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詳細基金成分 交易日期:
2025/09/04
詳細基金成分
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,685,632,672.00
NTD $4,685,632,672.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $5.85
NTD $5.85
基金在外流通單位數(單位)
800,584,000
800,584,000
非商品資產
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
項目
金額
保證金
NTD $1,655,444,396
保證金
USD $22,307,328.05
現金
NTD $721,124,254
現金
USD $220,380.01
附買回債券
NTD $1,630,092,383
應收利息
NTD $4,052,248
應收利息
USD $15,435.36
應付受益權單位買回款
NTD $-11,715,028
基金權重-期貨
交易日期:
2025/09/04
2025/09/04
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月