元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-04-02 14:06:35
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,532,657,783
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/04/07
已發行受益權單位總數
180,270,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/04/01
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.60
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,798,195
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,790,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -882,805
2026/04/01
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,807,195
2026/04/02
預估發行受益權單位數
180,270,853
2026/04/01
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/04/01
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/03/31
受益人數
8586
基金權重-期貨
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
金額
商品名稱
金額 79739172
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 1700000
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 20300000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 9120879
商品名稱 107年度甲類第5期中央政府建設公債
金額 18791208
商品名稱 96年度甲類第7期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/04/01
2026/04/01
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.962
韓元
1507.19
日圓
158.78
港幣
7.8382
歐元
0.8634
人民幣
6.8786
離岸人民幣
6.8803
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/04/01
基金淨資產價值
NTD $3,532,657,783.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.60
已發行受益權單位總數
180,270,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $7,047,696,909.75
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,260,412,962.00
保證金
USD $15,903,164.40
現金
NTD $685,562,172.00
現金
USD $222,631.35
附買回債券
NTD $1,069,818,349.00
應收利息
NTD $4,632,743.00
應收利息
USD $12,578.75