元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱： 元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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詳細基金成分 交易日期:
2026/09/11
詳細基金成分
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $2,538,246,282.00
NTD $2,538,246,282.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $20.26
NTD $20.26
基金在外流通單位數(單位)
125,270,853
125,270,853
非商品資產
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
項目
金額
保證金
NTD $1,004,313,591
保證金
USD $10,581,664.82
現金
NTD $464,848,780
現金
USD $223,986.48
附買回債券
NTD $765,640,158
應收利息
NTD $2,869,632
應付受益權單位買回款
NTD $-40,445,398
基金權重-期貨
交易日期:
2026/09/11
2026/09/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月