Export excel 
Fund Holding 2023/06/01
Fund Holding
2023/06/01
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,582,866,802.00
NTD $1,582,866,802.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.86
NTD $8.86
Outstanding Units (shares)
178,584,000
178,584,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 548,335,114
保證金
USD$ 7,951,909.38
現金
NTD$ 579,049,626
現金
USD$ 6,392.51
附買回債券
NTD$ 210,333,544
應收利息
NTD$ 1,364,572
應收利息
USD$ 11,738.42
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月