元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name:元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
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Posting Date:2023-06-05 14:15:35

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 1,579,162,428

Announce Date:2023/06/06

Total Outstanding Shares

181,084,000

Net Change in Outstanding Shares

2,500,000

2023/06/02

NAV Per Share

NTD 8.72

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 4,360,304

Subscription Amount per Basket

NTD 4,810,000

2023/06/02

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -490,686

2023/06/02

Issue Price of a Basket

NTD 4,369,314

2023/06/05

Estimated beneficiary units issued

189,084,000

2023/06/02

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/06/02

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2023/05/31

Beneficiary

4092

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 1156
商品權重 200.98
商品年月 202306

附買回債券

金額
商品名稱
金額 26842919
商品名稱 103央債甲6
金額 23222200
商品名稱 103央甲13
金額 60078142
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 44444444
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 55745839
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

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離岸人民幣

7.0881

元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/02

Fund Net Asset Value

NTD $1,579,162,428.00

NAV Per Share

NTD $8.72

Total Outstanding Shares

181,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $3,173,858,921.20

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $548,335,114.00

保證金

USD $7,141,649.13

現金

NTD $603,349,626.00

現金

USD $6,392.51

附買回債券

NTD $210,333,544.00

應收利息

NTD $1,383,672.00

應收利息

USD $11,817.10

應付申購預收款

NTD $-2,478,430.00