元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706L基金簡稱: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10

基金資產總淨值
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,057,839,744.00
基金每單位淨值
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.09
基金在外流通單位數(單位)
基金在外流通單位數(單位)
831,084,000

資產金額

股票

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

期貨

NTD $10,183,894,654.5

非商品資產

交易日期:
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $1,955,444,396
保證金
USD $23,319,998.3
現金
NTD $787,021,493
現金
USD $220,395.01
附買回債券
NTD $1,627,305,811
應收利息
NTD $2,029,892

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 4045
商品權重 201.35
商品年月 202509