元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
選擇基金匯出excel 
上傳時間：2026-04-16 14:21:27
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,502,702,129
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/04/17
已發行受益權單位總數
179,770,853
與前日已發行單位差異數
-500,000
2026/04/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.48
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,742,130
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,730,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -948,870
2026/04/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,751,130
2026/04/16
預估發行受益權單位數
178,770,853
2026/04/15
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/04/15
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/03/31
受益人數
8586
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/15
2026/04/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/15
2026/04/15
金額
商品名稱
金額 79739172
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 1700000
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 20300000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 156878593
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 26200000
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/04/15
2026/04/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.643
韓元
1474.94
日圓
158.93
港幣
7.8363
歐元
0.8485
人民幣
6.8182
離岸人民幣
6.8163
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/15
基金淨資產價值
NTD $3,502,702,129.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.48
已發行受益權單位總數
179,770,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $7,018,040,452.76
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,260,412,962.00
保證金
USD $15,442,955.65
現金
NTD $682,675,011.00
現金
USD $222,631.35
附買回債券
NTD $1,070,216,779.00
應收利息
NTD $5,091,120.00
應收利息
USD $13,521.02
應付受益權單位買回款
NTD $-9,738,130.00