元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00706LFund Simple Name：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-02-12 13:14:14
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 3,979,463,726
Implement reverse split on 2025/10/15
Announce Date：2026/02/23
Total Outstanding Shares
186,770,853
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/02/11
NAV Per Share
NTD 21.31
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,653,332
Subscription Amount per Basket
NTD 11,730,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -667,668
2026/02/11
Issue Price of a Basket
NTD 10,662,332
2026/02/12
Estimated beneficiary units issued
186,770,853
2026/02/11
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/02/11
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/01/31
Beneficiary
9200
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 20333000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 131245269
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 204880825
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 106786513
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 95654345
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/02/11
Fund Net Asset Value
NTD $3,979,463,726.00
NAV Per Share
NTD $21.31
Total Outstanding Shares
186,770,853
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $7,863,550,389.63
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,460,412,962.00
保證金
USD $30,118,966.90
現金
NTD $567,709,426.00
現金
USD $222,661.35
附買回債券
NTD $1,068,731,313.00
應收利息
NTD $2,645,329.00
應付受益權單位買回款
NTD $-72,735,193.00