親愛的投資人您好，期元大S&P日圓正2(證券代碼：00706L)於113年2月26日，已有最近10個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之六十五之情事，基於保護本基金受益人投資權益考量，證交所將於其公告後次一營業日起(亦即113年2月29日起)，暫停本基金融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，特此提醒。
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Posting Date：2025-07-09 15:14:53
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 5,028,275,687
Announce Date：2025/07/10
Total Outstanding Shares
831,084,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/07/08
NAV Per Share
NTD 6.05
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 3,025,131
Subscription Amount per Basket
NTD 3,340,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -375,869
2025/07/08
Issue Price of a Basket
NTD 3,034,131
2025/07/09
Estimated beneficiary units issued
831,084,000
2025/07/08
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/07/08
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2025/06/30
Beneficiary
11725
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
金額
商品名稱
金額 43666000
商品名稱 114年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 65767599
商品名稱 113年度甲類第3期中央政府建設公債
金額 41000000
商品名稱 111年度甲類第8期中央政府建設公債
金額 109450549
商品名稱 109年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 169710162
商品名稱 高雄市政府112年度第6期公債
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Exchange
Trade Date:
2025/07/08
2025/07/08
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
29.041
韓元
1366.71
日圓
146.04
港幣
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0.8503
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7.1714
離岸人民幣
7.1708
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/07/08
Fund Net Asset Value
NTD $5,028,275,687.00
NAV Per Share
NTD $6.05
Total Outstanding Shares
831,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $10,089,277,199.94
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $1,955,444,396.00
保證金
USD $22,460,435.80
現金
NTD $891,021,028.00
現金
USD $220,395.01
附買回債券
NTD $1,627,064,705.00
應收利息
NTD $2,090,113.00
應付受益權單位買回款
NTD $-103,999,535.00