元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706LFund Simple Name： 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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Fund Holding Trade Date:
2026/07/16
Fund Holding
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $2,875,190,057.00
NTD $2,875,190,057.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $18.40
NTD $18.40
Outstanding Units (shares)
156,270,853
156,270,853
Asset Holdings
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
Holdings
Cash
保證金
NTD $1,204,313,591
保證金
USD $12,067,950.82
現金
NTD $528,745,053
現金
USD $224,016.48
附買回債券
NTD $764,669,665
應收利息
NTD $1,199,126
應付受益權單位買回款
NTD $-18,479,360
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/07/16
2026/07/16
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月