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詳細基金成分 交易日期:
2025/06/23
詳細基金成分
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,814,313,978.00
NTD $5,814,313,978.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.14
NTD $6.14
基金在外流通單位數(單位)
947,584,000
947,584,000
非商品資產
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
項目
金額
保證金
NTD $2,255,444,396
保證金
USD $18,417,820.55
現金
NTD $1,306,112,482
現金
USD $2,720,410.01
附買回債券
NTD $1,626,387,619
應收利息
NTD $1,318,644
基金權重-期貨
交易日期:
2025/06/23
2025/06/23
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月