親愛的投資人您好，期元大S&P日圓正2(證券代碼：00706L)於113年2月26日，已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起(亦即113年2月29日起)，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
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上傳時間：2025-05-06 14:15:28
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 5,001,479,192
公告日期：2025/05/07
已發行受益權單位總數
778,584,000
與前日已發行單位差異數
2,000,000
2025/05/05
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 6.42
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 3,211,907
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 3,540,000
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -429,093
2025/05/05
每基數實際申購總價金(元)
NTD 3,220,907
2025/05/06
預估發行受益權單位數
778,584,000
2025/05/05
每申購基數之申購交易費用
NTD 4,000
2025/05/05
每買回基數之買回交易費用
NTD 4,000
2025/04/30
受益人數
12008
基金權重-期貨
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
金額
商品名稱
金額 39222000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 111084995
商品名稱 114年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 100189881
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 178288343
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 55274725
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
展開
匯率
交易日期:
2025/05/05
2025/05/05
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.948
韓元
1383.42
日圓
144.36
港幣
7.75
歐元
0.8839
人民幣
7.2632
離岸人民幣
7.2049
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金成分
基金資產
交易日期: 2025/05/05
基金淨資產價值
NTD $5,001,479,192.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $6.42
已發行受益權單位總數
778,584,000
股票
NTD $0.00
期貨
NTD $9,978,436,636.45
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $1,680,352,517.00
保證金
USD $25,723,615.00
現金
NTD $926,842,431.00
現金
USD $217,254.09
附買回債券
NTD $1,624,630,125.00
應收利息
NTD $6,744,749.00
應收利息
USD $36,499.05
應付申購預收款
NTD $-1,736,372.00