元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861基金簡稱:元大全球未來通訊ETF基金

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上傳時間:2025-04-30 14:16:32

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 3,628,049,385

公告日期:2025/05/02

已發行受益權單位總數

88,912,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/04/29

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 40.80

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 20,402,473

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 22,450,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -2,042,125

2025/04/29

每基數實際申購總價金(元)

NTD 20,427,875

2025/04/30

預估發行受益權單位數

88,912,000

2025/03/31

受益人數

15421

基金權重-期貨

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 10
商品權重 3.49
商品年月 202506

投資區域

交易日期:
2025/04/29
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 65.43
檔數 24
名稱 台灣
比例 13.82
檔數 12
名稱 韓國
比例 6.72
檔數 1
名稱 日本
比例 4.94
檔數 4
名稱 德國
比例 2.5
檔數 1
展開

基金權重-股票

交易日期:
2025/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 42276
商品權重 7.92
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 46157
商品權重 7.83
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 310000
商品權重 7.71
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 149181
商品權重 7.59
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 194320
商品權重 6.72
展開

匯率

交易日期:
2025/04/29

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.195

韓元

1432.2

日圓

142.39

港幣

7.7587

歐元

0.8769

人民幣

7.2605

離岸人民幣

7.2598

元大全球未來通訊ETF基金成分

基金資產

交易日期: 2025/04/29

基金淨資產價值

NTD $3,628,049,385.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $40.80

已發行受益權單位總數

88,912,000

股票

NTD $3,493,933,297.00

期貨

NTD $126,474,838.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $3,033,674.00

保證金

USD $1,885,337.64

現金

EUR $93,421.88

現金

JPY $38,709,462.00

現金

NTD $321,068,777.00

現金

SEK $207,084.39

現金

USD $481,879.56

應收股利

JPY $10,470,623.00

應收股利

USD $86,701.86

應付受益權單位買回款

NTD $-284,501,450.00