元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）（期貨 ETF）
00706L基金簡稱：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
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上傳時間：2026-02-12 13:14:14
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 3,979,463,726
本基金2025/10/15進行反分割作業
公告日期：2026/02/23
已發行受益權單位總數
186,770,853
與前日已發行單位差異數
0.00
2026/02/11
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 21.31
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 10,653,332
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 11,730,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -667,668
2026/02/11
每基數實際申購總價金(元)
NTD 10,662,332
2026/02/12
預估發行受益權單位數
186,770,853
2026/02/11
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2026/02/11
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2026/01/31
受益人數
9200
基金權重-期貨
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
金額
商品名稱
金額 20333000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 131245269
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 204880825
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 106786513
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 95654345
商品名稱 100年度甲類第二期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2026/02/11
2026/02/11
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
31.433
韓元
1451.76
日圓
153.11
港幣
7.8164
歐元
0.8391
人民幣
6.9113
離岸人民幣
6.9084
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2026/02/11
基金淨資產價值
NTD $3,979,463,726.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $21.31
已發行受益權單位總數
186,770,853
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $7,863,550,389.63
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,460,412,962.00
保證金
USD $30,118,966.90
現金
NTD $567,709,426.00
現金
USD $222,661.35
附買回債券
NTD $1,068,731,313.00
應收利息
NTD $2,645,329.00
應付受益權單位買回款
NTD $-72,735,193.00