Export excel 
Fund Holding 2022/12/02
Fund Holding
2022/12/02
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $827,510,422.00
NTD $827,510,422.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $10.08
NTD $10.08
Outstanding Units (shares)
82,084,000
82,084,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
NTD$ 294,110,175
保證金
USD$ 4,956,736.59
現金
NTD$ 392,874,073
現金
USD$ 605,892.98
附買回債券
NTD$ 10,039,877
應收利息
NTD$ 496,335
應付受益權單位買回款
NTD$ -39,102,880
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月