元大全球未來通訊ETF證券投資信託基金

00861Fund Simple Name:元大全球未來通訊ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-06-18 14:03:56

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,709,838,153

Announce Date:2024/06/19

Total Outstanding Shares

108,912,000

Net Change in Outstanding Shares

1,000,000

2024/06/17

NAV Per Share

NTD 43.24

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 21,622,219

Subscription Amount per Basket

NTD 23,790,000

2024/06/17

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,871,159

2024/06/17

Issue Price of a Basket

NTD 21,648,841

2024/06/18

Estimated beneficiary units issued

108,912,000

2024/05/31

Beneficiary

16829

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 NQ
商品數量 11
商品權重 3.05
商品年月 202409

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 64.64
檔數 22
名稱 台灣
比例 14.13
檔數 12
名稱 韓國
比例 7.67
檔數 2
名稱 日本
比例 6.22
檔數 5
名稱 德國
比例 1.88
檔數 1
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基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 7903
商品權重 9.93
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 61172
商品權重 9.11
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 430000
商品權重 8.41
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 50036
商品權重 7.64
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 192873
商品權重 7.5
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Exchange

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

32.372

韓元

1380.73

日圓

157.55

港幣

7.8101

歐元

0.9345

人民幣

7.256

離岸人民幣

7.2705

元大全球未來通訊ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/06/17

Fund Net Asset Value

NTD $4,709,838,153.00

NAV Per Share

NTD $43.24

Total Outstanding Shares

108,912,000

Stock

NTD $4,552,290,182.00

Futures

NTD $143,809,534.66

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $3,023,980.00

保證金

USD $2,089,863.02

現金

EUR $25,298.44

現金

JPY $14,378,171.00

現金

NTD $77,845,008.00

現金

USD $3,840,066.58

應收股利

EUR $32,564.21

應收股利

JPY $6,064,038.00

應收股利

NTD $1,536,407.00

應收股利

USD $105,323.05

應付受益權單位買回款

NTD $-127,925,167.00

應付申購預收款

NTD $-3,752,318.00