元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name: 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
Export excel
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Fund Holding
2025/02/06

Fund Net Asset Value
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $6,051,887,199.00
Net Asset Value Per Unit
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $6.05
Outstanding Units (shares)
Outstanding Units (shares)
999,584,000

Fund Asset

Stock

NTD $0.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

Futures

NTD $12,018,848,747.4

Asset Holdings

Holdings
Cash
保證金
NTD $1,840,352,517
保證金
USD $38,682,997.75
現金
NTD $1,615,778,201
附買回債券
NTD $1,321,778,893
應收利息
NTD $3,498,412

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 4413
商品權重 198.6
商品年月 202503