.74
應收股利
JPY $15,317,484.00