元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-08-28 14:04:18
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,481,570,930
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/08/31
已發行受益權單位總數
131,270,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/08/27
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 18.90
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,452,102
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,410,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -988,898
2026/08/27
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,461,102
2026/08/28
預估發行受益權單位數
131,270,853
2026/08/27
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/08/27
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/07/31
受益人數
6953
基金權重-期貨
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
金額
商品名稱
金額 100080144
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 200065151
商品名稱 105年度甲類第11期中央政府建設公債
金額 6000000
商品名稱 102央債甲1
金額 151960775
商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 23111000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/08/27
2026/08/27
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.698
韓元
1379.93
日圓
159.36
港幣
7.8385
歐元
0.858
人民幣
6.7204
離岸人民幣
6.7195
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/08/27
基金淨資產價值
NTD $2,481,570,930.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $18.90
已發行受益權單位總數
131,270,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $4,949,214,777.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,004,313,591.00
保證金
USD $8,927,328.82
現金
NTD $430,747,842.00
現金
USD $224,001.48
附買回債券
NTD $765,375,054.00
應收利息
NTD $2,463,638.00
應付受益權單位買回款
NTD $-9,486,303.00