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詳細基金成分 交易日期:
2025/05/05
詳細基金成分
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,001,479,192.00
NTD $5,001,479,192.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.42
NTD $6.42
基金在外流通單位數(單位)
778,584,000
778,584,000
非商品資產
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
項目
金額
保證金
NTD $1,680,352,517
保證金
USD $25,723,615
現金
NTD $926,842,431
現金
USD $217,254.09
附買回債券
NTD $1,624,630,125
應收利息
NTD $6,744,749
應收利息
USD $36,499.05
應付申購預收款
NTD $-1,736,372
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月