元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/06/20

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $4,416,205,577.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $5.94
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
743,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $8,877,549,682.24

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $1,693,258,648
保證金
USD $14,933,918.74
現金
NTD $922,685,860
附買回債券
NTD $1,313,962,652
應收利息
NTD $5,414,689
應收利息
USD $23,876.25

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 3443
商品權重 201.02
商品年月 202409