元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
Trade Date:
2025/06/12

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $5,497,889,807.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.37
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
862,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $10,929,628,996.1

Asset Holdings

Trade Date:
2025/06/12
Holdings
Cash
保證金
NTD $2,002,985,145
保證金
USD $24,315,510.36
現金
NTD $1,141,810,306
現金
USD $217,254.09
附買回債券
NTD $1,626,187,081
應收利息
NTD $5,894,291
應收利息
USD $25,559.25
應付申購預收款
NTD $-1,345,640

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/06/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 4208
商品權重 198.8
商品年月 202509