元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-05-29 14:14:42
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,015,235,019
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/06/01
已發行受益權單位總數
156,770,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/05/28
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.23
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,616,695
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,590,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -964,305
2026/05/28
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,625,695
2026/05/29
預估發行受益權單位數
156,270,853
2026/05/28
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/05/28
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/04/30
受益人數
8073
基金權重-期貨
交易日期:
2026/05/28
2026/05/28
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/05/28
2026/05/28
金額
商品名稱
金額 38000000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 145892586
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 21777000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 50000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 83956043
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/05/28
2026/05/28
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.415
韓元
1502.91
日圓
159.48
港幣
7.833
歐元
0.8612
人民幣
6.7805
離岸人民幣
6.7808
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/05/28
基金淨資產價值
NTD $3,015,235,019.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.23
已發行受益權單位總數
156,770,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $6,041,217,986.69
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,260,412,962.00
保證金
USD $12,482,203.65
現金
NTD $311,035,837.00
現金
USD $222,616.35
附買回債券
NTD $1,069,279,280.00
應收利息
NTD $6,271,138.00
應收利息
USD $16,776.69
應付受益權單位買回款
NTD $-28,841,805.00