元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 (期貨 ETF)

00706LFund Simple Name:元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

Funds
親愛的投資人您好,期元大S&P日圓正2(證券代碼:00706L)於113年2月26日,已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事,基於保護本基金受益人投資權益考量,證交所將於其公告後次一營業日起(亦即113年2月29日起),暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易,特此提醒。
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Posting Date:2024-05-17 14:18:17

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 4,674,864,258

Announce Date:2024/05/20

Total Outstanding Shares

745,084,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/16

NAV Per Share

NTD 6.27

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,137,139

Subscription Amount per Basket

NTD 3,460,000

2024/05/16

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -273,861

2024/05/16

Issue Price of a Basket

NTD 3,146,139

2024/05/17

Estimated beneficiary units issued

746,084,000

2024/05/16

Creation transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/05/16

Redemption transaction fee per Basket

NTD 4,000

2024/04/30

Beneficiary

11825

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 JY
商品名稱 日圓
商品數量 3606
商品權重 200.13
商品年月 202406

附買回債券

金額
商品名稱
金額 300000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 100000000
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
金額 13888000
商品名稱 107年度甲類第9期中央政府建設公債
金額 15111000
商品名稱 112年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 18111000
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
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元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/16

Fund Net Asset Value

NTD $4,674,864,258.00

NAV Per Share

NTD $6.27

Total Outstanding Shares

745,084,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $9,355,973,804.10

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $1,691,287,310.00

保證金

USD $18,713,611.30

現金

NTD $1,062,660,067.00

附買回債券

NTD $1,315,334,140.00

應收利息

NTD $6,764,186.00

應收利息

USD $33,696.22