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上傳時間：2026-01-16 14:19:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 4,248,549,518
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/01/19
已發行受益權單位總數
212,770,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/01/15
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 19.97
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 9,983,862
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 10,990,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -927,138
2026/01/15
每基數實際申購總價金(元)
NTD 9,992,862
2026/01/16
預估發行受益權單位數
213,770,853
2026/01/15
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/01/15
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/12/31
受益人數
9994
基金權重-期貨
交易日期:
2026/01/15
2026/01/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/01/15
2026/01/15
金額
商品名稱
金額 20000000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 131390130
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 204756776
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 106721857
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 95596429
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/01/15
2026/01/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.58
韓元
1471.18
日圓
158.58
港幣
7.7976
歐元
0.8599
人民幣
6.9718
離岸人民幣
6.9703
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/01/15
基金淨資產價值
NTD $4,248,549,518.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $19.97
已發行受益權單位總數
212,770,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $8,464,681,686.13
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,560,412,962.00
保證金
USD $17,625,269.65
現金
NTD $1,057,984,349.00
現金
USD $222,691.35
附買回債券
NTD $1,067,953,326.00
應收利息
NTD $1,577,125.00