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Posting Date：2023-06-05 14:15:35
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,579,162,428
Announce Date：2023/06/06
Total Outstanding Shares
181,084,000
Net Change in Outstanding Shares
2,500,000
2023/06/02
NAV Per Share
NTD 8.72
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 4,360,304
Subscription Amount per Basket
NTD 4,810,000
2023/06/02
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -490,686
2023/06/02
Issue Price of a Basket
NTD 4,369,314
2023/06/05
Estimated beneficiary units issued
189,084,000
2023/06/02
Creation transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/06/02
Redemption transaction fee per Basket
NTD 4,000
2023/05/31
Beneficiary
4092
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
附買回債券
金額
商品名稱
金額 26842919
商品名稱 103央債甲6
金額 23222200
商品名稱 103央甲13
金額 60078142
商品名稱 112年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 44444444
商品名稱 107年度甲類第1期中央政府建設公債
金額 55745839
商品名稱 108年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange
台幣
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139.01
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7.0742
離岸人民幣
7.0881
元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2023/06/02
Fund Net Asset Value
NTD $1,579,162,428.00
NAV Per Share
NTD $8.72
Total Outstanding Shares
181,084,000
Stock
NTD $0.00
Futures
NTD $3,173,858,921.20
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
NTD $548,335,114.00
保證金
USD $7,141,649.13
現金
NTD $603,349,626.00
現金
USD $6,392.51
附買回債券
NTD $210,333,544.00
應收利息
NTD $1,383,672.00
應收利息
USD $11,817.10
應付申購預收款
NTD $-2,478,430.00