元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱： 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/07/30
詳細基金成分
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,880,699,626.00
NTD $2,880,699,626.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $19.17
NTD $19.17
基金在外流通單位數(單位)
150,270,853
150,270,853
非商品資產
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
項目
金額
保證金
NTD $1,204,313,591
保證金
USD $15,592,593.82
現金
NTD $473,755,007
現金
USD $224,016.48
附買回債券
NTD $764,669,665
應收利息
NTD $1,881,773
應付受益權單位買回款
NTD $-74,532,998
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/30
2026/07/30
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月