元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name:元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-12-04 14:15:13

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 3,445,116,359

Announce Date:2023/12/05

Total Outstanding Shares

462,584,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/12/01

NAV Per Share

NTD 7.45

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,723,774

Subscription Amount per Basket

NTD 4,110,000

2023/12/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -347,226

2023/12/01

Issue Price of a Basket

NTD 3,732,774

2023/12/04

Estimated beneficiary units issued

453,084,000

2023/12/01

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/12/01

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/11/30

Beneficiary

7552

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 2557
商品權重 199.21
商品年月 202312

附買回債券

金額
商品名稱
金額 150120392
商品名稱 103央甲13
金額 50271000
商品名稱 103央甲13
金額 100150393
商品名稱 央債94-3
金額 100257625
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 100000000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

韓元

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台幣

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離岸人民幣

7.1525

元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/12/01

Fund Net Asset Value

NTD $3,445,116,359.00

NAV Per Share

NTD $7.45

Total Outstanding Shares

462,584,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $6,862,878,656.29

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,219,030,729.00

保證金

USD $15,244,251.26

現金

NTD $891,308,019.00

現金

USD $2,007,243.41

附買回債券

NTD $812,075,652.00

應收利息

NTD $4,173,959.00

應收利息

USD $30,695.83

應付受益權單位買回款

NTD $-21,896,922.00