元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-07-15 14:10:23
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 2,902,601,538
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/07/16
已發行受益權單位總數
157,270,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/07/14
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 18.46
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,228,034
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,160,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -912,966
2026/07/14
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,237,034
2026/07/15
預估發行受益權單位數
156,270,853
2026/07/14
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/07/14
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/06/30
受益人數
7381
基金權重-期貨
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
金額
商品名稱
金額 40879120
商品名稱 115年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 9153207
商品名稱 114年度甲類第10期中央政府建設公債
金額 1222000
商品名稱 113年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 23111000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 21444000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/07/14
2026/07/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.188
韓元
1493.93
日圓
162.35
港幣
7.8386
歐元
0.8775
人民幣
6.7793
離岸人民幣
6.78
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/07/14
基金淨資產價值
NTD $2,902,601,538.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $18.46
已發行受益權單位總數
157,270,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $5,801,119,316.20
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,204,313,591.00
保證金
USD $12,370,971.32
現金
NTD $537,953,487.00
現金
USD $224,016.48
附買回債券
NTD $764,669,665.00
應收利息
NTD $1,100,575.00
應付受益權單位買回款
NTD $-9,208,434.00