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上傳時間：2026-06-26 14:03:39
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 6,639,663,007
公告日期：2026/06/29
已發行受益權單位總數
68,412,000
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/06/25
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 97.05
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 48,527,035
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 53,390,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -3,219,438
2026/06/25
每基數實際申購總價金(元)
NTD 48,580,562
2026/06/26
預估發行受益權單位數
68,412,000
2026/05/31
受益人數
18255
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 61.11
檔數 29
名稱 台灣
比例 15.56
檔數 10
名稱 韓國
比例 9.81
檔數 1
名稱 日本
比例 9
檔數 6
名稱 芬蘭
比例 1.17
檔數 1
展開
基金權重-股票
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 005930 KP
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 87525
商品權重 9.77
商品代碼 AMAT UQ
商品名稱 APPLIED MATERIALS INC
商品數量 25917
商品權重 8.3
商品代碼 LRCX UQ
商品名稱 LAM RESEARCH CORP
商品數量 40777
商品權重 7.86
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 129115
商品權重 7.37
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 184000
商品權重 6.62
展開
匯率
交易日期:
2026/06/25
2026/06/25
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.847
韓元
1539.95
日圓
161.82
港幣
7.8401
歐元
0.8803
人民幣
6.8018
離岸人民幣
6.8039
元大全球未來通訊ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2026/06/25
基金淨資產價值
NTD $6,639,663,007.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $97.05
已發行受益權單位總數
68,412,000
股票
NTD $6,501,853,117.00
期貨
NTD $132,530,175.86
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $3,062,665.00
保證金
USD $1,981,463.60
現金
NTD $13,181,707.00
現金
USD $1,886,869.88
應收股利
NTD $1,651,416.00
應收股利
USD $62,639.83