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上傳時間：2026-08-10 14:14:24
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,134,682,646
公告日期：2026/08/11
已發行受益權單位總數
69,912,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/07
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 87.75
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 43,874,318
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 48,270,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -4,436,808
2026/08/07
每基數實際申購總價金(元)
NTD 43,923,192
2026/08/10
預估發行受益權單位數
69,912,000
2026/07/31
受益人數
20454
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/07
2026/08/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/08/07
2026/08/07
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 64.16
檔數 29
名稱 台灣
比例 15.29
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.57
檔數 1
名稱 日本
比例 7.41
檔數 6
名稱 德國
比例 0.96
檔數 1
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/08/07
2026/08/07
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 131211
商品權重 8.39
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 33923
商品權重 7.64
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 88271
商品權重 7.57
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 26337
商品權重 7.48
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 43694
商品權重 7.21
展開
匯率
交易日期:
2026/08/07
2026/08/07
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.304
韓元
1418.82
日圓
158.41
港幣
7.845
歐元
0.8679
人民幣
6.7481
離岸人民幣
6.7462
元大全球未來通訊ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/07
基金淨資產價值
NTD $6,134,682,646.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $87.75
已發行受益權單位總數
69,912,000
股票
NTD $5,937,355,120.00
期貨
NTD $192,756,352.80
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,062,665.00
保證金
USD $2,026,508.10
現金
NTD $67,542,268.00
現金
USD $1,904,877.40
應收股利
NTD $1,581,600.00