元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱： 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/04/29
詳細基金成分
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $3,339,078,874.00
NTD $3,339,078,874.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.11
NTD $19.11
基金在外流通單位數(單位)
174,770,853
174,770,853
非商品資產
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
項目
金額
保證金
NTD $1,260,412,962
保證金
USD $13,360,833.65
現金
NTD $634,124,880
現金
USD $222,631.35
附買回債券
NTD $1,070,715,799
應收利息
NTD $5,445,517
應收利息
USD $14,448.17
應付受益權單位買回款
NTD $-57,398,616
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/29
2026/04/29
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月