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Posting Date：2025-01-21 14:06:04
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,060,030,413
Announce Date：2025/01/22
Total Outstanding Shares
89,912,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/01/17
NAV Per Share
NTD 45.16
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 22,577,801
Subscription Amount per Basket
NTD 24,850,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,764,621
2025/01/17
Issue Price of a Basket
NTD 22,605,379
2025/01/21
Estimated beneficiary units issued
89,412,000
2024/12/31
Beneficiary
15667
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.95
檔數 22
名稱 台灣
比例 14.32
檔數 12
名稱 韓國
比例 5.78
檔數 2
名稱 日本
比例 5.25
檔數 5
名稱 德國
比例 2.12
檔數 1
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 53613
商品權重 10.32
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 312000
商品權重 8.61
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 162445
商品權重 7.94
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 41449
商品權重 7.73
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 45380
商品權重 6.06
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.928
韓元
1458.93
日圓
155.61
港幣
7.7856
歐元
0.9724
人民幣
7.3282
離岸人民幣
7.3449
元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/01/17
Fund Net Asset Value
NTD $4,060,030,413.00
NAV Per Share
NTD $45.16
Total Outstanding Shares
89,912,000
Stock
NTD $3,898,065,662.00
Futures
NTD $142,214,385.60
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,033,674.00
保證金
USD $2,448,203.64
現金
NTD $46,335,125.00
現金
USD $1,428,195.72
應收股利
EUR $12,345.23
應收股利
NTD $1,827,000.00
應收股利
USD $157,765.16
應付受益權單位買回款
NTD $-22,555,223.00