元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
Export excel

Fund Holding
2023/06/01

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $1,582,866,802.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $8.86
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
178,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $3,154,951,153.13

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD$ 548,335,114
保證金
USD$ 7,951,909.38
現金
NTD$ 579,049,626
現金
USD$ 6,392.51
附買回債券
NTD$ 210,333,544
應收利息
NTD$ 1,364,572
應收利息
USD$ 11,738.42

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 1137
商品權重 199.32
商品年月 202306