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詳細基金成分 交易日期:
2025/07/10
詳細基金成分
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $5,057,839,744.00
NTD $5,057,839,744.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $6.09
NTD $6.09
基金在外流通單位數(單位)
831,084,000
831,084,000
非商品資產
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
項目
金額
保證金
NTD $1,955,444,396
保證金
USD $23,319,998.3
現金
NTD $787,021,493
現金
USD $220,395.01
附買回債券
NTD $1,627,305,811
應收利息
NTD $2,029,892
基金權重-期貨
交易日期:
2025/07/10
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月