元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2022/12/02

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $827,510,422.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $10.08
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
82,084,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $1,640,858,953.95

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 294,110,175
保證金
USD$ 4,956,736.59
現金
NTD$ 392,874,073
現金
USD$ 605,892.98
附買回債券
NTD$ 10,039,877
應收利息
NTD$ 496,335
應付受益權單位買回款
NTD$ -39,102,880

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 577
商品權重 198.29
商品年月 202212