元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-10-13 14:04:36
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,277,555,878
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/10/14
已發行受益權單位總數
120,270,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/10/12
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 18.94
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,468,445
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,430,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,052,555
2026/10/12
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,477,445
2026/10/13
預估發行受益權單位數
120,270,853
2026/10/12
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/10/12
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/09/30
受益人數
6267
基金權重-期貨
交易日期:
2026/10/12
2026/10/12
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/10/12
2026/10/12
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 75223000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 53333000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 21444000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 30808562
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/10/12
2026/10/12
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.924
韓元
1331.6
日圓
158.46
港幣
7.8477
歐元
0.8926
人民幣
6.6938
離岸人民幣
6.6937
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/10/12
基金淨資產價值
NTD $2,277,555,878.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $18.94
已發行受益權單位總數
120,270,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $4,579,979,852.40
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,004,313,591.00
保證金
USD $7,392,502.82
現金
NTD $509,635,132.00
現金
USD $223,986.48
附買回債券
NTD $537,499,457.00
應收利息
NTD $3,151,239.00
應付受益權單位買回款
NTD $-19,122,922.00