元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2024/02/21

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $3,941,412,912.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.90
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
571,084,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $7,904,516,585.88

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 1,441,287,310
保證金
USD$ 13,720,414.3
現金
NTD$ 1,256,279,257
附買回債券
NTD$ 813,935,159
應收利息
NTD$ 2,256,685
應付申購預收款
NTD$ -2,841,464

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 3001
商品權重 200.55
商品年月 202403