元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱： 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/06/15
詳細基金成分
交易日期:
2026/06/15
2026/06/15
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,986,624,143.00
NTD $2,986,624,143.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $18.93
NTD $18.93
基金在外流通單位數(單位)
157,770,853
157,770,853
非商品資產
交易日期:
2026/06/15
2026/06/15
項目
金額
保證金
NTD $1,263,388,138
保證金
USD $10,963,530.31
現金
NTD $544,212,563
現金
USD $2,222,616.35
附買回債券
NTD $764,076,861
應收利息
NTD $3,220,726
應付申購預收款
NTD $-2,972,793
基金權重-期貨
交易日期:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月