元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 （本基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易）
00706LFund Simple Name：元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金
FundsExport excel 
Posting Date：2026-10-15 14:04:48
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 2,292,872,479
Implement reverse split on 2025/10/15
Announce Date：2026/10/16
Total Outstanding Shares
120,270,853
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2026/10/14
NAV Per Share
NTD 19.06
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 9,532,120
Subscription Amount per Basket
NTD 10,500,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -888,880
2026/10/14
Issue Price of a Basket
NTD 9,541,120
2026/10/15
Estimated beneficiary units issued
120,270,853
2026/10/14
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/10/14
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2026/09/30
Beneficiary
6267
基金權重-期貨
Trade Date:
2026/10/14
2026/10/14
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2026/10/14
2026/10/14
金額
商品名稱
金額 50000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 75223000
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 53333000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 21444000
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 30808562
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange
Trade Date:
2026/10/14
2026/10/14
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
32.169
韓元
1335.87
日圓
158.34
港幣
7.848
歐元
0.8929
人民幣
6.6939
離岸人民幣
6.6931
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2026/10/14
Fund Net Asset Value
NTD $2,292,872,479.00
NAV Per Share
NTD $19.06
Total Outstanding Shares
120,270,853
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $4,577,520,024.00
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,004,313,591.00
保證金
USD $7,809,501.57
現金
NTD $490,512,210.00
現金
USD $223,986.48
附買回債券
NTD $537,499,457.00
應收利息
NTD $3,229,627.00