元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-05-19 14:23:02

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,628,362,032

Announce Date:2025/05/20

Total Outstanding Shares

87,912,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/05/16

NAV Per Share

NTD 41.27

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 20,636,330

Subscription Amount per Basket

NTD 22,710,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,998,034

2025/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 20,661,966

2025/05/19

Estimated beneficiary units issued

87,912,000

2025/04/30

Beneficiary

15241

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 10
商品權重 3.57
商品年月 202506

投資區域

Trade Date:
2025/05/16
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.05
檔數 24
名稱 台灣
比例 14.71
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.5
檔數 1
名稱 日本
比例 4.83
檔數 4
名稱 德國
比例 2.42
檔數 1
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基金權重-股票

Trade Date:
2025/05/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 45634
商品權重 8.66
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 307000
商品權重 8.44
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 147490
商品權重 7.79
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 41797
商品權重 7.33
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 192117
商品權重 6.5
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Exchange

Trade Date:
2025/05/16

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.134

韓元

1393.92

日圓

145.24

港幣

7.8128

歐元

0.8921

人民幣

7.2016

離岸人民幣

7.2006

元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $3,628,362,032.00

NAV Per Share

NTD $41.27

Total Outstanding Shares

87,912,000

Stock

NTD $3,490,504,999.00

Futures

NTD $129,612,360.80

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,033,674.00

保證金

USD $2,258,137.64

現金

NTD $33,037,923.00

現金

USD $2,016,565.88

應收股利

JPY $11,057,576.00

應收股利

KRW $57,461,570.00

應付受益權單位買回款

NTD $-41,398,016.00