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Posting Date:2023-06-05 14:15:35
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,579,162,428
Announce Date:2023/06/06
Total Outstanding Shares
181,084,000
Net Change in Outstanding Shares
2,500,000
2023/06/02
NAV Per Share
NTD 8.72
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,360,304
Subscription Amount per Basket
NTD 4,810,000
2023/06/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -490,686
2023/06/02
Issue Price of a Basket
NTD 4,369,314
2023/06/05
Estimated beneficiary units issued
189,084,000
2023/06/02
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/06/02
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/05/31
Beneficiary
4092
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 26842919
商品名稱 103央債甲6
金額 23222200
商品名稱 103央甲13
金額 60078142
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 44444444
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 55745839
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
Exchange
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.668
韓元
1305.72
日圓
139.01
港幣
7.8347
歐元
0.9292
人民幣
7.0742
離岸人民幣
7.0881
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/02
Fund Net Asset Value
NTD $1,579,162,428.00
NAV Per Share
NTD $8.72
Total Outstanding Shares
181,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,173,858,921.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $548,335,114.00
保證金
USD $7,141,649.13
現金
NTD $603,349,626.00
現金
USD $6,392.51
附買回債券
NTD $210,333,544.00
應收利息
NTD $1,383,672.00
應收利息
USD $11,817.10
應付申購預收款
NTD $-2,478,430.00