親愛的投資人您好，期元大S&P日圓正2(證券代碼：00706L)於113年2月26日，已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起(亦即113年2月29日起)，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
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Posting Date：2024-12-05 14:12:55
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,277,360,048
Announce Date：2024/12/06
Total Outstanding Shares
845,084,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2024/12/04
NAV Per Share
NTD 6.24
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,122,388
Subscription Amount per Basket
NTD 3,440,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -358,612
2024/12/04
Issue Price of a Basket
NTD 3,131,388
2024/12/05
Estimated beneficiary units issued
845,084,000
2024/12/04
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2024/12/04
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2024/11/30
Beneficiary
12765
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 202230361
商品名稱 94年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 48333000
商品名稱 112年度甲類第6期中央政府建設公債
金額 113921263
商品名稱 112年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 40222000
商品名稱 113年度乙類第1期中央政府建設公債
金額 251217465
商品名稱 106年度甲類第4期中央政府建設公債甲4
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元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2024/12/04
Fund Net Asset Value
NTD $5,277,360,048.00
NAV Per Share
NTD $6.24
Total Outstanding Shares
845,084,000
Stock
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ETF
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附買回債券
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應收利息
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