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Posting Date：2023-06-09 12:33:30
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,266,853,311
Announce Date：2023/06/12
Total Outstanding Shares
141,412,000
Net Change in Outstanding Shares
-500,000
2023/06/08
NAV Per Share
NTD 30.17
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 15,086,603
Subscription Amount per Basket
NTD 16,610,000
2023/06/08
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,443,278
2023/06/08
Issue Price of a Basket
NTD 15,106,722
2023/06/09
Estimated beneficiary units issued
140,412,000
2023/05/31
Beneficiary
21935
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.48
檔數 21
名稱 台灣
比例 13.12
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.93
檔數 2
名稱 日本
比例 6.47
檔數 6
名稱 德國
比例 1.53
檔數 1
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基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 15883
商品權重 9.2
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 65756
商品權重 8.56
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 217336
商品權重 8.52
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 588000
商品權重 7.7
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 206242
商品權重 7.38
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.748
韓元
1303.15
日圓
139.73
港幣
7.8379
歐元
0.9334
人民幣
7.1316
離岸人民幣
7.1413
元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/08
Fund Net Asset Value
NTD $4,266,853,311.00
NAV Per Share
NTD $30.17
Total Outstanding Shares
141,412,000
Stock
NTD $4,076,843,802.00
Futures
NTD $187,294,062.48
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,001,518.00
保證金
USD $2,297,802.68
現金
JPY $20,627,165.00
現金
NTD $152,140,021.00
現金
USD $2,521,033.23
應收股利
EUR $30,459.69
應收股利
JPY $7,277,491.00
應收股利
USD $72,859.08
應付受益權單位買回款
NTD $-165,283,872.00