元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

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Posting Date:2022-07-05 14:07:40

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,940,015,707

Announce Date:2022/07/06

Total Outstanding Shares

192,412,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/07/01

NAV Per Share

NTD 25.67

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 12,837,078

Subscription Amount per Basket

NTD 14,130,000

2022/07/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,535,057

2022/07/01

Issue Price of a Basket

NTD 12,854,943

2022/07/05

Estimated beneficiary units issued

191,412,000

2022/06/30

Beneficiary

26260

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 30
商品權重 4.2
商品年月 202209

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 66.55
檔數 24
名稱 台灣
比例 10.82
檔數 10
名稱 韓國
比例 7.06
檔數 1
名稱 日本
比例 6.03
檔數 6
名稱 德國
比例 1.52
檔數 1
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 98794
商品權重 8.28
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 26609
商品權重 7.67
商品代碼 CSCO UQ
商品名稱 CISCO SYSTEMS INC
商品數量 281150
商品權重 7.22
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 270608
商品權重 7.06
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 759000
商品權重 6.97
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

台幣

29.785

韓元

1298.25

日圓

135.31

港幣

7.8474

歐元

0.9572

人民幣

6.7046

元大全球未來通訊ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/07/01

Fund Net Asset Value

NTD $4,940,015,707.00

NAV Per Share

NTD $25.67

Total Outstanding Shares

192,412,000

Stock

NTD $4,728,253,272.00

Futures

NTD $207,504,648.75

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $2,427,489.46

現金

NTD $97,159,604.00

現金

USD $2,838,783.71

應收股利

NTD $13,958,492.00

應付受益權單位買回款

NTD $-52,733,181.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。