元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706L基金簡稱:元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

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親愛的投資人您好,期元大S&P日圓正2(證券代碼:00706L)於113年2月26日,已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事,基於保護本基金受益人投資權益考量,證交所將於其公告後次一營業日起(亦即113年2月29日起),暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易,特此提醒。

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上傳時間:2025-07-11 14:06:02

現金申購買回清單公告

基金淨資產價值

NTD 5,057,839,744

公告日期:2025/07/14

已發行受益權單位總數

831,084,000

與前日已發行單位差異數

0.00

2025/07/10

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD 6.09

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購單位約當市值(元)

NTD 3,042,917

每申購基數之預收申購總價金(元)

NTD 3,360,000

每基數申購總價金差異額(元)

NTD -288,083

2025/07/10

每基數實際申購總價金(元)

NTD 3,051,917

2025/07/11

預估發行受益權單位數

831,084,000

2025/07/10

每申購基數之申購交易費用

NTD 4,000

2025/07/10

每買回基數之買回交易費用

NTD 4,000

2025/06/30

受益人數

11725

基金權重-期貨

交易日期:
2025/07/10
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 4045
商品權重 201.35
商品年月 202509

附買回債券

交易日期:
2025/07/10
金額
商品名稱
金額 109450549
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 169710162
商品名稱 高雄市政府112年度第6期公債
金額 55274725
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 109890109
商品名稱 108年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 120879120
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
展開

匯率

交易日期:
2025/07/10

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

29.241

韓元

1372.01

日圓

146.28

港幣

7.85

歐元

0.8523

人民幣

7.1773

離岸人民幣

7.179

元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分

基金資產

交易日期: 2025/07/10

基金淨資產價值

NTD $5,057,839,744.00

每受益權單位淨資產價值(元)

NTD $6.09

已發行受益權單位總數

831,084,000

股票

NTD $0.00

期貨

NTD $10,183,894,654.50

ETF

NTD $0.00

債券

NTD $0.00

保證金

NTD $1,955,444,396.00

保證金

USD $23,319,998.30

現金

NTD $787,021,493.00

現金

USD $220,395.01

附買回債券

NTD $1,627,305,811.00

應收利息

NTD $2,029,892.00