元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706LFund Simple Name：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-06-16 14:15:36
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,986,624,143
Implement reverse split on 2025/10/15
Announce Date：2026/06/17
Total Outstanding Shares
157,770,853
Net Change in Outstanding Shares
1,500,000
2026/06/15
NAV Per Share
NTD 18.93
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,465,069
Subscription Amount per Basket
NTD 10,420,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -985,931
2026/06/15
Issue Price of a Basket
NTD 9,474,069
2026/06/16
Estimated beneficiary units issued
158,270,853
2026/06/15
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/06/15
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/05/31
Beneficiary
7397
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
金額
商品名稱
金額 23111000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 155445000
商品名稱 115年度甲類第2期中央政府建設公債
金額 21444000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 55235632
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 107181391
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/06/15
2026/06/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.554
韓元
1514.7
日圓
160.11
港幣
7.8356
歐元
0.8616
人民幣
6.7578
離岸人民幣
6.7578
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/06/15
Fund Net Asset Value
NTD $2,986,624,143.00
NAV Per Share
NTD $18.93
Total Outstanding Shares
157,770,853
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $5,981,831,800.88
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,263,388,138.00
保證金
USD $10,963,530.31
現金
NTD $544,212,563.00
現金
USD $2,222,616.35
附買回債券
NTD $764,076,861.00
應收利息
NTD $3,220,726.00
應付申購預收款
NTD $-2,972,793.00