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Posting Date：2023-12-04 14:15:13
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,445,116,359
Announce Date：2023/12/05
Total Outstanding Shares
462,584,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2023/12/01
NAV Per Share
NTD 7.45
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,723,774
Subscription Amount per Basket
NTD 4,110,000
2023/12/01
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -347,226
2023/12/01
Issue Price of a Basket
NTD 3,732,774
2023/12/04
Estimated beneficiary units issued
453,084,000
2023/12/01
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/12/01
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/11/30
Beneficiary
7552
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 150120392
商品名稱 103央甲13
金額 50271000
商品名稱 103央甲13
金額 100150393
商品名稱 央債94-3
金額 100257625
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.458
韓元
1306.61
日圓
148.3
港幣
7.8109
歐元
0.9178
人民幣
7.1453
離岸人民幣
7.1525
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/12/01
Fund Net Asset Value
NTD $3,445,116,359.00
NAV Per Share
NTD $7.45
Total Outstanding Shares
462,584,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $6,862,878,656.29
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,219,030,729.00
保證金
USD $15,244,251.26
現金
NTD $891,308,019.00
現金
USD $2,007,243.41
附買回債券
NTD $812,075,652.00
應收利息
NTD $4,173,959.00
應收利息
USD $30,695.83
應付受益權單位買回款
NTD $-21,896,922.00