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元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(期貨ETF)

00706LFund Simple Name： 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Select Funds

Fund Holding
2022/05/24

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $248,699,785.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $11.80
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
21,084,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $493,359,627.64

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 92,107,439
保證金
USD$ 1,153,333.38
現金
NTD$ 115,695,127
現金
USD$ 105,996.47
附買回債券
NTD$ 10,017,390
應付受益權單位買回款
NTD$ -5,805,031

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 169
商品權重 198.38
商品年月 202206

Notification

親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼：00673R) 呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。