Export excel 
Posting Date：2024-10-09 15:26:59
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 4,356,684,018
Announce Date：2024/10/11
Total Outstanding Shares
102,412,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/10/08
NAV Per Share
NTD 42.54
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 21,270,379
Subscription Amount per Basket
NTD 23,410,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,953,351
2024/10/08
Issue Price of a Basket
NTD 21,296,649
2024/10/09
Estimated beneficiary units issued
101,912,000
2024/09/30
Beneficiary
16162
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 64.48
檔數 22
名稱 台灣
比例 13.74
檔數 12
名稱 韓國
比例 7.38
檔數 2
名稱 日本
比例 5.63
檔數 5
名稱 德國
比例 2.07
檔數 1
More
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 61212
商品權重 8.19
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 347000
商品權重 8.04
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 46133
商品權重 7.71
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 185438
商品權重 7.24
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 217338
商品權重 7.19
More
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.239
韓元
1348.01
日圓
147.59
港幣
7.7698
歐元
0.9095
人民幣
7.0481
離岸人民幣
7.0475
元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/10/08
Fund Net Asset Value
NTD $4,356,684,018.00
NAV Per Share
NTD $42.54
Total Outstanding Shares
102,412,000
Stock
NTD $4,182,779,829.00
Futures
NTD $170,144,868.79
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $3,023,980.00
保證金
USD $2,185,597.02
現金
NTD $34,598,884.00
現金
USD $1,931,267.17
應收股利
JPY $8,819,519.00
應收股利
NTD $1,624,056.00
應收股利
USD $51,922.64