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詳細基金成分 交易日期:
2025/10/21
詳細基金成分
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,571,654,809.00
NTD $4,571,654,809.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $22.11
NTD $22.11
基金在外流通單位數(單位)
206,770,853
206,770,853
非商品資產
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
項目
金額
保證金
NTD $1,655,444,396
保證金
USD $20,347,196.3
現金
NTD $650,486,645
現金
USD $220,380.01
附買回債券
NTD $1,632,061,497
應收利息
NTD $6,025,070
應收利息
USD $24,045.1
基金權重-期貨
交易日期:
2025/10/21
2025/10/21
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月